瑞鹄模具:容诚专字[2026]241Z0003号-募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

瑞鹄汽车模具股份有限公司

容诚专字[2026]241Z0003 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-5容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]241Z0003号

瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）董

事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交

易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是瑞鹄模具公司董事会的责

任这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对瑞鹄模具公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

1我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的瑞鹄模具公司2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》

及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞鹄模具公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为瑞鹄模具公司容诚专字[2026] 241Z0003 号募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）陈莲

中国注册会计师：

吴岳松

中国·北京中国注册会计师：

蒋玲玲

2026年4月22日

2瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2020年首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4590.00万股，每股发行价为 12.48元，应募集资金总额为人民币 57283.20万元，根据有关规定扣除发行费用7677.20万元后，实际募集资金金额为49606.00万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月通过公开发行的方式发行面值总额为439800000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2022年6月28日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币439800000.00元，扣除发行费用人民币6913924.53元后，实际募集资金净额为人民币432886075.47元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

1、2020年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至2020年9月23日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币57312584.12元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币57312584.12元。

截至2025年12月31日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币

33839.64万元，累计收到理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

2029.60万元，永久补充流动资金17592.97万元，募集资金专户应有余额为202.99万元，公司于2025年12月将募集资金专户余额202.99万元转入一般账户后，将所有募集资金专户予以注销。

“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”、“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”尚

有零星尾款未到约定支付时间，为减少管理成本，提高节余募集资金使用效率，公司将尚未支付零星尾款及节余募集资金一并转入公司一般账户，公司按约定支付尾款。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至2022年6月28日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入人民币18178165.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币18178165.00元。

截至2025年12月31日，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计人民币

42442.89万元，累计收到银行存款利息、日元专户汇兑损益扣除银行手续费等的净额为2757.32万元，募集资金专户应有余额为人民币3764.43万元（包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元）。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

2瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

2020年9月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股

份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司）签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）。

2020年9月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行和国投证券股份有限公司签署

《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）。

2020年9月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证

券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。

2020年9月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行（现更名为兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行）和国投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：498040100100160067）。

2020年9月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行和国投证券股份有限公司

签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。

2023年度，公司将芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）、中国光大银行股份有限公司芜湖分行募集资金

专项账户（账号：79430180800369900）予以注销。

2025年度，公司将中信银行股份有限公司芜湖分行募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行募集资金

专项账户（账号：34050167880800001008）、兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜

湖片区支行募集资金专项账户（账号：498040100100160067）予以注销。前述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议已终止。

截至2025年12月31日，公司2020年首次公开发行股票募集资金专户均已注销，具体情况如下：

3瑞鹄汽车模具股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

银行名称银行账号销户时间芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发200002003521666000000842023年8月区支行中国光大银行股份有限公司芜湖分行794301808003699002023年9月中信银行股份有限公司芜湖分行81123010113006492672025年12月中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术340501678808000010082025年12月开发区支行兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜4980401001001600672025年12月湖片区支行

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2022年7月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和国投证券股

份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000101）。

2022年7月，公司与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证

券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018829200204269）。

2024年5月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和国投证

券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001964）、

34050167880800001965（日元户）。

上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号账户性质余额

芜湖扬子农村商业银行股份20000200352166600000101活期存款7.98有限公司开发区支行