安宁股份:中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司

关于四川安宁铁钛股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川安

宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”或“公司”）2022年度向特定对

象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票70989958股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.00元，募集资金总额为人民币1703758992.00元，扣除各类发行费用人民币20048103.74元（不含税）后，

募集资金净额为人民币1683710888.26元，上述募集资金已于2024年12月26日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年12 月 27 日出具 XYZH/2024CDAA1B0455 号《四川安宁铁钛股份有限公司截至

2024年12月26日止向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金净额将全部用于公司之控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。

1（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

1、募集资金以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金投资总额0.00万元。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期赎回的理财产品余额0.00万元，募集资金专户银行存款余额为168375.90万元。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金926582360.78元（其中包括直接投入募集资金投资项目522340752.94元、使用募集资金置换预先投

入募集资金投资项目的自筹资金403061428.63元和预先支付发行费用的自筹资金1180179.21元），募集资金尚未使用余额为766853005.14元。

2025年度，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元项目金额

2024年12月31日尚未使用的募集资金余额1683758992.00

减：2025年度募集资金使用金额926582360.78

其中：直接投入募集资金投资项目金额522340752.94

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额403061428.63

使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额1180179.21

加：2025年度现金管理和银行存款产生利息扣除手续费等的净额9676373.92

2025年12月31日尚未使用的募集资金余额766853005.14

其中：募集资金现金管理余额700000000.00

募集资金专户活期存款余额66853005.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及深圳证券交易所相关规定，结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。

2根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专户，

仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定，履行审批手续。

（二）募集资金监管协议情况2024年12月2日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》。

截至2024年12月30日，公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司米易支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及安宁钛材、保荐人分别与交通银行股份有限公司攀枝花分行、中国银行股份有限公司攀枝花分行、中国邮政储蓄

银行股份有限公司米易县支行、招商银行股份有限公司成都分行、中国农业银行

股份有限公司米易县支行、浙商银行股份有限公司凉山分行、上海浦东发展银行

股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股

份有限公司米易支行、中国建设银行股份有限公司攀枝花分行、攀枝花农村商业

银行股份有限公司米易支行签署了《募集资金四方监管协议》，并在相关银行开立募集资金专项账户。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2024-077）。

2024年12月30日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2024-076）。

上述公司签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与

深圳证券交易所的协议范本不存在重大差异，相关监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金余额情况

1、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

3单位：元

余额开户主开户银行银行账号利息收入体募集资金合计

（注）安宁股中国工商银行股份有2302329129100

0.000.000.00

份限公司米易支行173441交通银行攀枝花新源5145140070130

0.001385536.861385536.86

路支行00101203中国银行股份有限公

1158878243618962977.34577051.519540028.85

司攀枝花金?苑支行中国邮政储蓄银行股

9510430130003

份有限公司米易县支0.001133097.851133097.85

80555

行招商银行成都蜀都中1289153601100

125000000.002474429.59127474429.59

心支行02中国农业银行股份有2214710104001

32136120.19297590.4132433710.60

限公司米易支行7998

6840000010120

安宁钛浙商银行凉山分行0.0014482.4414482.44

100060586

材上海浦东发展银行股7301007880170

13237866.67248031.5313485898.20

份有限公司成都分行0004463中国民生银行股份有

6489129410.0013665.6713665.67

限公司成都锦江支行中国工商银行股份有2302329129100

0.0013890.6713890.67

限公司米易支行173565中国建设银行股份有

5105011064810

限公司攀枝花米易支5468286.6549838.085518124.73

0000594

行攀枝花农商银行股份

1337012000006

有限公司米易县支行145490.97694648.71840139.68

7424

营业部

合计184950741.826902263.32191853005.14

注：1、利息收入金额包括存款利息收入及银行产品理财收益的金额；

2、招商银行成都蜀都中心支行的募集资金125000000.00元为进行现金管理购买的组合存款。

2、募集资金现金管理余额

开户募集资金专户/产品专用结现金管理余额开户银行

主体算账户（元）

招商银行股份有限公司成都蜀都中心128915360110002125000000.00安宁支行

钛材招商银行股份有限公司成都蜀都中心1289153601780008245000000.00

4开户募集资金专户/产品专用结现金管理余额

开户银行

主体算账户（元）支行

招商银行股份有限公司成都蜀都中心1289153601780009680000000.00支行

招商银行股份有限公司成都蜀都中心1289153601780010650000000.00支行

交通银行股份有限公司攀枝花新源路514899999603000001001100000000.00支行

中国邮政储蓄银行股份有限公司米易951040023000338932-13100000000.00县支行

中国邮政储蓄银行股份有限公司米易951040023000338932-14100000000.00县支行

合计700000000.00

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况参见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年6月23日公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金403061428.63元和预

先支付发行费用的自筹资金1180179.21元，合计404241607.84元。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2025-038）。独立董事就此事项发表了独立意见，保荐人出具了《关于四川安宁铁钛股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2025CDAA1B0556号《四川安宁铁钛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金进行现金管理情况

2025年3月19日公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第5十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币120000万元（含本数）闲置募集资金、不超过250000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

2026年3月13日公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币55000万元（含本数）闲置募集资金、不超过130000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层

在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况

2025年度，公司累计取得现金管理收益为6375623.89元。

2、2025年末的投资份额、签约方、产品名称、期限情况

签约银行产品名称产品期限金额（元）

招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行组合存款3个月25000000.00

招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行组合存款6个月25000000.00

招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行组合存款12个月75000000.00

招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行结构性存款33天45000000.00

招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行结构性存款31天80000000.00

招商银行股份有限公司成都蜀都中心支行结构性存款33天50000000.00

交通银行股份有限公司攀枝花新源路支行大额存单1个月100000000.00

中国邮政储蓄银行股份有限公司米易县支行大额存单1个月100000000.00

合计700000000.00

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为766853005.14元，其中：使用闲置募集资金现金管理尚未到期赎回的金额为700000000.00元，存

6放在募集资金专户的活期存款余额为66853005.14元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照深圳证券交易所相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，出具了《四川安宁铁钛股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，安宁股份编制的募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了安宁股份公司

2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，中信证券认为：安宁股份严格执行了募集资金管理制度，有效执行了监管协议，安宁股份董事会编制的《四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金

2025年度存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司2025年度募集资金存

放、使用、管理及披露与实际情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，符合相关法律法规的要求。

（以下无正文）

7附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额168371.09报告期投入募集资金总额92540.22

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额92540.22

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投是否已变更项目可行性是

承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资总本报告期投截至期末累计资进度（%）项目达到预定可使本报告期实是否达到