北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002985证券简称：北摩高科公告编号：2024-019
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）240048930.35314660585.53-23.71%归属于上市公司股东的净利
73411283.08135016606.20-45.63%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润71822631.23134406984.64-46.56%
（元）经营活动产生的现金流量净
-61335195.727833366.33-883.00%额（元）
基本每股收益（元/股）0.220.41-46.34%
稀释每股收益（元/股）0.220.41-46.34%
加权平均净资产收益率2.28%4.46%-2.18%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）4201166120.844575915430.84-8.19%归属于上市公司股东的所有
2667429652.293185301831.27-16.26%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
1964000.00
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动367782.17损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-70221.01支出
减：所得税影响额339234.17
少数股东权益影响额（税后）333675.14
合计1588651.85--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
2北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年第一季度报告
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表科目期末余额期初余额变动幅度变动原因主要为本期支付母公司购
货币资金345995614.07752489932.75-54.02%买控股子公司京瀚禹少数股东权益转让款所致。
本期末控股子公司京瀚禹
交易性金融资产0.0030093342.67-100.00%理财产品已赎回。
本期票据到期增加，票据应收票据70750298.70142938790.76-50.50%收款减少。
应收账款1966180708.101856346296.085.92%
预付款项59094035.2348147200.5322.74%
存货784223005.76719964244.968.93%
固定资产437224208.98454593753.08-3.82%
在建工程90822067.57111179003.94-18.31%
使用权资产50710830.3452059260.57-2.59%
无形资产54118248.1254678218.79-1.02%
商誉194274636.92194274636.920.00%
递延所得税资产62904869.9570220742.50-10.42%
其他非流动资产57365884.0234812047.5964.79%本期预付设备款增加。
本期票据到期增加，票据应付票据52499282.2088117723.00-40.42%付款减少。
应付账款480255201.17439205842.929.35%本期控股子公司京瀚禹少
其他应付款489903857.6069785627.94602.01%数股东减资，按减资协议约定支付退资款。
本期母公司为购买控股子公司京瀚禹少数股东权益
长期借款300000000.000.00100.00%向中信银行申请并购贷款。
租赁负债45663659.9841578444.879.83%
递延收益40163750.0047575000.00-15.58%本期控股子公司京瀚禹少
资本公积843297855.131435656358.37-41.26%数股东减资。
利润表科目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
营业收入240048930.35314660585.53-23.71%
营业成本89698444.0394883446.12-5.46%
销售费用7110215.376795063.024.64%
管理费用17685346.0716524052.177.03%
研发费用19686975.6720419779.98-3.59%
财务费用-1408177.03-1892718.14-25.60%
其他收益1834386.4123543969.60-92.21%退税政策调整。
现金流量表科目本期发生额上期发生额
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销售商品、提供劳务
121020614.02151233974.85-19.98%
收到的现金
收到的税费返还21265548.40-100.00%退税政策调整。
购买商品、接受劳务本期采购增加，支付账款
116851452.9672921546.5160.24%
支付的现金增加。
支付给职工以及为职
53468961.8863317384.68-15.55%
工支付的现金控股子公司京瀚禹赎回理
收回投资收到的现金80000000.00100.00%财产品。
本期支付母公司购买控股子公司京瀚禹少数股东权
投资支付的现金710000000.00100.00%益转让款6亿元，支付阎月亮原股权转让款余额0.6亿元。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数38833报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
120516631.90387473.0
王淑敏境内自然人36.32%不适用0.00
000
33066586.024799939.0
陈剑锋境内自然人9.96%不适用0.00
00
珠海明永管理境内非国有法
2.32%7700000.000.00不适用0.00
咨询有限公司人
刘扬境内自然人1.31%4346186.003259639.00不适用0.00
高昆境内自然人1.30%4316972.000.00不适用0.00香港中央结算
境外法人1.26%4175842.000.00不适用0.00有限公司
吴晓明境内自然人0.62%2071800.000.00不适用0.00
闫荣欣境内自然人0.57%1876620.001407465.00不适用0.00
唐红英境内自然人0.56%1861681.001396261.00不适用0.00
张秋来境内自然人0.56%1847232.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
30129158.0
王淑敏30129158.00人民币普通股
0
陈剑锋8266647.00人民币普通股8266647.00
珠海明永管理咨询有限公司7700000.00人民币普通股7700000.00
高昆4316972.00人民币普通股4316972.00
香港中央结算有限公司4175842.00人民币普通股4175842.00
吴晓明2071800.00人民币普通股2071800.00
张秋来1847232.00人民币普通股1847232.00
羊肖来1665221.00人民币普通股1665221.00
中国建设银行股份有限公司－兴
1601004.00人民币普通股1601004.00
全多维价值混合型证券投资基金
4北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年第一季度报告
#广东莲花私募证券投资基金管
理有限公司－莲花复利增长私募1424719.00人民币普通股1424719.00证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金345995614.07752489932.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产30093342.67衍生金融资产
应收票据70750298.70142938790.76
应收账款1966180708.101856346296.08应收款项融资
预付款项59094035.2348147200.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1557514.393160699.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货784223005.76719964244.96
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4306042.8727478161.72
流动资产合计3232107219.123580618668.81
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产3500000.003500000.00投资性房地产
固定资产437224208.98454593753.08
在建工程90822067.57111179003.94生产性生物资产油气资产
使用权资产50710830.3452059260.57
无形资产54118248.1254678218.79
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉194274636.92194274636.92
长期待摊费用18138155.8219979098.64
递延所得税资产62904869.9570220742.50
其他非流动资产57365884.0234812047.59
非流动资产合计969058901.72995296762.03
资产总计4201166120.844575915430.84
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据52499282.2088117723.00
应付账款480255201.17439205842.92
预收款项110377.36
合同负债625823.014399789.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9560920.3117761829.73
应交税费7399613.8211927326.87
其他应付款489903857.6069785627.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7484771.5812064687.87
其他流动负债788291.538861959.55
流动负债合计1048628138.58652124787.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款300000000.00应付债券
其中：优先股永续债
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租赁负债45663659.9841578444.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益40163750.0047575000.00
递延所得税负债1439559.8383071.14其他非流动负债
非流动负债合计387266969.8189236516.01
负债合计1435895108.39741361303.57
所有者权益：
股本331853600.00331853600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积843297855.131435656358.37
减：库存股其他综合收益
专项储备28311302.2127236261.03
盈余公积170166789.50164350814.25一般风险准备
未分配利润1293800105.451226204797.62
归属于母公司所有者权益合计2667429652.293185301831.27
少数股东权益97841360.16649252296.00
所有者权益合计2765271012.453834554127.27
负债和所有者权益总计4201166120.844575915430.84
法定代表人：王飞主管会计工作负责人：王飞会计机构负责人：唐红英
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入240048930.35314660585.53
其中：营业收入240048930.35314660585.53利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本133450522.89139362593.14
其中：营业成本89698444.0394883446.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加677718.782632969.99
销售费用7110215.376795063.02
管理费用17685346.0716524052.17
研发费用19686975.6720419779.98
财务费用-1408177.03-1892718.14
其中：利息费用
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利息收入
加：其他收益1834386.4123543969.60投资收益（损失以“－”号填
367782.17
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-93342.67“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4004750.11-11751466.32
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-248360.14
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
104454123.12187090495.67
列）
加：营业外收入2.6128239.03
减：营业外支出70223.62161436.19四、利润总额（亏损总额以“－”号
104383902.11186957298.51
填列）
减：所得税费用14742058.1128372723.36五、净利润（净亏损以“－”号填
89641844.00158584575.15
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
89641844.00158584575.15“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润73411283.08135016606.20
2.少数股东损益16230560.9223567968.95
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
8北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年第一季度报告
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额89641844.00158584575.15归属于母公司所有者的综合收益总
73411283.08135016606.20
额
归属于少数股东的综合收益总额16230560.9223567968.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.220.41
（二）稀释每股收益0.220.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王飞主管会计工作负责人：王飞会计机构负责人：唐红英
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金121020614.02151233974.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21265548.40
收到其他与经营活动有关的现金7135789.394391925.81
经营活动现金流入小计128156403.41176891449.06
购买商品、接受劳务支付的现金116851452.9672921546.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金53468961.8863317384.68
支付的各项税费3893909.8119166065.39
支付其他与经营活动有关的现金15277274.4813653086.15
经营活动现金流出小计189491599.13169058082.73
经营活动产生的现金流量净额-61335195.727833366.33
二、投资活动产生的现金流量：
9北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2024年第一季度报告
收回投资收到的现金80000000.00
取得投资收益收到的现金367782.17
处置固定资产、无形资产和其他长
548234.56
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80916016.73
购建固定资产、无形资产和其他长
13758788.9840894431.41
期资产支付的现金
投资支付的现金710000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.002034949.76
投资活动现金流出小计723758788.9842929381.17
投资活动产生的现金流量净额-642842772.25-42929381.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计300000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2316350.71
筹资活动现金流出小计2316350.71
筹资活动产生的现金流量净额297683649.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-406494318.68-35096014.84
加：期初现金及现金等价物余额752489932.75706017809.98
六、期末现金及现金等价物余额345995614.07670921795.14
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2024年04月24日
10
