上市公司2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年6月

编制单位：新大正物业集团股份有限公司单位：万元

2026年半年度占用2026年半年度占

占用方与上市公上市公司核算的2026年期初2026年半年度偿2026年6月末非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目占用资金余额还累计发生金额占用资金余额

(不含利息)(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2026年半年度往来2026年半年度往

往来方与上市公上市公司核算的2026年期初2026年半年度偿2026年6月末往来性质(经营性往来其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利息往来形成原因

司的关联关系会计科目往来资金余额还累计发生金额往来资金余额、非经营性往来)

(不含利息)(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业

蚌埠逸和企业管理有限公司子公司其他应收款297.393.78297.393.78代付费用及资金往来非经营性往来

成都嘉峰世界清洁保养有限公司子公司其他应收款159.531298.991063.26395.26代付费用及资金往来非经营性往来

大理市和翔城市综合服务有限公司子公司其他应收款0.620.62代付费用非经营性往来

共创(北京)物业管理有限公司子公司其他应收款272.2230.00302.22代付费用及资金往来非经营性往来

合肥云创工程管理有限公司子公司其他应收款86.5586.55代付费用非经营性往来

和翔餐厨废弃物综合利用(香格里拉)有限公司子公司其他应收款0.030.03代付费用非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

禄劝和翔城市综合服务有限公司子公司其他应收款0.690.69代付费用非经营性往来

南京悦宁企业服务有限公司子公司其他应收款233.86233.86代付费用非经营性往来

丘北和翔城市综合服务有限公司子公司其他应收款14.504.4218.92代付费用非经营性往来

瑞丽市缤南环境管理有限公司子公司其他应收款0.070.07代付费用非经营性往来

瑞丽市和翔环境卫生管理有限责任公司子公司其他应收款0.150.15代付费用非经营性往来

上海新大正新企业服务有限公司子公司其他应收款154.4320.0020.00154.43代付费用非经营性往来

第1页共3页上市公司2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年6月

编制单位：新大正物业集团股份有限公司单位：万元

2026年半年度往来2026年半年度往

往来方与上市公上市公司核算的2026年期初2026年半年度偿2026年6月末往来性质(经营性往来其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利息往来形成原因

司的关联关系会计科目往来资金余额还累计发生金额往来资金余额、非经营性往来)

(不含利息)(如有)

深圳慧链云科技有限公司子公司其他应收款500.32378.301.37877.25代付费用及资金往来非经营性往来

深圳市宝安区新大正物业管理有限公司子公司其他应收款0.690.050.64资金往来非经营性往来

深圳市福田区新大正物业管理有限公司子公司其他应收款20.6730.0050.67代付费用及资金往来非经营性往来

深圳市罗湖区新大正物业管理有限公司子公司其他应收款2.4430.000.2332.21资金往来非经营性往来

州驰(北京)物业管理有限公司子公司其他应收款76.7530.00106.75代付费用及资金往来非经营性往来

石林和翔城市综合服务有限公司子公司其他应收款0.950.95代付费用非经营性往来

四川和翔环保科技有限公司子公司其他应收款5176.321695.656871.97代付费用及资金往来非经营性往来

四川民兴物业管理有限公司子公司其他应收款1478.851287.071482.981282.94代付费用及资金往来非经营性往来

苏州丰迈环境科技有限公司子公司其他应收款83.2083.20代付费用非经营性往来

武汉市创逸物业管理有限公司子公司其他应收款236.064.80240.86代付费用及资金往来非经营性往来

武汉市瑞和城悦物业管理有限公司子公司其他应收款180.723.68184.40代付费用及资金往来非经营性往来

武汉市优正保洁服务有限公司子公司其他应收款180.994.12185.11代付费用及资金往来非经营性往来

武汉市卓睿物业服务管理有限公司子公司其他应收款222.564.93227.49代付费用及资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

香格里拉市和翔环保科技有限公司子公司其他应收款10.1210.12代付费用非经营性往来

翔跃(北京)物业管理有限公司子公司其他应收款81.85180.12261.97代付费用及资金往来非经营性往来

新大正(东莞)物业管理有限公司子公司其他应收款21.610.5621.05代付费用非经营性往来

新大正(广州)城市服务有限公司子公司其他应收款120.44120.44代付费用及资金往来非经营性往来

新大正(广州)物业服务管理有限公司子公司其他应收款79.1578.001.15资金往来非经营性往来

新大正(海南)物业管理有限责任公司子公司其他应收款30.560.8431.40代付费用及资金往来非经营性往来

新大正(河南)物业管理有限公司子公司其他应收款208.635.38213.050.96资金往来非经营性往来

新大正(南京)物业管理有限公司子公司其他应收款108.35108.35代付费用及资金往来非经营性往来

新大正(深圳)物业管理有限公司子公司其他应收款2.9350.3550.003.28代付费用非经营性往来

新大正(武汉)物业管理有限公司子公司其他应收款329.7414.63344.37代付费用及资金往来非经营性往来

新大正(长沙)物业管理有限公司子公司其他应收款198.9449.1318.33229.74资金往来非经营性往来

新大正(重庆)商业运营管理有限公司子公司其他应收款0.020.02代付费用非经营性往来

新大正城市运营管理(重庆)有限公司子公司其他应收款30.006.4036.40资金往来非经营性往来

第2页共3页上市公司2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年6月

编制单位：新大正物业集团股份有限公司单位：万元

2026年半年度往来2026年半年度往

往来方与上市公上市公司核算的2026年期初2026年半年度偿2026年6月末往来性质(经营性往来其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额来资金的利息往来形成原因

司的关联关系会计科目往来资金余额还累计发生金额往来资金余额、非经营性往来)

(不含利息)(如有)

宜昌市鼎泰物业管理有限公司子公司其他应收款228.085.06233.14代付费用及资金往来非经营性往来

易简悦心(河南)物业管理有限公司子公司其他应收款333.0024.45353.234.22代付费用及资金往来非经营性往来

易简同心(河南)物业管理有限公司子公司其他应收款11.881.2113.09代付费用非经营性往来

逸兴(北京)物业管理有限公司子公司其他应收款216.19216.19代付费用及资金往来非经营性往来

重庆大疆商业管理有限公司子公司其他应收款231.6468.48182.81117.31代付费用及资金往来非经营性往来

重庆大世界保洁有限公司子公司其他应收款700.244143.303600.001243.54代付费用及资金往来非经营性往来

重庆大正保安服务有限公司子公司其他应收款67.3867.38代付费用及资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附

重庆大正融信物业管理有限公司子公司其他应收款47.360.03-0.0347.42代付费用及资金往来非经营性往来属企业

重庆高筹智能工程有限公司子公司其他应收款752.43752.43代付费用及资金往来非经营性往来

重庆航诚航空地面服务有限公司子公司其他应收款17.341.4618.80代付费用非经营性往来

重庆麟和瑄环保科技有限公司子公司其他应收款0.650.65代付费用非经营性往来

重庆通维安达汽车维修服务有限公司子公司其他应收款101.5720.48122.05代付费用及资金往来非经营性往来

重庆欣益硕航空地面服务有限公司子公司其他应收款2.710.022.73代付费用及资金往来非经营性往来

重庆新大正航空科技服务有限公司子公司其他应收款304.48265.90132.00438.38代付费用及资金往来非经营性往来

重庆云联智慧城市运营管理有限公司[注]子公司其他应收款15.290.1615.45代付费用非经营性往来

南阳新大正物业服务有限责任公司联营企业其他应收款10.672.1512.270.55代付费用非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计---13643.819665.298600.3714708.73-

[注]2026年4月10日，重庆重报智慧城市运营管理有限公司更名为重庆云联智慧城市运营管理有限公司。

法定代表人：李茂顺主管会计工作的负责人：杨谭会计机构负责人：李艳