甘源食品股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：甘源食品股份有限公司单位：万元

2024年度

占用方与上市上市公司2024年度占用累计非经营性资金2024年期初占用资金2024年度偿还累2024年期末占用形资金占用方名称公司的关联关核算的会发生金额占用性质占用占用资金余额的利息计发生金额占用资金余额成原因

系计科目（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业

小计----

总计----

2024年度

往来方与上市上市公司2024年度往来累计其它关联资金2024年期初往来资金2024年度偿还累2024年期末往来形往来性质（经营性往资金往来方名称公司的关联关核算的会发生金额往来往来资金余额的利息计发生金额往来资金余额成原因来、非经营性往来）

系计科目（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收

甘源食品（安阳）有限公司子公司31420.4523331.2920835.2133916.53往来款非经营性往来款其他应收

江西品源食品有限公司子公司2.1865.4067.58-往来款非经营性往来款其他应收

萍乡甘源农产品有限公司子公司1.5411.9113.45-往来款非经营性往来上市公司的子款公司及其附属其他应收

杭州淳安甘源食品销售有限公司子公司155699.59155614.2985.30往来款非经营性往来企业款其他应收

甘源食品（杭州）有限公司子公司4234.244232.271.97往来款非经营性往来款

甘源食品（杭州）有限公司子公司应收账款2514.144670.733577.913606.96货款经营性往来

杭州淳安甘源食品销售有限公司子公司应收账款5935.47100091.8097507.078520.20货款经营性往来

上海致每品牌管理有限公司子公司应收账款76.7670.686.08货款经营性往来其他关联方及其附属企业

总计---39873.78288181.72281918.4646137.04-

法定代表人：严斌生主管会计工作的负责人：涂文莉会计机构负责人：刘艳辉