华阳国际:2025年第三季度可转债转股情况的公告

证券代码：002949证券简称：华阳国际公告编号：2025-068

债券代码：128125债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2025年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002949证券简称：华阳国际

债券代码：128125债券简称：华阳转债

转股价格：人民币14.39元/股

转股期限：2021年2月5日至2026年7月29日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及

公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2020]1220号文”批准，公司于2020年7月30日公开发行了450.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额

45000.00万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕718号”文同意，公司45000.00万元可转换公司债券于2020年8月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“华阳转债”，债券代码“128125”。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年8月5日）满六个月后的第一

个交易日（2021年2月5日）起至可转债到期日（2026年7月29日）止。初始转股价为25.79元/股。

经公司2020年度股东大会审议通过，公司于2021年5月25日实施了2020年度利润分配方案：向全体股东每10股派4.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.79元/股调整为25.39元/股。

经公司2021年度股东大会审议通过，公司于2022年5月20日实施了2021年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.39元/股调整为25.09元/股。

经公司2022年度股东大会审议通过，公司于2023年5月23日实施了2022年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由25.09元/股调整为24.79元/股。

经公司2023年度股东大会审议通过，公司于2024年5月8日实施了2023年度利润分配方案：向全体股东每10股派8.00元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由24.79元/股调整为23.99元/股。

经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，同意向下修正“华阳转债”的转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜，经公司第四届董事会第五次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格由23.99元/股向下修正为18.39元/股。

经公司2024年度股东大会审议通过，公司于2025年5月29日实施了2024年度利润分配方案：向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由18.39元/股调整为18.04元/股。经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，同意向下修正“华阳转债”的转股价格，并授权董事会办理向下修正转股价格的全部事宜，经公司第四届董事会第十次会议审议，决定将“华阳转债”的转股价格由18.04元/股向下修正为14.39元/股。

二、华阳转债转股及股份变动情况

2025年第三季度，“华阳转债”因转股减少金额为16200元，减少数量为

162张，转股数量为1121股。截至2025年第三季度末，剩余可转债金额为

449660100元，剩余可转债数量为4496601张。

公司2025年第三季度股份变动情况如下：

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后公发股份性质积比例行送比例数量（股）金其他小计数量

（%）新股（%）转股股

一、限售条件流

4416157522.53--4416157522.53

通股/非流通股

高管锁定股4416157522.53--4416157522.53

二、无限售条件