瑞达期货股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002961证券简称：瑞达期货公告编号：2024-025
债券代码：128116债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1瑞达期货股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业总收入（元）279573289.32383353917.09-27.07%归属于上市公司股东的净利
72364658.9354716474.4632.25%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润70498126.3650977866.7338.29%
（元）经营活动产生的现金流量净
-157958440.81191677936.32-182.41%额（元）
基本每股收益（元/股）0.160.1233.33%
稀释每股收益（元/股）0.160.1233.33%
加权平均净资产收益率2.69%2.15%0.54%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）14207330909.4613823546754.912.78%归属于上市公司股东的所有
2730905452.042658457011.342.73%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
2364722.34资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
230696.82
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和
-98354.01支出
减：所得税影响额630532.58
合计1866532.57--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2瑞达期货股份有限公司2024年第一季度报告
单位：元财务报表项目2024年3月31日2023年12月31日变动比例变动原因主要是期货交易所的质押保证金增加所
应收质押保证金317811716.00193478496.0064.26%致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公
衍生金融资产66135410.4144034088.7850.19%司持有的场外衍生品浮盈增加所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公
存货109756553.0719059029.59475.88%司购入的存货增加所致主要是为证券交易的资金清算与交收而
结算备付金7907227.965730307.5637.99%存入清算代理机构的款项增加所致主要是受与递延所得税负债互相抵销后
递延所得税资产15662579.6129232597.81-46.42%净额列示的影响所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公
其他资产38222229.2859390053.69-35.64%司预付货款减少所致
应付质押保证金317811716.00193478496.0064.26%主要是客户质押金额增加所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公
衍生金融负债63680563.00126288883.48-49.58%司持有的场内期权合约浮亏减少所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公
应付票据223500000.00329140000.00-32.10%司银行承兑汇票到期兑付减少所致应付期货投资者保障主要是上年末计提的投资者保障基金在
100439.65457134.18-78.03%
基金本期支付减少所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公
合同负债3202628.14548150.24484.26%司预收货款增加所致主要是上年末计提的奖金在本期支付减
应付职工薪酬15478260.5834529366.11-55.17%少所致
代理买卖证券款17752.2125646.66-30.78%主要是代理客户买卖证券款减少所致主要是受与递延所得税资产互相抵销后
递延所得税负债176466.254210.904090.70%净额列示的影响所致财务报表项目年初至本报告期末上年同期变动比例变动原因主要是本期子公司瑞达新控资本管理有
投资收益-4341706.6236228279.24-111.98%限公司处置金融资产的投资收益减少所致主要是本期子公司瑞达新控资本管理有
公允价值变动收益71323537.26-28858637.26不适用限公司衍生金融工具的估值变动影响所致主要是境外子公司外币业务产生的汇兑
汇兑收益185902.73640963.33-71.00%收益变动影响所致
其他业务收入95868975.06243565334.44-60.64%主要是贸易收入减少所致
资产处置收益2366313.8954229.734263.50%主要是固定资产处置收益增加所致
资产减值损失2552318.43-不适用主要是计提存货跌价准备增加所致主要是计提的其他应收款的坏账准备增
信用减值损失844599.63196680.57329.43%加所致主要是贸易销售成本随收入减少而减少
其他业务成本94797217.08241368298.55-60.73%所致
营业外收入18113.38200078.84-90.95%主要是期货交易所服务费补助减少所致
营业外支出339707.72114609.81196.40%主要是捐赠支出增加所致收到的其他与经营活主要是收回协定期限超过三个月的期货
571641755.791266645596.64-54.87%
动有关的现金保证金存款净额减少所致
支付的各种税费12491281.3818792794.88-33.53%主要是本期支付的税费减少所致支付的其他与经营活主要是向交易所划出的保证金净额减少
759262599.861147437288.71-33.83%
动有关的现金所致
收回投资收到的现金408811096.02133799315.35205.54%主要是收回投资增加所致取得投资收益收到的
2081481.34249569.74734.03%主要是投资取得投资收益增加所致
现金
3瑞达期货股份有限公司2024年第一季度报告
处置固定资产、无形主要是母公司处置固定资产收到现金增
资产和其他长期资产7600461.131300.00584550.86%加所致收回的现金
投资支付的现金524780389.42128218273.74309.29%主要是投资支付的现金增加所致主要是子公司厦门瑞达置业有限公司借
取得借款收到的现金892915.74-不适用款增加所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公收到其他与筹资活动
98768832.70338583.6729071.17%司收到银行承兑汇票保证金及仓单质押
有关的现金充抵保证金增加所致
分配股利、利润或偿
1109075.351709623.06-35.13%主要是支付的利息减少所致
付利息支付的现金支付的其他与筹资活主要是本期合并结构化主体支付的现金
89762769.7534811217.22157.86%
动有关的现金增加所致汇率变动对现金及现主要是境外子公司外币汇率变动影响所
296162.34-1999405.03不适用
金等价物的影响额致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数19247报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量福建省瑞达控
境内非国有法336320000.52800000.0
股有限责任公75.57%质押人000司泉州运筹投资境内非国有法
2.22%9870000.00
有限公司人厦门中宝进出境内非国有法
口贸易有限公1.03%4580400.00人司玄元私募基金投资管理（广东）有限公司
其他0.73%3238100.00
－玄元科新77号私募证券投资基金上海蓝墨投资管理有限公司
其他0.49%2200000.00
－蓝墨瑞六号私募投资基金玄元私募基金投资管理（广东）有限公司
其他0.45%2010000.00
－玄元科新
132号私募证
券投资基金上海纯达资产管理有限公司
－纯达飞鹰2其他0.45%2000000.00号私募证券投资基金
香港中央结算境外法人0.37%1633850.00
4瑞达期货股份有限公司2024年第一季度报告
有限公司
董峥境内自然人0.19%831200.00上海浦东发展银行股份有限
公司－建信中
其他0.18%799700.00证1000指数增强型发起式证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
福建省瑞达控股有限责任公司336320000.00人民币普通股336320000.00
泉州运筹投资有限公司9870000.00人民币普通股9870000.00
厦门中宝进出口贸易有限公司4580400.00人民币普通股4580400.00
玄元私募基金投资管理（广东）
有限公司－玄元科新77号私募3238100.00人民币普通股3238100.00证券投资基金
上海蓝墨投资管理有限公司－蓝
2200000.00人民币普通股2200000.00
墨瑞六号私募投资基金
玄元私募基金投资管理（广东）
有限公司－玄元科新132号私募2010000.00人民币普通股2010000.00证券投资基金
上海纯达资产管理有限公司－纯
2000000.00人民币普通股2000000.00
达飞鹰2号私募证券投资基金
香港中央结算有限公司1633850.00人民币普通股1633850.00
董峥831200.00人民币普通股831200.00上海浦东发展银行股份有限公司
－建信中证1000指数增强型发799700.00人民币普通股799700.00起式证券投资基金
报告期内，自然人苏宏永同时持有福建省瑞达控股有限责任公司15.94%的股份及厦门中宝进出口贸易有限公司33.34%的股份，上述股东关联关系或一致行动的说明
除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。
股东上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨瑞六号私募投资基金通
过普通证券账户持有公司股份0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2200000股，实际合计持前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）有公司股份2200000股。股东上海纯达资产管理有限公司－纯达飞鹰2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
份2000000股，实际合计持有公司股份2000000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、关于2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易事项
5瑞达期货股份有限公司2024年第一季度报告2024年1月29日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的议案》，根据子公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司，下同）发展计划及日常经营资金需求，2024年度子公司拟向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际授信额度可在子公司之间相互调剂，具体融资金额将视子公司的实际需要确定。
授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函等，融资中所涉及到的费用、期限、利率、担保等条件由子公司与银行协商确定。融资担保方式包括但不限于：公司控股股东福建省瑞达控股有限责任公司（以下简称“瑞达控股”）、实际控制人之一林鸿斌先生及其配偶林幼雅女士提供连带责任保证担保、子公司以自有资产提供抵
押或质押担保、公司合并报表范围内其他子公司提供的担保等。上述授信额度的申请期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。授信额度在授权期限内可循环使用，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。
2、关于控股股东部分股份质押及解除质押事项
2024年3月，公司控股股东瑞达控股将其持有的部分本公司股份办理了质押及解除质押业务，瑞达控股与中国银河
证券股份有限公司就其持有的本公司2400万股股份办理了股票质押式回购交易业务，并与海通证券股份有限公司就其此前质押的4880万股股份中的2000万股股份办理了解除质押手续，本次解除质押后，仍有2880万股股份处于质押状态。
截至报告期末，瑞达控股合计持有公司股份33632万股，占公司总股本的75.5725%，其持有的公司股份中累计被质押的股份数量为5280万股，占其所持公司股份总数的15.6993%，占公司总股本的11.8644%。
3、关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易事项2024年3月28日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》，同意全资子公司瑞达新控资本管理有限公司及其下属子公司在不影响正常经营及相关项目推进进度的情况下，使用自有资金进行理财投资及衍生品交易以增加公司收益。投资额度不超过5亿元，投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、关于独立董事辞职暨补选独立董事事项
公司董事会收到了独立董事陈守德先生递交的书面辞职报告，陈守德先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员及第四届董事会风险管理委员会委员职务。辞职后，陈守德先生将不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经公司第四届董事会提名委员会资格审查及独立董事专门会议审议通过，董事会同意提名黄炳艺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会提名委员会委员及第四届董事会风险管理委员会委员，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞达期货股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
资产：
货币资金7388336672.957252562486.48
其中：客户资金存款
其中：期货保证金存款6802041054.186766884205.71
结算备付金7907227.965730307.56
其中：客户备付金44865.710.00贵金属
6瑞达期货股份有限公司2024年第一季度报告
应收货币保证金4789320048.464728738848.71
应收质押保证金317811716.00193478496.00拆出资金融出资金
衍生金融资产66135410.4144034088.78
应收结算担保金27897144.7326651039.37
应收风险损失款455263.09455263.09存出保证金
应收款项5831209.046234778.99
存货109756553.0719059029.59
其他应收款103470044.0881736053.75应收款项融资合同资产
买入返售金融资产11054237.3011885647.92持有待售资产
金融投资：394146900.65413467771.08
交易性金融资产392746900.65412067771.08债权投资其他债权投资
其他权益工具投资1400000.001400000.00长期股权投资
投资性房地产721616081.79727545575.06
固定资产125436168.49134847857.90在建工程
使用权资产24947155.1928002881.53
无形资产56695824.5557865534.79
其中：数据资源
商誉2628442.812628442.81
递延所得税资产15662579.6129232597.81
其他资产38222229.2859390053.69
资产总计14207330909.4613823546754.91
负债：
短期借款
应付货币保证金8547023444.278062683318.73
应付质押保证金317811716.00193478496.00应付短期融资款拆入资金
交易性金融负债649207144.75664786297.17
衍生金融负债63680563.00126288883.48
期货风险准备金226374067.09222402445.23
应付票据223500000.00329140000.00卖出回购金融资产款
应付期货投资者保障基金100439.65457134.18
代理买卖证券款17752.2125646.66代理承销证券款
应付职工薪酬15478260.5834529366.11
应交税费38202502.7334006134.90
应付手续费及佣金5834718.146573849.02
其他应付款557134856.36662307767.94应付款项
合同负债3202628.14548150.24持有待售负债预计负债
长期借款125006952.53124113666.67
应付债券621960674.38615006696.57
其中：优先股
7瑞达期货股份有限公司2024年第一季度报告
永续债
租赁负债25771571.2628203356.96
递延收益331918.40346349.64
递延所得税负债176466.254210.90
其他负债15069407.4120178011.10
负债合计11435885083.1511125079781.50
所有者权益：
股本445029448.00445029448.00
其他权益工具109291847.53109291847.53
其中：优先股永续债
资本公积267469771.54267469771.54
减：库存股
其他综合收益-1180967.78-1264749.55
盈余公积222513282.50222513282.50
一般风险准备264039996.69264014371.83
未分配利润1423742073.561351403039.49
归属于母公司所有者权益合计2730905452.042658457011.34
少数股东权益40540374.2740009962.07
所有者权益合计2771445826.312698466973.41
负债和所有者权益总计14207330909.4613823546754.91
法定代表人：林志斌主管会计工作负责人：葛昶会计机构负责人：曾永红
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入279573289.32383353917.09
利息净收入35275427.0532273690.91
利息收入43644455.9040844446.13
利息支出8369028.858570755.22
手续费及佣金净收入78442494.3598927659.83
其中：经纪业务手续费净收入72080093.3792992466.42投资银行业务手续费净收入资产管理业务手续费净收
5735217.615390423.51
入
投资咨询手续费净收入362679.25163007.24
其他手续费及佣金净收入258924.81381762.66
证券业务收入5579.310.00
投资收益（损失以“－”列示）-4341706.6236228279.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
其他收益452345.60522396.87公允价值变动收益（损失以“－”
71323537.26-28858637.26
列示）
汇兑收益（损失以“－”列示）185902.73640963.33
其他业务收入95868975.06243565334.44资产处置收益（损失以“-”号填
2366313.8954229.73
列）
二、营业总支出182789112.90310017317.36
8瑞达期货股份有限公司2024年第一季度报告
税金及附加2821825.473006476.62
提取期货风险准备金3971621.864944908.73
业务及管理费77801530.4360500952.89
资产减值损失2552318.430.00
信用减值损失844599.63196680.57其他资产减值损失
其他业务成本94797217.08241368298.55
三、营业利润（亏损以“－”列示）96784176.4273336599.73
加：营业外收入18113.38200078.84
减：营业外支出339707.72114609.81四、利润总额（亏损总额以“－”列
96462582.0873422068.76
示）
减：所得税费用23567510.9518506049.00
五、净利润（净亏损以“－”列示）72895071.1354916019.76
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
72895071.1354916019.76“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润72364658.9354716474.46
2.少数股东损益530412.20199545.30
六、其他综合收益的税后净额83781.77-1444136.13归属母公司所有者的其他综合收益
83781.77-1444136.13
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
83781.77-1444136.13
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额83781.77-1444136.13
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额72978852.9053471883.63其中：归属于母公司所有者（或股
72448440.7053272338.33
东）的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额530412.20199545.30
八、每股收益
（一）基本每股收益0.160.12
（二）稀释每股收益0.160.12
9瑞达期货股份有限公司2024年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林志斌主管会计工作负责人：葛昶会计机构负责人：曾永红
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金131771687.56170646627.48拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到其他与经营活动有关的现金571641755.791266645596.64
经营活动现金流入小计703413443.351437292224.12为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额返售业务资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
以现金支付的业务及管理费23929841.3027688280.79
支付给职工及为职工支付的现金65688161.6251695923.42
支付的各项税费12491281.3818792794.88
支付其他与经营活动有关的现金759262599.861147437288.71
经营活动现金流出小计861371884.161245614287.80
经营活动产生的现金流量净额-157958440.81191677936.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金408811096.02133799315.35
取得投资收益收到的现金2081481.34249569.74
处置固定资产、无形资产和其他长
7600461.131300.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计418493038.49134050185.09
投资支付的现金524780389.42128218273.74
购建固定资产、无形资产和其他长
5893017.215115482.73
期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.001000.00
投资活动现金流出小计530673406.63133334756.47
投资活动产生的现金流量净额-112180368.14715428.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金892915.740.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金98768832.70338583.67
筹资活动现金流入小计99661748.44338583.67偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
1109075.351709623.06
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
10瑞达期货股份有限公司2024年第一季度报告
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金89762769.7534811217.22
筹资活动现金流出小计90871845.1036520840.28
筹资活动产生的现金流量净额8789903.34-36182256.61
四、汇率变动对现金的影响296162.34-1999405.03
五、现金及现金等价物净增加额-261052743.27154211703.30
加：期初现金及现金等价物余额1681424810.421148351457.78
六、期末现金及现金等价物余额1420372067.151302563161.08
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
瑞达期货股份有限公司董事会
2024年4月27日
11
