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2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司单位：元

占用方(或资金提供方)上市公司核算的2026

2026年度占用2026年度

年期初2026年度偿还2026年期末非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用资金的利息占用形成原因占用性质

与上市公司的关联关系会计科目占用资金余额(累计发生金额占用资金余额不含利息)(如有)

控股股东、实际控制人及其附四川安宁铁钛股份有限公司控股股东其他非流动负债500000000.00500000000.00并购项目专项借款非经营性往来

属企业四川安宁铁钛股份有限公司控股股东其他应付款960589016.26565372993.24395216023.02经质矿产破产债权非经营性往来

小计1460589016.26-565372993.24895216023.02

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计

总计1460589016.26-565372993.24895216023.02

20262026年度往来累计2026年度上市公司核算的年期初2026年度偿还2026年期末

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系发生金额往来资金的利息往来形成原因往来性质

会计科目往来资金余额)累计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有控股股东、实际控制人及其附属企业小计

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应收账款140865095.223027563.80143892659.02销售材料、代垫费用经营性往来

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司应收账款20494064.1211645.0620505709.18销售材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应收账款830145.21830145.21销售材料经营性往来

攀枝花市经质矿产有限责任公司全资子公司应收账款20646.3220646.32销售材料经营性往来

攀枝花市立宇矿业有限公司全资子公司应收账款2187734.442187734.44销售材料经营性往来

会理市鸿鑫工贸有限责任公司全资子公司应收账款7152255.90178679277.02185831532.92加工费、销售材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司其他应收款376811734.3717609376.90394421111.27代垫费用非经营性往来

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司其他应收款2062004.612062004.61代垫费用、周转金非经营性往来

攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司全资子公司其他应收款741410.00741410.00非经营性往来

米易嘉园物业管理有限公司全资子公司其他应收款5500000.005500000.00周转金非经营性往来

成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应收款1944.001944.00代垫费用/周转金非经营性往来

攀枝花安宁物流有限公司全资子公司其他应收款1939700.001000000.002939700.00周转金非经营性往来

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司其他应收款217160.80208247416.83208464577.63代垫费用非经营性往来

攀枝花市经质矿产有限责任公司全资子公司其他应收款226749.8815925435.4316152185.31重整投资款、周转金非经营性往来上市公司的子公司及其附属企

业会理市鸿鑫工贸有限责任公司全资子公司其他应收款21898053.045159094.6427057147.68代垫费用、周转金非经营性往来

攀枝花市立宇矿业有限公司全资子公司其他应收款58816171.7891792475.24150608647.02代垫费用、周转金非经营性往来攀枝花市经质矿产有限责任公司会理

全资子公司之分公司其他应收款7436143.31755838.208191981.51代垫费用非经营性往来县小黑箐经质铁矿

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司长期应收款1682502002.0429201885.451711703887.49募集资金项目借款非经营性往来

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应付账款-186676546.62239685381.56406569394.34-353560559.40购买原矿和材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应付账款438199.8642287.53480487.39购买材料经营性往来

攀枝花市立宇矿业有限公司全资子公司应付账款8215689.838215689.83购买材料经营性往来

会理市鸿鑫工贸有限责任公司全资子公司应付账款28963962.22147021065.43175985027.65代收货款经营性往来

成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应付款39432258.8539432258.85代垫费用非经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司其他应收款680000.00680000.00非经营性往来

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司其他应付款265142506.53265142506.53代垫费用、周转金非经营性往来

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司其他应付款853162657.21100000000.00953162657.21代垫费用、周转金非经营性往来

攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司全资子公司其他应付款9650000.009650000.00代垫费用、周转金非经营性往来

攀枝花市经质矿产有限责任公司全资子公司其他应付款884740587.60884740587.60代垫费用、周转金非经营性往来

小计4219544845.321052066228.291291309981.943980301091.67

攀枝花东方钛业有限公司联营企业应收账款5015814.32109185799.09、73010000.0041191613.41销售产品经营性往来

攀枝花东方钛业有限公司联营企业应付账款14024.044564843.603734410.73844456.91购买原辅料经营性往来

曾成华本公司副总经理其他应付款588000.00588000.00保证金非经营性往来

其他关联人及其附属企业严明晴本公司董事、总经理其他应付款保证金非经营性往来

罗洪友直接或间接持股5%及以上的自然人其他应付款69119867.9062016752.547103115.36

盐边县宏缘矿业有限责任公司直接或间接持股5%及以上的自然人控制的企业应付账款1983755.831983755.83经质矿产破产债权非经营性往来

盐边县宏缘矿业有限责任公司直接或间接持股5%及以上的自然人控制的企业其他应付款12497899.6612497899.66

小计89219361.75113750642.69153242818.7649727185.68

总计5769353223.331165816870.982009925793.944925244300.37

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：