甘源食品股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：甘源食品股份有限公司单位：万元

2026年期2026年半年

占用方与上市上市公司2026年半年度占非经营性初度占用资金2026年半年度偿2026年半年度期占用形成资金占用方名称公司的关联关核算的会用累计发生金额占用性质资金占用占用资金的利息还累计发生金额末占用资金余额原因

系计科目（不含利息）余额（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2026年期2026年半年

往来方与上市上市公司2026年半年度往其它关联资金往初度往来资金2026年半年度偿2026年半年度期往来形成往来性质（经营性往来、资金往来方名称公司的关联关核算的会来累计发生金额来往来资金的利息还累计发生金额末往来资金余额原因非经营性往来）

系计科目（不含利息）余额（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业其他应收

甘源食品（安阳）有限公司子公司35562.553.780.1735566.16往来款非经营性往来款其他应收

萍乡甘源农产品有限公司子公司24.2024.20往来款非经营性往来款其他应收

杭州淳安甘源食品销售有限公司子公司5127.121178.403524.242781.28往来款非经营性往来款其他应收

甘源食品（杭州）有限公司子公司108.42108.42往来款非经营性往来款上市公司的子公其他应收

香港甘源國際實業有限公司子公司0.270.250.000.52往来款非经营性往来司及其附属企业款

杭州淳安甘源食品销售有限公司子公司应收账款66300.9661350.034950.93货款经营性往来

甘源食品（杭州）有限公司子公司应收账款6772.703835.873060.007548.57货款经营性往来

上海致每品牌管理有限公司子公司应收账款84.0123.8960.12货款经营性往来

PT. GANYUAN INDUSTRIAL

孙公司应收账款603.81884.91454.811033.91货款经营性往来

INDONESIA

GANYUAN (VIETNAM)

INDUSTRY COMPANY 孙公司 应收账款 33.79 79.08 60.62 52.25 货款 经营性往来

LIMITED其他关联方及其附属企业

总计48100.2472499.8868606.3851993.74

法定代表人：严斌生主管会计工作的负责人：涂文莉会计机构负责人：刘艳辉