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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司单位：元

2023年度占用累2023年度占用

占用方与上市公司的关上市公司核算2023年期初占用资2023年度偿还累2023年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不资金的利息占用形成原因占用性质联关系的会计科目金余额计发生金额资金余额含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计

2023年度往来累2023年度往来

往来方与上市公司的关上市公司核算2023年期初往来资2023年度偿还累2023年期末往来其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不资金的利息往来形成原因往来性质联关系的会计科目金余额计发生金额资金余额含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应收账款22673013.3866392131.8918369074.8170696070.46销售材料、代垫费用经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应收账款-234938.20234938.20销售材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司其他应收款250000000.0060000000.00190000000.00周转金非经营性往来

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司其他应收款6231327.7722591785.6410060677.3818762436.03周转金、代垫费用非经营性往来

米易嘉园物业管理有限公司全资子公司其他应收款3000000.003000000.00周转金非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应收款1000000.001000000.00周转金非经营性往来

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司其他应收款115893803.87188426711.56309000000.00-4679484.57代垫费用、周转金非经营性往来

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应付账款122505906.93441429286.08328478574.58235456618.43购买原矿和材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应付账款46891.1346891.13购买材料经营性往来

成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应付款51789.7151789.71代垫费用非经营性往来

攀枝花安宁贸易有限公司全资子公司其他应付款9073293.83860000.008213293.83代垫费用、周转金非经营性往来

小计276377345.78973173534.21726768326.77522782553.22

攀枝花东方钛业有限公司联营企业应收账款22085817.52273289236.67240664777.4154710276.78销售产品经营性往来

攀枝花东方钛业有限公司联营企业应付账款837413.0968365.45904945.13833.41购买产品经营性往来

曾成华本公司副总经理其他应付款6253.79588000.006253.79588000.00保证金经营性往来

其他关联人及其附属企业严明晴本公司董事、总经理其他应付款389182.00389182.00保证金经营性往来

张宇本公司董事、副总经理其他应付款9400.009400.00尚未支付的费用经营性往来

向浩本公司监事其他应付款2584.532584.53尚未支付的费用经营性往来

蔡昀轩本公司监事其他应付款575.00575.00尚未支付的费用经营性往来

小计22929484.40274347343.65241575976.3355700851.72

总计299306830.181247520877.86968344303.10578483404.94

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：