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2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司单位：元

2025年半年度往来累2025年半年度

占用方与上市公司的关上市公司核算2025年期初占用资2025年半年度偿还2025年半年度往来资非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含利往来资金的利占用形成原因占用性质联关系的会计科目金余额累计发生金额金余额

息）息（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计

2025年半年度往来累2025年半年度

往来方与上市公司的关上市公司核算2025年期初往来资2025年半年度偿还2025年半年度往来资其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含利往来资金的利往来形成原因往来性质联关系的会计科目金余额累计发生金额金余额

息）息（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应收账款134094549.805109306.39139203856.19销售材料、代垫费用经营性往来

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司应收账款30285.6239965.5570251.17销售材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应收账款746705.8883439.33830145.21销售材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司其他应收款297000000.0053010000.00350010000.00周转金非经营性往来

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司其他应收款21092809.05695269.961440352.2220347726.79代垫费用非经营性往来

米易嘉园物业管理有限公司全资子公司其他应收款5500000.005500000.00周转金非经营性往来

成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应收款3500000.002150000.005650000.00周转金非经营性往来

攀枝花安宁物流有限公司全资子公司其他应收款1000000.00839700.001839700.00周转金非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业攀枝花安宁钒钛新材料科技有限公司全资子公司其他应收款150000.00150000.00代垫费用非经营性往来

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司其他应收款6000.0044399814.4044405814.40代垫费用非经营性往来使用募集资金向安宁钛材

攀枝花安宁钛材科技有限公司控股子公司长期应收款1382508002.04300000000.001682508002.04非经营性往来提供借款

攀枝花安宁矿业有限公司全资子公司应付账款191180764.75286726351.62905908715.67-428001599.30购买原矿和材料经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司应付账款151735.71275417.68427153.39购买材料经营性往来

成都安宁铁钛技术发展有限公司全资子公司其他应付款82258.8582258.85代垫费用非经营性往来

攀枝花安宁新能源科技有限公司控股子公司其他应付款5000.005000.00代垫费用非经营性往来

攀枝花安宁贸易有限公司全资子公司其他应付款8162205.208162205.20代垫费用、周转金非经营性往来

小计2045055316.90693484264.93907349067.891831190513.94

攀枝花东方钛业有限公司联营企业应收账款24709017.91122824742.63107485868.4140047892.13销售产品经营性往来

攀枝花东方钛业有限公司联营企业应付账款1223332.893543485.504766818.39购买原辅料经营性往来

其他关联人及其附属企业曾成华本公司副总经理其他应收款268000.00268000.00备用金经营性往来

曾成华本公司副总经理其他应付款588000.00588000.00保证金非经营性往来

严明晴本公司董事、总经理其他应付款389182.00389182.00保证金非经营性往来

小计26909532.80126636228.13112252686.8041293074.13

总计2071964849.70820120493.061019601754.691872483588.07

企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：