证券代码：002995证券简称：天地在线公告编号：2025-055

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式指引等规定，将北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集

资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146号）核准，公司2020年8月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1617 万股（每股面值1元），发行价为33.84元/股，募集资金总额为人民币54719.28万元，扣除不含税的发行费用6624.50万元，实际募集资金净额为人民币48094.78万元。

该次募集资金到账时间为2020年7月28日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月28日出具报告编号：

（天职业字[2020]33476号）《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币36287.79万元，其中：以前年度使用35425.84万元，本年度使用861.95万元，均投入募集资金项目。

截至2025年6月30日，本公司累计使用金额人民币36287.79万元，募集资金专户余额为人民币496.81万元，购买7天通知存款金额为9000.00万元，购买本金保障型理财产品4000万元，与实际募集资金净额人民币48094.78万元的差异金额为人民币1689.82万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了

《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等做出了明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的规定，公司在招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行北京常营支行、招商银行成都万象南路支行、招商银行石家庄广安

支行开设募集资金专项账户，用于本公司募集资金的存储和使用，以便管理不同的募投项目，并分别与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议的内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至本报告披露日，三方监管协议正常履行中。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户存款余额如下：

单位：万元序号开户行名称开户名账号存款方式期末余额招商银行股份有限北京全时天地在

1公司北京青年路支线网络信息股份999012513710509活期已注销

行有限公司招商银行股份有限北京全时天地在

2公司北京青年路支线网络信息股份999012513710708活期301.24

行有限公司招商银行股份有限北京全时天地在

3公司北京青年路支线网络信息股份999012513710907活期126.31

行有限公司序号开户行名称开户名账号存款方式期末余额招商银行股份有限北京全时天地在

4公司北京青年路支线网络信息股份999012513710910活期已注销

行有限公司招商银行股份有限北京广联先锋网

5公司北京青年路支110910642110707活期0.06

络技术有限公司行招商银行股份有限北京广联先锋网

6公司北京青年路支110910642110403活期-

络技术有限公司行招商银行股份有限北京玄武时代科

7110913416910203活期-

公司北京常营支行技有限公司招商银行股份有限天津太古时代网

8公司北京青年路支122908950810705活期-

络技术有限公司行四川全时天地先招商银行成都万象

9锋网络技术有限128912019310603活期69.1

南路支行公司招商银行股份有限北京太古时代网

10公司北京青年路支110945742010701活期-

络技术有限公司行招商银行股份有限河北太古网络科

11公司石家庄分行广311902464110903活期-

技有限公司安支行招商银行股份有限北京启元天地网

12公司北京青年路支络信息科技有限110948285310001活期0.1

行公司招商银行股份有限北京启元天地网

13公司北京青年路支络信息科技有限110948285310002活期-

行公司

合计////496.81

注：截至2025年6月30日，公司募集资金余额13496.81万元（含利息收入并扣除手续费），与上表募集资金账户截止日余额差异为13000万元，系购买七天通知存款9000.00万元，购买本金保障型理财产品4000万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更、延期情况1、2020年10月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”的实施主体由天地在线变更为天地在线及其全资子公司北京广联先锋网络技术

有限公司（下称“广联先锋”）、天津太古时代网络技术有限公司（下称“太古时代”）、

北京玄武时代科技有限公司（下称“玄武时代”）；将“研发中心项目”实施主体由天

地在线变更为天地在线及其全资子公司广联先锋，并使用募集资金分别向广联先锋、玄武时代、太古时代提供不超过10000万元、3000万元、5000万元的借款额度，以上借款均用于上述募投项目的具体实施。

2、2021年3月8日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司广联先锋使用募集资金2000万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司（以下简称“四川全时”），并增加四川全时为“一体化营销服务网络项目”的实施主体。

3、2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”及“房产购置项目”的实施地点变更为北京

市通州区商通大道 5号院通州紫光科技园 21号楼（B7）。

4、2021年7月16日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司北京太古时代网络技术有限公司（以下简称“北京太古”）为“一体化营销服务网络项目”的实施主体，并使用募集资金向北京太古提供不超过5000万元借款额度，用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。

5、2021年8月27日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事

会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的

实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额及实施内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年7月31日，将“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至2023年7月31日。

6、2021年9月30日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司河北太古网络科技有限公司（以下简称“河北太古”）为“一体化营销服务网络项目”的实施主体，并使用募集资金向河北太古提供不超过1500万元借款额度，用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。

7、2022年10月27日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金5000万元向全资子公司广联先锋提供无息借款用于实施募投项目，借款期限为2年，在借款期限内此额度可滚动使用，借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

8、2023年8月28日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第

十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额及实施内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至2024年7月31日。

9、2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会

第十五次会议，2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司调整“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”部分实施内容、将预订可使用状态延长至2026年9月30日，同时增加北京启元天地网络信息科技有限公司为“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”的实施主体，并同意使用“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”的募集资金分别向全资子公司北京启元天地网络信息科技有限公司提供不超过7000万元、2000万元的借款，用于上述募投项目的实施，借款期限为2年，借款利率由双方协商确定，在借款期限内此额度可滚动使用，借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

10、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金向全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司提供不超过2000万元的

借款额度，借款利率由双方协商确定，借款期限为2年，在借款期限内此额度可滚动使用，借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2020年10月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4589.82万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币4589.82万元。上述置换事项及置换金额经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》（天职业字[2020]37752号）。公司保荐机构民生证券已出具《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

各募投项目实施主体公司已于2020年11月完成了以募集资金对预先投入募投

项目的自筹资金4589.82万元的置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年2月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜，用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

2、2022年2月25日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第

二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜，用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

3、2023年4月26日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜，用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

4、2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会

第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜，用于补充流动资金的募集资金已于到期日前归还至募集资金专用账户。

5、2025年4月18日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第

二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为

0万元。

（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2020年10月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议及2020年11月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币38000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

2、2021年11月16日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

3、2022年10月27日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

4、2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币14000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

5、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会

第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币14000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为13000万元。具体情况如下：

单位：万元购买预计年化本期实签约方产品名称产品类型起息日到期日金额收益率现收益招商银七天通知存2023年1月2024年2通知存款5002%10.50行款19日月1日招商银七天通知存2023年1月2024年10通知存款5002%17.42行款19日月7日招商银七天通知存2023年1月2025年3通知存款5002%21.69行款19日月10日招商银七天通知存2023年1月通知存款50002%--行款19日招商银七天通知存2023年1月通知存款40002%--行款19日民生证民享261天本金保障2024年2月2024年10

40002.85%81.61

券股份240205专型固定收6日月23日有限公享固定收益益凭证司凭证民生证民享273天本金保障券股份241030专2024年102025年7型固定收40002.15%-有限公享固定收益月31日月30日益凭证司凭证

（六）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募投项目“房产购置项目”在实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在不影响募投项目实施效果的前提下，优化项目实施方案，实际成本较预算实现一定节余。公司于2022年1月11日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十一次会议，于2022年1月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，同意“房产购置项目”结项并将节余资金1707.88万元（含利息收入）投资于“一体化营销服务网络”项目。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金情况

截至2025年6月30日，公司募集资金净额为48094.78万元，实际使用募集资金36287.79万元，尚未使用募集资金11806.99万元，尚未使用募集资金占募集资金总额的24.55%。

尚未使用的原因：部分募集资金投资项目周期较长，现阶段处于建设期，会根据募投项目的建设进度投入募集资金，期间会存在募集资金暂时闲置的情况。

剩余资金的使用计划和安排：本公司将按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余募集资金的合理使用。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“一体化营销服务网络项目”主要用于建立标准化的服务业务流程，提升公司对客户的服务能力，拓展公司销售渠道，进一步增强公司市场占有率及服务能力，因无法区分、量化一体化营销服务网络项目对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益；“研发中心项目”主要是完善公司技术研发体系，进一步提升公司现有产品的升级研发能力、新产品设计开发能力，打造具有自主知识产权的面向互联网营销产品研发的核心技术，不直接产生效益；“房产购置项目”“补充营运资金项目”不直接产生经济效益，不进行效益核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本报告期公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规

定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

2025年8月27日附件1

北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额48094.78本年度投

入募集资861.95报告期内变更用途的募集资金总额0金总额

累计变更用途的募集资金总额6707.88已累计投

入募集资36287.79

累计变更用途的募集资金总额比例13.95%金总额截至期末投项目达到项目可行

承诺投资项目和是否已变募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投资进度（%）预定可使本年度实现是否达到性是否发

更项目（含1本年度投入金额超募资金投向资总额（）入金额（2）（3）＝（2）用状态日的效益预计效益生重大变部分变更）

/（1）期化承诺投资项目

1.一体化营销

是31252.6427851.95412.4719972.3771.712026-9-30不适用不适用否服务网络项目

2.研发中心项目否8062.588062.58449.484120.3351.102026-9-30不适用不适用否3.房产购置项目是700010400.69010400.69100.002022-1-28不适用不适用否

4.补充营运资金否1779.561779.5601794.40100.832021-2-28不适用不适用否

承诺投资项目小-48094.7848094.78861.9536287.79-----计

超募投资项目----------

超募投资项目小----------计

合计48094.7848094.78861.9536287.79-----

1、公司首次公开发行股票募投项目“房产购置项目”主要为“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”提供场地支撑，但因公司

首次公开发行股票审核周期较长，公司首次公开发行股票募集资金到位后，原计划购买的房产已不在出售状态，公司需寻找新的房产标的，导致募投项目未能按原计划进度实施。于2021年8月27日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“一体化营销服务网络项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年7月31日，将“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至2023年7月31日。

未达到计划进度2、募投项目实施过程中受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，导致“研发中心项目”在设备采购、人员投入等各方面受到了一定或预计收益的情程度上的制约，整体建设进度有所放缓，无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资况和原因（分具金使用风险，根据目前募投项目实际建设进度，经公司审慎研究，并经第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，体项目）公司将“研发中心项目”达到预定可使用状态的时间调整为2024年7月31日。

3、原募投项目系公司于首次公开发行股票前结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需求和公司实际情况等因素制定的。募集资金到位后，公司按照募投项目内容逐步开始实施。鉴于目前市场环境、营销生态、技术水平、客户需求等均发生了变化，为了更好地适应市场变化、提升客户满意度和增强公司竞争力，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司对“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的投资内容进行了调整，根据调整后的募投项目实施计划，公司将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年9月30日。项目可行性发生重大变化的情况不适用说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况

因公司首次公开发行股票审核周期较长，公司首次公开发行股票募集资金到位后，原计划购买的房产已不在出售状态，公司需寻找新的募集资金投资项房产标的。2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实目实施地点变更施地点的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”“研发中心项目”及“房产购置项目”的实施地点变更为北京市通州区商通大道5情况号院通州紫光科技园21号楼。

募集资金投资项目实施方式调整不适用情况2020年10月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4589.82万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币4589.82万元。上述置换事募集资金投资项

项及置换金额经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》（天职目先期投入及置业字[2020]37752号）。公司保荐机构民生证券已出具《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投换情况项目自筹资金的核查意见》。各募投项目实施主体公司已于2020年11月完成了以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金4589.82万元的置换。

1、2025年4月18日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补用闲置募集资金充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12暂时补充流动资个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0万金情况元。

用闲置募集资金2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币14000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过况1之日起12个月。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。

根据募集资金使用规划，公司原计划使用募集资金12000.00万元用于“房产购置项目”。项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，在不影响募投项目实施效果的前提下，优化项目实施方案，实际投资金额10400.69万元，使用金额占原计划投入募集资金金额的项目实施出现募86.67%，该项目节余募集资金1707.88万元（含利息收入）。公司于2022年1月11日召开了第二届董事会第二十九次会议及第二届监集资金结余的金事会第二十一次会议、于2022年1月28日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金用额及原因于其他募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票“房产购置项目”结项并将节余资金投资于首次公开发行股票另一募投项目“一体化营销服务网络项目”。

尚未使用的募集截至2025年6月30日，公司使用募集资金购买7天通知存款9000.00万元，购买本金保障型理财产品4000万元，剩余募集资金存放资金用途及去向于募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况