目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—11页

三、附件……………………………………………………………第12—15页

（一）本所执业证书复印件………………………………………第12页

（二）本所营业执照复印件………………………………………第13页

（三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第14—15页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕3-349号

鸿合科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技公司）管理层

编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供鸿合科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为鸿合科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任鸿合科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕

1145号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保

证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿合科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

第1页共15页我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，鸿合科技公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，如实反映了鸿合科技公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年四月二十五日

第2页共15页鸿合科技股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕839号）核准，本公司公开发行人民币普通股

3431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股，本次发

行募集资金总额为179818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169158.38万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币136225.33万元（其中：2019年直接投入募投项目人民币38391.16万元，募投项目先期投入及置换人民币5078.03万元；2020年直接投入募投项目人民币40493.80万元；2021年直接投入募投项目人民币31917.79万元；2022年直接投入募投项目人民币

16780.97万元；2023年年度直接投入募投项目人民币2213.68万元，2024年年度直接投入募投项目人民币1349.89万元。）节余募集资金永久性补充流动资金人民币21779.82万元，募集资金专户余额为人民币11677.78万元。

（二）募集资金使用及结余情况

第3页共15页截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总金额179818.71

减：发行费用10660.33

实际募集资金净额169158.38

减：直接投入募投项目的金额131147.29

募投项目先期投入及置换5078.03

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况0.00

节余募集资金永久性补充流动资金21779.82

进行现金管理的闲置募集资金8300.00

财务费用-银行手续费1.22

加：财务费用-存款利息收入427.76

加：理财产品投资收益8284.73

截止2024年12月31日募集资金净额余额11564.50

加：尚未支付的发行费用113.29

截止2024年12月31日募集资金账户余额11677.78

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、

安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集

资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至

2024年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

第4页共15页截至2024年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号期末余额募集资金用途交通银行股份有限公司北

110061415018800027336-交互显示产品生产基

京北清路支行

地项目已完结，账户已上海浦东发展银行股份有

79350078801900000757-注销

限公司深圳前海分行宁波银行股份有限公司北

770701220001121778888.20

京亚运村支行用于研发中心系统建宁波银行股份有限公司北设项目

7707012200011265170.69

京亚运村支行宁波银行股份有限公司北

77070122000112233-

京亚运村支行宁波银行股份有限公司北营销服务网络建设项

77070122000112595-

京亚运村支行目已完结，账户已注销宁波银行股份有限公司北

77070122000112707-

京亚运村支行交通银行股份有限公司北

110899991010003127135128.13

京北清路支行用于信息化系统建设交通银行股份有限公司北项目

110060974018800093600243.84

京上地支行宁波银行股份有限公司北

77070122000112386-

京亚运村支行用于补充流动资金，账招商银行深圳分行车公庙户已注销

755925470610618-

支行鸿合交互显示产业基中国银行股份有限公司蚌

179757087601-地首期项目已完结，账

埠长兴路支行户已注销交通银行股份有限公司北

1100614150130005329941468.59用于教室服务项目

京北清路支行交通银行股份有限公司北

110061415013000597173866.88用于师训服务项目

京北清路支行交通银行股份有限公司北用于研发中心系统建

11006141501300169685111.47

京北清路支行设项目

合计--11677.78--

注：上述账户余额不包含闲置募集资金购买理财产品投资余额8300.00万元人民币。。

三、本报告期募集资金实际使用情况2024年年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况第5页共15页公司于2024年12月20日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，审慎规划募集资金的使用。公司募投项目之“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、“教室服务项目”和“师训服务项目”是基于国家政策、行业发展

趋势、公司发展战略以及实际经营需要等因素确定的，前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于受国家或地方有关政策、宏观经济环境、市场需求、行业竞争及公司发展战略调整等因素影响，在实际实施过程中仍存在较多不可控因素。因此，公司在实施未达到计划进度原因（分具体募投项目）募投项目过程中相对谨慎，减缓了部分募投项目的实施进度，使得公司部分募投项目的实际投资进度有所延缓。为保证募投项目的实施效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，降低募集资金使用风险，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司拟对“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、“教室服务项目”和“师训服务项目”的投资节奏进行适当的调整，延长本次募投项目达到预定可使用状态的时间至2025年12月31日。

交互显示产品生产基地项目和鸿合交互显示产业基地首期项目本年度未达预期效益，是由于国内市场环境竞争激烈，2024年度业绩压力有所增加，进而影响相应募投项目的生产效益不达预期。其他项目无法单独核算效益，因此预计效益选项为不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，于2019年7月31日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，公司对部分募集资金投资项目的实施方式进行变更，拟先使用成本和风险更低的租赁方式实行本项目，即将原来计划的在北京购置写字楼实施募投项目变更为租赁与购置并举。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-019）。

公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，于2021年11月16日召开2021年第一次募集资金投资项目实施方式调整情况临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》。会议同意使用募集资金和自有资金自购房产实施“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的公告》（公告编号：2021-078）。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的议案》。会议同意对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行调整，将购置房产方式调整为租赁与购置房产并举的实施方式。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的公告》（公告编号：2022-026）。

公司于2019年8月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，公司2019年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为5078.03万元。天募集资金投资项目先期投入及置换情况职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鸿合科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2019]32320号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2019年7月10日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议，于2019年7月31日召开2019年第三次第8页共15页临时股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过28800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第一届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2020年5月25日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为20300.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于2020年5月27日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币23000.00万元补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2021年4月7日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为19000.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币17000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至2021年12月28日，公司实际使用募集资金暂时补充流动资金总额为11800.00万元，并已将其提前全部归还至募集资金专用账户，同时将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

公司于2019年5月31日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第八次会议，于2019年6月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币

15亿元的闲置募集资金和不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年4月7日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，于2021年4月28日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金和不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金和不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

第9页共15页公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年5月19日召开2022年年度

股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的低风险投资产品。

截至2024年12月31日，公司已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8300.00万元，其中购买宁波银行股份有限公司的“七天通知存款”1000万元；交通银行股份有限公司“蕴通财富7天周期型结构性存款”1500万元，交通银行股份有限公司“蕴通财富定期型结构性存款99天”5800万元。

公司于2022年12月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，于2023年1月12日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“交互显示产品生产基地项目”和“营销服务网络建设项目”结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额5568.48万元）19554.96万元（实际金额以资金转出当日银行专户余额为准），永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营（资金转出当日实际专户余额18801.23万元，含2023年9月专户结息2.29万元）。

公司于2023年12月22日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“鸿募集资金结余的金额及原因合交互显示产业基地首期项目”结项，并将结项后的节余募集资金（含募集资金利息收入扣除手续费后的金额6.40万元）3217.51万元（实际金额以资金转出当日银行专户余额为准），永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营（资金转出当日实际专户余额2978.59万元）。

募集资金节余的主要原因：（1）在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证募投项目质量和进度的前提下，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用。（2）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币19977.78万元（含累计收到银行存款利息、理财收益、尚未尚未使用的募集资金用途及去向支付的发行费用），其中，募集资金专户余额为人民币11677.78万元，理财产品投资余额为人民币8300.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

第10页共15页附表2：

募集资金变更项目情况公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

第11页共15页本复印件仅供鸿合科技股份有限公司天健审〔2025〕3-349号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有

合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第12页共15页本复印件仅供鸿合科技股份有限公司天健审〔2025〕3-349号报告后附之用，证明天健

会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第13页共15页本复印件仅供鸿合科技股份有限公司天健审〔2025〕3-349号报告后附之用，证明叶

涵是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第14页共15页本复印件仅供鸿合科技股份有限公司天健审〔2025〕3-349号报告后附之用，证明雷丽娜是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。