证券代码：002953证券简称：日丰股份公告编号：2026-010

广东日丰电缆股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》的规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换债券募集资金

1.募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38000.00万元。公司实际发行可转换公司债券380万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币

380000000.00元扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8354716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为371645283.02元。

上述募集资金已于2021年3月26日划至指定账户，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额380000000.00

减：承销费、保荐费6500000.00

实际募集资金到账金额373500000.00

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用1854716.98

实际募集资金净额371645283.02

减：累计已使用募集资金362854773.83

减：期末尚未赎回的未到期理财产品

减：闲置募集资金暂时补充流动资金

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额19686689.38

募集资金专户银行存款余额28477198.57

截至2025年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为28477198.57元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为28477198.57元，不存在任何质押担保。

（二）向特定对象发行股票募集资金

1.募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会的《关于同意广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2007号）文件同意注册，公司向冯就景发行人民币普通股（A股）股票34690799股，股票发行价格为6.63元/股，募集资金总额为人民币229999997.37元，扣除各项发行费用人民币3725179.99元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币226274817.38元。

上述募集资金已于2025年10月23日划至指定账户，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2025]24012610196号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额229999997.37

减：承销费、保荐费2300000.00

实际募集资金到账金额227699997.37

减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用1425179.99

实际募集资金净额226274817.38

减：累计已使用募集资金110000000.00

减：期末尚未赎回的未到期理财产品

减：闲置募集资金暂时补充流动资金

加：理财收益及利息收入扣除手续费净额20409.17

募集资金专户银行存款余额116295226.55

截至2025年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为116295226.55元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为116295226.55元，不存在任何质押担保。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司章程的规定，制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用。（二）公开发行可转换公司债券募集资金为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行账户性质银行账号金额中国农业银行中山石岐支

行募集资金专户4431050104003385627762585.62

招商银行中山分行石岐科757900854410966700590.11技支行募集资金专户

中国银行中山沙朗支行募集资金专户66137431848514022.84

合计----28477198.57

（三）向特定对象发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。2025年10月30日，公司分别与中国银行中山沙朗支行、中国农业银行股份有限公司中山分行、招商银

行中山分行石岐科技支行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别

签订了《募集资金存储三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：单位：人民币元开户银行账户性质银行账号金额

中国银行中山沙朗支行募集资金专户65358086215750006180.56中国农业银行股份有限

募集资金专户4431030104000973736286101.55公司中山分行招商银行中山分行石岐

募集资金专户75790085441000130002944.44科技支行

合计----116295226.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47285.48万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》及附件2：《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公

司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额37164.53本年度投入募集资金总额8769.24报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额37164.53已累计投入募集资金总额36285.48

累计变更用途的募集资金总额比例（%）100.00项目可行已变更项截至期末累截至期末投本年度是否达募集资金承调整后投资本报告期项目达到预定可性是否发

承诺投资项目目，含部(1)计投入金额资进度（%）实现的到预计诺投资总额总额投入金额分变更(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期生重大变效益效益化新能源及特种

装备电缆组件是37164.5337164.535796.8333313.0789.64%2025-6-303020.34否否项目

结项永久补充---2972.412972.41不适用不适用不适用不适用不适用流动资金

合计--37164.5337164.538769.2436285.48----------未达到计划进度或预计收益的情况和原

截止报告期末，项目投产运营时间未满12个月。

因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无

由于受政府供地时间的影响，公司于2022年7月21日获得该项目用地并投入建设。原募投项目相关土建工程已基本完工，相关厂房、少量设备将计划投入于新募投项目使用。为更好地保障募投项目质量，实现项目效益，募集资金投资项目实施方式调整情况

公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划，变更后募投项目预计在2025年6月30日建设完成。详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。2021年3月31日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关募集资金投资项目先期投入及置换情况于以募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2074906.50元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金1733962.26元。

2024年10月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币9000万元，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。

2025年5月7日，公司将上述用于暂时补充流动资金的1000万元归还至募集资金专用账户，未超过董事会审

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

议的使用期限，并将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。

2025年6月25日，公司将上述用于暂时补充流动资金的剩余8000万元归还至募集资金专用账户，未超过董

事会审议的使用期限，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还，并将上述募集资金的归还情况告知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2025年6月26日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网的关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告（公告编号：2025-040）。

用闲置募集资金进行现金管理情况无

节余募集资金主要包括利息及理财收益扣除手续费净额1964.82万元，以及尚未使用的基本预备费1000.00万元等。节余的原因：（一）募集资金中基本预备费的节余:基本预备费主要用于应对募投项目实施过程中不可预见的变更、国家政策性调整所增加的投资，以及为处理意外事故而采取措施所增加的工程项目和相关费用。

在募投项目的实际建设过程中，未出现不可预见的变更或政策性调整所导致的额外投资需求，同时，也未发生项目实施出现募集资金结余的金额及原

因意外事故而产生的额外费用支出。因此，该部分基本预备费未被使用，形成了资金节余。（二）闲置募集资因

金的现金管理为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，产生了理财收益及利息收入。

2025年7月1日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于

2020年度公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

募投项目已投产运营，尚有部分合同尾款、设备款等款项因支付周期较长，形成的已签合同待支付款项。这些尚未使用的募集资金用途及去向款项将继续存放于募集资金账户内，公司将继续按照合同约定，根据付款条件是否满足，通过募集资金专用账户支付相关款项。

募集资金使用及披露中存在的问题或其无

他情况附表2：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东日丰电缆股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额22627.48本年度投入募集资金总额11000.00报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额11000.00

累计变更用途的募集资金总额比例（%）项目可行已变更项截至期末累截至期末投本年度是否达募集资金承调整后投资本报告期项目达到预定可性是否发

承诺投资项目目，含部(1)计投入金额资进度（%）实现的到预计诺投资总额总额投入金额分变更(2)(3)(2)/(1)使用状态日期生重大变＝效益效益化补充流动资

金、偿还银行不适用22627.4822627.4811000.0011000.0048.61不适用不适用不适用否贷款

合计--22627.4822627.4811000.0011000.0048.61--------未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无2025年12月31日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2024年度向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况