证券代码:002952证券简称:亚世光电公告编号:2024-010
亚世光电(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金不超过人民币24000万元进行现金管理,同时,授权董事长在上述额度内行使决策权,授权期限为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2023年
4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-029)。
一、到期赎回产品情况
2023年12月8日,公司向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行分别购
买了5800万和8000万的结构性存款产品,具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-070)。
公司于近日赎回上述结构性存款产品,共赎回本金:13800万元人民币,收到收益:87.975万元人民币。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
根据董事会授权,公司于近日使用部分闲置募集资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行的结构性存款,具体情况如下:
产品产品类金额预期年化收产品期投资范围/签约银行利息起止日
种类型(万元)益率限挂钩标的上海浦东
欧元兑美元汇率,发展银行结构保本浮
彭博“BFIX”页面
股份有限性存动收益80001.2%~2.65%30天2024.3.13~2024.4.12
“EURUSD”的定公司鞍山款型盘价。
分行上海浦东
欧元兑美元汇率,发展银行结构保本浮
彭博“BFIX”页面
股份有限性存动收益10001.2%~2.65%30天2024.3.13~2024.4.12
“EURUSD”的定公司鞍山款型盘价。
分行
三、关联关系说明公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。
四、风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全
的金融机构进行现金管理业务合作;
2、具体实施定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理时,需得到董事
长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款等产品的资
金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;
6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集
资金专户进行管理,并通知保荐机构。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款,是在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。六、公司本公告日前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司及子公司奇新光电股份有限公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为13500万元,上述未到期余额在公司董事会审批额度范围内。具体情况如下:
产品产品类金额预期年化收投资范围/签约银行产品期限利息起止日备注
种类型(万元)益率挂钩标的上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮博“EUR CURNCY 到期赎股份有限性存动收益8001.30%~2.95%90天2023.1.3~2023.4.3QR”页面中欧元兑美 回公司鞍山款型元的实时价格分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮博“EUR CURNCY 到期赎股份有限性存动收益25001.30%~2.95%90天2023.1.3~2023.4.3QR”页面中欧元兑美 回公司鞍山款型元的实时价格分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮博“EUR CURNCY 到期赎股份有限性存动收益5001.30%~2.95%90天2023.1.3~2023.4.3QR”页面中欧元兑美 回公司鞍山款型元的实时价格分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益5001.30%~2.95%30天2023.3.3~2023.4.3
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价。
分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益20001.30%~3.00%90天2023.3.6~2023.6.6
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价。
分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益60001.30%~3.00%90天2023.3.6~2023.6.6
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价。
分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益95001.30%~3.00%90天2023.3.6~2023.6.6
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价。
分行兴业银行结构保本浮上海黄金交易所之上到期赎
5001.50%~2.79%90天2023.3.8~2023.6.6
股份有限性存动收益海金上午基准价回公司鞍山款型分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益5001.30%~3.00%30天2023.4.10~2023.5.10
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价。
分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益20001.30%~3.00%90天2023.4.10~2023.7.10
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价。
分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益10001.30%~3.00%90天2023.4.10~2023.7.10
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价。
分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益5001.30%~3.00%90天2023.5.15~2023.8.15
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价。
分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益60001.30%~2.95%90天2023.6.7~2023.9.7
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价。
分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益95001.30%~2.95%90天2023.6.7~2023.9.7
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价。
分行兴业银行结构保本浮
股份有限1.50%/上海黄金交易所之上到期赎
性存动收益250030天2023.6.19~2023.7.19
公司鞍山2.49%海金上午基准价回款型分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益10001.30%~2.85%90天2023.7.12~2023.10.12
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价。
分行
上海浦东欧元兑美元汇率,彭结构保本浮
发展银行 博“BFIX”页面 到期赎
性存动收益20001.30%~2.75%30天2023.7.12~2023.8.11
股份有限 “EURUSD”的定盘 回款型公司鞍山价。分行兴业银行结构保本浮股份有限上海黄金交易所之上到期赎
性存动收益10001.50%/2.52%30天2023.7.26~2023.8.25公司鞍山海金上午基准价回款型分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BRIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益20001.30%~2.85%90天2023.8.14~2023.11.14
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BRIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益90001.30%~2.70%90天2023.9.8~2023.12.8
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BRIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益60001.30%~2.70%90天2023.9.8~2023.12.8
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BRIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益5001.30%~2.60%30天2023.9.8~2023.10.8
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价分行兴业银行结构保本浮股份有限上海黄金交易所之上到期赎
性存动收益5001.50%/2.35%90天2023.10.10~2024.1.8公司鞍山海金上午基准价回款型分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益10001.30%~2.70%90天2023.10.13~2024.1.12
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价分行兴业银行结构保本浮股份有限上海黄金交易所之上到期赎
性存动收益20001.5%/2.52%95天2023.11.15~2024.2.19公司鞍山海金上午基准价回款型分行兴业银行结构保本浮股份有限上海黄金交易所之上到期赎
性存动收益10001.5%/2.47%62天2023.11.14~2024.1.15公司鞍山海金上午基准价回款型分行
上海浦东结构保本浮欧元兑美元汇率,彭到期赎
发展银行 性存 动收益 8000 1.3%~2.75% 90 天 2023.12.11~2024.3.11 博“BFIX”页面回
股份有限 款 型 “EURUSD”的定盘公司鞍山 价分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益58001.3%~2.75%90天2023.12.11~2024.3.11
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益7001.3%~2.65%30天2023.12.11~2024.1.11
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益10001.2%~2.65%33天2024.1.15~2024.2.18
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 到期赎
股份有限性存动收益12001.2%~2.65%33天2024.1.15~2024.2.18
“EURUSD”的定盘 回公司鞍山款型价分行兴业银行结构保本浮股份有限上海黄金交易所之上到期赎
性存动收益10001.5%/2.53%33天2024.1.17~2024.2.19公司鞍山海金上午基准价回款型分行兴业银行结构保本浮股份有限上海黄金交易所之上
性存动收益10001.5%/2.51%62天2024.2.20~2024.4.22公司鞍山海金上午基准价款型分行兴业银行结构保本浮股份有限上海黄金交易所之上
性存动收益30001.5%/2.51%62天2024.2.20~2024.4.22公司鞍山海金上午基准价款型分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面
股份有限性存动收益5001.2%~2.6%28天2024.2.23~2024.3.22
“EURUSD”的定盘公司鞍山款型价。
分行上海浦东
欧元兑美元汇率,彭发展银行结构保本浮
博“BFIX”页面 本次新
股份有限性存动收益80001.2%~2.65%30天2024.3.13~2024.4.12
“EURUSD”的定盘 增公司鞍山款型价。
分行
上海浦东 结构 保本浮 1000 1.2%~2.65% 30 天 2024.3.13~2024.4.12 欧元兑美元汇率,彭 本次新发展银行 性存 动收益 博“BFIX”页面 增股份有限 款 型 “EURUSD”的定盘公司鞍山价。
分行
七、备查文件结构性存款产品赎回及购买的相关业务凭证。
特此公告。
亚世光电(集团)股份有限公司董事会
2024年3月13日