甘源食品股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002991证券简称：甘源食品公告编号：2026-010

甘源食品股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1甘源食品股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）617513875.41504037728.4322.51%归属于上市公司股东的净利

66330103.0352757916.0025.73%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润59094590.3145815811.0728.98%

（元）经营活动产生的现金流量净

126203236.4062698642.70101.29%额（元）

基本每股收益（元/股）0.730.5825.86%

稀释每股收益（元/股）0.730.5825.86%

加权平均净资产收益率3.80%3.03%0.77%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2163340266.102166564481.01-0.15%归属于上市公司股东的所有

1779332975.981713156813.903.86%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-10461.07主要系非流动资产报废损失资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

7483254.02主要系收到的政府补助

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融主要系未到期理财产品公允价值变动

资产和金融负债产生的公允价值变动971670.81产生的收益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益591293.73主要系赎回理财产品收到的收益除上述各项之外的其他营业外收入和

176230.66主要系供应商罚款和诉讼赔偿利得

支出

减：所得税影响额1976883.96

少数股东权益影响额（税后）-408.53

合计7235512.72--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2甘源食品股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目

单位：元项目2026年3月31日2026年1月1日变动幅度变动原因

交易性金融资产333183111.51173094637.6392.49%主要系本报告期理财产品增加所致

预付款项41473220.4080418909.01-48.43%主要系本报告期预付材料款减少所致主要系期初应付账款本报告期结算支

应付账款89112697.79139153177.43-35.96%付所致一年内到期的非主要系本报告期已按合同支付房屋租

3567895.815795742.74-38.44%

流动负债金所致

2.利润表项目

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动原因

主要系本报告期应交增值税增加，附税金及附加6941769.193720107.3186.60%加税相应增加所致主要系本期计提的应收账款坏账准备

信用减值损失-594701.241117787.63-153.20%增加所致

3.现金流量表项目

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动原因经营活动产生的主要系本报告期销售商品收到的现金

126203236.4062698642.70101.29%

现金流量净额增加所致投资活动产生的主要系本报告期收回的大额存单和理

-149864263.6691608427.35-263.59%现金流量净额财产品减少所致筹资活动产生的主要系本报告期无短期借款还款及信

-3030892.07-53849341.6694.37%现金流量净额用证清偿所致现金及现金等价主要系本报告期收回的大额存单和理

-26957917.75100137500.54-126.92%物净增加额财产品减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10450报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质持股比例（%）持股数量件的股份数量股份状态数量

严斌生境内自然人56.24%5242698039320235不适用0

严海雁境内自然人5.67%52825203961890不适用0东方证券股份有限公

司－中庚价值先锋股其他2.82%26285100不适用0票型证券投资基金华泰证券股份有限公

司－中庚价值领航混其他1.21%11313940不适用0合型证券投资基金

3甘源食品股份有限公司2026年第一季度报告

甘源食品股份有限公

司－2022年员工持股其他0.83%7694930不适用0计划杭州玖誉资产管理有

限公司－玖誉富春先

其他0.75%6994810不适用0行二号私募证券投资基金

黄伟渊境内自然人0.60%5567840不适用0

冯雪英境内自然人0.54%5025130不适用0

朱水琴境内自然人0.52%4869990不适用0中国工商银行股份有

限公司－交银施罗德

其他0.48%4469000不适用0趋势优先混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量严斌生13106745人民币普通股13106745

东方证券股份有限公司－中庚价值先

2628510人民币普通股2628510

锋股票型证券投资基金严海雁1320630人民币普通股1320630

华泰证券股份有限公司－中庚价值领

1131394人民币普通股1131394

航混合型证券投资基金

甘源食品股份有限公司－2022年员工

769493人民币普通股769493

持股计划

杭州玖誉资产管理有限公司－玖誉富

699481人民币普通股699481

春先行二号私募证券投资基金黄伟渊556784人民币普通股556784冯雪英502513人民币普通股502513朱水琴486999人民币普通股486999

中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金01

446900人民币普通股446900

上述股东关联关系或一致行动的说明无

截至报告期末，公司股东黄伟渊除通过普通证券账户持有公司股份500984股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

保证券账户持有公司股份55800股，实际合计持有公司股份

556784股。

注：01公司前十大股东含“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量

1605872股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘源食品股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金422426359.33478259222.28结算备付金拆出资金

交易性金融资产333183111.51173094637.63衍生金融资产

应收票据949436.421844280.48

应收账款99571901.2993890276.49应收款项融资

预付款项41473220.4080418909.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7224471.166828909.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货191403254.16261782208.13

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16650730.5214155506.22

流动资产合计1112882484.791110273949.62

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产797737579.25794011943.09

在建工程82344487.1089980698.63生产性生物资产油气资产

使用权资产5046461.326240735.85

无形资产115414274.93116237246.78

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

5甘源食品股份有限公司2026年第一季度报告

商誉

长期待摊费用14470618.9815201814.76

递延所得税资产35320465.9334494198.48

其他非流动资产123893.80123893.80

非流动资产合计1050457781.311056290531.39

资产总计2163340266.102166564481.01

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款89112697.79139153177.43预收款项

合同负债30236741.7541493783.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬27607705.0139324123.87

应交税费27129332.6926636282.69

其他应付款52886104.4144397984.32

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3567895.815795742.74

其他流动负债3812921.685337002.93

流动负债合计234353399.14302138097.94

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19095.71634763.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益123440546.55124894380.57

递延所得税负债26800015.9925986980.94其他非流动负债

非流动负债合计150259658.25151516124.86

负债合计384613057.39453654222.80

所有者权益：

股本93215831.0093215831.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积952198326.57952198326.57

减：库存股139268773.35139268773.35

6甘源食品股份有限公司2026年第一季度报告

其他综合收益-487959.32-334018.37专项储备

盈余公积60451183.0760451183.07一般风险准备

未分配利润813224368.01746894264.98

归属于母公司所有者权益合计1779332975.981713156813.90

少数股东权益-605767.27-246555.69

所有者权益合计1778727208.711712910258.21

负债和所有者权益总计2163340266.102166564481.01

法定代表人：严斌生主管会计工作负责人：涂文莉会计机构负责人：刘艳辉

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入617513875.41504037728.43

其中：营业收入617513875.41504037728.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本549296781.29451164705.63

其中：营业成本408087778.42331031463.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6941769.193720107.31

销售费用106616334.4887396128.10

管理费用21886849.0824560327.38

研发费用6764367.236210591.13

财务费用-1000317.11-1753911.35

其中：利息费用55662.37256382.20

利息收入1126652.282359680.18

加：其他收益8882676.299529442.04投资收益（损失以“－”号填

591293.73705963.05

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

971670.81415015.18“－”号填列）

7甘源食品股份有限公司2026年第一季度报告信用减值损失（损失以“-”号-594701.241117787.63

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号-33061.79

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

78068033.7164608168.91

列）

加：营业外收入231161.5498618.56

减：营业外支出65391.958628.85四、利润总额（亏损总额以“－”号

78233803.3064698158.62

填列）

减：所得税费用12264829.5211930950.70五、净利润（净亏损以“－”号填

65968973.7852767207.92

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

65968973.7852767207.92“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润66330103.0352757916.00

2.少数股东损益-361129.259291.92

六、其他综合收益的税后净额-152023.30归属母公司所有者的其他综合收益

-153940.95的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-153940.95合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-153940.95

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

1917.65

税后净额

七、综合收益总额65816950.4852767207.92归属于母公司所有者的综合收益总

66176162.0852757916.00

额

归属于少数股东的综合收益总额-359211.609291.92

8甘源食品股份有限公司2026年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.730.58

（二）稀释每股收益0.730.58

法定代表人：严斌生主管会计工作负责人：涂文莉会计机构负责人：刘艳辉

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金683018605.45563950989.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还569434.56

收到其他与经营活动有关的现金11100948.5123892901.98

经营活动现金流入小计694119553.96588413325.54

购买商品、接受劳务支付的现金345750071.29329207392.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金100441346.9095527196.89

支付的各项税费51937606.3231832187.20

支付其他与经营活动有关的现金69787293.0569147906.13

经营活动现金流出小计567916317.56525714682.84

经营活动产生的现金流量净额126203236.4062698642.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金129638946.93375900000.00

取得投资收益收到的现金591293.733636203.25

处置固定资产、无形资产和其他长

14596.62666156.16

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金244914291.68307295842.07

投资活动现金流入小计375159128.96687498201.48

购建固定资产、无形资产和其他长

21267642.6233764476.93

期资产支付的现金

投资支付的现金288755750.00362125297.20

9甘源食品股份有限公司2026年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金215000000.00200000000.00

投资活动现金流出小计525023392.62595889774.13

投资活动产生的现金流量净额-149864263.6691608427.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金20000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

148210.59

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3030892.0733701131.07

筹资活动现金流出小计3030892.0753849341.66

筹资活动产生的现金流量净额-3030892.07-53849341.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-265998.42-320227.85影响

五、现金及现金等价物净增加额-26957917.75100137500.54

加：期初现金及现金等价物余额196394565.6385479719.95

六、期末现金及现金等价物余额169436647.88185617220.49

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

甘源食品股份有限公司董事会

2026年04月21日

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