证券代码：002977证券简称：天箭科技公告编号：2025-025

成都天箭科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2703号）核准，于2020年3月11日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1790万股，每股面值 1.00元，每股发行价格29.98元，募集资金总额536642000.00元，扣除发行费56642000.00元，实际募集资金净额为人民币480000000.00元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月11日进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0003号”验资报告。

（二）募集资金的使用和结余情况

1.以前年度募集资金使用情况

截至2024年12月31日止，使用募集资金393815607.50元，收到银行存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额25245716.56元，募集资金余额为111430109.06元。

2.2025年半年度募集资金使用及结余情况

2025年1-6月，公司募投项目使用募集资金7578913.51元，收到银行存款

利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额451990.18元。截至2025年

6月30日，累计使用募集资金募401394521.01元，募集资金余额为

104303185.73元。

截至2025年6月30日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元募集资金专户摘要金额

1、募集资金净额480000000.00

2、募集资金使用401394521.01

（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金54021805.00

（2）投入项目资金347372716.01

3、募集资金的增加25697706.74

（1）收到理财产品收益及利息扣除手续费净额25697706.74

4、2025年6月30日募集资金余额104303185.73

（1）活期存款余额104303185.73

（2）定期存款余额

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定和规范性文件及公司章

程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。

公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新

支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，并于2020年3月26日与上述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议正常履行。

（二）募集资金存放情况

截至2025年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元序号账户名称开户行活期存款余额结构性存款余额成都天箭科技股中国民生银行成都分

152540632.29

份有限公司行营业部成都天箭科技股中信银行股份有限公

218894.88

份有限公司司成都高新支行成都天箭科技股

3成都银行高升桥支行51743658.56

份有限公司

合计104303185.73

注：中信银行股份有限公司成都分行作为区域内各分支网点的管理机构，统一与客户签订重大协议，但业务的开户行需具体到各开户网点办理。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金的实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2020年3月27日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金54021805.00元。独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告（立信中联专审字[2020]D-0012号），保荐机构对该事项发表了核查意见。

（四）使用闲置募集资金补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专户中。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司董事会

2025年8月26日附表：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额48000.00本年度投入募集资金总额757.89

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额40139.45

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已截至期末投资项目达到预项目可行性

承诺投资项目和超募资变更项募集资金承诺调整后投资总截至期末累计投%3)本年度实是否达到本年度投入金额进度（）（定可使用状是否发生重金投向目（含部投资总额额（1)入金额（2)

＝(2)/(1)现的效益预计效益态日期大变化分变更）承诺投资项目

1、微波前端产业化基地32000.0032000.00599.1825482.3579.632025年12否31-657.67—否建设项目月日

2、研发中心建设项目否6000.006000.00158.714485.0374.752025年1231——否月日

3、补充流动资金否10000.0010000.000.0010172.07100.00———否

承诺投资项目小计48000.0048000.00757.8940139.45————未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分“微波前端产业化基地建设项目”已部分投入使用并产生效益。“研发中心建设项目”无直接经济效益。具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用

方式调整情况募集资金投资项目先期2020年3月27日，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5402.18投入及置换情况 万元，独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告（立信中联专审字[2020]D-0012 号），保荐机构对该事项发表了核查意见。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用存储于募集资金专用账户中。

途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注：1、本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

2、补充流动资金累计投入金额包含募集资金本金及利息收益。