证券代码：002986证券简称：宇新股份公告编号：2025-032

广东宇新能源科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南宇新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1902号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通

股（A 股）股票 64065792 股，发行价为每股人民币 14.90 元，共计募集资金

人民币95458.03万元，坐扣承销费用424.00万元（含税）后的募集资金为

95034.03万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2023年12月14日汇

入本公司募集资金监管账户。另减除承销费、保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1264.18万元（含税）后，加上本次发行费用对应增值税进项税额94.23万元，公司本次募集资金净额为93864.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-42号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 93864.08

第3页共7页项目序号金额

截至期初累计发生 项目投入 B1

额 利息收入净额 B2 24.91

项目投入 C1 85698.03本期发生额

利息收入净额 C2 613.83

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 85698.03

额 利息收入净额 D2=B2+C2 638.74

应结余募集资金 E=A-D1+D2 8804.79

实际结余募集资金 F 8804.79

差异 G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东宇新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2023年12月26日分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙井湾子支行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

第4页共7页开户银行银行账号募集资金余额备注上海浦东发展银

行股份有限公司660900788017000016126157681.18长沙井湾子支行中国工商银行股

份有限公司惠州200802272920047815281890218.56滨海支行

合计88047899.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表广东宇新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

第5页共7页附件1募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：广东宇新能源科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额93864.08本年度投入募集资金总额85698.03报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额85698.03累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)=(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.轻烃综合利用

否85000.0085000.0076833.9576833.9590.39%不适用不适用不适用否项目一期

2.补充流动资金否8864.088864.088864.088864.08100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目

93864.0893864.0885698.0385698.0391.30%

小计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无

第6页共7页募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

本公司于2024年2月19日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过募集资金投资项目先期投入及置换情况了《关于使用募集资金置换先期投入的公告》，同意本公司合计使用募集资金人民币30358.38万元置换预先投入的自筹资金。截至2024年12月31日止，本公司已完成置换金额人民币30358.38万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，并将继续用于投入本公司承尚未使用的募集资金用途及去向诺的募投项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无