证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-059

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金

等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月23 日召开第七届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换 2026 年 7 月至 2026 年 9 月投入募投项目的自有资金，拟置换金额为 145.91万元。置换时间在以自有资金支付后的 6个月内，符合相关法规的要求。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2270 号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2019 年 12 月 27 日向社会

公开发行人民币普通股（A股）4408 万股（每股面值 1元），每股发行价 11.49元，募集资金总额 506479200.00 元，扣除各项发行费用 51989200.00 元，实际募集资金净额 454490000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字〔2019〕7805 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集

资金使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）

1 产品试验中心建设项目 7809.00 7809.00

2 自动化生产基地建设项目 18929.00 18929.00

3 轨道交通智能监测诊断系统 8574.00 8574.00开发项目

4 营销网络建设项目 5137.00 5137.00

5 补充流动资金 5000.00 5000.00

合计 45449.00 45449.00

经公司第五届董事会 2021 年第五次会议、第五届监事会 2021 年第四次会议

和 2021 年第一次临时股东大会审议同意，增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成都科安达实缴注册资本 5000 万元，用于实施成都科安达“自动化生产基地建设项目”。

独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

经公司第六届董事会 2023 年第二次会议、第六届监事会 2023 年第二次会议

审议同意，“营销网络建设项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。

独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

经公司第六届董事会 2023 年第三次会议、第六届监事会 2023 年第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议同意，“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。

经公司第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四次会议

和 2024 年第二次临时股东大会审议同意，变更“自动化生产基地建设项目”部分募集资金用途，将项目中 6000 万元募集资金用于实施“新一代计轴智能传感器开发项目”。保荐机构发表了同意意见。

经公司第六届董事会2026年第四次会议和2026年第一次临时股东会审议同意，公司变更部分募集资金的用途，使用募集资金 8000万元实施新的募投项目“科安达总部基地建设项目”，保荐机构发表了同意意见。

调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 调整前拟投入 调整后拟投入募

项目名称 实施主体 投资总额

号 募集资金 集资金

1 产品试验中心建设 珠 海 科 安 7809.00 7809.00 3809.00项目 达

珠 海 科 安

7929.00 5929.00

自动化生产基地建 达

2 18929.00

设项目 成 都 科 安

5000.00 5000.00

达轨道交通智能监测

3 科安达 8574.00 8574.00 8574.00

诊断系统开发项目

4 营销网络建设项目 科安达 5137.00 5137.00 5137.00

5 补充流动资金 - 5000.00 5000.00 5000.00

新一代计轴智能传 科安达

6 — 6000.00 4000.00

感器开发项目

科安达总部基地建 科安达

7 — — 8000.00

设项目

合计 45449.00 45449.00 45449.00

二、使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的具体情况

2026 年 7 月至 2026 年 9 月，公司使用自有资金预先支付募投项目部分款项

共 145.91 万元，现拟以募集资金进行等额置换，具体情况如下：

单位：万元

2026年 7月至 2026

项目名称 项目投资总额 年 9月自有资金已投 本次拟置换金额入未置换金额新一代计轴智能传感器开发项

6000.00 145.91 145.91

目

合计 - 145.91 145.91

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集资金直接支付确有困难，主要情形如下：

（一）公司募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用。根据中国人民银

行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，操作上存在一定的困难。

（二）公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据社

会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。

基于上述情况，为保障募投项目顺利推进，公司根据实际情况先以自有资金支付上述募投项目相关款项，后续以募集资金进行等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

根据实际情况，公司按月以自有资金先行支付项目员工薪酬、社保、公积金，公司财务部门建立募投项目核算台账，按月度汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计未置换的以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司和存放募集资金的专户银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。

五、对公司的影响

公司在募投项目实施期间，使用自筹资金支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规

定及公司《募集资金使用管理制度》。公司将严格遵守相关法律法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。六、履行的审议程序

公司于 2026 年 10 月 23 日召开第七届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换2026年7月至2026年9月投入募投项目的自有资金，拟置换金额为 145.91万元。上述置换资金是公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金预先支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，置换时间在以自有资金支付后的 6个月内，符合相关法规的要求。该置换事项不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额

置换的事项已经公司第七届董事会 2026 年第二次会议审议通过，本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司募集资

金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

八、备查文件

1、第七届董事会 2026 年第二次会议决议；

2、长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司使用自有

资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日