鉴证报告（续） XYZH/2025JNAA5B0018

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025JNAA5B0018青岛森麒麟轮胎股份有限公司

青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东：

我们对后附的青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称森麒麟公司)关于募集资金

2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）

执行了鉴证工作。

森麒麟公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放

与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，森麒麟公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了森麒麟公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2025JNAA5B0018

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

本鉴证报告仅供森麒麟公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年四月二十三日

2青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向社会公开发行人民币普通股票（A股）6900.00万股，每股发行价格为18.96元，募集资金总额为1308240000.00元扣除各项发行费用人民币99113005.20元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

1209126994.80元。2020年9月8日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目

1147985629.02元，其中，本年度投入28964528.97元；本报告期部分募集资金投资

项目结项节余资金永久补充流动资金4659837.43元；累计收到的理财收益、银行存款利

息扣除银行手续费的净额为12863933.83元，其中，本年度收入净额为922588.90元。

截至2024年12月31日，募集资金余额为69345462.18元，其中存放于募集资金专户余额为69345462.18元。

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2293号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币

2198939100.00元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21989391张，期限6年。

募集资金总额为人民币2198939100.00元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用等合计3256941.47元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币

2195682158.53元。2021年11月17日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021JNAA50393号《验证报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目

1青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

2196839977.98元，其中，本年度投入19897800.41元；累计收到的理财收益、银行存

款利息扣除银行手续费的净额为21699803.63元，其中，本年度收入净额为79256.14元。

本报告期，募集资金投资项目结项节余资金永久补充流动资金20541984.18元。

截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，募集资金专户已注销完毕。

（三）2023年向特定对象发行股票情况

1、募集资金金额及到位时间按照中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432号）的批复，公司向特定对象发行人民币普通股票94307847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.69元/股，募集资金总额为人民币

2799999977.43元，扣除各项发行费用（不含税）10389830.63元，募集资金净额为人

民币2789610146.80元。2023年8月17日，上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目

1462533201.82元，其中，本年度投入1462533201.82元；累计收到的理财收益、银

行存款利息扣除银行手续费的净额为19570511.36元，其中，本报告期收入净额为

13981226.62元。

截至2024年12月31日，募集资金余额为1346647456.34元，其中，暂时补充流动资金300000000.00元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为

880000000.00元，存放于募集资金专户余额为166647456.34元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有

关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（一）2020年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金的管理

公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及中信银行股份有限公司青岛麦岛支行、

中国建设银行股份有限公司青岛市北支行、招商银行股份有限公司青岛分行、中国农业银

行股份有限公司即墨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券

2青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计招商银行股份有限公

532904404210809

司青岛分行已销户中国农业银行股份有

38120101040095219

限公司即墨市支行已销户中信银行股份有限公

8110601014701154558已销户

司青岛麦岛支行中国建设银行股份有

3715019862100000236566709768.692635693.4969345462.18

限公司青岛市北支行

合计—66709768.692635693.4969345462.18

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金的管理

公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及招商银行股份有限公司青岛分行签署

了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》

的履行情况不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计招商银行股份有限公

532904404210201已销户

司青岛分行

（三）2023年公司向特定对象发行股票募集资金

1、募集资金的管理

公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司青岛市北

支行、中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行、中信银行青岛麦岛支行、青岛银行股份

3青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

有限公司辽阳路支行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中相关规定不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行情况不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计中国建设银行股份有限

37150198621000005980136415.90136415.90

公司青岛市北支行中国农业银行股份有限

38120101040103468135244503.281341304.18136585807.46

公司青岛即墨分行

中信银行青岛麦岛支行811060101290165385126702504.913215471.0929917976.00青岛银行股份有限公司

8020302007693997256.987256.98

辽阳路支行

合计—161947008.194700448.15166647456.34

注1：期末余额不含授权范围内的进行闲置募集资金暂时补充流动资金的余额

300000000.00元。

注2：期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额

880000000.00元。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表本公司募集资金使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

附件1.2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2024年度）

附件2.2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2024年度）

附件3.2023年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（2024年度）

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入175398331.06元，公司于2020年9月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换截至2020年9月18日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民

4青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

币175398331.06元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2020JNA50296）。此事项已经公司独立董事及保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了明确的同意意见。公司于2020年10月9日，从中国建设银行股份有限公司青岛市北支行转出金额10929230.67元，

从中信银行股份有限公司青岛麦岛支行转出金额164469100.39元完成上述置换。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1400275935.39元、

利用自筹资金支付发行费用644072.61元，公司于2021年11月26日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换截至2021年11月24日预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资

金人民币1400920008.00元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2021JNAA50394）。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。

公司于2021年11月29日，从招商银行股份有限公司青岛分行转出资金1400920008.00元完成上述置换。

3、2023年公司向特定对象发行股票募集资金

不涉及以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

（1）2020年首次公开发行股票募集资金、2021年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2022年10月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过45000万元人民币（其中2020年首次公开发行股票募集资金不超过10000万元、2021年公开发行可转换公司债券募集资金不超过35000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。截至2023年10月20日，公司已将上述授权范围内实际使用的42000万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户，此次募集资金的使用期限未超过12个月。

（2）2023年向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，

5青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过120000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。

截至2024年10月11日，公司已将上述授权范围内实际使用的120000万元人民币的用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金全部归还至募集资金专户，此次募集资金使用期限未超过12个月。

2、目前存续的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年10月18日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过100000万元人民币的2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。此事项已经公司独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。

截至2024年12月31日，根据上述决议，公司使用2023年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金30000万元人民币。在补流期限到期前，公司将及时归还上述补流的募集资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2020年首次公开发行股票及2021年公开发行可转换公司债券募集资金

本报告期，公司无使用2020年首次公开发行股票及2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2023年公司向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年9月4日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事和保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过10亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司保荐机构就上述事项发表了同意的意见。

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的公开发行可转换债券募集资金进行现金管理。

截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元金额预期年投资收序产品类是否受托方产品名称型（万化收益益（万号起息日到期日赎回元）率元）青岛银行股份可转让电子式存款类2023年92024年5

1有限公司辽阳20002.7%是39.50

路支行大额存单产品月5日月29日青岛银行股份可转让电子式存款类2023年92024年5

2有限公司辽阳20002.7%是39.50

产品月5日月29日路支行大额存单青岛银行股份可转让电子式存款类2023年92024年6

3有限公司辽阳20002.7%是41.87

路支行大额存单产品月5日月14日青岛银行股份可转让电子式存款类2023年92024年6

4有限公司辽阳20002.7%是41.87

大额存单产品月5日月14日路支行青岛银行股份可转让电子式存款类2023年92024年7

5有限公司辽阳20002.7%是48.82

路支行大额存单产品月5日月31日青岛银行股份可转让电子式存款类2023年92024年7

6有限公司辽阳20002.7%是48.82

大额存单产品月5日月31日路支行青岛银行股份可转让电子式存款类2023年92024年8

7有限公司辽阳20002.7%是48.97

路支行大额存单产品月5日月1日青岛银行股份可转让电子式存款类2023年92024年8

8有限公司辽阳20002.7%是48.97

路支行大额存单产品月5日月1日

青岛银行股份存款类2023年92024年89可转让电子式20002.7%是48.97有限公司辽阳产品月5日月1日

7青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告路支行大额存单青岛银行股份可转让电子式存款类2023年92024年8

10有限公司辽阳20002.7%是48.97

大额存单产品月5日月1日路支行中国农业银行可转让电子式存款类2023年92024年5

11股份有限公司20002.65%是37.54

大额存单产品月5日月20日青岛即墨分行中国农业银行可转让电子式存款类2023年92024年5

12股份有限公司20002.65%是37.54

大额存单产品月5日月20日青岛即墨分行中国农业银行可转让电子式存款类2023年92024年5

13股份有限公司20002.65%是38.57

大额存单产品月5日月27日青岛即墨分行中国农业银行可转让电子式存款类2023年92024年5

14股份有限公司20002.65%是38.57

大额存单产品月5日月27日青岛即墨分行中国农业银行可转让电子式存款类2023年92024年5

15股份有限公司20002.65%是38.57

产品月5日月27日青岛即墨分行大额存单招商银行股份可转让电子式存款类2023年92024年6

16有限公司青岛20002.90%是44.31

产品月6日月7日分行大额存单招商银行股份可转让电子式存款类2023年92024年6

17有限公司青岛20002.90%是46.56

产品月6日月21日分行大额存单招商银行股份可转让电子式存款类2023年92024年6

18有限公司青岛20002.90%是46.56

产品月6日月21日分行大额存单招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

19有限公司青岛20002.90%否-

大额存单产品月6日月6日分行

20招商银行股份可转让电子式存款类20002023年92026年92.90%否-

8青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告有限公司青岛大额存单产品月6日月6日分行招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

21有限公司青岛20002.90%否-

大额存单产品月6日月6日分行招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

22有限公司青岛20002.90%否-

大额存单产品月6日月6日分行招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

23有限公司青岛20002.90%否-

大额存单产品月6日月6日分行招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

24有限公司青岛20002.90%否-

大额存单产品月6日月6日分行招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

25有限公司青岛20002.90%否-

分行大额存单产品月6日月6日招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

26有限公司青岛20002.90%否-

大额存单产品月6日月6日分行招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

27有限公司青岛20002.90%否-

大额存单产品月6日月6日分行招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

28有限公司青岛20002.90%否-

分行大额存单产品月6日月6日招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

29有限公司青岛20002.90%否-

产品月6日月6日分行大额存单招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

30有限公司青岛20002.90%否-

产品月6日月6日分行大额存单

9青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

31有限公司青岛20002.90%否-

分行大额存单产品月6日月6日招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

32有限公司青岛20002.90%否-

分行大额存单产品月6日月6日招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

33有限公司青岛20002.90%否-

产品月6日月6日分行大额存单招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

34有限公司青岛20002.90%否-

产品月6日月6日分行大额存单招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

35有限公司青岛20002.90%否-

产品月6日月6日分行大额存单招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

36有限公司青岛20002.90%否-

大额存单产品月6日月6日分行招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

37有限公司青岛20002.90%否-

分行大额存单产品月6日月6日招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

38有限公司青岛20002.90%否-

产品月6日月6日分行大额存单招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

39有限公司青岛20002.90%否-

大额存单产品月6日月6日分行招商银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

40有限公司青岛20002.90%否-

产品月6日月6日分行大额存单兴业银行股份可转让电子式存款类2023年92024年6

41有限公司青岛20002.90%是43.38

产品月8日月7日分行大额存单

10青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告兴业银行股份可转让电子式存款类2023年92024年6

42有限公司青岛20002.90%是45.45

产品月8日月20日分行大额存单兴业银行股份可转让电子式存款类2023年92024年6

43有限公司青岛20002.90%是45.45

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44有限公司青岛20002.90%否-

大额存单产品月8日月8日分行兴业银行股份可转让电子式存款类2023年92026年9

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50有限公司青岛20002.90%否-

大额存单产品月8日月8日分行华夏银行青岛可转让电子式存款类2023年92026年9

51300002.90%否-

同安路支行大额存单产品月20日月20日兴业银行股份保本浮

2023年122024年3

52有限公司青岛结构性存款动收益200002.88%是143.61月28日月28日分行型

11青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于募集资金2024年度使用情况的专项报告附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：万元

募集资金总额120912.70本年度投入募集资金总额2896.45

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额114798.56

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更项截至期末累截至期末投资进度项目达到预本年度是否达承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本年度投项目可行性是否发生重

目（含部分变计投入金额（%）(3)＝定可使用状实现的到预计

募资金投向诺投资总额总额（1）入金额大变化

更）(2)(2)/(1)态日期效益效益承诺投资项目年产8万条航空轮

2023年12

胎（含5万条翻新轮否20920.4520920.4520673.5898.82不适用不适用否月

胎）项目

2025年12

研发中心升级项目否24992.2524992.252896.4519124.9876.52不适用不适用否月

承诺投资项目小计—45912.7045912.702896.4539798.56—————

补充流动资金否75000.0075000.00—75000.00100.00不适用不适用不适用否

合计—120912.70120912.702896.45114798.56—————未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 航空轮胎作为飞机重要的 A 类安全零部件，其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高，市场竞争具体项目）者少，其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。公司历经十余年持续研发投入，成为国际青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

少数航空轮胎制造企业之一，目前已具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力，公司已进入相关飞机制造企业供应商名录，并已签署合作研发协议，开展航空轮胎合作。同时，公司正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发，客户及市场开拓仍需要耐心培育及稳步开发，因此本报告期“年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目”暂未达到预计效益。

在“研发中心升级项目”实施过程中，公司面对市场环境及技术要求的快速变化及最新趋势，结合公司实际情况，为打造“研发中心升级项目”升级后的更长远、更强劲综合实力，本着审慎、稳健、合理的态度调整项目进度，以降低募集资金使用的风险。公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募投项目“研发中心升级项目”延期至2025年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）、1。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（三）、1。

用闲置募集资金进行现金管理情况无。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因详见本报告三、（五）。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：截至本专项报告披露日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，“研发中心升级项目”已延期至2025年12月31日。

注2：合计与各分项之和的尾数之差异，系四舍五入所致。青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告附件2

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：万元

募集资金总额219568.22本年度投入募集资金总额1989.78报告期内变更用途的募集资金总

-额

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额219684.00累计变更用途的募集资金总额比

-例是否已变更项截至期末累截至期末投资项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本年度投本年度实现

目（含部分变计投入金额进度（%）(3)定可使用状到预计是否发生重

募资金投向诺投资总额总额（1）入金额的效益

更）(2)＝(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目

森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子2022年12否219893.91219568.221989.78219684.00100.0062911.99是否午线轮胎及200万月条高性能全钢子午线轮胎扩建项目

合计—219893.91219568.221989.78219684.00100.00————未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）、2。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（三）、1。

用闲置募集资金进行现金管理情况无。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因详见本报告三、（五）。

本报告期，募集资金投资项目己结项且节余资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日，募集尚未使用的募集资金用途及去向

资金余额为0元，募集资金专户已注销完毕。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告附件3

2023年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：万元

募集资金总额278961.01本年度投入募集资金总额146253.32报告期内变更用途的募集资金总

278961.01

额

累计变更用途的募集资金总额278961.01已累计投入募集资金总额146253.32累计变更用途的募集资金总额比

100.00%

例是否已变更项截至期末累截至期末投资进度项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本年度投入

目（含部分变计投入金额（%）(3)＝定可使用状实现的到预计是否发生重

募资金投向诺投资总额总额（1）金额

更）(2)(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目西班牙年产1200万

2027年12

条高性能轿车、轻是280000.000.00——不适用不适用否月卡子午线轮胎项目

森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高

否—278961.01146253.32146253.3252.432025年6月不适用不适用否

性能轿车、轻卡子午线轮胎项目青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

合计—280000.00278961.01146253.32146253.3252.43————未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分不适用具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（三）、2。

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、（四）、2。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

截至2024年12月31日，除用于暂时补充流动资金及暂时进行现金管理的募集资金外，其余募集尚未使用的募集资金用途及去向

资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注：2024年4月18日公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金用途进行变更，募集资金投资项目由“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”变更为“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及“森麒麟（摩洛哥）年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目（二期）”即“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”。青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告附件4变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟截至期末实际项目达到预定本年度是否达变更后的项目对应的原承本年度实际截至期末投资进度变更后的项目投入募集资金累计投入金额可使用状态日实现的到预计可行性是否发

诺项目投入金额（%）(3)=(2)/(1)

总额（1）(2)期效益效益生重大变化森麒麟（摩洛西班牙年产哥）年产12001200万条高

万条高性能轿性能轿车、278961.01146253.32146253.3252.432025年6月不适用不适用否

车、轻卡子午轻卡子午线线轮胎项目轮胎项目

合计—278961.01146253.32146253.32—————公司2023年向特定对象发行股票原承诺募投项目“西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已经获得环评许可，建筑许可尚在审批流程中，由于建筑许可获取时间存在不确定性，公司出于审慎态度尚未开工建设该项目，也未使用募集资金投入，募集资金在一定时间内存变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）在闲置情况。公司变更后的募投项目“森麒麟（摩洛哥）年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已于2023年10月份开工建设，项目推进顺利，资金支出需求较大。公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年5月6日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更向特定对青岛森麒麟轮胎股份有限公司关于募集资金2024年度使用情况的专项报告象发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将2023年向特定对象发行股票募集资金用途进行变更。变更后的募投项目已取得相关境外投资项目备案，公司审计委员会、战略委员会审议通过了此议案，国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更向特定对象发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用，变更后的募集资金投资项目仍处于项目建设期。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用