顺博合金:2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002996证券简称：顺博合金公告编号：2026-020

债券代码：127068债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2025年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证监会于2022年7月18日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币83000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为830000000.00元，扣除各项发行费用11049122.64元，实际募集资金净额818950877.36元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2022）第7698号《验证报告》。

（2）2025年度募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日，本公司已累计使用募集资金818950877.36人民币元，募集资金专户余额为人民币28187.65元，期末购买理财产品余额10000000.00元。募集资金已使用完毕，余额为募集资金专户的利息收入扣除手续费等费用后的净额。

2、向特定对象发行股票募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到位时间2023年11月7日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2023）2510号，同意公司向特定对象发

1行不超过 13000万股 A股股票。截至 2024年 3月 27 日止，公司本次实际发行人民币普通

股（A股）75949367 股，本次每股发行价格为人民币 7.90元，募集资金总额为 599999999.30元，扣除总发行费用人民币6703873.88元，募集资金净额为人民币593296125.42元。其中新增股本人民币75949367.00元，新增资本公积517346758.42元。上述资金已于2024年3月26日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月

27日验证并出具了众会字（2024）第03372号验资报告。

（2）2025年度募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币593296125.42元，募集资金专户已无余额，募集资金已全部使用完毕。上述募集资金均用于募投项目建设。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规

定的要求，对募集资金实行专户存储制度。

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2022年8月31日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份

有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2022年8月18日，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2025年12月31日，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

账户名称募集资金存储银行名称银行帐号期末余额（元）存储方式

重庆顺博铝合金股份有限公司招商银行重庆分行上清寺支行023900285410608-已销户

重庆顺博铝合金股份有限公司中信银行重庆分行营业部8111201013500554711-已销户（注）

顺博合金安徽有限公司中国农业银行重庆江北支行3105140104001114828187.65活期存款

合计28187.65

注:用于募投项目建设的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户（8111201013500554711）已无结余资金。为便于公司管理，该募集资金专项账户已注销，

2相关注销手续于2025年11月6日办理完毕。公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保

荐机构国海证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、向特定对象发行股票募集资金公司与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司公司顺博合金安徽有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司安徽渝博铝材有限公司、中信银行股份有限公司马鞍山分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司安徽望博新材料有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证

券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下:账户名称募集资金存储银行名称银行帐号期末余额（元）存储方式（注）

重庆顺博铝合金股份有限公司中国建设银行重庆璧山支行50050118360000004322-已销户

重庆顺博铝合金股份有限公司招商银行重庆分行上清寺支行23900285410006-已销户

重庆顺博铝合金股份有限公司中国建设银行重庆璧山支行50050118360000004321-已销户

顺博合金安徽有限公司中国建设银行马鞍山市分行34050110073100001742-已销户

顺博合金安徽有限公司中国建设银行马鞍山市分行34050110073100001744-已销户

安徽渝博铝材有限公司中信银行马鞍山分行8112301012000997904-已销户

安徽望博新材料有限公司中国建设银行马鞍山市分行34050110073100001743-已销户

合计-

注:用于募投项目建设的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户均无结余资金。为便于公司管理，公司开设的募集资金专项账户均已注销，相关注销手续均已办理完毕。上述三方签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表1。

向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

32025年度，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入的情况。

2、向特定对象发行股票募集资金

2025年度，公司不存在使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

2025年8月5日，经公司第四届董事会第三十次会议决议，同意本公司使用总额不超

过人民币1244.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2025年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品1000.00万元。截至2025年12月

31日，理财产品本息尚未收回。

2、向特定对象发行股票募集资金

2024年4月15日，经公司第四届董事会第十八次会议决议，同意本公司使用总额度不

超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好

的保本型产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2025年4月23日，公司第四届董事会第二十七次会议通过决议，同意公司使用总额度

不超过人民币7100.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安

全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起3个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

2025年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品19008.00万元。截至2025年12月

31日，理财产品本息已全部收回，累计收益11.09万元。

（四）结余募集资金使用情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日，本公司已累计使用前次募集资金人民币818950877.36元，募集资金已使用完毕，上述募集资金均用于募投项目建设。募集资金专户余额为人民币

28187.65元，期末购买理财产品余额10000000.00元，余额为募集资金专户的利息收入扣

除手续费等费用后的净额。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，本公司已累计使用前次募集资金人民币593296125.42元，募集资金专户已无余额，募集资金已全部使用完毕，上述募集资金均用于募投项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的情形。

4截至2025年12月31日，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公开发行可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

2、向特定对象发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2026年04月27日

5附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司单位：万元

募集资金总额81895.09本年度投入募集资金总额2220.79

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额81895.09

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金截至期末截至期末投资进承诺投资项目和超募调整后投本年度投项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否

更项目（含承诺投资1累计投入度（%）(3)＝资金投向资总额（）入金额使用状态日期的效益计效益发生重大变化部分变更）总额金额(2)(2)/(1)承诺投资项目顺博合金新材料产业

基地项目（一期）40万否61895.0961895.092220.7961895.09100.002024-10-157413.36否（注1）否吨再生铝项目

补充流动资金否20000.0020000.00-20000.00100.00

承诺投资项目小计81895.0981895.092220.7981895.09100.00超募资金投向

归还银行贷款----------

补充流动资金----------

超募资金投向小计----------

合计81895.0981895.092220.7981895.09100.00

2025年度募投项目实现净利润7413.36万元。根据可转债募集说明书，募投项目达产后第1年的产能利用率预计为60%，据此对应的

未达到计划进度或预

承诺效益为净利润11004.30万元，2025年度募投项目的实际净利润未达到预计效益。2025年1-9月，募投项目实现的净利润达到了预计水计收益的情况和原因平，由于第4季度发生亏损，全年效益未达到预计水平。

6项目可行性发生重大

不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2022年9月14日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募募集资金投资项目先投项目及已支付发行费用的资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金13416.24万元置换已预先投入募投项目的自有资金以及期投入及置换情况发行费用等。

2023年11月27日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意拟使用不超过26000.00万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不补充流动资金情况超过12个月。截至2024年11月5日，公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

用闲置募集资金2025年8月5日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了同意本公司使用总额不超过人民币1244.00万元（含本数）的暂时进行现金管理情况闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币818950877.36元，募集资金专户余额为人民币28187.65元，期末购买理财用途及去向产品余额10000000.00元，剩余募集资金用于募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注1：2025年度募投项目实现净利润7413.36万元。根据可转债募集说明书，募投项目达产后第1年的产能利用率预计为60%，据此对应的承诺效益为净利润11004.30万元，2025年度募投项目的实际净利润未达到预计效益。2025年1-9月，募投项目实现的净利润达到了预计水平，由于第4季度发生亏损，全年效益未达到预计水平。

7附表2：向特定对象发行股票募集资金使用情况

公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司单位：万元

募集资金总额59329.61本年度投入募集资金总额13513.84

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额59329.61

更项目（含承诺投资1累计投入度（%）(3)＝资金投向资总额（）入金额(2)(2)/(1)使用状态日期的效益计效益发生重大变化部分变更）总额金额承诺投资项目年产63万吨低碳环保

否20000.0020000.003729.0320000.00100.00不适用不适用否

型铝合金扁锭项目（注2）年产50万吨绿色循环

否38329.6138329.619784.8138329.61100.00不适用不适用否高性能铝板带项目

补充流动资金否1000.001000.000.001000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计59329.6159329.6113513.8459329.61100.00超募资金投向

归还银行贷款----------

补充流动资金----------

超募资金投向小计----------

合计59329.6159329.6113513.8459329.61100.00未达到计划进度或预不适用

8计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2024年4月15日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预募集资金投资项目先先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币15211.94万元以及期投入及置换情况

已支付的发行费用的自筹资金人民币46.75万元，合计置换金额为15258.69万元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

2024年4月15日，经公司第四届董事会第十八次会议决议，同意本公司使用总额度不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金购买结

构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，用闲置募集资金资金可循环滚动使用。

进行现金管理情况2025年4月23日，经公司第四届董事会第二十七次会议决议，同意本公司使用总额度不超过人民币7100.00万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起3个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注2：募投项目计划2026年3月末、2026年末、2027年末，分别完成20万吨、30万吨、50万吨铝板带及配套的铝合金扁锭的产能建设。

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