证券代码：002953证券简称：日丰股份公告编号：2024-037
广东日丰电缆股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]651号文”核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4302.00 万股并在深圳证券交易所上市，每股发行价格为人民币10.52元，本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币452570400.00元，扣除其他发行费用人民币81370400.00元后，实际募集资金净额为人民币371200000.00元。该项募集资金已由主承销商东莞证券股份有限公司于2019年4月30日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司
中山分行账号为396000100100516344的人民币账户，实际到位资金
393653418.87元，包含募集资金净额人民币371200000.00元以及尚未划转
的发行费用22453418.87元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（广会验字[2019]G14003650756号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元项目金额
募集资金总额452570400.00
减：承销费、保荐费58916981.13
实际募集资金到账金额393653418.87
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用22453418.87
实际募集资金净额371200000.00
减：累计已使用募集资金389473196.34
减：期末尚未赎回的未到期理财产品0
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额18273196.34募集资金专户银行存款余额0
公司以前年度已使用金额350253392.06元，本年度使用39219804.28元，
2023年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项并将结项后的节余募集资金以及利息收入共计37004255.50元进行永久补流。截至2023年12月
31日，募集资金尚未使用余额为0元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380000000.00元扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币
8354716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371645283.03元。该募
集资金已于2021年3月26日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额380000000.00
减：承销费、保荐费6500000.00
实际募集资金到账金额373500000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用1854716.98
实际募集资金净额371645283.02
减：累计已使用募集资金186097421.36
减：期末尚未赎回的未到期理财产品80000000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金100000000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额9506110.66
募集资金专户银行存款余额15053972.32
截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为195053972.32元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为15053972.32元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为80000000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为100000000.00元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司章程的规定，制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用。
（二）首次公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2019年5月24日，公司分别与兴业银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山石岐支行、交通银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行账户性质银行账号金额兴业银行中山分行营业部募集资金专户396000100100516344已销户交通银行中山分行西区支行募集资金专户484600500018800034596已销户招商银行股份有限公司中山募集资金专户757900854410628已销户石岐支行
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份
有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行账户性质银行账号金额
中国农业银行中山石岐支行募集资金专户443105010400338562744094.47
招商银行中山分行石岐科技支行募集资金专户75790085441096610019642.91
中国银行中山沙朗支行募集资金专户6613743184852290234.94
中国农业银行中山石岐支行理财产品--80000000.00
合计----95053972.32三、本年度募集资金的实际使用情况公司首次公开发行股票募集资金及公开发行可转换债券募集资金实际使用
情况分别详见附件1：《2023年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
及附件2：《2023年度公开发行可转换公司募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2023年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会
2024年4月26日附件1：
2019年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额37120.00本年度投入募集资金总额3921.98
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额38947.32
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变项目可行承诺投资项目截至期末累截至期末投是否达更项目募集资金承调整后投本报告期项目达到预定可本年度实现性是否发
和超募资金投计投入金额资进度(3)＝到预计
（含部分诺投资总额资总额(1)投入金额使用状态日期的效益生重大变
向(2)(2)/(1)效益
变更）化高端装备柔性电缆及节能家
否27120.0027120.00221.5525246.8993.09%2022-12-314698.27是否电环保配线组件项目
补充流动资金否10000.0010000.00-10000.00100.00%不适用不适用不适用否结项永久补充
---3700.433700.43-----流动资金
合计-37120.0037120.003921.9838947.32-----未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用2020年1月3日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》，将募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”的实施主体变更为公司，实施地点变更为公司所在地广东省中山市广丰工业园和中山市西区隆平社区。原募集资金投资项目选址在安徽日丰科技有限公司所在地安徽蚌埠国家级高新技术开发区内实施是基于公司上市前的市场情况制定的，目的是依托其地理优势，与安徽及其周边地区的众多特种装备及家电生产企业建立的良好合作关系，能够高效、快速的响应客户需求，缩短公司产品运输半径，降低公司销售成本。随着公司近年业务的快速发展，客户分布更为广泛。基于近期粤港澳大湾区的战略定位，公司将以华南地区为圆心，辐射华东、华中、华北等多个区域市场，并依托中山市作为沿海城市的综合交通枢纽募集资金投资项目实施地点变更情况
优势继续拓展海外市场，进一步巩固公司的战略布局规划。此外，珠三角地区经济较为发达，具有较为齐全的产业集聚配套，协同效应显著。同时，珠三角地区各式人才聚集，人力资源较为丰富，能够满足公司募投项目建设对人力资源的需求。因此，本次变更能够充分发挥公司总部的区域优势和专业优势，更好地整合公司和产业资源，提高管理效率、降低管理成本，提高募集资金的使用效率。
公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构东莞证券股份有限公司对该议案事项发表了核查意见。
2020年1月20日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
公司已在指定平台对相关公告进行披露。
募集资金投资项目实施方式调整情况无2019年8月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使募集资金投资项目先期投入及置换情况用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金12472969.08元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金3829099.81元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无
2023年4月24日公司首次公开发行股票募投项目“高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”已基本投入完毕，达到预定可使用状态。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目项目实施出现募集资金结余的金额及原
的实际情况，在不影响募集资金投资建设项目能够顺利实施的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使因用募集资金。在保证募投项目质量和进度的前提下，加强了各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。公司已于2023年4月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
超募资金使用情况无
尚未使用的募集资金用途及去向公司已将永久补充流动资金全部转入公司一般银行账户，截至2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕。
募集资金其他使用情况无附件2：
2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额37164.53本年度投入募集资金总额9636.85
报告期内变更用途的募集资金总额-
18609.74
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变项目可行承诺投资项目截至期末截至期末投项目达到预定本年度是否达更项目募集资金承诺投调整后投资本报告期性是否发
和超募资金投累计投入资进度(3)＝可使用状态日实现的到预计
（含部分资总额总额(1)投入金额生重大变向金额(2)(2)/(1)期效益效益
变更）化自动化生产电注
源连接线组件否37164.5337164.539636.8518609.7450.07%2024-7-21不适用不适用否项目
合计-37164.5337164.539636.8518609.7450.07%----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分无具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年3月31日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
2074906.50元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1733962.26元。
2023年1月16日，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币16000万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。截至2023年12月25日，公司已将上述实际使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况14000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
2023年12月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币10000万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见。截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金10000.00万元用于暂时补充流动资金。
2023年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币16000万元的闲置用闲置募集资金进行现金管理情况募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司独立董事及保荐机构对该议案均发表了同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用超募资金使用情况无
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金账户、进行现金管理或补充流动资金。
募集资金其他使用情况无
注：为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求，公司于2024年1月22日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原募集资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”(以下简称“原募投项目”)变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”（以下简称“新募投项目”），涉及募集资金37164.53万元，占公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额的100%。变更后募投项目预计在2025年6月30日建设完成。
