证券代码：002968证券简称：新大正公告编号：2024-024

新大正物业集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994号）文核准，并经深圳证券交易所同意，新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新大正”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17910667 股，发行价为每股人民币26.76元，共计募集资金47928.94万元，扣除各项发行费用人民币4461.64万元后实际募集资金净额为人民币43467.30万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年11月26日对本次发行股票资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13号）。

（二）募集资金使用和结余情况

以前年度，公司使用募集资金24848.58万元。报告期内，公司使用募集资金9039.60万元。截至2023年12月31日，本公司累计已使用募集资金

33888.18万元，累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额

为2139.77万元，应结余募集资金余额为9579.12万元，实际结余募集资金11805.21万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，差异系尚未支付的发行费用86.32万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新大正物业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2019年12月9日连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重

庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年4月28日连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司、全资子公司深圳慧链云科技有限公司与中国民生银行

股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，于2022年11月28日连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司、全资子公司四川和翔环保科技有限

公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额

中国民生银行股份有限公司重庆分行63152795539624727.07

上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行8301007880140000243924034142.03

中国民生银行股份有限公司重庆分行63286015515938244.21

中国民生银行股份有限公司成都分行63741792138455029.24

合计118052142.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况。

截至2023年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币

33888.18万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目存在未达到计划进度的情况，具体详见附表1。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

企业信息化建设项目旨在提高公司物业服务质量和效率，系公司物业管理智能化系统建设投入，不直接产生效益，无法单独核算效益；人力资源及企业文化建设项目旨在为公司业务快速发展提供所需的人才，提高人力资源工作效率，提升公司整体实力，系费用化投入，不直接产生效益，无法单独核算效益。

（四）募投项目的实施主体、实施地点变更情况

2022年10月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，同意将市政环卫业务拓展项目实施主体变更为公司全资子公司四川和翔环保科技有限公司，以其所在地为募投项目的实施地点，并以“市政环卫业务拓展”项目募集资金10364万元对其增资。为规范募集资金的管理和使用，董事会同意以四川和翔环保科技有限公司名义设立募集资金专户，用于前述募投项目募集资金的专项存储和使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-065）。

（五）募集资金投资先期投入及置换情况2019年12月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至2019年12月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额3601.98万元（含税），及预先支付的发行费用268.87万元（不含税）。

（六）闲置募集资金进行现金管理情况

2023年3月26日第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，并于2023年4月26日公司召开2022年度股东大会，审议通过的《关于公司2023年度闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18000万元（含18000万元）闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，在额度内可循环使用。

四、以前年度变更募集资金投资项目情况

2020年10月13日召开的第二届董事会第三次会议、2020年10月29日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购四川民兴物业管理有限公司100%股权的议案》。公司综合考虑外部市场环境，结合现阶段发展需求，秉持合理配置公司资源，提高募集资金使用效率，增强公司整体经济效益，维护全体股东利益的目的，变更原募投项目“停车场改造及投资建设”募集资金用途，从中调出募集资金9700万元用于收购四川民兴物业管理有限公司 100%股权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购四川民兴物业管理有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2020-047号）。

2021年2月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司并变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》《关于增设募集资金专项账户的议案》，同意公司在深圳设立全资子公司深圳慧链云科技有限公司，并新增其为“企业信息化建设项目”部分实施项目的实施主体，同时增加深圳慧链云科技有限公司所在地为募投项目的实施地点，从“企业信息化建设项目”尚未使用的募集资金中划拨5000万元对深圳慧链

云科技有限公司进行投资。为规范募集资金的管理和使用，董事会同意以深圳慧链云科技有限公司名义设立募集资金专户，用于前述募投项目募集资金的专项存储和使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于设立全资子公司并变更部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-007）。

2023年6月1日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2023年6月20日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意项目实施主体暨公司全资子公司四川和翔环保科技有限公司从原募投项目“市政环卫业务拓展”中调

出募集资金7229.4963万元，用于收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市缤南环境管理有限公司100%股权。具体内容详见2023年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的公告》（公告编号：2023-046）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表新大正物业集团股份有限公司董事会

2024年4月11日附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：新大正物业集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额43467.30本年度投入募集资金总额9039.60

报告期内变更用途的募集资金总额7229.50

累计变更用途的募集资金总额16929.50已累计投入募集资金总额33888.18

累计变更用途的募集资金总额比例38.95%是否募集资金调整后截至期末截至期末本年度项目可行性承诺投资项目已变更项目本年度项目达到预定是否达到

承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度(%)实现的效是否发生

和超募资金投向(含部分变投入金额可使用状态日期预计效益

额(1)(2)(3)＝(2)/(1)益重大变化

更)承诺投资项目

企业信息化建设项目否9271.049271.041260.825897.9163.622024年12月31日不适用不适用否

物业业务拓展项目否5940.005940.001138.935940.00100.002023年12月31日1083.84是否

人力资源及企业文化建设项目否3643.293643.29191.772545.0969.862024年12月31日不适用不适用否

市政环卫业务拓展项目是10364.003134.501374.451634.9852.162024年12月31日1173.65是否收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及瑞丽市滨

否-7229.505060.655060.6570.00-958.24是否

南环境管理有限公司100%股权

停车场改造及投资建设项目是11248.971548.9712.98109.557.072024年12月31日[注1]否否偿还银行贷款项目否3000.003000.003000.00100.00————收购四川民兴物业管理有

否-9700.009700.00100.00—1101.61是否

限公司100%股权

合计43467.3043467.309039.6033888.18—————

1.停车场改造及投资建设项目

2020年10月，公司变更了“停车场改造及投资”项目部分募集资金用于收购四川民兴物业，保留了停车场改造及

投资的第一项“在管停车场改造升级”，主要针对公司现有在管停车场进行改造升级，目前正在投入实施中，但因改造未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

升级过程中涉及与产权方/所有方方案的沟通及拟定，因此前期资金使用进度较为缓慢。目前公司正在研究和发力城市运营服务业务，在城市综合一体化运营业务中，公共停车场的建设、运营作为城市公共资源的组成部分，将在公司作为主要实施单位的城市运营管理业务中择机统筹实施。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用2021年2月22日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于设立全资子公司并变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意在深圳设立全资子公司新增为企业信息化建设项目的实施主体。2021年3月16日，新设立全资子公司深圳慧链云科技有限公司完成工商登记，公司企业信息化建设项目实施主体变更为新大正公司和深圳慧链云科技有限公司、实施地点变更为重庆和深圳。

募集资金投资项目实施地点变更情况2022年10月26日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体暨向全资子公司增资的议案》，同意将市政环卫业务拓展项目实施主体变更为公司全资子公司四川和翔环保科技有限公司，以其所在地为募投项目的实施地点，并以“市政环卫业务拓展”项目募集资金10364.00万元对其增资。公司市政环卫业务拓展项目实施主体变更为四川和翔环保科技有限公司，实施地点变更为四川和翔环保科技有限公司所在地。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2019年12月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支募集资金投资项目先期投入及置换情况付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金3870.85万元。上述资金已于2020年1月7日完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无根据公司2023年3月26日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议，并于2023年4月26日公司召开2022年度股东大会，审议通过的《关于公司2023年度闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用用闲置募集资金进行现金管理情况

最高额度不超过18000万元（含18000万元）闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，在额度内可循环使用。

2023年度，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金11805.21万元存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]该项目前期主要系零星系统的改造，未产生经济效益附件2变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位：新大正物业集团股份有限公司单位：人民币万元变更后项目拟投截至期末实际截至期末对应的本年度项目达到预定可本年度是否达到变更后的项目可行性

变更后的项目入募集资金总额累计投入金额投资进度(%)原承诺项目实际投入金额使用状态日期实现的效益预计效益是否发生重大变化

(1)(2)(3)=(2)/(1)停车场改造收购四川民兴物业管

及投资建设9700.00-9700.00100.00－1101.61是否

理有限公司100%股权项目收购香格里拉市和翔环保科技有限公司及市政环卫业

7229.505060.655060.6570.00-958.24是否

瑞丽市滨南环境管理务拓展项目

有限公司100%股权

合计－16929.505060.6514760.65100.00－2059.85－－

1.收购四川民兴物业管理有限公司100%股权项目

公司综合考虑外部市场环境，结合现阶段发展需求，秉持合理配置公司资源，提高募集资金使用效率的原则，以及为了增强公司整体经济效益，维护全体股东利益，公司拟变更原募投项目“停车场改造及投资建设”募集资金用途，从中调出募集资金9700万元，用于收购四川民兴物业管理有限公司100%股权。公司2020年10月13日召开的第二变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）届董事会第三次会议、2020年10月29日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购四川民兴物业管理有限公司100%股权的议案》，并于同日进行公告。

2.收购香市和翔及瑞丽缤南100%股权项目

公司根据现阶段市政环卫业务经营发展的需求，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，拟变更原募投项目“市政环卫业务拓展项目”募集资金用途，项目实施主体暨公司全资子公司四川和翔环保科技有限公司拟从原募投项目“市政环卫业务拓展”中调出募集资金7229.50万元，用于收购香市和翔及瑞丽缤南100%股权。公司于2023年6月11日召开的第三届董事会第二次会议、2023年6月20日召开的2023年第一次临时股东大会审议通

过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，并于2023年6月20日进行公告。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用