湖南宇晶机器股份有限公司

关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2812号）文件核准，公司向特定对象非公开发行 A 股股票 20000000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币

17.10元，募集资金总额为人民币342000000.00元，扣除保荐承销费用不含税

金额4719600.00元，其他发行费用不含税金额1140659.72元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币336139740.28元。上述募集资金已于2022年

12月15日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募

集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)1110022号）。

（二）年度使用金额及期末余额

截至2023年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币33705.43万元，以前年度已使用金额为0.00万元，募集资金专用账户节余资金（包括利息收入）

3.15万元已转入公司自有账户。

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

根据本公司的《募集资金管理办法》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

2022年11月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了

《关于拟设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同意公司与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

2022年12月，公司在中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行、交通银行股

份有限公司益阳资阳支行、招商银行股份有限公司长沙梅溪湖支行、兴业银行股份有限公司长沙东塘支行和平安银行股份有限公司长沙分行营业部分别开设了5

个 A 股普通股募集资金存放专项账户。2022 年 12 月 29 日，公司分别与上述募集资金存放银行和方正证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行。

1截至2023年12月7日，上述募集资金专项账户中存放的募集资金已按既定用途使用，相关募集资金专项账户后续不再使用，为减少管理成本，公司已办理完成注销手续，该专项账户中节余资金全部转存至公司自有账户，公司与保荐机构及该专项账户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户余额如下：

单位：人民币元开户行账号余额备注中国建设银行股份有限

430501676205000012570.00已注销

公司益阳资阳支行交通银行股份有限公司

4392118880130001311300.00已注销

益阳资阳支行招商银行股份有限公司

7319073421101880.00已注销

长沙梅溪湖支行兴业银行股份有限公司

3680201001002315580.00已注销

长沙东塘支行平安银行股份有限公司

155348888888050.00已注销

长沙分行营业部

合计0.00

三、2023年年度募集资金的实际使用情况公司2023年年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2023年年度未发生变更募投项目的资金使用情况，未发生募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用

2管理及披露的违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表湖南宇晶机器股份有限公司董事会

2024年3月25日

3附件募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额33613.97本报告期投入募集资金总额33705.43报告期内变更用途的募集资金总额无累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额

33705.43

累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变募集资金截至期末累项目达到预是否达项目可行性

承诺投资项目和超更项目，调整后投本报告期投截至期末投入进本年度实承诺投资计投入金额定可使用状到预计是否发生重募资金投向（含部分资总额(1)入金额度(3)=(2)/(1)现的效益

总额(2)态日期效益大变化

变更）

承诺投资项目：

补充流动资金及偿还

否33613.9733613.9733705.4333705.43100.27%———否银行贷款

承诺投资项目小计否33613.9733613.9733705.4333705.43100.27%———否

超募资金投向：

无超募资金投向小计

合计否33613.9733613.9733705.4333705.43100.27%———否分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因不适用（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2023年3月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响募集资金投资项目和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币10000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期用闲置募集资金进行现金管理情况为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年3月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。截至2023年12月31日，公司闲置募集资金用于现金管理已到期并收回本金和利息。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2023年12月31日，募集资金专用账户节余资金（包括利息收入）3.15万元已转入公司自有账尚未使用的募集资金用途及去向户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用