四川安宁铁钛股份有限公司

2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1关于四川安宁铁钛股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026CDAA1B0270四川安宁铁钛股份有限公司

四川安宁铁钛股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安宁股份公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、

2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变

动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 23日出具了 XYZH/2026CDAA1B0170号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，安宁股份公司编制了本专项说明所附的安宁股份公司2025年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是安宁股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安宁股份公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对安宁股份公司2025年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计安宁股份公司2025年度财务报表时安宁股份公司提供的会计

资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

1专项说明（续） XYZH/2026CDAA1B0270

四川安宁铁钛股份有限公司为了更好地理解安宁股份公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供安宁股份公司2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十三日

2附件

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司单位：元

占用方(或资金提供方)上市公司核算的2025

2025年度占用2025年度

年期初2025年度偿还2025年期末非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用资金的利息占用形成原因占用性质

与上市公司的关联关系会计科目占用资金余额(累计发生金额占用资金余额不含利息)(如有)

四川安宁铁钛股份有限公司控股股东其他非流动负债500000000.00500000000.00并购项目专项借款非经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

四川安宁铁钛股份有限公司控股股东其他应付款960589016.26960589016.26经质矿产破产债权非经营性往来

小计1460589016.261460589016.26

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计

总计1460589016.261460589016.26

2025年度往来累2025年度

上市公司核算的2025年期初2025年度偿还2025年期末其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计发生金额往来资金的利息往来形成原因往来性质

会计科目往来资金余额)累计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有控股股东、实际控制人及其附属企业小计

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应收账款134094549.806770545.42140865095.22销售材料、代垫费用经营性往来

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司应收账款30285.6220463778.5020494064.12销售材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应收账款746705.8883439.33830145.21销售材料经营性往来

会理市鸿鑫工贸有限责任公司全资子公司应收账款7152255.907152255.90加工费经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司其他应收款297000000.0079811734.37376811734.37周转金非经营性往来

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司其他应收款21092809.0521092809.05代垫费用非经营性往来

米易嘉园物业管理有限公司全资子公司其他应收款5500000.005500000.00周转金非经营性往来

成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应收款3500000.001944.003500000.001944.00代垫费用/周转金非经营性往来

攀枝花安宁物流有限公司全资子公司其他应收款1000000.00939700.001939700.00周转金非经营性往来

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司其他应收款6000.00211160.80217160.80代垫费用非经营性往来

攀枝花市经质矿产有限责任公司全资子公司其他应收款226749.88226749.88代垫费用非经营性往来

会理市鸿鑫工贸有限责任公司全资子公司其他应收款21898053.0421898053.04代垫费用非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

攀枝花市立宇矿业有限公司全资子公司其他应收款58816171.7858816171.78代垫费用非经营性往来攀枝花市经质矿产有限责任公司会理县

全资子公司之分公司其他应收款7436143.317436143.31代垫费用非经营性往来小黑箐经质铁矿

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司长期应收款1382508002.04299994000.001682502002.04募集资金项目借款非经营性往来

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应付账款191180764.75565636847.29943494158.66-186676546.62购买原矿和材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应付账款151735.71286464.12438199.83购买材料经营性往来

会理市鸿鑫工贸有限责任公司全资子公司应付账款28963962.2228963962.22代收货款经营性往来

成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应付款82258.8539350000.0039432258.85代垫费用非经营性往来

攀枝花安宁贸易有限公司全资子公司其他应付款8162205.208162205.20代垫费用、周转金非经营性往来

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司其他应付款265142506.53265142506.53代垫费用、周转金非经营性往来

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司其他应付款853162657.21853162657.21代垫费用、周转金非经营性往来

攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司全资子公司其他应付款9650000.009650000.00代垫费用、周转金非经营性往来

攀枝花市经质矿产有限责任公司全资子公司其他应付款884740587.60884740587.60代垫费用、周转金非经营性往来

小计2045055316.903150738701.30976249172.914219544845.29

攀枝花东方钛业有限公司联营企业应收账款24709017.91191611074.71211304278.305015814.32销售产品经营性往来

攀枝花东方钛业有限公司联营企业应付账款1223332.897926908.419136217.2614024.04购买原辅料经营性往来

曾成华本公司副总经理其他应付款588000.00588000.00保证金非经营性往来

其他关联人及其附属企业严明晴本公司董事、总经理其他应付款389182.00389182.00保证金非经营性往来

罗洪友直接或间接持股5%及以上的自然人其他应付款69119867.9069119867.90

盐边县宏缘矿业有限责任公司直接或间接持股5%及以上的自然人控制的企业应付账款1983755.831983755.83经质矿产破产债权非经营性往来

盐边县宏缘矿业有限责任公司直接或间接持股5%及以上的自然人控制的企业其他应付款12497899.6612497899.66

小计26909532.80283139506.51220829677.5689219361.75

总计2071964849.704894467224.071197078850.475769353223.30

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：