安宁股份:募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四川安宁铁钛股份有限公司

募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息

披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关规定，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2026年半年度募集资金存放、管理与使用

情况编制专项报告。情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024)1375号)批准，并经深圳证券交易所同意，安宁股份向特定对象发行人民币普通股股票70989958股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.00元，募集资金总额为人民币1703758992.00元，扣除各类发行费用人民币20048103.74元(不含税)后，募集资金净额为人民币1683710888.26元，上述募集资金已于2024年12月26日全部到账。业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2024年12月27日出具XYZH/2024CDAA1B0455号《四川安宁铁钛股份有限公司截至2024年12月26日止向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金净额将全部用于安宁股份之控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司(以下简称“安宁钛材”)年产6万吨能源级钛(合金)材料全产业链项目。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，安宁钛材累计使用募集资金投资总额92540.22万元。用闲置募集资金购买尚未到期赎回的理财产品余额57500.00万元，其中大额存单40000.00万元，结构性存款17500.00万元。募集资金专户银行存款余额为19185.30万元，其中组合存款12500.00万元，活期存款6685.30万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金113645.01万元（其中包括直接投入募集资金投资项目73220.85万元、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金

40306.14万元和使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金118.02万元），募集资金尚

未使用余额为56057.68万元。

1四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2026年度，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元项目金额

2025年12月31日尚未使用的募集资金余额766853005.14

减：2026年度募集资金使用金额211047925.73

其中：直接投入募集资金投资项目金额211047925.73

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额0.00

使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金金额0.00

加：2026年度现金管理和银行存款产生利息扣除手续费等的净额4771740.16

2026年6月30日尚未使用的募集资金余额560576819.57

其中：募集资金现金管理余额0.00

专户存款余额560576819.57

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，安宁股份按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定，结合安宁股份实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

根据《募集资金管理制度》要求，安宁股份董事会批准开设了募集资金银行专户，仅用于安宁股份募集资金的存储和使用，不用作其他用途。安宁股份进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守安宁股份资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。

2024年12月2日，安宁股份召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》。

2024年12月，本公司在中国工商银行股份有限公司米易支行开立了募集资金专户。

2024年12月30日，本公司和保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有

限公司米易支行签署了《募集资金三方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号：2024-077)。

本公司于2024年12月30日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一

次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）提供

借款以实施募投项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号：2024-076)。

2024年12月，本公司全资子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司(以下简称“安宁钛材”)

分别在交通银行攀枝花新源路支行、中国银行股份有限公司攀枝花金?苑支行、中国邮政储

蓄银行股份有限公司米易县支行、招商银行成都蜀都中心支行、中国农业银行股份有限公司

米易支行、浙商银行凉山分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股

2四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）份有限公司成都锦江支行、中国工商银行股份有限公司米易支行、中国建设银行股份有限公

司攀枝花米易支行、攀枝花农商银行股份有限公司米易县支行营业部开立了募集资金账户。

2024年12月30日，本公司及全资子公司安宁钛材和保荐机构中信证券股份有限公司

分别与交通银行攀枝花新源路支行、中国银行股份有限公司攀枝花金?苑支行、中国邮政储

蓄银行股份有限公司米易县支行、招商银行成都蜀都中心支行、中国农业银行股份有限公司

米易支行、浙商银行凉山分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股

份有限公司成都锦江支行、中国工商银行股份有限公司米易支行、中国建设银行股份有限公司攀枝花米易支行、攀枝花农商银行股份有限公司米易县支行签署了《募集资金四方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号：2024-077)。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金余额情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户余额开户银行银行账号主体注募集资金利息收入1合计

安宁中国工商银行股份有限公23023291291001734410.000.410.41股份司米易支行

交通银行攀枝花新源路支514514007013000101203106149976.523504430.22109654406.74行

中国银行股份有限公司攀1158878243618963077.34593484.349556561.68

枝花金?苑支行

中国邮政储蓄银行股份有951043013000380555139179042.582866891.29142045933.87限公司米易县支行

招商银行成都蜀都中心支128915360110002291514172.535502897.04297017069.57行

中国农业银行股份有限公22147101040017998245366.71311509.75556876.46司米易支行

安宁浙商银行凉山分行68400000101201000605860.0014486.1014486.10钛材

上海浦东发展银行股份有73010078801700004463147825.75252109.85399935.60限公司成都分行

中国民生银行股份有限公6489129410.0013598.3413598.34司成都锦江支行

中国工商银行股份有限公23023291291001735650.0013894.1913894.19司米易支行

中国建设银行股份有限公51050110648100000594395514.9468071.07463586.01司攀枝花米易支行

攀枝花农商银行股份有限13370120000067424145490.97694979.63840470.60公司米易县支行营业部

合计546740467.3413836352.23560576819.57

注1：利息收入金额包括存款利息收入及银行理财产品收益。

3四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金净额168371.09本年度投入募集资金总额21104.79

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额113645.0

累计改变用途的募集资金总额比例0.00是否已调整后截至期末截至期末项目达到本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金本年度改变项目投资总额累计投入金额投资进度预定可使用实现的到预计是否发生重

投向()承诺投资总额投入金额含部分改变(1)(2)(3)＝(2)/(1)状态日期效益效益大变化承诺投资项目年产6万吨能源级钛（合否168371.09168371.0921104.79113645.0167.50%2026年10月注31不适用

2不适用否

金）材料全产业链项目日

承诺投资项目小计168371.09168371.0921104.79113645.0167.50%超募资金投向无

合计168371.09168371.0921104.79113645.0167.50%

公司募集资金投资项目整体建设环节多，工程量较大，建设周期长。在建设期内，公司对募集资金投资项目的部分设计方案和设备选型进行了优化和调整，且部分定制化设备供货周期较长，对项目建设进程造成了一定不利影响。为了确保公司募集资金投资项目未达到计划进度或预计收稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据募集资金投资项目实际建设进度，经审慎研究，于2025年12月22日召开第六届董事会益的情况和原因（分具体第三十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意在“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”实施主项目）体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间由2025年12月

31日延期至2026年6月30日。结合募集资金投资项目的实际建设进展情况和投资进度，经审慎研究论证，公司决定在实施主体、实

施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，再次对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，调整后募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为2026年10月31日。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况

4四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况2025年6月23日公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金403061428.63元和预先支付发行费用的自筹资金1180179.21元，合计404241607.84元。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告(公告编号：2025-038)。

募集资金投资项目先期投入及置换情况独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于四川安宁铁钛股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2025CDAA1B0556号《四川安宁铁钛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况2026年3月13日公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币55000万元（含本数）闲置募集资金、不超过130000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在额用闲置募集资金进行现金度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

管理情况1.闲置募集资金进行现金管理的收益情况

2026年1-6月，公司累计取得现金管理收益为8047291.51元。

2.截至2026年6月30日，购买的银行理财产品均已赎回。

项目实施出现募集资金节不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途

及去向截至2026年6月30日公司募集资金尚未使用余额为560576819.57元，无尚未到期赎回的理财产品。

募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况

注2：由于公司募投项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”尚处于建设期，未达到预定可使用状态，项目尚未产生经济效益，故无法单独核算其效益。

5四川安宁铁钛股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披