募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

瑞鹄汽车模具股份有限公司

容诚专字[2025]241Z0022 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放与使用情况专项报告4-8容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至/1001-26(100037)

TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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容诚专字[2025]241Z0022 号

瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）董

事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是瑞鹄模具公司董事会的责任这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对瑞鹄模具公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

1我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的瑞鹄模具公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞鹄模具公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

2（此页无正文，为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2025]241Z0022 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）陈莲

中国注册会计师：

吴岳松

中国·北京中国注册会计师：

张静

2025年3月21日

3瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

瑞鹄汽车模具股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

南第2号——公告格式》，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告。现将2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020年首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币

57283.20万元，根据有关规定扣除发行费用7677.20万元后，实际募集资金金额为

49606.00万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师

事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月通过公开发行的方式发行面值总额为439800000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2022年6月28日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币439800000.00元，扣除发行费用人民币6913924.53元后，实际募集资金净额为人民币432886075.47元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

4瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

1、2020年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至2020年9月23日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币57312584.12元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币57312584.12元。

截至2024年12月31日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币

33661.23万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

2029.36万元，永久补充流动资金17592.97万元，募集资金专户应有余额为人民币

381.16万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至2022年6月28日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币18178165.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18178165.00元。

截至2024年12月31日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币

34053.01万元，累计收到理财产品收益、银行存款利息及日元专户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为2184.20万元，募集资金专户应有余额为人民币11581.19万元（包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元）。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

2020年9月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股

份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司）签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）。

2020年9月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行和国投证券股份有限公司签署

5瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）。

2020年9月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证

券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。

2020年9月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行（现更名为兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行）和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：498040100100160067）。

2020年9月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行和国投证券股份有限公司

签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。

2023年度，公司将芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）、中国光大银行股份有限公司芜湖分行募集资

金专项账户（账号：79430180800369900）予以注销。前述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号账户性质余额

中信银行股份有限公司芜湖分行8112301011300649267活期存款3.99中国建设银行股份有限公司芜湖

经济技术开发区支行34050167880800001008活期存款265.43

兴业银行股份有限公司安徽自贸498040100100160067活期存款111.74试验区芜湖片区支行

合计//381.16

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2022年7月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股

6瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。

2022年7月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证

券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。

2024年5月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证

券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001964）、

34050167880800001965（日元户）。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号账户性质余额芜湖扬子农村商业银行股份

20000200352166600000101活期存款660.09有限公司开发区支行

中国工商银行股份有限公司活期存款3234.711307018829200204269

芜湖经济技术开发区支行可转让存单5000.00

中国建设银行股份有限公司34050167880800001964活期存款97.33

芜湖经济技术开发区支行34050167880800001965（日元户）活期存款2589.05

合计//11581.19

中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行日元户原币560000500.00日元，折合人民币2589.05万元。

期末募集资金余额包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元，合计与分项差异系折算万元尾差。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

33661.23万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

7附表1-1：

2024年度募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票

单位：万元本年度投入募

募集资金总额49606.00307.46集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-33661.23集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末投资项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计

项目（含部分进度（%）(3)定可使用状实现的到预计是否发生重

投向诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)

变更）＝(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目

1.中高档乘用车大型精密

-25814.0025814.005.3018392.5271.252022年2月注1注1否覆盖件模具升级扩产项目

2.基于机器人系统集成的

车身焊装自动化生产线建-18630.0018630.00279.9712265.0565.832023年7月注2注2否

设项目（一期）

3.汽车智能制造装备技术

-5162.005162.00101.423099.8660.052023年7月注3注3否研发中心建设项目

合计-49606.0049606.00386.6933757.4368.05----未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体无项目）项目可行性发生重大变化无的情况说明

1-1超募资金的金额、用途及

无使用进展情况募集资金投资项目实施地无点变更情况募集资金投资项目实施方无式调整情况

募集资金投资项目先期投2020年9月，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司入及置换情况使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币5731.26万元。

用闲置募集资金暂时补充无流动资金情况用闲置募集资金进行现金

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款已全部到期并赎回。

管理情况

1、中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目于2022年2月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额25814万元，结项

总投入18424.87万元，募集资金持有期间利息及理财净收益913.08万元，项目结余资金8302.21万元。2023年8月，募集资金专户销户。

2、基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）于2023年7月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额18630万元，结项总投入12502.22万元，募集资金持有期间利息及理财净收益840.83万元项目结余资金6968.61万元。

3、汽车智能制造装备技术研发中心建设项目于2023年7月底完工结项。项目募集资金承诺投资总额5162万元，结项总投入

项目实施出现募集资金节3101.25万元，募集资金持有期间利息及理财净收益275.44万元，项目结余资金2336.19万元。

余的金额及原因

募集资金结余原因：

1、公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确

保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。

2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

尚未使用的募集资金用途截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为381.16万元，均存放于募集资金专户。

1-2及去向

募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况

注：“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”本期投入金额5.30万元系募集资金专户销户后以自有资金投入，截至期末累计投入金额包括募集资金投入18370.25万元、募集资金专户销户后自有资金投入22.27万元；“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”本期投入金额101.42万元，其中包括自有资金支付日元设备尾款73.93万元，截至期末累计投入金额包括募集资金投入3025.93万元、自有资金投入73.93万元。

注1：公司“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”于2022年2月已建设完成，该项目系在原有厂房基础上进行改造，增加设备，提升整体产能。报告期内，公司效益来源于改造后的整体项目，既有原产能的产出，也有该募投项目新增产能的产出，无法单独区分该募投项目实现的收益。

由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，效益体现通常滞后1年左右。根据可行性研究报告，该项目达产后第二个效益实现期（12个月）预计增加年主营业务收入28526万元，主营业务利润8558万元，2024年度，本项目（包含原有产能）实现主营业务80542.39万元，主营业务利润21330.48万元。本项目结项前2021年度实现主营业务收入57699.51万元，主营业务利润13171.31万元。

注2：公司“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”项目于2023年7月达到预定可使用状态，由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，故效益体现通常滞后0.5-1年左右，考虑到部分设备陆续转固，综合考虑效益体现在项目结项后半年左右。由于新项目投产后与原有产能混合使用，无法单独区分该募投项目实现的收益。根据可行性研究报告，该项目达产后第一个效益期（12个月），预计增加主营业务收入

8041万元，主营业务利润2091万元，2024年度本项目（包含原有产能）实现主营业务收入78614.50万元，主营业务利润23608.99万元。本项目结

项前2023年1-6月实现主营业务收入32127.25万元，主营业务利润6136.64万元。

注3：公司“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”为研发中心建设，不产生直接经济效益，但是通过本项目的建设能够将新技术融合开发成产品，提高产品、服务的市场竞争能力，为产品销售保持较高的毛利率、产品吸引更多的客户、为客户提供更好的服务以提升产品的附加价值等方式间接的体现经济收益。

1-3附表1-2：

2024年度募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额43288.6121950.88资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额-34053.01资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更截至期末累截至期末投资进项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投入本年度实是否达到

项目（含部计投入金额度（%）(3)＝定可使用状是否发生重

资金投向诺投资总额总额（1）金额现的效益预计效益分变更）(2)(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密

-43288.6143288.6121950.8836918.5785.28否不适用不适用否成形装备智能制造工

厂建设项目（一期）

合计-43288.6143288.6121950.8836918.5785.28----未达到计划进度或预计收益的情况和原因无（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明

1-1超募资金的金额、用途

无及使用进展情况

2022年10月25日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地址的议案》，募集资金投资项目实同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成施地点变更情况形装备智能制造工厂建设项目（一期）”实施地址进行变更。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次变更募投项目实施地址事项。

募集资金投资项目实无施方式调整情况募集资金投资项目先2022年12月，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自期投入及置换情况筹资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1817.82万元。

2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司可转换债券募投项目建设进度及资金投入用闲置募集资金暂时计划，在保证公司可转换债券募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币10000.00万元，用于与主营业务相关的生补充流动资金情况产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司已于到期前将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户。

用闲置募集资金进行无现金管理情况项目实施出现募集资无金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为11581.19万元，其中募集资金专户余额6581.19万元，另有5000.00万元用途及去向用于购买可转让存单。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注：本年度投入金额21950.88万元，全部系募集资金投入，截至期末累计投入金额36918.57万元，包括募集资金投入34053.01万元、自有资金投入2865.56万元。