证券代码：002953证券简称：日丰股份公告编号：2026-057

广东日丰电缆股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2026年半年度募集资金存放与实际使用情况做出

专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币

380000000.00元扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8354716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371645283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（华兴验字[2021]21003270032号）对上述资金到位情况进行了确认。

2、募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额380000000.00

减：承销费、保荐费6500000.00

实际募集资金到账金额373500000.00

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用1854716.98

实际募集资金净额371645283.02

减：累计已使用募集资金369271428.34

减：期末尚未赎回的未到期理财产品

减：闲置募集资金暂时补充流动资金

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额19727719.18

募集资金专户银行存款余额22101573.86

截至2026年6月30日，公司累计已使用公开发行可转换公司债券募集资金合计人民币369271428.34元，其中募集项目以前年度合计使用339547340.92元，公开发行可转换公司债券募集资金项目“新能源及特种装备电缆组件项目”（以下简称“项目”）结项永久补充流动资金合计29724087.42元；本报告期

内公开发行可转换公司债券募集资金合计使用6416654.51元，其中项目按募集资金用途结算合同尾款合计使用6416654.51元。截至2026年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户结余金额为人民币22101573.86元（含募集资金产生的利息）。

（二）向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2007号）文件同意注册，公司向冯就景发行人民币普通股（A股）股票34690799股，股票发行价格为6.63元/股，募集资金总额为人民币229999997.37元，扣除各项发行费用人民币

3725179.99元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币226274817.38元。上述募集资金已于2025年10月23日划至指定账户，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（华兴验字[2025]24012610196号）对上述资金到位情况进行了确认。

2、募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司累计已使用向特定对象发行股票募集资金合计人民币226330760.46元（含募集资金产生的利息），其中以前年度合计使用110000000.00元，本报告期内合计使用116330760.46元（含募集资金产生的利息）。截至2026年6月30日，向特定对象发行股票募集资金专项账户结余金额为人民币0元，公司已于2026年5月完成全部向特定对象发行股票募集资金专项账户的注销事宜，具体详见本公告第二节“募集资金存放和管理情况”的说明。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》以及《公司章程》的相关规定，制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），明确规定了募集资金专项账户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容，并开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行专项管理。

1.公开发行可转换公司债券募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2026年修订）》

等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了公开发行可转换公司债券募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有

限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用公开发行可转换公司债券募集资金。

2.向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2026年修订）》

等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了向特定对象发行股票募集资金专项账户。2025年10月30日，公司分别与中国银行中山沙朗支行、中国农业银行股份有限公司中山分行、招商银行中山分行石岐科技支行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用向特定对象发行股票募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1.公开发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元账户余额账户名称开户银行银行账号（含募集资金产生的利息）广东日丰电缆股份中国农业银行

有限公司中山石岐支行4431050104003385621386780.27广东日丰电缆股份招商银行中山分

有限公司行石岐科技支行757900854410966700767.21广东日丰电缆股份中国银行中山

有限公司沙朗支行66137431848514026.38

合计--22101573.86

2.向特定对象发行股票募集资金

2026年半年度报告期内，鉴于公司向特定对象发行股票的募集资金已按规

定募集用途全部使用完毕，向特定对象发行股票的募集资金专用账户中已无余额，为方便账户管理，公司已于2026年5月办理了向特定对象发行股票募集资金专用账户的注销手续，具体详见公司于2026年5月16日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票募集资金使用完毕并拟注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2026-033）及于

2026 年 5 月 25 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2026-036）。向特定对象发行股票募集资金在上述募集资金专用账户存放及使用期间，公司严格按照《募集资金存储三方监管协议》履行协议义务，在向特定对象发行股票的募集资金专用账户注销后，公司与东莞证券及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票的募集资金专用账户注销情况如下：

序开户银行银行账号募集资金用途账户状态号中国银行中山补充流动资金及

1653580862157已注销

沙朗支行偿还银行贷款中国农业银行股份有补充流动资金及

244310301040009737已注销

限公司中山分行偿还银行贷款招商银行中山分行补充流动资金及

3757900854410001已注销

石岐科技支行偿还银行贷款

三、报告期募集资金的实际使用情况报告期内募集资金实际使用情况详见附件1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》和附件2：《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2026年修订）》及《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、其他

公司公开发行可转换公司债券募集资金项目已于2025年6月30日结项，并

经第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过将该项目扣

除已签合同待支付款项后实际节余募集资金用于永久补充流动资金，上述公开发行可转换公司债券募集资金在2026年半年度报告期内的使用和结余情况是项目结项后公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司董事会

2026年8月27日附件1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额37164.53本年度投入募集资金总额641.67

报告期内变更用途的募集资金总额37164.53已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额37164.5333954.74（不含永久补流资金）

累计变更用途的募集资金总额比例100.00%项目可行承诺投资项目是否已变更截至期末截至期末投是否达募集资金承调整后投资本报告期项目达到预定可本报告期实性是否发和超募资金投项目（含部分累计投入资进度(3)到预计诺投资总额总额(1)投入金额使用状态日期现的效益生重大变向变更）金额(2)＝(2)/(1)效益化自动化生产电源

是37164.5334192.12641.6733954.7399.31%2025/6/303179.11是否连接线组件项目结项永久补充流

否0002972.41--不适用不适用不适用动资金

合计--37164.5334192.12641.6736927.14--------未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

由于受政府供地时间的影响，公司于2022年7月21日获得该项目用地并投入建设。原募投项目相关土建募集资金投资项目实施方式调整情况工程已基本完工，相关厂房、少量设备将计划投入于新募投项目使用，为更好地保障募投项目质量，实现项目效益，公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，变更后募投项目在2025年6月30日建设完成。

2021年3月31日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关募集资金投资项目先期投入及置换情况于以募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2074906.50元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1733962.26元。

2024年10月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币9000万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

2025年5月7日，公司将上述用于暂时补充流动资金的1000万元归还至募集资金专用账户，未超过董事

会审议的使用期限，并将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公用闲置募集资金暂时补充流动资金情况司于2025年5月8日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网的关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归

还的公告（公告编号：2025-028）。

2025年6月25日，公司将上述用于暂时补充流动资金的剩余8000万元归还至募集资金专用账户，未超过

董事会审议的使用期限，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还，并将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年6月26日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网的关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告（公告编号：2025-040）。

节余募集资金主要包括利息及理财收益扣除手续费净额1964.82万元，以及尚未使用的基本预备费

1000.00万元等。节余的原因：（一）募集资金中基本预备费的节余:基本预备费主要用于应对募投项目

实施过程中不可预见的变更、国家政策性调整所增加的投资，以及为处理意外事故而采取措施所增加的工程项目和相关费用。在募投项目的实际建设过程中，未出现不可预见的变更或政策性调整所导致的额外投项目实施出现募集资金结余的金额及原因资需求，同时，也未发生因意外事故而产生的额外费用支出。因此，该部分基本预备费未被使用，形成了资金节余。

（二）闲置募集资金的现金管理为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全

的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，产生了理财收益及利息收入。

募投项目已投产运营，尚有部分合同尾款、设备款等款项因支付周期较长，形成的已签合同待支付款项。

尚未使用的募集资金用途及去向这些款项将继续存放于募集资金账户内，公司将继续按照合同约定，根据付款条件是否满足，通过募集资金专用账户支付相关款项。募集资金其他使用情况无附件2：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东日丰电缆股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额22627.48本年度投入募集资金总额22627.48报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额22633.08

累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%截至期末投项目可行已变更项截至期末累本年度是否达

募集资金承调整后投资本报告期资进度（%）项目达到预定可性是否发

承诺投资项目目，含部计投入金额实现的到预计诺投资总额总额(1)投入金额(3)＝使用状态日期生重大变

分变更(2)效益效益

(2)/(1)化补充流动资

金、偿还银行不适用22627.4822627.4811633.0822633.08100.02%不适用不适用不适用否贷款

合计--22627.4822627.4811633.0822633.08100.02%--------

未达到计划进度或预计收益的情况和原向特定对象发行股票的募集用途为补充流动资金、偿还银行贷款，不属于特定项目使用情况，不适用效益统计因（分具体项目）情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无2025年12月12日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2024年度向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况