2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司单位：元

2024年度占用

占用方与上市公司的关上市公司核算2024年期初占用资2024年度占用累计发2024年度偿还累2024年期末占用资金

非经营性资金占用资金占用方名称资金的利息占用形成原因占用性质

联关系的会计科目金余额生金额（不含利息）计发生金额余额（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计

2024年度往来

往来方与上市公司的关上市公司核算2024年期初往来资2024年度往来累计发2024年度偿还累2024年期末往来资金其他关联资金往来资金往来方名称资金的利息往来形成原因往来性质

联关系的会计科目金余额生金额（不含利息）计发生金额余额（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应收账款70696070.4674454933.0611056453.72134094549.80销售材料、代垫费用经营性往来

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司应收账款45439.6715154.0530285.62销售材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应收账款234938.20511767.68746705.88销售材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司其他应收款190000000.00107000000.00297000000.00周转金非经营性往来

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司其他应收款18762436.034247637.601917264.5821092809.05代垫费用非经营性往来

米易嘉园物业管理有限公司全资子公司其他应收款3000000.002500000.005500000.00周转金非经营性往来

成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应收款1000000.002500000.003500000.00周转金非经营性往来

攀枝花安宁建筑工程机械有限公司全资子公司其他应收款1000000.001000000.00周转金非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司其他应收款-4679484.5715809133.7211123649.156000.00代垫费用非经营性往来

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司长期应收款1382508002.041382508002.04使用募集资金向安宁钛材非经营性往来提供借款

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应付账款235456618.43432400762.11476676615.79191180764.75购买原矿和材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应付账款46891.13104844.58151735.71购买材料经营性往来

成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应付款51789.7130469.1482258.85代垫费用非经营性往来

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司其他应付款45000.0045000.00代垫费用非经营性往来

攀枝花安宁贸易有限公司全资子公司其他应付款8213293.8351088.638162205.20代垫费用、周转金非经营性往来

小计522782553.222023157989.60500885225.922045055316.90

攀枝花东方钛业有限公司联营企业应收账款54710276.78229823368.25259824627.1224709017.91销售产品经营性往来

攀枝花东方钛业有限公司联营企业应付账款833.413666836.462444336.981223332.89购买原辅料经营性往来

曾成华本公司副总经理其他应收款550000.00550000.00备用金经营性往来

曾成华本公司副总经理其他应付款588000.0033835.8233835.82588000.00保证金非经营性往来

其他关联人及其附属企业严明晴本公司董事、总经理其他应付款389182.007890.007890.00389182.00保证金非经营性往来

张宇本公司董事、副总经理其他应付款9400.009400.00尚未支付的费用经营性往来

向浩本公司监事其他应付款2584.532584.53尚未支付的费用经营性往来

龚发祥副总经理其他应付款3056.003056.00尚未支付的费用经营性往来

蔡昀轩本公司监事其他应付款575.00575.00尚未支付的费用经营性往来

小计55700851.72234084986.53262876305.4526909532.80

总计578483404.942257242976.13763761531.372071964849.70

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：