瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002997证券简称：瑞鹄模具公告编号：2025-034

瑞鹄汽车模具股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）747115379.40505629804.7547.76归属于上市公司股东的净利

97437239.0575831523.1728.49润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润92557521.6270435283.1631.41

（元）经营活动产生的现金流量净

-126830442.67-127504219.480.53额（元）

基本每股收益（元/股）0.470.3823.68

稀释每股收益（元/股）0.470.3727.03

加权平均净资产收益率4.40%4.36%0.04本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）6138515746.885837777083.305.15归属于上市公司股东的所有

2263807421.472164156013.904.60

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-10776.65资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

556108.06

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动3414393.53损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的

289397.21

资金占用费单独进行减值测试的应收款项减值准

401257.09

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

30613.74

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

1305935.33

目

减：所得税影响额704467.56

2瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

少数股东权益影响额（税后）402743.32

合计4879717.43--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用主要系本公司享有的联营企业非经常性损益项目的金额。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

与资产相关的政府补助摊销1323219.72对公司损益产生持续影响

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因

单位：元同比变动资产负债表项目本报告期末本报告期初变动原因说明幅度

交易性金融资产50139890.79169493298.66-70.42%主要系本期理财产品到期赎回所致主要系年初在手应收票据本期到期收款

应收票据6451564.0011087514.00-41.81%所致

主要系随着销售规模增加，尚在信用期应收账款598598499.96443904278.1234.85%内的应收款增加所致

主要系随着销售规模增加，尚未到期收应收款项融资302906925.04217972177.9038.97%款的银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证增加所致

预付款项249517944.36152392013.7663.73%主要系业务规模扩大预付货款增加所致主要系上年预缴的企业所得税和留抵增

其他流动资产8751029.3724708693.82-64.58%值税减少所致

在建工程199883833.0964108944.06211.79%主要系本期待安装设备到货增加所致主要系上年预付的长期资产购置款项本

其他非流动资产58710594.07114393301.75-48.68%期设备到货所致

短期借款44126446.8382031319.19-46.21%主要系本期归还部分借款所致

其他应付款34363301.5525374003.4435.43%主要系本期收到待转补助款增加所致

一年内到期的非流动负债23411271.3739829649.85-41.22%主要系本期归还部分长期借款所致

其他流动负债3395660.412536457.8833.87%主要系本期待转销项税增加所致

2、合并利润表项目变动超过30%的情况及原因

单位：元同比变动利润表项目本报告期上年同期变动原因说明幅度

3瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

营业收入747115379.40505629804.7547.76%主要系公司装备制造类业务订单交付较上年同期增加以及汽车零部件业务规模

营业成本560364933.97385635051.8645.31%增长所致

销售费用5191310.518572925.80-39.45%主要系售后服务费列报口径调整所致

财务费用-343540.26-1775503.8480.65%主要系利息收入减少所致

主要系政府补助、增值税即征即退、制

其他收益3741076.7710034149.81-62.72%造业增值税加计抵减有所减少

主要系理财产品减少，期末计提的利息公允价值变动收益-853407.87-28375.33-2907.57%减少所致主要系本期计提的应收账款坏账准备增

信用减值损失-10205455.29-697159.431363.86%加所致主要系本期计提的合同资产减值准备增

资产减值损失-2723581.48-1412814.0892.78%加所致

资产处置收益-10776.65-38800.5172.23%主要系处置固定资产收益增加所致

主要系政府补助及业务罚款、索赔收入

营业外收入244251.371310600.09-81.36%减少所致

所得税费用14509864.197220858.35100.94%主要系当期所得税费用增加所致

3、合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因

单位：元同比变动现金流量表项目本报告期上年同期变动原因说明幅度

收到的税费返还9821326.934518580.89117.35%主要系留抵增值税退税增加所致主要系缴纳企业所得税及增值税增加所

支付的各项税费37758892.5225347193.0848.97%致

收回投资收到的现金367590450.00147000000.00150.06%主要系结构性存款到期赎回增加所致

处置固定资产、无形资产和其他长主要系处置固定资产收到的现金减少所

43000.00-100.00%

期资产收回的现金净额致主要系购买理财产品及大额存单支出增

投资支付的现金289090450.00137000000.00111.01%加所致

投资活动产生的现金流量净额21303913.54-72871338.71129.23%主要系理财产品到期赎回增加所致

吸收投资收到的现金14700000.00-100.00%主要系本期无子公司少数股东增资

取得借款收到的现金52165834.73120417016.24-56.68%主要系取得银行借款流入减少所致主要系收回票据保函保证金款项减少所

收到其他与筹资活动有关的现金1705376.89-100.00%致

分配股利、利润或偿付利息支付的

2071730.553543624.11-41.54%主要系支付银行借款利息减少所致

现金主要系支付的使用权资产租金及票据保

支付其他与筹资活动有关的现金1520955.824990080.77-69.52%函保证金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额-36776851.6455460345.28-166.31%主要系取得银行借款流入减少所致汇率变动对现金及现金等价物的影

1467353.46535673.30173.93%主要系受汇率变动影响所致

响

二、股东信息

4瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数20890报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

芜湖宏博模具境内非国有法63797900.0

30.480.00不适用0.00

科技有限公司人0

芜湖奇瑞科技境内非国有法27000000.0

12.900.00不适用0.00

有限公司人0

#杭州皖翰管理咨询合伙企境内非国有法

3.747836800.000.00不适用0.00

业（有限合人伙）

#林仁平境内自然人2.445097700.000.00不适用0.00香港中央结算

境外法人1.683507710.000.00不适用0.00有限公司安徽金通新能源汽车一期基境内非国有法

金合伙企业0.992080966.000.00不适用0.00人

（有限合伙）中国工商银行股份有限公司

－诺安先锋混其他0.891861200.000.00不适用0.00合型证券投资基金

#柯炳华境内自然人0.521088000.000.00不适用0.00

陈耀民境内自然人0.491033400.000.00不适用0.00上海力元股权境内非国有法

投资管理有限0.481000000.000.00不适用0.00人公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

63797900.0

芜湖宏博模具科技有限公司63797900.00人民币普通股

0

27000000.0

芜湖奇瑞科技有限公司27000000.00人民币普通股

0

#杭州皖翰管理咨询合伙企业

7836800.00人民币普通股7836800.00（有限合伙）

#林仁平5097700.00人民币普通股5097700.00

香港中央结算有限公司3507710.00人民币普通股3507710.00安徽金通新能源汽车一期基金合

2080966.00人民币普通股2080966.00

伙企业（有限合伙）

中国工商银行股份有限公司－诺

1861200.00人民币普通股1861200.00

安先锋混合型证券投资基金

#柯炳华1088000.00人民币普通股1088000.00

陈耀民1033400.00人民币普通股1033400.00上海力元股权投资管理有限公

1000000.00人民币普通股1000000.00

司

公司前10名股东之宏博科技、奇瑞科技与公司其他股东不存在关

上述股东关联关系或一致行动的说明联关系或一致行动关系，除此之外公司不知悉前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股东杭州皖翰管理咨询合伙企业（有限合伙）通过信用账户持有

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7836800股股份；股东林仁平通过信用账户持有4807700股股份；股东柯炳华通过信用账户持有1088000股股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用根据公司第四届董事会第二次会议及2024年年度股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币88000.00万元（含本数），本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起6年，该事项正在筹备之中。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金392583694.71529931019.79结算备付金拆出资金

交易性金融资产50139890.79169493298.66衍生金融资产

应收票据6451564.0011087514.00

应收账款598598499.96443904278.12

应收款项融资302906925.04217972177.90

预付款项249517944.36152392013.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款39083129.0731316582.27

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2146708991.262039093125.85

其中：数据资源

合同资产157330545.56137813666.55持有待售资产

一年内到期的非流动资产140101348.64151070718.63

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其他流动资产8751029.3724708693.82

流动资产合计4092173562.763908783089.35

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资281272959.72230759933.89其他债权投资长期应收款

长期股权投资284627348.84274359418.84

其他权益工具投资25234365.0824794082.27其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产850910680.44868665137.79

在建工程199883833.0964108944.06生产性生物资产油气资产

使用权资产9053397.0010077569.18

无形资产154038487.23155388549.41

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用141614416.62151279638.02

递延所得税资产40996102.0335167418.74

其他非流动资产58710594.07114393301.75

非流动资产合计2046342184.121928993993.95

资产总计6138515746.885837777083.30

流动负债：

短期借款44126446.8382031319.19向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据637188702.36523111507.08

应付账款850330773.29754417769.26预收款项

合同负债1502711920.221474087597.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬106450420.74133677073.46

应交税费34617759.8527404157.22

其他应付款34363301.5525374003.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债23411271.3739829649.85

其他流动负债3395660.412536457.88

流动负债合计3236596256.623062469534.72

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款185242845.94165140520.69应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债4103585.084158183.69长期应付款

长期应付职工薪酬34685907.4743221831.34

预计负债18522035.4117096143.59

递延收益75285017.0075455436.72递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计317839390.90305072116.03

负债合计3554435647.523367541650.75

所有者权益：

股本209321325.00209321325.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积985363649.59985049036.52

减：库存股

其他综合收益-1325847.21-1690433.43

专项储备18519523.7316984554.50

盈余公积93117439.4093117439.40一般风险准备

未分配利润958811330.96861374091.91

归属于母公司所有者权益合计2263807421.472164156013.90

少数股东权益320272677.89306079418.65

所有者权益合计2584080099.362470235432.55

负债和所有者权益总计6138515746.885837777083.30

法定代表人：柴震主管会计工作负责人：吴春生会计机构负责人：程翔

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入747115379.40505629804.75

其中：营业收入747115379.40505629804.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本628756558.41449648062.38

其中：营业成本560364933.97385635051.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5455439.274932660.97

销售费用5191310.518572925.80

管理费用28726440.6424052026.87

研发费用29361974.2828230900.72

财务费用-343540.26-1775503.84

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其中：利息费用1896149.243446780.57

利息收入1213432.235231642.64

加：其他收益3741076.7710034149.81投资收益（损失以“－”号填

17310176.3524491110.21

列）

其中：对联营企业和合营

13375293.0422173650.34

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-853407.87-28375.33“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-10205455.29-697159.43

填列）资产减值损失（损失以“-”号-2723581.48-1412814.08

填列）资产处置收益（损失以“-”号-10776.65-38800.51

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

125616852.8288329853.04

列）

加：营业外收入244251.371310600.09

减：营业外支出195951.57258339.41四、利润总额（亏损总额以“－”号

125665152.6289382113.72

填列）

减：所得税费用14509864.197220858.35五、净利润（净亏损以“－”号填

111155288.4382161255.37

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

111155288.4382161255.37“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润97437239.0575831523.17

2.少数股东损益13718049.386329732.20

六、其他综合收益的税后净额364586.22归属母公司所有者的其他综合收益

364586.22

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

374240.39

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

374240.39

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-9654.17合收益

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1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-9654.17

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额111519874.6582161255.37归属于母公司所有者的综合收益总

97801825.2775831523.17

额

归属于少数股东的综合收益总额13718049.386329732.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.470.38

（二）稀释每股收益0.470.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：柴震主管会计工作负责人：吴春生会计机构负责人：程翔

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金434984220.32401225006.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9821326.934518580.89

收到其他与经营活动有关的现金36526484.8434899304.21

经营活动现金流入小计481332032.09440642891.23

购买商品、接受劳务支付的现金349731058.42364322834.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金164545276.87134178644.21

支付的各项税费37758892.5225347193.08

支付其他与经营活动有关的现金56127246.9544298439.23

经营活动现金流出小计608162474.76568147110.71

经营活动产生的现金流量净额-126830442.67-127504219.48

10瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金367590450.00147000000.00

取得投资收益收到的现金4724145.563872107.54

处置固定资产、无形资产和其他长

43000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计372314595.56150915107.54

购建固定资产、无形资产和其他长

61920232.0286786446.25

期资产支付的现金

投资支付的现金289090450.00137000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计351010682.02223786446.25

投资活动产生的现金流量净额21303913.54-72871338.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金14700000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

14700000.00

收到的现金

取得借款收到的现金52165834.73120417016.24

收到其他与筹资活动有关的现金1705376.89

筹资活动现金流入小计52165834.73136822393.13

偿还债务支付的现金85350000.0072828342.97

分配股利、利润或偿付利息支付的

2071730.553543624.11

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1520955.824990080.77

筹资活动现金流出小计88942686.3781362047.85

筹资活动产生的现金流量净额-36776851.6455460345.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1467353.46535673.30

影响

五、现金及现金等价物净增加额-140836027.31-144379539.61

加：期初现金及现金等价物余额452762580.29821714053.55

六、期末现金及现金等价物余额311926552.98677334513.94

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

法定代表人：柴震

2025年4月24日

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