瑞达期货股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002961证券简称：瑞达期货公告编号：2025-075

债券代码：128116债券简称：瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1瑞达期货股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业总收入（元）574640217.23-13.91%1621285351.66-2.87%归属于上市公司股东

157998044.4517.41%385804864.0042.15%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益155334646.6619.85%383023447.4945.29%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-2019364095.51-203.85%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.3620.00%0.8742.62%

股）稀释每股收益（元/

0.3413.33%0.8539.34%

股）加权平均净资产收益

5.06%0.25%12.64%2.78%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）20439725667.9016036521698.2527.46%归属于上市公司股东

3103966465.002890843758.027.37%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲18131.63-10171.44销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3039867.203358527.25

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款

180000.00180000.00

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

354036.80323138.99

外收入和支出

减：所得税影响额928653.021069201.26少数股东权益影响额

-15.18877.03（税后）

合计2663397.792781416.51--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2瑞达期货股份有限公司2025年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元会计报表科目2025年9月30日2024年12月31日变动幅度变动原因

主要是业务规模增长，应收交易保证金增应收货币保证金7274422415.075402884824.2834.64%加所致主要是上海期货交易所质押保证金增加所

应收质押保证金153097552.00111206040.0037.67%致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司

衍生金融资产44495202.009963483.03346.58%持有的场内期权合约增加所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司

其他应收款87139887.8154046683.5661.23%的期货交易保证金增加所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司

存货239819812.6659835864.35300.80%购入存货增加所致主要是期末纳入合并范围的结构化主体的

买入返售金融资产2821987.955306657.88-46.82%债券质押式回购款减少所致

交易性金融资产430365010.10323099067.0033.20%主要是公司对基金的投资增加所致主要是受与递延所得税负债互相抵销后净

递延所得税资产7303653.0615070409.44-51.54%额列示的影响所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司

其他资产62778939.2533571081.8187.00%预付货款增加所致

应付质押保证金153097552.00111206040.0037.67%主要是客户质押金额增加所致主要是纳入合并范围结构化主体其他份额

交易性金融负债1502972318.45809261319.0485.72%持有者享有的权益增加所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司

衍生金融负债92583413.9734701458.54166.80%持有的场内期权公允价值变动影响所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司

合同负债90267735.685651016.081497.37%预收货款增加所致主要是上年末计提的奖金在本期支付减少

应付职工薪酬21092069.1845428891.21-53.57%所致主要是代理客户买卖有价证券收到的款项

代理买卖证券款217248.70134580.1961.43%增加所致主要是子公司瑞达新控资本管理有限公司

其他应付款785841870.28452943522.6073.50%场外业务应付款增加所致主要是受与递延所得税资产互相抵销后净

递延所得税负债10017550.95227836.484296.82%额列示的影响所致主要是随预收客户货款增加而产生的待转

其他负债23511769.7113818487.8970.15%增值税销项税额增加所致主要是境外子公司外币财务报表折算差额

其他综合收益514379.574263761.35-87.94%变动影响所致会计报表科目年初至本报告期上年同期变动比例变动原因

其他收益3688878.962221375.0666.06%主要是收到的政府补助增加所致投资收益（损失以主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限

599226667.26203847630.72193.96%“－”号填列）公司金融工具收益增加所致公允价值变动收益（损主要是由于子公司瑞达新控资本管理有限-234175215.9263089960.34-471.18%失以“－”号填列）公司衍生金融工具的估值变动影响所致

3瑞达期货股份有限公司2025年第三季度报告汇兑收益（损失以主要是境外子公司外币业务产生的汇兑收

667097.06-785796.43不适用“－”号填列）益增加所致资产处置收益（损失以

25921.702378456.07-98.91%主要是固定资产处置利得减少所致“-”号填列）主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限

资产减值损失8330675.202669430.74212.08%公司计提存货跌价准备增加所致主要是计提的应收货币保证金坏账准备增

信用减值损失11884305.552772432.77328.66%加所致主要是本期子公司瑞达新控资本管理有限

营业外收入485051.037525660.38-93.55%公司未发生与日常活动无关的政府补助影响所致

营业外支出528356.891192338.26-55.69%主要是捐赠支出减少所致

主要是利润总额增加，计提的所得税费用所得税费用129411686.3491731373.1941.08%相应增加所致收到的其他与经营活动

5146070896.853938245128.9930.67%主要是收到的客户保证金净入金增加所致

有关的现金

支付的各种税费140960579.64102574826.9437.42%主要是本期支付的税费增加所致主要是本期向交易所划出的保证金净额以支付的其他与经营活动

7297469155.132058283860.75254.54%及划出协定期限超过三个月的存款净额增

有关的现金加所致

收回投资收到的现金1080395266.25782776161.6138.02%主要是收回投资增加所致取得投资收益收到的现

12251471.7527559770.78-55.55%主要是本期收到投资分红减少所致

金

处置固定资产、无形资主要是本期处置固定资产收到的现金减少

产和其他长期资产收回48342.187606706.46-99.36%所致的现金

投资支付的现金263112439.09591075483.36-55.49%主要是本期支付的投资减少所致

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付14538128.4810738509.6835.38%主要是本期购建长期资产增加所致的现金

取得借款收到的现金-2934516.37-100.00%主要是本期无新增借款所致收到其他与筹资活动有主要是本期合并结构化主体收到的现金增

705571497.36267021108.62164.24%

关的现金加所致

偿还债务支付的现金2881413.525005000.00-42.43%主要是本期偿还债务支付的现金减少所致

分配股利、利润或偿付

186397249.89112946507.5665.03%主要是本期分配股利支付的现金增加所致

利息支付的现金支付的其他与筹资活动主要是本期合并结构化主体支付的现金减

225262963.10382449685.30-41.10%

有关的现金少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数21448报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量福建省瑞达控境内非国有法

股有限责任公75.57%3363200000质押21000000人司泉州运筹投资境内非国有法

2.22%98700000不适用0

有限公司人香港中央结算

境外法人1.72%76369350不适用0有限公司

4瑞达期货股份有限公司2025年第三季度报告

上海蓝墨投资管理有限公司

其他0.49%22000000不适用0

－蓝墨瑞六号私募投资基金长城人寿保险

股份有限公司其他0.31%13853000不适用0

－自有资金

董蔡敏境内自然人0.12%5500000不适用0成都锦悦恒瑞资产管理有限

公司－锦悦价其他0.12%5301000不适用0值7号私募证券投资基金成都锦悦恒瑞资产管理有限

公司－锦悦瑞其他0.12%5300000不适用0享1号私募投资基金壹点纳锦（泉州）私募基金管理有限公司

其他0.11%5057000不适用0

－壹点纳锦冠宏六期私募证券投资基金上海蓝墨投资管理有限公司

－蓝墨专享5其他0.11%5000000不适用0号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量福建省瑞达控股有限责任公司336320000人民币普通股336320000泉州运筹投资有限公司9870000人民币普通股9870000香港中央结算有限公司7636935人民币普通股7636935

上海蓝墨投资管理有限公司－蓝

2200000人民币普通股2200000

墨瑞六号私募投资基金

长城人寿保险股份有限公司－自

1385300人民币普通股1385300

有资金董蔡敏550000人民币普通股550000成都锦悦恒瑞资产管理有限公司

－锦悦价值7号私募证券投资基530100人民币普通股530100金成都锦悦恒瑞资产管理有限公司

530000人民币普通股530000

－锦悦瑞享1号私募投资基金

壹点纳锦（泉州）私募基金管理

有限公司－壹点纳锦冠宏六期私505700人民币普通股505700募证券投资基金

上海蓝墨投资管理有限公司－蓝

500000人民币普通股500000

墨专享5号私募证券投资基金本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或构成一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。

股东上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨瑞六号私募投资基金通

过普通证券账户持有公司股份0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2200000股，实际合计持前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）有公司股份2200000股。股东董蔡敏通过普通证券账户持有公司股份50000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份500000股，实际合计持有公司股份550000股。股东上海蓝墨投资管理有限公司－蓝墨专享5号私募证券投资

5瑞达期货股份有限公司2025年第三季度报告

基金通过普通证券账户持有公司股份0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份500000股，实际合计持有公司股份500000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、2025年7月2日，公司披露了《关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-060）。

2025年第二季度，“瑞达转债”因转股减少40张（因转股减少的可转债金额为4000元），转股数量为140股。截至

2025年6月30日，剩余可转债张数为6489375张（剩余可转债金额为648937500元）。具体内容详见公司于2025年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-060）。

2、公司于2025年7月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》。根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会将“瑞达转债”转股价格向下修正为20.50元/股，修正后的转股价格自2025年7月3日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 7月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-063）。

3、2025年9月24日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司总

经理葛昶先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意聘任陈菁女士担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见2025年9月25日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-072）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瑞达期货股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

资产：

货币资金11225369838.819082008816.90

其中：客户资金存款

其中：期货保证金存款9695560673.518553509802.04

结算备付金5212168.615277387.72

其中：客户备付金699.3970648.79贵金属

应收货币保证金7274422415.075402884824.28

6瑞达期货股份有限公司2025年第三季度报告

应收质押保证金153097552.00111206040.00拆出资金融出资金

衍生金融资产44495202.009963483.03

应收结算担保金23370643.2525537244.02

应收风险损失款4364.234364.23存出保证金

应收款项3866430.285162898.25

存货239819812.6659835864.35

其他应收款87139887.8154046683.56应收款项融资合同资产

买入返售金融资产2821987.955306657.88持有待售资产

金融投资：431765010.10324499067.00

交易性金融资产430365010.10323099067.00债权投资其他债权投资

其他权益工具投资1400000.001400000.00长期股权投资

投资性房地产638942849.31647358939.89

固定资产148767864.80158366182.33在建工程

使用权资产23205990.8325400727.82

无形资产67341057.8871021025.74

其中：数据资源

商誉0.000.00

递延所得税资产7303653.0615070409.44

其他资产62778939.2533571081.81

资产总计20439725667.9016036521698.25

负债：

短期借款

应付货币保证金13180741878.4210165233900.15

应付质押保证金153097552.00111206040.00应付短期融资款拆入资金

交易性金融负债1502972318.45809261319.04

衍生金融负债92583413.9734701458.54

期货风险准备金259416243.96242456483.00

应付票据314052836.95382721120.00卖出回购金融资产款

应付期货投资者保障基金637818.87624211.51

代理买卖证券款217248.70134580.19代理承销证券款

应付职工薪酬21092069.1845428891.21

应交税费65105766.0356597768.65

应付手续费及佣金6791879.196724650.74

其他应付款785841870.28452943522.60应付款项

合同负债90267735.685651016.08持有待售负债预计负债

长期借款114130219.13117010261.02

应付债券647909263.69633443678.76

其中：优先股永续债

7瑞达期货股份有限公司2025年第三季度报告

租赁负债23591229.5925904189.45

递延收益245330.96288624.68

递延所得税负债10017550.95227836.48

其他负债23511769.7113818487.89

负债合计17292223995.7113104378039.99

所有者权益：

股本445036540.00445029829.00

其他权益工具109257029.21109288345.49

其中：优先股永续债

资本公积267688499.08267482967.44

减：库存股

其他综合收益514379.574263761.35

盈余公积222514914.50222514914.50

一般风险准备289709749.59289622964.99

未分配利润1769245353.051552640975.25

归属于母公司所有者权益合计3103966465.002890843758.02

少数股东权益43535207.1941299900.24

所有者权益合计3147501672.192932143658.26

负债和所有者权益总计20439725667.9016036521698.25

法定代表人：林志斌主管会计工作负责人：葛昶会计机构负责人：曾永红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1621285351.661669187782.73

利息净收入87518336.16100102037.99

利息收入120158966.78127260007.52

利息支出32640630.6227157969.53

手续费及佣金净收入352600224.19278501269.92

其中：经纪业务手续费净收入302406820.03248655650.98投资银行业务手续费净收入

资产管理业务手续费净收入48552498.1927218617.86

投资咨询手续费净收入718037.671422591.55

其他手续费及佣金净收入878200.721186462.01

证券业务收入44667.5817947.52

投资收益（损失以“－”列示）599226667.26203847630.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

其他收益3688878.962221375.06公允价值变动收益（损失以“－”列-234175215.9263089960.34

示）

汇兑收益（损失以“－”列示）667097.06-785796.43

其他业务收入811733442.251019832849.06资产处置收益（损失以“-”号填

25921.702378456.07

列）

二、营业总支出1103790188.511312435117.80

税金及附加11119918.389753265.66

提取期货风险准备金16959760.9613792525.99

业务及管理费255485747.85270990156.29

8瑞达期货股份有限公司2025年第三季度报告

资产减值损失8330675.202669430.74

信用减值损失11884305.552772432.77其他资产减值损失

其他业务成本800009780.571012457306.35

三、营业利润（亏损以“－”列示）517495163.15356752664.93

加：营业外收入485051.037525660.38

减：营业外支出528356.891192338.26四、利润总额（亏损总额以“－”列

517451857.29363085987.05

示）

减：所得税费用129411686.3491731373.19

五、净利润（净亏损以“－”列示）388040170.95271354613.86

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

388040170.95271354613.86“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

385804864.00271400367.00亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

2235306.95-45753.14号填列）

六、其他综合收益的税后净额-3749381.78-1302483.19归属母公司所有者的其他综合收益的

-3749381.78-1302483.19税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合

-3749381.78-1302483.19收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-3749381.78-1302483.19

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额384290789.17270052130.67

（一）归属于母公司所有者的综合收

382055482.22270097883.81

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

2235306.95-45753.14

额

八、每股收益----

（一）基本每股收益0.870.61

（二）稀释每股收益0.850.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：林志斌主管会计工作负责人：葛昶会计机构负责人：曾永红

9瑞达期货股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金向其他金融机构拆入资金净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金522927060.73426082020.00拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金5146070896.853938245128.99

经营活动现金流入小计5668997957.584364327148.99为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额返售业务资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

以现金支付的业务及管理费74141956.7495936791.06

支付给职工及为职工支付的现金175790361.58162964259.58

支付的各项税费140960579.64102574826.94

支付其他与经营活动有关的现金7297469155.132058283860.75

经营活动现金流出小计7688362053.092419759738.33

经营活动产生的现金流量净额-2019364095.511944567410.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1080395266.25782776161.61

取得投资收益收到的现金12251471.7527559770.78

处置固定资产、无形资产和其他长

48342.187606706.46

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1092695080.18817942638.85

投资支付的现金263112439.09591075483.36

购建固定资产、无形资产和其他长

14538128.4810738509.68

期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计277650567.57601813993.04

投资活动产生的现金流量净额815044512.61216128645.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金0.002934516.37发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金705571497.36267021108.62

筹资活动现金流入小计705571497.36269955624.99

偿还债务支付的现金2881413.525005000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

186397249.89112946507.56

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金225262963.10382449685.30

筹资活动现金流出小计414541626.51500401192.86

筹资活动产生的现金流量净额291029870.85-230445567.87

10瑞达期货股份有限公司2025年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-5438609.86-2414697.97影响

五、现金及现金等价物净增加额-918728321.911927835790.63

加：期初现金及现金等价物余额4965131287.291681424810.42

六、期末现金及现金等价物余额4046402965.383609260601.05

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

瑞达期货股份有限公司董事会

2025年10月28日

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