募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

容诚专字[2025]510Z0020 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放与使用情况专项报告4-13募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]510Z0020 号

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称华阳国际公司）董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华阳国际公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华阳国际公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是华阳国际公司董事会的责任这种责任包括保证其内容真实、准

确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对华阳国际公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的华阳国际公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了华阳国际公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。（此页无正文，为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司容诚专字[2025]510Z0020 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）郑纪安

中国·北京中国注册会计师：

杨思旺

2025年4月24日深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号文）核准，公司于2019年 2月 26日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A股）股票 4903万股，每股发行价为每股人民币10.51元，募集资金总额为人民币

515305300.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币471044747.15元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0006号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220号文）核准，公司于

2020年7月30日向社会公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每

张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币450000000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为441070051.61元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

单位：万元项目金额

1、募集资金专项账户期初余额701.182、募集资金本期支出总额（-）4232.77

其中：募投项目投入4232.66

募集资金专项账户本期手续费支出0.11

3、本期归还募集资金暂时补充流动资金（+）9200.00

4、本期募集资金暂时补充流动资金（-）5400.00

5、本期募集资金购买保本理财产品（-）8800.00

6、本期募集资金赎回保本理财产品（+）10300.00

7、募集资金本期收入总额（+）57.57

其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入57.57

8、募集资金专项账户2024年12月31日账户余额1825.98

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

单位：万元项目金额

1、募集资金专项账户期初余额1245.19

2、募集资金本期支出总额（-）9147.40

其中：募投项目投入9147.20

募集资金专项账户本期手续费支出0.20

3、本期归还募集资金暂时补充流动资金（+）24000.00

4、本期募集资金暂时补充流动资金（-）10000.00

5、本期募集资金购买保本理财产品（-）2000.00

6、本期募集资金赎回保本理财产品（+）1300.00

7、募集资金本期收入总额（+）30.00

其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入30.00

8、募集资金专项账户2024年12月31日账户余额5427.79

二、募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，公司

制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。截至2024年12月31日，募集资金存放情况如下：

（一）首次公开发行股票募集资金存放情况：

2019年3月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行

股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银

行股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

截至2024年12月31日止，募集资金存放情况如下：

单位：万元银行名称银行帐号余额备注

中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行442501000066000019460.00已销户

招商银行股份有限公司深圳软件基地支行755903083510106655.57

中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行7588716599231170.40

兴业银行股份有限公司深圳分行3370101001013993750.00已销户

兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行3370401001002660240.00已销户

兴业银行股份有限公司深圳分行3370101001014112140.00已销户

合计1825.98

（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况：

2020年9月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行

股份有限公司深圳福田保税区支行、北京银行深圳分行南山支行、中国光大银行

股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行深圳市分行河套皇岗支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规定。

截至2024年12月31日止，募集资金存放情况如下：

单位：万元银行名称银行帐号余额

中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行44250100006600002686578.88

北京银行深圳分行南山支行200000275923000355505692616.69

中国光大银行股份有限公司深圳分行39120188000097660240.52

宁波银行股份有限公司深圳分行730101220019201141361.10

中国民生银行股份有限公司深圳分行632257104134.13

中国银行深圳市分行河套皇岗支行753673857383496.48

合计5427.79

三、2024年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投入情况截至2024年12月31日，公司实际累计投入首次公开发行股票募集资金共

计人民币41696.35万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1；公司实际累计投入公开发行可转换公司债券募集资金共计人民币37809.17万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

2、闲置募集资金情况说明

公司于2024年2月2日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7000万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币10000万元公开发行可转换公司债券闲置募集

资金暂时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司实际使用人民币5400万元首次公开发行股票闲置募集资金、人民币10000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年12月26日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，于2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，自

2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品10800万元，截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额4000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年10月26日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第

七次会议，并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”的节余资金永久补充流动性资金。

上述资金已于2023年2月10日由专用账户转出用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表1.《首次公开发行股票募集资金使用情况表》

附表2.《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会

2025年4月24日附表1

首次公开发行股票募集资金使用情况表

2024年度

编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募

募集资金净额47104.474232.66集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募41696.35集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到

承诺投资项目更项目（含计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重

诺投资总额总额（1）金额的效益预计效益部分变更）(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

1、设计服务网络建设项目否21365.9721365.97-21365.97100.002021年12月3154.57是否

2、装配式建筑设计研发及产

否6056.646056.641498.893675.0260.682024年8月1189.62是否业化项目

3、BIM 设计研发及产业化

否5848.785848.782733.765000.4485.502024年8月-72.32否否项目

4、信息化平台建设项目否5163.085163.08-5163.08100.00不适用不适用否

5、工程总承包业务开展项目否5670.003491.84-3491.84100.00不适用不适用否6、补充流动资金项目否3000.003000.00-3000.00100.00不适用不适用否

合计—47104.4744926.314232.6641696.35——4271.87——

未达到计划进度或预计收益 BIM 设计研发及产业化项目未达到预计效益的原因：因宏观经济环境较原募投项目时发生较大变化，项目前期研发投入大，订单增的情况和原因（分具体项目）长不及预期。随着经济恢复和发展，需求端情况有望得到修复和发展，为本项目提供良好条件。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况2022年8月，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点并募集资金投资项目实施地点延期的议案》，根据公司募投项目实际发展情况及发展规划，提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，公司将变更装配式建筑变更情况 设计研发及产业化项目、BIM 设计研发及产业化项目的实施主体、实施地点并延期，实施主体由东莞市华阳国际建筑科技产业园有限公司变更为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司，实施地点由广东省东莞市茶山镇超朗村变更为广东省深圳市龙华区。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

公司首次募集资金51530.53万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为47104.47万元。在募集资金实际到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23248.76万募集资金投资项目先期投入元。2019年3月26日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先及置换情况 投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2019）第 350ZA0133 号），2019 年 3 月 26 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币23248.76万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2024年2月2日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过用闲置募集资金暂时补充流

人民币10000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超动资金情况过12个月。在使用期限内，公司实际使用人民币5400万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年12月26日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不用闲置募集资金投资产品情影响投资进度和资金安全的前提下，使用不超过人民币18000万元的闲置募集资金进行现金管理，自2023年度股东大会审议通过况之日至2024年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用首发闲置募集资金购买理财产品的余额为2000万元。公司于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议项目实施出现募集资金结余案》，同意公司使用“工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目”节余资金2266.96万元（含现金管理取得的理财收益及活期利的金额及原因息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。节余原因系在项目开展过程中，由于公司资信良好，项目所需的各类保函使用公司在银行的授信额度开具，公司授信额度足以承担项目所需的保函保证金，无需使用现金进行担保或保证。

尚未使用的募集资金用途及企业募集资金专用账户存放及用于购买理财产品。

去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况附表2

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司单位：人民币万元本年度投入募

募集资金净额44107.019147.20集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额不适用37809.17集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实是否达到

承诺投资项目项目（含部计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重

诺投资总额总额（1）金额现的效益预计效益分变更）(2)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目

1、总部基地建设项目否17018.7317018.736422.9816775.4498.582024年8月不适用不适用否

2、装饰设计服务中心建

否6171.636171.6374.923746.5460.712024年8月-7.56否是设项目

3、建筑设计服务中心建

否20916.6520916.652649.3017287.2082.652024年8月253.68是否设项目

合计—44107.0144107.019147.2037809.17——246.12——

未达到计划进度或预计近年来建筑设计行业整体面临下行压力，房地产市场的开发投资增速持续放缓，装饰设计服务中心建设项目实施的宏观环境和行收益的情况和原因（分具业市场情况已发生较大变化，继续推进将面临较大的风险和不确定性，难以获取预期的投资回报，故公司拟终止装饰设计服务中体项目）心建设项目。装饰设计服务中心建设项目原计划在公司建筑设计业务的基础上，拓展装饰设计专业服务能力，推进公司全产业链布局的战略发项目可行性发生重大变展目标。近年来，宏观经济环境较原募投项目时发生较大变化，房地产市场的开发投资增速持续放缓，基于对当前经济环境和建化的情况说明筑装饰行业的考虑，综合考虑公司目前的经营发展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟终止装饰设计服务中心建设项目。

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期无投入及置换情况2024年2月2日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7000.00万元首次公开发行股票闲置募集资金、用闲置募集资金暂时补

不超过人民币10000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之充流动资金情况

日起不超过12个月。在使用期限内，公司实际使用人民币10000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2024年12月26日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

公司于2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保用闲置募集资金投资产不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不超过人民币18000万元的闲置募集资金进行现金管理，自2023年度股东大会审议品情况通过之日至2024年度股东大会召开之日有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的余额为2000万元。

项目实施出现募集资金无结余的金额及原因尚未使用的募集资金用企业募集资金专用账户存放及用于购买理财产品。

途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况