证券代码：002993证券简称：奥海科技公告编号：2024-004

东莞市奥海科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股41000000股，本次募集资金总额为人民币1676900000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币

12255660.38元后，实际募集资金净额为人民币1664644339.62元。上述

募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0053 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日止，公司非公开发行募集资金使用及结余情况如下：项目金额（元）募集资金净额1664644339.62

减：累计使用募集资金719168052.91

其中：以前年度已使用金额401370306.86

本年度使用金额317797746.05

减：使用部分闲置募集资金购买委托理财产品476000000.00

加：保本型银行理财产品到期收益27553881.32

加：利息收入净额9385754.8

截至2023年12月31日募集专户应有余额506415922.83

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及（或）全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司及深圳市移速科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳

西部支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东

莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额中国光大银行股份有限公司

51910188000115000491090673.96

深圳西部支行中国工商银行股份有限公司

20100287192006380674128467.51

东莞塘厦支行招商银行股份有限公司东莞

7699033972108081212593.31

塘厦支行东莞银行股份有限公司塘厦

55800001373940361980.87

支行中国工商银行股份有限公司

20100287192006546709546489.28

东莞塘厦支行中国工商银行股份有限公司

2010028719200656226375717.90

东莞塘厦支行

合计506415922.83

截至2023年12月31日，募集资金余额982415922.83元，其中募集资金专户余额506415922.83元、购买委托理财产品产品余额476000000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件一。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用募集资金补充流动资金情况

报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年8月25日召开的第三届董事会第二次会议和2023年9月13日召开的2023年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币11亿元（含11亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

报告期收产品类认购金额预期年化收序号委托方受托方产品名称起息日到期日益情况型（万元）益率（万元）招商银行东莞市招商银点金系列奥海科行股份2023年2024年看跌两层结构性

1技股份有限公540010月271月291.35%-2.55%

区间94天存款有限公司塘厦日日结构性存司支行款招商银招商银行东莞市行股份点金系列奥海科2023年有限公看跌两层结构性2024年

2技股份180011月91.35%-2.50%

司东莞区间61天存款1月9日有限公日塘厦支结构性存司行款招商银招商银行东莞市行股份点金系列奥海科2023年2024年有限公看涨两层结构性

3技股份690012月153月151.35%-2.50%

司东莞区间91天存款有限公日日

塘厦支结构性存2208.3司行款

2023年挂

东莞市中国光钩汇率对奥海科2023年2024年大银行公结构性结构性

4技股份2630012月201月201.1-2.5%

深圳西存款定制存款有限公日日部支行第十二期司产品236中国工商银行挂钩中国工东莞市汇率区间商银行奥海科累计型法2023年2024年股份有结构性

5技股份人人民币720012月271月300.95%-2.69%

限公司存款有限公结构性存日日塘厦支

司款产品-专行户型2023年第 468期 B款

6、节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在节余资金。

7、超募资金使用情况

公司无超募资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金余额982415922.83元，其中募集资金专户余额506415922.83元、购买委托理财产品产品余额

476000000.00元。

9、募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目发生变更的情况本年度，公司不存在募投项目发生情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、附件

附件一：募集资金使用情况对照表东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024年4月30日附件一：

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额166464.43本年度投入募集资金总额31779.79报告期内变更用途的募集资金

-总额

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额71916.81累计变更用途的募集资金总额

-比例是否已变截至期末项目可行项目达到预本年度承诺投资项目和超募更项目募集资金承诺调整后投资总额截至期末累计投资进度是否达到性是否发本年度投入金额定可使用状实现的

资金投向（含部分投资总额(1)投入金额(2)（%）(3)预计效益生重大变态日期效益

变更）＝(2)/(1)化承诺投资项目

1.快充及大功率电源

智能化生产基地建设否120000.00120000.0020515.4747521.1239.60%2024-3-31-248.53不适用否项目

2.品牌建设及推广项

目否15000.0015000.003885.116720.9944.81%2024-9-30-不适用否3.研发中心升级项目否14557.9214557.92768.19768.195.28%2024-3-31-不适用否

4.补充流动资金否16906.5116906.516611.0116906.51100.00%--不适用否

承诺投资项目小计166464.43166464.4331779.7871916.8143.20%超募资金投向不适用

归还银行贷款（如有）不适用

补充流动资金（如有）不适用超募资金投向小计不适用未达到计划进度或预

截至2023年12月31日，快充及大功率电源智能化生产建设项目尚未达到预定可使用状态，个别产线目前处于小批量试产计收益的情况和原因阶段。

（分具体项目）项目可行性发生重大

本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。

变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先本报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况公司于2023年8月25日召开的第三届董事会第二次会议和2023年9月13日召开的2023年第二次临时股东大会分别

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币11用闲置募集资金进行亿元（含11亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚现金管理情况动使用。

截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，结构性存款金额为4.76亿元，2023年度使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益金额为2208.30万元。

项目实施出现募集资不适用

金结余的金额及原因尚未使用的募集资金截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为4.76亿元，其余尚未使用募集资金用途及去向存放于公司募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况