上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司单位：万元

上市公2025年度2025年占用方与上2025年初2025年度2025年末

非经营性资司核算往来累计发度往来资占用形成资金占用方名称市公司的关往来资金余偿还累计发往来资金余占用性质金占用的会计生金额（不含金的利息原因联关系额生额额科目利息）（如有）非经营

控股股东、实性占用际控制人及非经营其附属企业性占用

小计——————-----————

前控股股东、非经营实际控制人性占用及其附属企非经营业性占用

小计——————-----————非经营其他关联方性占用及其附属企非经营业性占用

小计——————-----————

总计——————-----————往来性上市公2025年度2025年往来方与上2025年初2025年度2025年末质（经营其它关联资司核算往来累计发度往来资往来形成

资金往来方名称市公司的关往来资金余偿还累计发往来资金余性往来、金往来的会计生金额（不含金的利息原因联关系额生额额非经营性科目利息）（如有）

往来）

工程款、

公司股东，往来款、租应收经营性

新疆交通投资（集团）有限责任公司对公司持股882.92130395.09-11604.95赁费、勘察

账款119673.06往来

30.05%设计费、咨

询费投标保证

公司股东，其他金、履约保经营性

新疆交通投资（集团）有限责任公司对公司持股25.00441.07-142.00324.07

应收款证金、农民往来

30.05%

工保证金

公司股东，合同经营性

新疆交通投资（集团）有限责任公司对公司持股463.14796.33-144.261115.21质保金资产往来

控股股东、实30.05%

际控制人及公司股东，预付经营性

其附属企业新疆交通投资（集团）有限责任公司对公司持股1.369.59-10.95-往来款账款往来

30.05%

公司第一哈密赤诚公路试验检测有限责任公应收经营性

大股东控股-0.07-0.07-检测费司账款往来子公司

公司第一应收经营性

和田交投房地产开发有限公司大股东控股718.537639.17-78.198279.51工程款账款往来子公司公司第一应收经营性

交融启辰融资租赁（青岛）有限公司大股东控股-10.96-10.96-租赁费账款往来子公司

公司第一应收经营性

交融启辰商业保理（青岛）有限公司大股东控股-1.37-1.37-租赁费账款往来子公司

公司第一喀什建实路桥试验检测有限责任公其他经营性

大股东控股-0.05-0.05-外部往来司应收款往来子公司

公司第一喀什建实路桥试验检测有限责任公应收经营性

大股东控股-0.07-0.07-检测费司账款往来子公司

公司第一其他经营性

喀什天亿建筑工程劳务有限公司大股东控股-0.10-0.10-外部往来应收款往来子公司

公司第一应收经营性

喀什天亿建筑工程劳务有限公司大股东控股-5.59-5.59-咨询费账款往来子公司

公司第一其他经营性

乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司大股东控股-0.05-0.05-外部往来应收款往来子公司

公司第一应收经营性

新疆阿乌阿公路发展有限责任公司大股东控股-1224.01-1224.01-工程款账款往来子公司新疆博荟人力资源服务有限责任公公司第一其他经营性

-0.05-0.05-外部往来司大股东控股应收款往来子公司

公司第一新疆博荟人力资源服务有限责任公应收经营性

控股股东、实大股东控股-0.50-0.50-咨询费司账款往来际控制人及子公司其附属企业公司第一新疆东天山公路投资发展有限责任其他投标保证经营性

大股东控股-6.00-6.00-公司应收款金往来子公司

公司第一新疆公路工程监理中心有限责任公其他经营性

大股东控股-0.05-0.05-外部往来司应收款往来子公司

检测费、

公司第一

新疆公路工程监理中心有限责任公应收咨询费、往经营性

大股东控股14.6314.72-15.6313.72

司账款来款、租赁往来子公司费外部往

公司第一

其他来、投标保经营性

新疆公路建设（集团）有限责任公司大股东控股20.0024.15-24.1520.00

应收款证金、履约往来子公司保证金

公司第一货款、往应收经营性

新疆公路建设（集团）有限责任公司大股东控股1114.121388.62-1870.17632.57来款、租赁账款往来子公司费

公司第一新疆公路交通科技开发有限责任公应收经营性

大股东控股-383.50-273.18110.32货款司账款往来子公司新疆公路交通科技开发有限责任公公司第一其他投标保证经营性

-5.00-5.00-司大股东控股应收款金往来子公司

公司第一新疆公路桥梁试验检测中心有限责应收经营性

大股东控股19.5060.14-61.2118.43检测费任公司账款往来子公司

公司第一新疆公路桥梁试验检测中心有限责预付经营性

大股东控股-0.64-0.64-往来款任公司账款往来子公司

公司第一其他经营性

新疆疆南路桥工程有限责任公司大股东控股-0.05-0.05-外部往来应收款往来子公司

公司第一应收经营性

新疆交建森源建材有限公司大股东控股13.02--13.02-租赁费账款往来子公司

公司第一其他经营性

新疆交勘致远工程科技有限公司大股东控股-0.10-0.10-外部往来应收款往来

控股股东、实子公司际控制人及公司第一应收经营性

其附属企业新疆交勘致远工程科技有限公司大股东控股-0.07-0.07-检测费账款往来子公司

公司第一

应收租赁费、经营性

新疆交通产业创新控股有限公司大股东控股-55.05-15.3239.73账款工程款往来子公司外部往

公司第一

其他来、履约保经营性

新疆交通产业创新控股有限公司大股东控股0.0314.83-12.252.61

应收款证金、农民往来子公司工保证金公司第一合同经营性

新疆交通产业创新控股有限公司大股东控股-1.29--1.29质保金资产往来子公司

往来款、

公司第一

新疆交通规划勘察设计研究院有限应收工程款、勘经营性

大股东控股7.822577.61-1438.141147.29

公司账款察设计费、往来子公司咨询费

公司第一新疆交通规划勘察设计研究院有限其他经营性

大股东控股-0.10-0.10-外部往来公司应收款往来子公司

公司第一外部往其他经营性

新疆交通科学研究院有限责任公司大股东控股-15.05-15.05-来、投标保应收款往来子公司证金

公司第一工程款、应收经营性

新疆交通科学研究院有限责任公司大股东控股102.252951.73-2124.47929.51货款、勘察账款往来子公司设计费

公司第一合同经营性

新疆交通科学研究院有限责任公司大股东控股-53.97-14.4739.50质保金资产往来子公司

公司第一新疆交投阿勒泰文化旅游发展有限应收经营性

大股东控股-8.57-8.57-租赁费公司账款往来子公司

公司第一新疆交投阿乌高速公路有限责任公应收经营性

大股东控股-1931.43-888.521042.91工程款司账款往来子公司

新疆交投独库高速投资发展有限责公司第一应收-6243.53-6243.53-工程款经营性任公司大股东控股账款往来子公司

公司第一

应收工程款、经营性

新疆交投房地产开发有限公司大股东控股52.941200.00-1252.94-账款租赁费往来子公司

公司第一新疆交投工程技术发展有限责任公其他经营性

大股东控股-0.10-0.10-外部往来司应收款往来子公司

公司第一

新疆交投工程技术发展有限责任公应收检测费、经营性

大股东控股-3.07-0.073.00司账款工程款往来子公司

公司第一预付经营性

新疆交投工程咨询有限责任公司大股东控股-4.09-4.010.08往来款账款往来子公司

公司第一应收经营性

新疆交投工程咨询有限责任公司大股东控股-0.07-0.07-检测费账款往来子公司

公司第一其他投标保证经营性

新疆交投工程咨询有限责任公司大股东控股-0.20-0.20-应收款金往来子公司

公司第一预付经营性

新疆交投建设管理有限责任公司大股东控股13.42--12.550.87往来款账款往来子公司

公司第一其他其他保证经营性

新疆交投建设管理有限责任公司大股东控股131.49---131.49应收款金往来子公司公司第一外部往其他经营性

新疆交投交安科技有限公司大股东控股-5.15-5.15-来、投标保应收款往来子公司证金

公司第一应收经营性

新疆交投交安科技有限公司大股东控股-46.47-46.47-咨询费账款往来子公司

公司第一

应收咨询费、经营性

新疆交投科技有限责任公司大股东控股-1157.39-781.08376.31账款货款往来子公司

公司第一其他投标保证经营性

新疆交投科技有限责任公司大股东控股10.0028.00-38.00-应收款金往来子公司

公司第一

应收往来款、经营性

新疆交投昆仑建设工程有限公司大股东控股88.808.24-8.2488.80账款咨询费往来子公司

公司第一

新疆交投人力资源开发服务有限责应收租赁费、经营性

大股东控股1.3853.73-55.11-任公司账款咨询费往来子公司

公司第一新疆交投人力资源开发服务有限责其他经营性

大股东控股-0.05-0.05-外部往来任公司应收款往来子公司

公司第一新疆交投人力资源开发服务有限责预付经营性

大股东控股-0.12-0.12-往来款任公司账款往来子公司

公司第一应收经营性

新疆交投商业保理有限公司-6.16-6.16-租赁费大股东控股账款往来子公司

公司第一其他经营性

新疆交投商业开发有限责任公司大股东控股-0.10-0.10-外部往来应收款往来子公司

公司第一

应收往来款、经营性

新疆交投实业有限责任公司大股东控股-146.80-146.80-账款咨询费往来子公司

公司第一应收经营性

新疆交投数字传媒有限公司大股东控股1.636.32-7.95-租赁费账款往来子公司

公司第一其他经营性

新疆交投数字传媒有限公司大股东控股-0.10-0.10-外部往来应收款往来子公司

公司第一新疆交投吐哈高速公路有限责任公其他经营性

大股东控股-0.10-0.10-外部往来司应收款往来子公司

公司第一新疆交投吐哈高速公路有限责任公应收经营性

大股东控股-38.91-38.91-租赁费司账款往来子公司

公司第一其他经营性

新疆交投物业服务有限公司大股东控股0.021.44-1.390.07外部往来应收款往来子公司

公司第一

预付水电费、经营性

新疆交投物业服务有限公司大股东控股-1.00-1.00-账款往来款往来

子公司工程款、

公司第一

应收货款、往来经营性

新疆交投养护集团有限责任公司大股东控股712.031283.67-1840.14155.56

账款款、检测往来子公司

费、咨询费

公司第一合同经营性

新疆交投养护集团有限责任公司大股东控股239.7275.58-155.38159.92质保金资产往来子公司

公司第一其他投标保证经营性

新疆交投养护集团有限责任公司大股东控股-23.00-23.00-应收款金往来子公司

公司第一应收经营性

新疆交投运维物业服务有限公司大股东控股-97.09-88.938.16租赁费账款往来子公司

公司第一应收经营性

新疆交投准东投资发展有限公司大股东控股-14.53-14.53-咨询费账款往来子公司

公司第一应收经营性

新疆交投资本控股有限公司大股东控股-50.00-50.00-租赁费账款往来子公司

公司第一应收经营性

新疆交投资源开发有限责任公司大股东控股-6.65-6.65-检测费账款往来子公司

公司第一应收经营性

新疆景橡生态科技发展有限公司大股东控股6663.59--843.115820.48租赁费账款往来子公司

新疆陆通交通建设有限责任公司公司第一应收-228.82-228.82-往来款、经营性大股东控股账款咨询费往来子公司

公司第一其他经营性

新疆路桥北疆工程建设有限公司大股东控股-0.10-0.10-外部往来应收款往来子公司

公司第一

应收往来款、经营性

新疆路桥建设集团建材有限公司大股东控股263.245243.95-4104.461402.73账款货款往来子公司

公司第一合同经营性

新疆路桥建设集团建材有限公司大股东控股30.00267.13--297.13质保金资产往来子公司

工程款、

租赁费、货

款、往来

公司第一

应收款、仓储经营性

新疆路桥建设集团有限公司大股东控股3348.1940621.06-40617.763351.49

账款费、检测往来子公司

费、勘察设

计费、咨询费

公司第一合同经营性

新疆路桥建设集团有限公司大股东控股159.7760.71-38.32182.16质保金资产往来子公司履约保证

公司第一

其他金、外部往经营性

新疆路桥建设集团有限公司大股东控股141.88146.12-191.1496.86

应收款来、投标保往来子公司

证金、农民工保证金

公司第一其他经营性

新疆路桥南疆工程建设有限公司大股东控股-0.15-0.15-外部往来应收款往来子公司

公司第一

应收检测费、经营性

新疆路桥南疆工程建设有限公司大股东控股-110.57-101.179.40账款咨询费往来子公司

公司第一新疆路桥桥梁工程建设有限责任公其他经营性

大股东控股-0.10-0.10-外部往来司应收款往来子公司

公司第一新疆路桥桥梁工程建设有限责任公应收经营性

大股东控股127.6366.72-130.9763.38货款司账款往来子公司

公司第一新疆路桥桥梁工程建设有限责任公合同经营性

大股东控股-3.34--3.34质保金司资产往来子公司

公司第一其他经营性

新疆路桥试验检测有限责任公司大股东控股-0.20-0.20-外部往来应收款往来子公司

公司第一应收经营性

新疆路桥试验检测有限责任公司大股东控股-0.07-0.07-检测费账款往来子公司新疆那巴高速公路发展有限责任公公司第一应收经营性

-25190.97-25190.97-工程款司大股东控股账款往来子公司

公司第一新疆南天山公路投资发展有限责任应收经营性

大股东控股-6629.38-6629.38-工程款公司账款往来子公司

公司第一新疆鄯库公路投资发展有限责任公应收经营性

大股东控股-80246.65-80246.65-工程款司账款往来子公司

公司第一新疆西域公路建设集团有限责任公应收经营性

大股东控股-2.30-2.30-咨询费司账款往来子公司

公司第一应收经营性

新疆新草生态科技有限公司大股东控股4.6854.35-59.03-租赁费账款往来子公司

公司第一其他经营性

新疆新筑路桥建设有限责任公司大股东控股-0.05-0.05-外部往来应收款往来子公司

公司第一

应收咨询费、经营性

新疆新筑路桥建设有限责任公司大股东控股-56.60-1.6154.99账款租赁费往来子公司

公司第一工程款、应收经营性

新疆冶金建设（集团）有限责任公司大股东控股1740.851416.79-1536.931620.71往来款、咨账款往来

子公司询费、货款

公司第一

合同设计费、经营性

新疆冶金建设（集团）有限责任公司大股东控股58.47--24.3534.12资产质保金往来子公司

新疆冶金建设（集团）有限责任公司公司第一其他19.50--19.50-其他保证经营性大股东控股应收款金往来子公司

公司第一其他经营性

新疆一洲路桥工程有限责任公司大股东控股-0.10-0.10-外部往来应收款往来子公司

公司第一

应收检测费、经营性

新疆一洲路桥工程有限责任公司大股东控股-49.19-29.1920.00账款咨询费往来子公司

公司第一新疆丝路慧通工程管理服务有限责预付经营性

大股东控股595.06556.0838.98材料费任公司账款往来子公司

公司第一新疆丝路慧通工程管理服务有限责其他经营性

大股东控股-0.100.10-外部往来任公司应收款往来子公司

公司第一

昌吉市路驰路桥试验检测有限责任应收咨询费、经营性

大股东控股1.000.071.07-公司账款检测费往来子公司

公司第一昌吉市路驰路桥试验检测有限责任其他经营性

大股东控股-0.200.20-外部往来公司应收款往来子公司

公司第一其他经营性

新疆长和文博石化有限公司大股东控股-0.05-0.05-外部往来应收款往来子公司大埔新交建路安通项目管理有限公应收经营性

子公司6259.59-2000.00-4259.59-工程款司账款往来

和田陆港枢纽中心管理有限公司子公司应收21062.79--71.2820991.51工程款、经营性账款勘察设计往来费

应收往来款、经营性

井陉新交建项目管理有限公司子公司4830.351144.85-1408.774566.43账款工程款往来应收经营性

新疆基础设施建设有限责任公司子公司-51.00-51.00-租赁费账款往来应收经营性

新疆交建规划勘察设计有限公司子公司131.7055.17-134.9051.97租赁费账款往来应收经营性

新疆交建金桥工程管理有限公司子公司14137.30--300.0013837.30工程款账款往来

应收往来款、经营性

新疆交建物流有限公司子公司24.6487.05-80.4931.20账款租赁费往来应收经营性

新疆交通检测认证有限公司子公司107.9551.73-54.50105.18租赁费账款往来应收经营性

新疆交通特种材料科技有限公司子公司20.409.01-21.288.13租赁费账款往来上市公司的新疆交投阿富高速运营管理有限公应收经营性

子公司及其子公司258.08--258.080.00工程款司账款往来附属企业

应收往来款、经营性

新疆市政轨道交通有限公司子公司291.09107.00--398.09账款租赁费往来

应收工程款、经营性

新疆中新铁路建设有限公司子公司168.561217.54--1386.10账款租赁费往来应收经营性

新交建城投建设（株洲）有限公司子公司398.091808.71-1560.64646.16工程款账款往来

应收往来款、经营性

新交建交通发展（昌吉）有限公司子公司11095.18131414.21-10535.20

账款131974.19工程款、勘往来察设计费应收经营性

中新数字科技（四川）有限公司子公司-3.53-3.53-租赁费账款往来新疆交投阿富高速运营管理有限公合同经营性

子公司-300.00-90.00210.00质保金司资产往来

社保、借大埔新交建路安通项目管理有限公其他非经营

子公司3190.305927.85158.603052.986223.77款本金、利司应收款性往来息其他非经营

和田陆港枢纽中心管理有限公司子公司-24.55-24.55-社保应收款性往来

社保、借其他非经营

井陉新交建项目管理有限公司子公司3.531261.684.6359.841210.00款本金、利应收款性往来息疏勒汇通铁物专用线管运服有限公其他非经营

子公司-19.90-19.90-社保司应收款性往来

社保、借其他非经营

新疆基础设施建设有限责任公司子公司6477.626245.62103.871234.2811592.83款本金、利应收款性往来

息、其他

社保、其其他非经营

新疆交建规划勘察设计有限公司子公司1648.11374.9735.692056.052.72他、借款本应收款性往来

金、利息上市公司的借款本子公司及其其他非经营

新疆交建金桥工程管理有限公司子公司41814.9019418.0022034.4340559.21金、利息、

附属企业应收款1360.74性往来其他

新疆交建物流有限公司子公司其他11972.0225091.62-25888.4411175.20社保、借非经营应收款款本金、其性往来他

其他社保、其非经营

新疆交通检测认证有限公司子公司0.4370.45-69.031.85应收款他性往来新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目其他借款本非经营

子公司9565.4911622.00497.773855.8117829.45

有限公司应收款金、利息性往来

其他社保、其非经营

新疆交通特种材料科技有限公司子公司-30.23-29.880.35应收款他性往来

社保、借新疆交投阿富高速运营管理有限公其他非经营

子公司-10844.65191.21232.8610803.00款本金、利司应收款性往来息新疆交投精阿高速运营管理有限公其他非经营

子公司-1.35-1.35-社保司应收款性往来

社保、借其他非经营

新疆市政轨道交通有限公司子公司5550.741413.4151.651635.115380.69款本金、利应收款性往来

息、其他其他借款本非经营

新疆天山汽车制造有限公司子公司27664.97-538.16-28203.13

应收款金、利息性往来其他非经营

新疆新拜铁路投资有限公司子公司-17.24-17.24-社保应收款性往来

社保、借其他非经营

新疆中新铁路建设有限公司子公司10283.42669.62-1059.709893.34款本金、其应收款性往来他其他非经营

新交建（阿克苏）建设发展有限公司子公司-27.81-27.81-社保应收款性往来

新交建城投建设（株洲）有限公司子公司其他2.0521.68-23.73-社保非经营应收款性往来其他非经营

新交建交通发展（昌吉）有限公司子公司-174.63-174.63-社保应收款性往来

其他社保、其非经营

中新国际经济合作（海南）有限公司子公司3.43--3.43-应收款他性往来其他非经营

中新数字科技（四川）有限公司子公司-7.37-7.37-社保应收款性往来预付经营性

新疆交建物流有限公司子公司4523.4355216.71-52116.347623.80材料费账款往来其他经营性

中新交通建设集团有限公司参股公司-211.69-3.53208.16外部往来应收款往来应收经营性

中新交通建设集团有限公司参股公司59.5759.57-工程款其他关联方账款往来及其附属企参股公司应收经营性

业新疆中新供应链管理有限公司中新交通子4.594.59货款账款往来公司富蕴喀富交通建设投资有限责任公应收经营性

参股公司-5698.75-5698.75-工程款司账款往来

总计——————599555.82————

199337.932942.32559115.06242721.01

公司负责人：王彤主管会计工作的负责人：张亮会计机构负责人：徐淑娟

注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。

*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分