四川安宁铁钛股份有限公司
2023年度财务决算报告
一、2023年度公司财务报表审计情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2024年4月16日出具标准无保留意见的《审计报告》。会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月
31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。
二、2023年度主要财务数据、指标
单位：万元项目2023年度2022年度变动幅度
营业收入185599.70199593.87-7.01%
归属于上市公司股东的净利润93640.49109473.74-14.46%归属于上市公司股东的扣除非经常性
93327.34109255.28-14.58%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额89242.7592799.29-3.83%
基本每股收益（元/股）2.33522.7300-14.46%
稀释每股收益（元/股）2.33522.7300-14.46%
加权平均净资产收益率16.27%21.29%-5.02%项目2023年末2022年末变动幅度
资产总额713357.08655983.648.75%
归属于上市公司股东的净资产600602.48545939.5310.01%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况
(一)资产情况
单位：元项目2023年12月31日2022年12月31日变动幅度
货币资金2469417346.192642734546.62-6.56%
应收票据566736379.16515982439.019.84%
应收账款52837155.8855587168.70-4.95%
应收款项融资63829382.50157155488.65-59.38%
预付款项17710805.7811951506.1948.19%
其他应收款8510455.965190530.1663.96%
存货78796656.5894248027.96-16.39%
其他流动资产41963335.4618664469.30124.83%
流动资产合计3299801517.513501514176.59-5.76%
长期股权投资285064487.68312064614.94-8.65%
其他权益工具投资719919558.49715919558.490.56%
固定资产1342386298.551049107006.6927.96%
在建工程390324068.55241462056.8661.65%
使用权资产1325893.212462373.25-46.15%
无形资产701737514.77469838010.1749.36%
长期待摊费用193506766.02165653397.0316.81%
递延所得税资产29408203.6329028491.811.31%
其他非流动资产170096498.5272786688.73133.69%
非流动资产合计3833769289.423058322197.9725.36%
资产合计7133570806.936559836374.568.75%
(二)负债情况
单位：元项目2023年12月31日2022年12月31日变动幅度
短期借款263124944.66268455656.41-1.99%
应付票据84570288.52106232173.89-20.39%
应付账款224072238.42240637883.33-6.88%
预收款项25600.00256000.00%
合同负债28015293.7150800453.23-44.85%
应付职工薪酬40404294.1237937381.406.50%
应交税费87301682.44136310590.17-35.95%
其他应付款37528845.466366208.03489.50%一年内到期的非流动负债1253412.831262184.14-0.69%
其他流动负债75560891.9323178186.34226.00%
租赁负债110516.421305291.72-91.53%
预计负债89634109.7490298822.05-0.74%
递延收益109367814.02107201062.242.02%
递延所得税负债36815023.1430429619.4420.98%
负债合计1077784955.411100441112.39-2.06%
(三)所有者权益情况
单位：元项目2023年12月31日2022年12月31日变动幅度
股本401000000.00401000000.000.00%
资本公积1025072417.811024972067.340.01%
减：库存股9243299.15
专项储备111587846.7391220242.5322.33%
盈余公积224804867.77224804867.770.00%
未分配利润4252802988.993717398084.5314.40%
少数股东权益49761029.37
股东权益合计6055785851.525459395262.1710.92%
（四）经营成果情况
单位：元项目2023年度2022年度变动幅度
营业收入1855997010.021995938668.48-7.01%
营业成本620065267.77583725018.636.23%
税金及附加59307990.9352075840.8113.89%
销售费用2751182.993163804.01-13.04%
管理费用99808428.3398034251.701.81%
研发费用58849926.0861143480.84-3.75%
财务费用-52496457.85-56848688.457.66%
其他收益15021654.2714849448.671.16%
投资收益24321822.7429502361.72-17.56%
其中：对联营企业
和合营企业的投资11602872.7424331178.79-52.31%收益
信用减值损失-2203982.15-4620965.28-52.30%
资产减值损失-309264.880
资产处置收益-570066.55-53172.22972.11%
营业利润1103970835.201294322633.83-14.71%
营业外收入1506250.435831698.83-74.17%营业外支出1420784.4012262260.49-88.41%
利润总额1104056301.231287892072.17-14.27%
所得税费用167790016.93193154626.82-13.13%
净利润936266284.301094737445.35-14.48%归属于母公司股东
936404904.461094737445.35-14.46%
的净利润
（五）现金流量情况
单位：元项目2023年度2022年度变动幅度
1968096059.2043769096.
经营活动现金流入小计-3.70%
1838
1075668523.1115776221.
经营活动现金流出小计-3.59%
1618
经营活动产生的现金流量
892427536.02927992875.20-3.83%
净额
投资活动现金流入小计81763110.00536097999.41-84.75%
投资活动现金流出小计887069945.21971210118.83-8.66%
投资活动产生的现金流量--
-85.08%
净额805306835.21435112119.42
筹资活动现金流入小计554161747.63431225566.3128.51%
筹资活动现金流出小计814597113.60459612277.3777.24%
筹资活动产生的现金流量-
-28386711.06-817.46%
净额260435365.97
现金及现金等价物净增加-
464494044.72-137.31%
额173314534.98四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2024年4月18日
