股票简称：瑞鹄模具股票代码：002997

瑞鹄汽车模具股份有限公司

RAYHOO MOTOR DIES CO. LTD.（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦）

二〇二五年十二月瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

1-1-1瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

一、关于本次发行可转换公司债券符合发行条件的说明

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合关于向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。

二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级本次可转换公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，瑞鹄模具主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA。

在本次可转换公司债券存续期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、本次发行可转换公司债券不提供担保本次发行可转换公司债券不设担保。如果存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未设定担保而增加偿付风险。

四、关于公司的股利分配政策和现金分红情况

（一）公司现行的利润分配政策

公司现行有效的《公司章程》中关于利润分配的具体内容如下：

1、利润分配原则

（1）公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；

（2）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

1-1-2瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2、利润分配具体政策

（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利。

（2）公司现金分红的具体条件和比例

公司在当年盈利且累计未分配利润为正值、审计机构对公司财务报告出具标准无保留意见的审计报告及公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出

等事项发生的情况下，应优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资

产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平

以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

*公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

*公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

*公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

当公司出现最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大

不确定性段落的无保留意见或出现法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规

定的其他情形时，可以不进行利润分配。

3、股票股利分配条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益且不违反公司现金分红政策时，可以提出股票股利分配预案。

1-1-3瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

4、公司利润分配方案的审议程序

公司的利润分配方案由管理层拟定后须提交公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东会审议。审议利润分配方案时，应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见，尽可能通过电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通与交流；独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。公司为股东提供包括但不限于网络投票、邀请中小股东参加股东会等方式，充分听取中小股东意见。

公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

5、公司利润分配方案的实施

公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，或者公司外部经营环境变化并已经或即将对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东会以特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

（二）最近三年公司利润分配情况

最近三年，公司现金分红的具体情况如下：

单位：万元项目2024年度2023年度2022年度

1-1-4瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

归属于母公司所有者净利润35031.8520226.0814002.80

现金分红（含税）6279.646279.645508.96

现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例17.93%31.05%39.34%

最近三年以现金方式累计分配的利润18068.24

最近三年实现的年均可分配利润23086.91最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年

78.26%

实现的年均可分配利润的比例

最近三年，公司以现金方式累计分配的利润占年均可分配利润的比例为

78.26%，公司将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

1、2024年度利润分配情况2025年4月15日，公司召开了2024年年度股东大会，会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，实施利润分配方案如下：公司拟以截至2024年12月31日的总股本209321325股为基数，向全体股东每10股分配现金红利

3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人

民币62796397.50元，占2024年度归属于母公司所有者的净利润的17.93%，剩余未分配利润结转至以后年度。

2、2023年度利润分配情况2024年5月14日，公司召开了2023年年度股东大会，会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，实施利润分配方案如下：公司拟以截至2024年4月18日的总股本209321325股为基数，向全体股东每10股分配现金红利

3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人

民币62796397.50元，占2023年度归属于母公司所有者的净利润的31.05%，本次派发现金红利后剩余未分配利润结转至以后年度。

3、2022年度利润分配情况2023年5月16日，公司召开了2022年年度股东大会，会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，实施利润分配方案如下：“公司拟以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次派发现金红利后剩余未分配利润结转至以后年度。

1-1-5瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（三）未分配利润使用安排情况

最近三年，公司实现的归属于母公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，滚存未分配利润主要用于公司项目建设、营运资金，以支持公司业务开展及发展战略的实施。

五、公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员关于认购本次可转债及遵守短线交易相关规定的承诺

（一）持股5%以上股东做出承诺如下：

“1、若本公司在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内存在减持发行人股票情形，本公司承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购；

2、若本公司在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内不存

在减持发行人股票情形，本公司将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债发行认购。若成功认购，本公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本公司不减持所持发行人股票及本次发行的可转债；

3、本公司自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本公司违反上述承诺违规

减持发行人股票或本次发行的可转债，本公司因违规减持发行人股票或可转债所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

（二）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员做出承诺如下：

“1、若本人或本人近亲属（包括配偶、父母、子女，下同）在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在减持发行人股票情形，本人承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦保证本人近亲属不参与本次可转债的发行认购，也不会委托其他主体参与本次可转债的认购；

2、若本人或本人近亲属在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六

个月不存在减持发行人股票情形，本人将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债的发行认购。若成功认购，本人保证本人及近亲属将严格遵守《中华人民

1-1-6瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人近亲属不减持所持发行人股票及本次发行的可转债；

3、本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人近亲属违反上述

承诺违规减持发行人股票或本次发行的可转债，本人及本人近亲属因违规减持发行人股票或可转债所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

（三）公司独立董事做出承诺如下：

“1、本人或本人近亲属（指配偶、父母、子女，下同）承诺不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参加本次可转债的发行认购。

2、本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人近亲属违反上述承诺，所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”六、公司提请投资者关注下列风险，并请认真阅读“风险因素”一节的全部内容

（一）宏观经济及下游汽车行业景气度波动风险

公司主营业务为汽车模具、检具及自动化生产线、汽车轻量化零部件业务的

开发、设计、制造和销售，公司主营产品是汽车制造中必需的重要工艺装备和零部件，其需求量主要受汽车新车型开发及改型换代周期的影响，因此公司业务发展与汽车产业的发展息息相关。我国汽车产量由2022年的2702万辆增长至2024年的3128万辆；在汽车销量方面，2022年我国汽车销量为2686万辆增长至2024年3144万辆；其中新能源汽车销量由2022年的688.7万辆增长至2024年的

1286.6万辆。

未来国家的汽车产业政策以及汽车产业自身的发展状况仍会存在调整变化

的可能；同时，近年来国家宏观经济政策的调整、大市场环境的周期性波动都会对汽车消费市场产生重大影响；同时，汽车整车厂商之间的竞争亦加剧，行业优势企业凭借较强的技术和资金实力有望获得更大的市场份额，整车行业的销量集中度将有可能提升。若公司开拓的主要客户在行业竞争中实力不足，被重组甚至

1-1-7瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书被淘汰，则会对公司经营业绩产生不利影响。

（二）关联交易相关风险报告期内，公司与奇瑞汽车等关联方发生的经常性关联销售合计金额（去除顺流交易影响）分别为27983.99万元、81938.98万元、141155.29万元和

161033.22万元，占当期营业收入的比例分别为23.96%、43.65%、58.22%和

61.83%；公司与瑞鲸供应链等关联方发生的经常性关联采购合计金额分别为

10490.68万元、21826.96万元、23634.59万元和27594.01万元，占营业成本

比例分别为11.74%、14.68%、12.98%和12.86%。公司因正常生产经营需要而与关联方发生交易，交易价格公允、合理，不存在损害交易双方及公司股东利益的情形。

为了规范关联交易，公司在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等相关制度中均明确规定了关联股东、关联董事

对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护，但如果公司不遵守上述规章制度的相关规定，可能会出现影响公司及其他股东利益的情形。

（三）经营业绩波动的风险

报告期内，公司营业收入分别为116779.17万元、187702.98万元、242431.22万元和260443.35万元，对应归属于母公司股东的净利润分别为14002.80万元、

20226.08万元、35031.85万元和35495.03万元，业绩呈现逐年增长的趋势。公

司的未来发展增速受到宏观经济环境、行业政策、下游市场需求等外部因素的影响；也与公司的研发创新、产品开发、市场开拓、产能布局等内部因素密切相关，存在一定不确定性，如果相关因素发生重大不利变化，公司业绩将受到影响或出现大幅波动。

（四）募投项目新增产能无法消化的风险本次募投项目中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目建

成后预计形成年产180套中高档乘用车大型精密覆盖件模具加工、装配调试及交

付能力；大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）建成后预计形

成年产36000吨铁基大型精密成形装备毛坯件、3000吨钢基大型精密成形装备

1-1-8瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

毛坯件的模型、本体制造及后端加工能力；智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目建成后预计形成年产3000台智能移动机器人及周边智能制造系统解决

方案的研发制造能力。公司综合考虑了行业未来的发展趋势、下游客户需求、现有产能等因素，审慎制定了本次募集资金投资计划。若市场开拓出现滞后，或者市场环境发生较大不利变化，则公司将面临募投项目新增产能无法消化的风险，从而对公司的整体经营业绩产生较大不利影响。

（五）募投项目盈利能力未达预期的风险

本次募投项目有利于扩大公司覆盖件模具产品的市场份额，提高公司智能机器人系统集成及智能制造系统的研发水平，强化公司在智能制造业务的综合竞争力，促进公司盈利能力和盈利水平保持健康水平。虽然募投项目经过审慎的可行性研究论证，但从项目建设至投产期间，募投项目仍面临市场供需变化、项目实施进度延缓等方面的风险，从而导致项目的盈利能力与预期效益存在差异。

1-1-9瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

目录

声明....................................................1

重大事项提示................................................2

一、关于本次发行可转换公司债券符合发行条件的说明..............................2

二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级..................................2

三、本次发行可转换公司债券不提供担保....................................2

四、关于公司的股利分配政策和现金分红情况..................................2

五、公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员关于认购本次可转债及

遵守短线交易相关规定的承诺.........................................6

六、公司提请投资者关注下列风险，并请认真阅读“风险因素”一节的全部

内容....................................................7

目录...................................................10

第一节释义................................................13

第二节本次发行概况............................................18

一、公司基本情况.............................................18

二、本次发行的基本情况..........................................18

三、本次发行的相关机构..........................................33

四、发行人与本次发行有关人员之间的关系..................................36

第三节风险因素..............................................37

一、与行业相关的风险...........................................37

二、与发行人相关的风险..........................................37

三、其他风险...............................................41

第四节发行人基本情况...........................................46

一、公司股本结构及前十名股东持股情况...................................46

二、公司组织架构及重要权益投资情况....................................46

三、公司控股股东及实际控制人情况.....................................51

四、承诺事项及履行情况..........................................56

五、董事、高级管理人员..........................................60

六、公司所处行业的基本情况........................................68

1-1-10瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

七、公司主要业务的具体情况........................................95

八、公司技术研发情况..........................................114

九、公司主要固定资产和无形资产情况...................................124

十、公司特许经营权情况.........................................150

十一、公司报告期内重大资产重组情况...................................150

十二、公司的境外经营情况........................................150

十三、报告期内分红情况.........................................150

十四、最近三年公开发行的债券或者其他债务是否存在违约或延迟支付本息

的情形.................................................150

十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况....................................................151

第五节财务会计信息与管理层分析.....................................152

一、报告期内财务报告的审计情况.....................................152

二、报告期内财务报表..........................................152

三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.............................156

四、主要财务指标............................................157

五、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正情况............................160

六、财务状况分析............................................163

七、经营成果分析............................................191

八、现金流量分析............................................203

九、资本支出分析............................................205

十、技术创新分析............................................205

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.................206

十二、本次发行的影响..........................................206

第六节合规经营与独立性.........................................208

一、公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合

规情况.................................................208

（一）与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况.................208

（二）被证券监督管理部门和证券交易所采取行政处罚或监管措施的情况....................................................208

1-1-11瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保

的情况.................................................208

三、同业竞争情况............................................208

四、关联方和关联交易..........................................211

第七节本次募集资金运用.........................................232

一、本次募集资金运用计划........................................232

二、本次募集资金投资项目的必要性....................................233

三、本次募集资金投资项目的可行性....................................237

四、本次募集资金投资项目的基本情况...................................239

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...............................245

六、本次发行符合国家产业政策的情况...................................246

七、发行人通过非全资控股子公司实施募投项目的相关说明.....................247

第八节历次募集资金运用.........................................248

一、最近五年内募集资金基本情况.....................................248

二、前次募集资金实际使用情况......................................250

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况.........................258

四、会计师对前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见.....................258

第九节声明与承诺............................................259

一、发行人全体董事、审计委员、高级管理人员声明.............................259

二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................260

三、保荐机构（主承销商）声明......................................261

四、发行人律师声明...........................................264

五、会计师事务所声明..........................................265

六、债券信用评级机构声明........................................267

七、发行人董事会声明..........................................268

第十节备查文件.............................................269

1-1-12瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

第一节释义

在本募集说明书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

普通术语：

发行人、瑞鹄模具、公指瑞鹄汽车模具股份有限公司

司、本公司、股份公司

瑞鹄有限、有限公司、瑞鹄模具前身瑞鹄汽车模具有限公司，原名为安徽福臻技研指安徽福臻有限公司

本公司发起人芜湖宏博模具科技有限公司、芜湖奇瑞科技有

发起人指限公司、江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）和芜湖艾科汽车技术有限公司实际控制人指柴震先生

宏博科技指公司控股股东，芜湖宏博模具科技有限公司宏博投资指宏博科技控股股东，芜湖宏博投资有限公司宏创投资指宏博科技股东，芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）奇瑞科技指公司股东，芜湖奇瑞科技有限公司公司全资子公司，芜湖瑞鹄检具科技有限公司，更名为芜湖瑞鹄检具、瑞鹄新材料指瑞鹄新材料科技有限公司

瑞祥工业指公司控股子公司，安徽瑞祥工业有限公司公司全资子公司，2021年3月更名为芜湖瑞鹄模具科技有限瑞鹄科技、富士瑞鹄指公司，原名富士瑞鹄技研（芜湖）有限公司瑞鹄浩博指公司控股子公司，芜湖瑞鹄浩博模具有限公司武汉瑞鲸指瑞祥工业全资子公司，武汉瑞鲸智能科技有限公司瑞鹄轻量化指公司控股子公司，芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司天津瑞津指公司全资子公司，天津瑞津科技有限公司公司全资子公司，RAYHOO MOTOR DIES SINGAPORE新加坡瑞鹄指

PTE. LTD.瑞祥智能指公司全资子公司，芜湖瑞祥智能机器人有限公司瑞鹄零部件指公司全资子公司，芜湖瑞鹄汽车零部件有限公司瑞鲸智能指瑞祥工业全资子公司，芜湖瑞鲸智能装备有限公司成飞瑞鹄指公司联营企业，安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司大连嘉翔指公司参股企业，大连嘉翔科技有限公司包括奇瑞控股集团有限公司、奇瑞汽车股份有限公司及其分奇瑞指别控制的企业奇瑞控股指奇瑞控股集团有限公司奇瑞汽车指奇瑞汽车股份有限公司奇瑞销售指安徽奇瑞汽车销售有限公司奇瑞新能源指奇瑞新能源汽车股份有限公司奇瑞河南指奇瑞汽车河南有限公司

奇瑞商用车指奇瑞商用车（安徽）有限公司

奇瑞商用车（山东）指奇瑞商用车（山东）科技有限公司

1-1-13瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

奇瑞商用车（亳州）指奇瑞商用车（亳州）有限公司奇瑞培训学校指芜湖市奇瑞汽车职业培训学校捷豹路虎指奇瑞捷豹路虎汽车有限公司

福特汽车 指 公司客户，美国福特汽车公司（Ford Motor Company）上汽集团指公司客户，上海汽车集团股份有限公司，股票代码600104一汽集团指公司客户，中国第一汽车集团有限公司东风集团指公司客户，东风汽车集团股份有限公司及旗下公司广汽集团指公司客户，广州汽车集团股份有限公司，股票代码601238北汽集团指公司客户，北京汽车集团有限公司及旗下公司长城汽车指公司客户，长城汽车股份有限公司，股票代码601633吉利汽车指公司客户，浙江吉利控股集团有限公司及旗下公司蔚来指公司客户，蔚来控股有限公司及旗下公司理想指公司客户，北京车和家信息技术有限公司小鹏指公司客户，广州小鹏汽车科技有限公司小米汽车指公司客户，小米汽车有限公司公司客户，是一家由标致雪铁龙集团和菲亚特克莱斯勒集团Stellantis 集团 指于2021年合并而成的全球大型汽车制造商

印度大众指公司客户，大众集团在印度设立的旗下公司上汽大通指公司客户，上汽大通汽车有限公司江铃汽车指公司客户，江铃汽车集团公司一汽大众指公司客户，一汽大众汽车有限公司上汽大众指公司客户，上汽大众汽车有限公司泓鹄材料指芜湖泓鹄材料技术有限公司艾蔓设备指芜湖艾蔓设备工程有限公司埃科泰克指芜湖埃科泰克动力总成有限公司

瑞鲸供应链指瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司埃科动力指芜湖埃科动力系统有限公司金桔科技指芜湖金桔科技有限公司瑞建工程指芜湖瑞建工程有限公司瑞隆汽车指瑞隆汽车动力有限公司必达新能源指安徽必达新能源汽车产业研究院有限公司瑞露科技指安徽瑞露科技有限公司永达科技指芜湖永达科技有限公司福瑞德指芜湖福瑞德智能制造有限公司瑞鹄光伏指芜湖瑞鹄光伏科技有限公司麦卡汽车指安徽麦卡出行汽车有限公司瑞鹄电力科技指芜湖经济技术开发区瑞鹄电力科技有限公司瑞鹄电力综合指芜湖市鸠江区瑞鹄电力综合服务有限公司莱特思创指芜湖莱特思创汽车零部件有限公司

1-1-14瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

捷途汽车指芜湖捷途汽车销售有限公司

东南汽车指东南（福建）汽车工业有限公司

芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司，曾用名为达奥（芜湖）达敖汽车指

汽车制品有限公司，于2025年1月更名泓毅股份指安徽泓毅汽车技术股份有限公司普威技研指芜湖普威技研有限公司普威新材指安徽普威新材料技术有限公司安庆普威指安庆普威汽车技术有限公司滨江普威指安徽滨江普威技术有限公司开封威仕科指开封威仕科材料技术有限公司普威轻量化指芜湖普威轻量化科技有限公司

天汽模指天津汽车模具股份有限公司，股票代码002510成飞集成指四川成飞集成科技股份有限公司，股票代码002190威唐工业指无锡威唐工业技术股份有限公司，股票代码300707哈工智能指江苏哈工智能机器人股份有限公司，股票代码000584科大智能指科大智能科技股份有限公司，股票代码300222新时达指上海新时达电气股份有限公司，股票代码002527保荐人、保荐机构、主指国投证券股份有限公司

承销商、受托管理人发行人律师指北京市竞天公诚律师事务所

容诚会计师事务所、容

指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）诚中诚信指中诚信国际信用评级有限责任公司

《公司法》指现行《中华人民共和国公司法》

《证券法》指现行《中华人民共和国证券法》

《管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》指《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》《瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券持有人会议《会议规则》指规则》《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公《受托管理协议》指司债券受托管理协议》

股东、股东大会、股东

指瑞鹄汽车模具股份有限公司股东、股东大会、股东会会

董事、董事会指瑞鹄汽车模具股份有限公司董事、董事会

监事、监事会指瑞鹄汽车模具股份有限公司监事、监事会

证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会

发改委、国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会

科技部、科学技术部指中华人民共和国科学技术部

工信部、工业和信息化指中华人民共和国工业和信息化部部商务部指中华人民共和国商务部深交所指深圳证券交易所

1-1-15瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

报告期、最近三年及一

指2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月期

报告期各期末指2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末元，万元，亿元指人民币元，人民币万元，人民币亿元专业术语：

俗称工业之母。一种对原材料进行加工，赋予原材料以完整模具指构型和精确尺寸的专用工艺装备，主要用于高效高精度、大批量生产工业产品中的有关零部件和制件

利用安装在压力机上的模具对材料施加压力，使其产生分离冲压指

或塑性变形，从而获得所需零件的一种压力加工方法冲压模具指在冲压加工中，将材料加工成零件的一种专用工艺装备各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备，包括冲压模汽车模具指（含覆盖件模具）、注塑模、橡胶模、锻模等，汽车模具以冲压模具为主通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获冲压件指

得的、满足形状、尺寸和强度要求的工件

构成汽车车身内外表面的冲压件，具有材料薄、形状复杂、结构尺寸大及表面质量要求高等特点，既有外观装饰性的零汽车覆盖件指件，又有封闭薄壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一

制造汽车覆盖件的模具，具有体量大、结构复杂、加工精度汽车覆盖件模具指和表面质量要求高等特点为方便检查批量生产的冲压件或其总成尺寸和型面精度而检具指设计制作的专用检查工具

汽车制造工艺中的关键步骤，是指将汽车冲压件按一定程序焊装指焊接到一起形成总成或完整白车身的工艺方法

将若干不同的冲压件焊接成总成或整白车身时，用来保证其夹具、焊装夹具指

相互间定位精度及稳定性、重复性的专用工艺装备

柔性生产线是一种技术复杂、高度自动化的系统，集自动化技术、信息技术、制造加工技术、机器人技术于一体，把以往工厂中相互孤立的工程设计、制造、设备管理等过程，在智能化柔性生产线指

计算机及软件和数据库的支持下，在生产线中解决多产品制造高自动化与高柔性化之间的矛盾，实现对车型更换、工装设备、焊接设备、机器人等信息的采集实现智能化管理

车身冲压件的装焊总成。包括底板、侧围、翼子板、前后舱、白车身指门、前后盖及顶盖等，但不包括车身附件及装饰件的未涂漆的车身

只有一个工位，在压力机的一次行程中，在同一工位上同时复合模指完成两道或两道以上冲压工序的模具

也称连续模，具有两个或两个以上的工位，在压力机的一次级进模指行程中，在不同的工位上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具

左前方和右前方连接车顶和前舱的连接柱。A柱为前风挡玻A、B 柱 指

璃两侧的立柱，B柱为前后门之间的立柱工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的

工业机器人指机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按

1-1-16瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

照预先编排的程序运行

计算机辅助设计、计算机辅助工程分析、计算机辅助制造的

CAD/CAE/CAM 指英文缩写

BOM 指 Bill of Material 缩写，即物料清单Computerized Numerical Control 缩写，即新一代计算机数字CNC 指控制技术

AGV 指 Automated Guided Vehicle缩写，即自动导引运输车AMR 指 Autonomous Mobile Robot缩写，即自动移动机器人可转债 指 可转换公司债券，即可转换为公司A股股票的公司债券根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转债券持有人指债的投资者付息年度指可转债发行日起每12个月持有人将其持有的可转债相应的债权按约定的价格和程序

转换为发行人股权的过程；在该过程中，代表相应债权的可转股、转换指

转债被注销，同时发行人向该持有人发行代表相应股权的普通股持有人可以将可转债转换为发行人普通股的起始日至结束转换期指日期间

本次发行的可转债转换为公司普通股时，持有人需支付的每转股价格指股价格赎回指发行人按事先约定的价格买回未转股的可转债可转债持有人按事先约定的价格将所持有的可转债卖给发回售指行人

注：除特别说明外，本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

1-1-17瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

第二节本次发行概况

一、公司基本情况公司名称瑞鹄汽车模具股份有限公司

英文名称 RAYHOO MOTOR DIES CO. LTD.上市交易所深圳证券交易所证券简称瑞鹄模具证券代码002997

注册资本20932.13万元法定代表人柴震

成立日期2002年3月15日（2016年1月9日整体变更设立股份有限公司）

公司住所中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号邮政编码241000

电话0553-5623207

传真0553-5623209

电子信箱 bodo@rayhoo.net

互联网址 http://www.rayhoo.net/

开发、设计、制造汽车模具、夹具、检具、车身焊接总成及白车身，汽车车身轻量化制造技术研发，机器人集成，汽车自动化生产线设备、汽车非经营范围标设备的制造、安装、调试及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行的基本情况

（一）本次发行的批准程序本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经2025年3月21日召开

的公司第四届董事会第二次会议审议通过，并经公司2025年4月14日召开的

2024年度股东大会批准。

2025年10月24日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了本次

向不特定对象发行可转换公司债券的相关修订事项，并经公司2025年11月11日召开的2025年第三次临时股东会批准。

本次可转债发行尚需经深圳证券交易所审核并报中国证监会注册。

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（二）本次发行的背景和目的

1、本次发行的背景

（1）升级扩大覆盖件模具生产能力，应对市场需求快速增长的需要

根据国际汽车制造商协会（OICA）发布的汽车产量数据显示，2024 年全球共计生产汽车9250.43万辆，其中中国大陆汽车产量为3128.16万辆，占全球汽车产量份额为33.82%，较2023年提高了1.54个百分点。根据中国汽车工业协会

（CAAM）消息显示，2025 年 1-9 月，中国共生产汽车 2433.3 万辆，同比增长

13.3%。中国汽车产量的持续增长和占全球份额的持续提升，带动中国汽车制造

装备产业的快速发展和竞争力不断提升。

随着国内高端装备制造技术水平的提升，大型精密覆盖件模具等高附加价值的车身覆盖件冲压模具由依赖进口转向自主国产，同时部分大型精密覆盖件模具走出国门，实现海外销售，目前国内车身覆盖件冲压模具制造行业面对的不仅是需求旺盛的国内市场，将随着中国整体装备制造能力的提升实现全球范围的销售和服务。

近年来随着公司经营规模的快速增长，生产加工设备的产能利用率不断提高，公司车身覆盖件冲压模具业务自有生产设备的产能利用率已趋于饱和，现有设备已经不能满足订单交付时间周期的要求。本次“中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目”募投项目的建设是为满足公司在未来几年行业需

求快速增长过程中能够抓住发展机遇，获取并交付更多订单，在稳步提升国内市场销售份额的基础上，实现海外市场的进一步增长，为公司持续扩大经营规模奠定基础。

（2）实施覆盖件模具关键材料自制，更好保障交付周期与品质需求，提升竞争力

公司模具产品主要原材料构成为各类非标化铸件、锻件，标准化配件及五金件等，其中铸件（包括铸铁件、铸钢件）用量和成本占比均超过50%。公司目前所有铸件均未自制，采用向行业上游市场化采购的模式，不仅成本较高，并且在市场旺季和资源紧张的情况下，采购订货周期较长，对公司生产和交付及时性带来影响。同时，行业内规模较大的模具公司对模具铸件一般采用自制或自制与外购相结合的形式，给其周期、质量和成本方面带来竞争优势。

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随着公司模具业务规模的持续扩大，尤其是客户对模具产品订货周期要求越来越短的情况下，公司对模具铸件供应采用自制与外购相结合的方式越来越必要。“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”募投项目的建设，既能保障客户的订货周期要求，又能自主控制提升关键原材料品质促进模具产品品质稳定性，还能带来模具综合成本的降低，能够在多方面促进模具产品的市场竞争力，并促进公司综合效益的提升。

（3）智能机器人+智能化制造是中国制造转型升级的必然选择

改革开放以来，得益于庞大的“人口红利”，我国制造业得以持续快速发展，并已形成门类齐全、独立完整的产业体系，亦成为全球第一制造业大国，在产业规模、产业门类及产业链完整性等方面远远超越全球其他国家。然而，在规模大、门类全和链条完整的同时，我国制造业也面临“大而不强”、“全而不精”的窘境，尤其是在高端智能机器人和智能制造全场景相关领域与全球高端水平尚有差距；另一方面，近年来随着我国老龄化问题日益突出，“人口红利”逐渐消失，面临人口老龄化和新生动力不足的双重困境，导致制造业“用工荒”、“用工难”的情况加剧。这些，带来我国高端智能机器人及智能制造系统整体解决方案成为未来发展必然选择。

智能协作机器人应用场景丰富，市场前景广阔，在工业场景应用越来越广泛，尤其是协作机器人在轻型、安全、与操作人员可以协同工作等方面展示出了巨大的优势，在工业应用中承担单调、重复性高、危险性强的工作，与操作人员实现互补。公司正开发适用于汽车与汽车零部件及一般工业领域的大力矩、高精度智能协作机器人，具备高安全等级，可部署于生产线体及线边，与人共同协作，完成一定复杂度的上下料、搬运、装配、检测等工作。智能协作机器人可以实现半结构化、与人协作的环境之中，能够满足汽车与汽车零部件、3C 行业、高柔性生产中小企业的需求，并在仓储物流行业、装配、检测等行业得到了广泛应用。

公司依托强大的自动化装备及机器人系统集成能力，扎实的研发能力，介入智能协作机器人领域，是对公司现有自动化业务的关联化拓展，既可以拓宽公司的产品类型及行业应用，进一步提升公司业务竞争力及品牌影响力，也为下游行业降低工人劳动强度、降低生产成本、提升生产效率、提高产品质量做出推动贡献。

随着智能制造快速普及，工厂内部制造复杂度也持续攀升，对移动复合机器

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人及自动牵引机器人（AGV/AMR）的需求明显加快。移动复合机器人无轨导航激光 AGV 小车加装机械手，配合车载装卸机构，可自动装载货物，可快速布局于自动化工厂、仓储分拣、自动化货物超市，实现物料自动搬运、物品上下料、物料分拣等，以满足车间全自动化柔性生产需求，正成为企业和市场追逐的全新风口。尤其是移动复合机器人与 AGV/AMR 及数字化生产管理系统实现线上融合，将推动智能化“黑灯工厂”的普及速度进一步加快。公司目前已开发出自动牵引机器人产品，并经过市场应用验证，客户认可度较高，已形成一定的市场客户基础，未来发展成长空间较大。

2、本次发行的目的

（1）公司急需扩充产能储备，保障订单承接能力近年来，全球新能源汽车销量快速增长，尤其是国内新能源汽车（含纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式汽车）汽车持续快速提升。根据中国汽车工业协会统计数据，2024年，我国新能源汽车销量达1288.8万辆，同比增长34.4%；

2025年1-9月，我国新能源汽车销量1122.8万辆，同比增长34.9%。全球方面，

根据 EVTank 统计数据，2024 年全球新能源汽车销量达到 1823.6 万辆，同比增长 24.4%；EVTank 预计 2025 年全球新能源汽车销量将达到 2239.7 万辆，同比增长22.8%；其中中国将达到1649.7万辆，同比增长28%；2030年全球新能源汽车销量有望达到4405万辆，比2024年增长141.6%。新能源汽车渗透率的快速提升和销量持续增长，带动新能源汽车制造装备相关需求快速增加，市场产能缺口增加。

目前，公司装备业务在手订单充足，并且还在持续增加中；同时，公司装备业务现有产能利用率已超过100%。为保障公司订单持续承接，公司装备业务，需在现有产能基础上，通过技改升级扩产等方式进一步增加产能。

（2）为公司业务发展提供资金支持

公司2022年、2023年和2024年营业收入分别为116779.17万元、187702.98

万元和242431.22万元，年均增幅44%，营业收入增长较快，对于流动资金的需求也较大；未来，伴随公司募投项目实施和业务规模进一步扩大，对流动资金增加的需求也将随之扩大。同时，近年来，公司主营业务品类和规模均不断增加，新品类业务发展初期需要不断的进行研发投入，带来研发费用持续增加，其中

1-1-21瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2022年、2023年和2024年研发费用分别为7956.22万元、9747.40万元和

11925.37万元，年均增幅22%。本次发行募集资金部分用作补充流动资金，可

以为业务发展和公司经营提供流动资金支持，同时为加大技术创新研发投入提供资金保障，有助于公司提升研发实力，进而提升市场占有率和行业竞争力，为公司持续健康发展提高资金保障。

综上，通过本次募集资金投资项目，一是进一步扩充覆盖件模具业务产能，同时提升关键材料自制能力，增强公司的整体竞争能力，有利于进一步提高公司模具产品的行业地位和市场影响力，保障公司主营业务收入和净利润水平可持续增长；二是促进公司智能机器人及智能制造整体解决方案业务产业化，并通过与公司现有制造装备业务的协同发展，强化公司在智能制造业务的综合竞争力，进一步巩固装备业务，促进公司盈利能力和盈利水平保持健康水平。

（三）本次发行的主要条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75000.00万元（含本数），具体发行数额提请股东会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起6年。

5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

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6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。

（1）年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

*本次发行的可转换公司债券采用单利每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

*付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

*付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

*本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

1-1-23瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

8、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二

十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正。具体初始转股价格由股东会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

若在上述二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个

交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按下述公式进行转股价格的调整：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次

发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

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量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

9、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的

1-1-25瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东会授权董事会及其授权人士根据本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

*在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

*当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

12、回售条款

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（1）有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利

等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

13、转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。

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14、发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东会授权董事会及其授权

人士与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、

符合法律规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。

15、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东会授权董事会根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机

构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

16、债券持有人及债券持有人会议相关事项

（1）可转换公司债券持有人的权利

*依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

*根据《可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；

*根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；

*依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

*依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

*按照《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

*依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

*法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

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（2）可转换公司债券持有人的义务

*遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；

*依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

*遵守债券持有人会议形成的有效决议；

*除法律法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

*法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

（3）在本次发行的可转换公司债券存续期内，当出现以下情形之一时，公

司董事会应当召集债券持有人会议：

*公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；

*公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；

*公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序；

*担保人（如有）或者担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

*修订本规则；

*公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额

10%以上的债券持有人、债券受托管理人或法律、行政法规、中国证监会规定的

其他机构或人士书面提议召开债券持有人会议；

*拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

*发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

*根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司将在本次发行的募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债

1-1-29瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

券持有人会议的权利、程序和决议生效条件等。

17、募集资金用途

本次发行募集资金总额预计不超过75000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

投资总额拟投入募集资金项目名称实施主体（万元）金额（万元）中高档乘用车大型精密覆盖件模具瑞鹄汽车模具

18561.4518561.45

智能制造升级扩产项目股份有限公司芜湖瑞鹄新材大型精密覆盖件模具关键材料智能

26664.8226664.82料科技有限公

增材制造项目（一期）司智能机器人系统集成与智能装备研芜湖瑞鲸智能

18325.9415300.00

发制造项目装备有限公司

补充流动资金14473.7314473.73-

合计78025.9475000.00-

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

18、募集资金专项存储账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会及其授权人士确定。

19、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

20、发行方案的有效期

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

1-1-30瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

21、评级事项

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

（四）本次发行的评级情况本次可转换公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，瑞鹄模具主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA。

在本次可转换公司债券存续期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

（五）本次可转债的受托管理人

公司聘任国投证券作为本次可转债的受托管理人，并同意接受国投证券的监督。在本次可转债存续期内，国投证券应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、募集说明书、受托管理协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。投资者认购或持有本次可转债视作同意国投证券作为本次可转债的受托管理人，并视作同意受托管理协议中相关约定及债券持有人会议规则。

（六）违约情形、责任及争议解决

1、违约情形

（1）在本期可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付

本金和/或利息；

（2）公司不履行或违反本协议项下的任何承诺或义务（第（1）项所述违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

（3）公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还

本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转

1-1-31瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

（4）在债券存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失

清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

（5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在本协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；

（6）在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任

上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本

金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

3、争议解决方式

本次可转债券发行争议的解决应适用中国法律。本次可转债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，向受托管理人住所地有管辖权的法院提起诉讼。当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。

（七）承销方式及承销期

1、承销方式

本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

2、承销期

本次可转债发行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（八）发行费用项目金额

1-1-32瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目金额

承销及保荐费用【】万元

律师费用【】万元

会计师费用【】万元

资信评级费用【】万元

信息披露及发行手续费等费用【】万元

合计【】万元

上述费用为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在发行结束后确定。

（九）本次可转债的上市时间安排日期交易日发行安排

刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》《网上路演公【】 T-2告》

【】 T-1 网上路演；原股东优先配售股权登记日刊登《发行方案提示性公告》；原股东优先配售日（当日缴【】 T付足额认购资金）；网上申购日（无需缴付申购资金）

刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；进行网上申购摇

【】 T+1号抽签刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款（投资者确保资【】 T+2金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）

保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售

【】 T+3结果和包销金额

【】 T+4 刊登《发行结果公告》以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。

（十）本次可转债的上市流通安排

本次发行的证券不设持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人

名称：瑞鹄汽车模具股份有限公司

法定代表人：柴震

1-1-33瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号

联系电话：0553-5623207

传真：0553-5623209

联系人：李江

（二）保荐机构（主承销商）、受托管理人

名称：国投证券股份有限公司

法定代表人：王苏望

住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

联系电话：021-55518311

传真：0755-82825319

保荐代表人：李栋一、卢志阳

项目协办人：陆亦舟

项目经办人：王冬、张迎亚

（三）律师事务所

名称：北京市竞天公诚律师事务所

负责人：赵洋

住所：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层

联系电话：010-58091000

传真：010-58091100

经办律师：范瑞林、王文豪

（四）会计师事务所

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：刘维

住所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

1-1-34瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

经办会计师：陈莲、吴岳松、蒋玲玲

（五）资信评级机构

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

法定代表人：岳志岗

住所：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

联系电话：010-66428877

传真：010-66426100

经办人员：陈田田、郑皓月

（七）申请上市证券交易所

名称：深圳证券交易所

住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号

联系电话：0755-88668888

（八）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场

25楼

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

（九）收款银行

名称：国投证券股份有限公司

户名：中信银行深圳分行营业部

账号：7441010187000001190

1-1-35瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

四、发行人与本次发行有关人员之间的关系

截至本募集说明书签署日，公司与本次发行有关的保荐人、中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利益关系。

1-1-36瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

第三节风险因素

一、与行业相关的风险

（一）宏观经济及下游汽车行业景气度波动风险

公司主营业务为汽车模具、检具及自动化生产线、汽车轻量化零部件业务的

开发、设计、制造和销售，公司主营产品是汽车制造中必需的重要工艺装备和零部件，其需求量主要受汽车新车型开发及改型换代周期的影响，因此公司业务发展与汽车产业的发展息息相关。我国汽车产量由2022年的2702万辆增长至2024年的3128万辆；在汽车销量方面，2022年我国汽车销量为2686万辆增长至2024年3144万辆；其中新能源汽车销量由2022年的688.7万辆增长至2024年的

1286.6万辆。

未来国家的汽车产业政策以及汽车产业自身的发展状况仍会存在调整变化

的可能；同时，近年来国家宏观经济政策的调整、大市场环境的周期性波动都会对汽车消费市场产生重大影响；同时，汽车整车厂商之间的竞争亦加剧，行业优势企业凭借较强的技术和资金实力有望获得更大的市场份额，整车行业的销量集中度将有可能提升。若公司开拓的主要客户在行业竞争中实力不足，被重组甚至被淘汰，则会对公司经营业绩产生不利影响。

二、与发行人相关的风险

（一）经营风险

1、原材料价格波动风险

公司主要原材料为钢材、铝液和铝锭、铸件、机器人及周边等。报告期内，上述原材料采购金额占公司采购总额的比例分别为66.01%、61.01%、62.87%和

63.82%，若价格发生较大的波动，将对本公司盈利能力构成一定影响。公司采用

“以销定产、以产定购”的经营模式，从签订订单到原材料采购前需要经过多个环节，需要一定的时间；因此，在销售合同签订至原材料采购期间，若原材料价格发生较大波动，特别是出现大幅上涨的情况，而公司在与客户签订销售合同时未充分考虑原材料价格上涨因素，将对公司经营业绩产生不利影响。

1-1-37瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2、关联交易相关风险报告期内，公司与奇瑞汽车等关联方发生的经常性关联销售合计金额（去除顺流交易影响）分别为27983.99万元、81938.98万元、141155.29万元和

161033.22万元，占当期营业收入的比例分别为23.96%、43.65%、58.22%和

61.83%；公司与瑞鲸供应链等关联方发生的经常性关联采购合计金额分别为

10490.68万元、21826.96万元、23634.59万元和27594.01万元，占营业成本

比例分别为11.74%、14.68%、12.98%和12.86%。公司因正常生产经营需要而与关联方发生交易，交易价格公允、合理，不存在损害交易双方及公司股东利益的情形。

为了规范关联交易，公司在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等相关制度中均明确规定了关联股东、关联董事

对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护，但如果公司不遵守上述规章制度的相关规定，可能会出现影响公司及其他股东利益的情形。

3、客户相对集中风险

报告期内，公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为53.14%、

55.35%、68.25%和67.33%，客户集中度比较稳定，相对较高，主要系汽车制造

行业准入门槛较高，整车制造商甄选供应商是一个严格而又漫长的过程，而正是因为这一过程的复杂性，整车制造商一旦确定其下级供应商，便形成了相互依赖、共同发展的战略格局；而整车制造商为保证产品质量和供货时间，往往也有意愿与一些行业龙头供应商建立长期稳固的合作关系；同时，对上游供应商而言，这些整车制造商客户的产品需求量大且经营较为稳定，与其保持长期合作关系有利于公司业务的持续稳定发展。但是，一旦公司与这些优质客户的合作关系或主要客户自身生产经营发生不利变化，公司的经营业绩也将受到负面影响。

4、租赁厂房的风险

为抓住市场机遇，提高盈利能力，同时受资金实力有限的制约，公司向外部租赁了部分房产、土地以弥补自身生产场地的不足。报告期内，公司控股子公司瑞鹄浩博、瑞鹄轻量化和武汉瑞鲸租赁相关房产用于生产、办公等，具体情况如

1-1-38瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

下：

出租方是否序承租租赁面积租赁

出租方 2 房屋座落 租赁期限 提供有权出号 方 （m ） 用途租证明文件芜湖浩芜湖市鸠江生产

瑞鹄博科技2025.05.01-

110256.65经济开发区及办是

浩博有限公2028.04.30永昌路89号公司中国（安徽）2025.04.24-

3477.00

瑞鹄自由贸易试生产2028.04.23成飞瑞

2轻量验区芜湖片及办是

鹄2024.09.01-

化10717.50区长山路19公2027.08.31号武汉经济技术开发区东

武汉办公2024.07.01-

3周茹1103.60风三路东合是

瑞鲸经营2027.06.30

中心 D 栋 18楼

合计25554.75----公司对租赁房产存在一定的依赖；如果上述租赁协议到期不能续签而需要搬

迁或续签协议的价格等条款发生较大变化，将对子公司的生产经营带来一定的影响。

5、业务规模扩大导致的管理风险

报告期各期末，公司资产总额分别为402478.44万元、524383.33万元、

583777.71万元和693286.07万元；报告期内，公司营业收入分别为116779.17

万元、187702.98万元、242431.22万元和260443.35万元，资产规模和营收规模持续扩大。本次发行完成后，公司的资产规模、经营规模将进一步提高，公司研发、采购、生产、销售、项目管理等环节的资源配置和内控管理复杂程度不断上升，对管理层的经营管理能力、资金实力、人才队伍建设、技术研发等提出更高要求。若公司的管理制度和管理体系无法持续满足经营规模扩大的需求，将会对公司的经营效率带来不利影响。

（二）财务风险

1、经营业绩波动的风险

报告期内，公司营业收入分别为116779.17万元、187702.98万元、242431.22万元和260443.35万元，对应归属于母公司股东的净利润分别为14002.80万元、

1-1-39瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

20226.08万元、35031.85万元和35495.03万元，业绩呈现逐年增长的趋势。公

司的未来发展增速受到宏观经济环境、行业政策、下游市场需求等外部因素的影响；也与公司的研发创新、产品开发、市场开拓、产能布局等内部因素密切相关，存在一定不确定性，如果相关因素发生重大不利变化，公司业绩将受到影响或出现大幅波动。

2、应收账款坏账的风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为31002.71万元、42889.04万元、49350.41万元和85347.86万元，占当期营业收入的比例分别为26.55%、

22.85%、20.36%和24.58%。随着公司业务的发展和规模的扩张，应收账款余额

可能维持较高水平，若公司不能严格控制风险、制定合理信用政策、加强应收账款管理、建立有效的催款责任制，将会影响资金周转速度和经营活动的现金流量。

若公司主要客户的信用风险增加，则公司存在应收账款坏账准备增加的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

3、存货跌价带来的风险

报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为1889.95万元、1465.68万元、

921.18万元和338.12万元。公司采用成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，公司产品主要为汽车模具、检具及自动化生产线等，均为非标类产品，需跟随客户订单要求进行定制，调试周期较长，存在成本的不确定性。未来，随着公司业务规模的扩大，新客户的增加，如果公司不能严格进行成本预算，或者竞争环境激烈导致投标价格过低，则存在存货跌价带来的资产减值风险。

4、主营业务毛利率下滑的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为22.54%、20.09%、24.70%和25.23%，整体有所上升。公司产品的毛利率主要受到产品售价、原材料采购成本、下游市场需求及竞争格局等多种因素影响，如未来受到行业周期、市场波动、原材料成本上升、竞争格局变化或者公司产品推广不及预期等因素影响，且公司未能采取有效措施及时应对上述市场变化，将面临主营业务毛利率下滑的风险。

1-1-40瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（三）技术风险

1、技术研发的风险

随着下游汽车行业竞争的加剧，汽车更新换代的速度越来越快，这就要求以汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务为主的企业以客户需求为中心不断

对技术、研发水平进行升级和发展，以适应下游行业终端产品的创新。公司一贯重视技术创新，形成了以市场需求推动技术创新的市场导向机制，但如果发生公司技术研发与创新目标定位不准确或研发效果未达预期等情况，将对公司核心竞争力及盈利能力产生不良影响。

2、核心技术人员流失的风险

公司的主要业务为汽车模具、检具及自动化生产线等智能装备和轻量化零部

件的开发、设计、制造和销售。通过长期技术积累和实践，公司拥有了与主营业务相关的一系列专利和专有技术，培养了一批经验丰富的核心技术研发人员，使公司在行业前沿技术研究、新产品开发、生产制造工艺优化方面形成了独有的竞争优势。若未来发生公司核心技术人员流失的情形，将对公司的设计、研发、销售服务等环节造成不利影响。

三、其他风险

（一）募投项目实施风险

1、募投项目用地尚未取得的风险

截至本募集说明书签署日，公司尚未取得本次募投项目之大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）与智能机器人系统集成与智能装备研发制

造项目用地的土地使用权证书。公司募投项目用地正在按正常流程办理，用地取得预期较为明确。目前，公司与芜湖市相关政府及主管部门正在积极推进募投项目用地取得工作。

本次募投项目系围绕公司主营业务展开，经过审慎的可行性研究论证，但相关可行性分析是基于当前及可预见将来的市场环境、行业变化、产品与技术工艺

发展趋势及可取得募集资金投资项目用地等因素做出的，如公司无法按时取得募投项目用地的土地使用权证书，将对本次募投项目的实施计划及进度造成不利影

1-1-41瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书响。

2、募投项目新增产能无法消化的风险

本次募投项目中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目建

成后预计形成年产180套中高档乘用车大型精密覆盖件模具加工、装配调试及交

付能力；大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）建成后预计形

成年产36000吨铁基大型精密成形装备毛坯件、3000吨钢基大型精密成形装备

毛坯件的模型、本体制造及后端加工能力；智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目建成后预计形成年产3000台智能移动机器人及周边智能制造系统解决

方案的研发制造能力。公司综合考虑了行业未来的发展趋势、下游客户需求、现有产能等因素，审慎制定了本次募集资金投资计划。若市场开拓出现滞后，或者市场环境发生较大不利变化，则公司将面临募投项目新增产能无法消化的风险，从而对公司的整体经营业绩产生较大不利影响。

3、募投项目盈利能力未达预期的风险

本次募投项目有利于扩大公司覆盖件模具产品的市场份额，提高公司智能机器人系统集成及智能制造系统的研发水平，强化公司在智能制造业务的综合竞争力，促进公司盈利能力和盈利水平保持健康水平。虽然募投项目经过审慎的可行性研究论证，但从项目建设至投产期间，募投项目仍面临市场供需变化、项目实施进度延缓等方面的风险，从而导致项目的盈利能力与预期效益存在差异。

4、新增资产折旧摊销导致净利润下降的风险

公司募投项目投资规模较大，本次募投项目建成后，公司固定资产规模将大幅度增加，每年将新增折旧摊销费用。募投项目建成并达产尚需一定周期，募投项目亦可能不能如期达产或者达产后销售不及预期，都将综合导致盈利水平不足以抵减因资产增加而新增的折旧摊销费用，特别是在投产初期，募投项目尚未达产，而同期新增的折旧摊销等成本增加时，公司将面临因折旧摊销费用增加而导致净利润下降的风险。

1-1-42瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（二）与本次可转债相关的风险

1、本息兑付风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

2、可转债到期未能转股的风险

本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。若本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。此外，在本次可转债存续期间，若发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临一定的资金压力。

3、可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险

本次可转债募集资金拟投资的项目将在可转债存续期内逐步为公司带来经济效益。本次发行后，若可转债持有人在转股期内转股过快，将在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内存在每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

4、可转债转股价格未能向下修正及修正幅度不确定的风险

本次发行设置了可转债转股价格向下修正条款。在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东会表决。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险；同时，在满足转

1-1-43瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

股价向下修正条件的情况下，公司董事会有权提出转股价向下修正的幅度，股东会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此，转股价格向下修正的幅度存在不确定性的风险。

5、强制赎回的风险

除到期赎回外，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。本次可转债的存续期内，在相关条件满足的情况下，如果公司行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

6、信用评级变化的风险本次可转换公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，瑞鹄模具主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA。在本次可转债存续期限内，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身经营情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级级别下调，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定不利影响。

7、未设定担保的风险

本次发行的可转换公司债券不设定担保，提请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在的潜在兑付风险。

8、可转债价格波动甚至低于面值的风险

可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率水平、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款

及回售条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价格波动情况较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而给投资者带来一定投资风险。一方面，与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票，因此多数情况下可转债的发行利率比类似

1-1-44瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

期限类似评级的可比公司债券的利率更低；另一方面，公司可转债的转股价格为事先约定的价格，不随着市场股价的波动而波动，公司可转债的转股价格可能会高于公司股票的市场价格。综上，可转债本身利率较低，若公司股票的交易价格出现不利波动，可转债交易价格随之出现波动，甚至可能出现低于面值的情况。

公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

1-1-45瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

第四节发行人基本情况

一、公司股本结构及前十名股东持股情况

（一）公司股本结构

截至2025年9月30日，公司股本结构如下：

股份类型持股数（股）持股比例（%）

一、有限售条件的流通股--

二、无限售条件的流通股209321325100.00

三、股份总数209321325100.00

（二）前十名股东持股情况

截至2025年9月30日，公司前十大股东持股情况如下：

股份限持股比例持股数量序号股东名称股东性质售数量

（%）（股）

（股）芜湖宏博模具科技有限公

1境内非国有法人28.5659779100-

司

2芜湖奇瑞科技有限公司境内非国有法人12.8826960000-

杭州皖翰管理咨询合伙企

3境内非国有法人3.747836800-业（有限合伙）

4香港中央结算有限公司境外法人1.322756701-

5林仁平境内自然人1.082270000-

安徽金通新能源汽车一期

6境内非国有法人0.931945966-

基金合伙企业（有限合伙）银河德睿资本管理有限公

7境内非国有法人0.801667900-

司

8岳克敬境内自然人0.791655100-

9陈耀民境内自然人0.491033400-

10蒋菊梅境内自然人0.39807500-

合计50.98106712467-

二、公司组织架构及重要权益投资情况

（一）公司组织结构

公司组织结构如下所示：

1-1-46瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（二）重要权益投资情况

截至本募集说明书签署日，公司重要权益投资情况如下：

公司直接或间接控股企业的情况如下：

1、瑞鹄新材料

瑞鹄新材料的基本情况如下：

芜湖瑞鹄新材料科技有限公司（曾用名：芜湖瑞鹄检具科技有限公公司名称

司）

统一社会信用代码 91340200MA2NAK6GXX

1-1-47瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

住所/主要生产经营地中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号成立时间2017年1月5日法定代表人柴震注册资本1000万元实收资本1000万元

股东构成瑞鹄模具持股100%

主营业务检具的研发、生产和销售最近一年主要财务数总资产净资产营业收入净利润

据（已经容诚会计师事（万元）（万元）（万元）（万元）务所审计）3026.192546.041307.99204.12

2、天津瑞津

天津瑞津的基本情况如下：

公司名称天津瑞津科技有限公司

统一社会信用代码 91120116MA7J3KBU3Y

住所/主要生产经营地天津自贸试验区（空港经济区）汇津广场3号楼705成立时间2022年3月14日法定代表人苏长生注册资本2000万元实收资本2000万元

股东构成瑞鹄模具持股100%主营业务模具设计与研发最近一年主要财务数总资产净资产营业收入净利润

据（已经容诚会计师事（万元）（万元）（万元）（万元）务所审计）2235.901748.582181.39-27.39

3、瑞祥智能

瑞祥智能的基本情况如下：

公司名称芜湖瑞祥智能机器人有限公司

统一社会信用代码 91340207MAE9AU9H37

住所/主要生产经营地安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道银湖北路10-16号成立时间2025年1月13日法定代表人庞先伟注册资本2000万元

实收资本-

股东构成瑞鹄模具持股100%主营业务暂未开始实际经营最近一年主要财务数不适用

1-1-48瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

据

4、新加坡瑞鹄

新加坡瑞鹄的基本情况如下：

公司名称 RAYHOO MOTOR DIES SINGAPORE PTE.LTD.注册号码 202431247K

住所地址 1 NEIL ROAD #02-01 SINGAPORE（088804）成立时间2024年8月1日注册资本100万美元

股东构成瑞鹄模具持股100%主营业务暂未开始实际经营最近一年主要财务数总资产净资产营业收入净利润

据（已经容诚会计师事（万元）（万元）（万元）（万元）务所审计）165.22144.68--70.76

5、瑞鹄零部件

瑞鹄零部件的基本情况如下：

公司名称芜湖瑞鹄汽车零部件有限公司

统一社会信用代码 91340207MAEFDCF3XM

住所/主要生产经营地安徽省芜湖市鸠江区二坝镇淬剑路008号成立时间2025年4月7日法定代表人庞先伟注册资本1000万元

实收资本-

股东构成瑞鹄模具持股100%主营业务暂未开始实际经营最近一年主要财务数不适用据

6、瑞祥工业

瑞祥工业的基本情况如下：

公司名称安徽瑞祥工业有限公司

统一社会信用代码 91340200746797255R

住所/主要生产经营地中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路10-16号成立时间2003年4月16日法定代表人庞先伟注册资本8235万元

1-1-49瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

实收资本8235万元

股东构成瑞鹄模具持股85%，安川电机（中国）有限公司持股15%主营业务焊装自动化生产线的研发、生产和销售最近一年主要财务数总资产净资产营业收入净利润

据（已经容诚会计师事（万元）（万元）（万元）（万元）务所审计）174242.7249300.4680640.7018131.51

7、瑞鹄浩博

瑞鹄浩博的基本情况如下：

公司名称芜湖瑞鹄浩博模具有限公司

统一社会信用代码 91340207MA2NJHF90L

住所/主要生产经营地安徽省芜湖市鸠江区二坝镇淬剑路008号成立时间2017年4月21日法定代表人林柯鑫注册资本20000万元实收资本20000万元

股东构成瑞鹄模具持股51%、芜湖浩博科技有限公司持股49%

主营业务模具研发、生产、维修、销售；汽车零部件制造最近一年主要财务数总资产净资产营业收入净利润

据（已经容诚会计师事（万元）（万元）（万元）（万元）务所审计）112049.4529461.6561759.974641.58

8、武汉瑞鲸

武汉瑞鲸的基本情况如下：

公司名称武汉瑞鲸智能科技有限公司

统一社会信用代码 91420100MA49RWNP88

住所/主要生产经营地 武汉经济技术开发区 17C1 地块东合中心 D 栋 18 层 3 室成立时间2021年5月28日法定代表人庞先伟注册资本2000万元实收资本1000万元

股东构成瑞祥工业持股100%

主营业务汽车冲压模具、焊装自动化生产线的研发最近一年主要财务数总资产净资产营业收入净利润

据（已经容诚会计师事（万元）（万元）（万元）（万元）务所审计）2901.36417.482251.34400.47

9、瑞鲸智能

瑞鲸智能的基本情况如下：

1-1-50瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

公司名称芜湖瑞鲸智能装备有限公司

统一社会信用代码 91340207MAG27UJ76C安徽省芜湖市鸠江区二坝镇新圩路与长安南路交叉口以北新能源住所/主要生产经营地汽车精密成形装备及轻量化制件项目1＃厂房（芜湖瑞鹄浩博模具有限公司厂房内））成立时间2025年10月28日法定代表人刘泽军注册资本6000万元

实收资本-

股东构成瑞祥工业持股100%主营业务研发并销售智能机器人系统集成与智能制造系统整体解决方案最近一年主要财务数不适用据

10、瑞鹄轻量化

瑞鹄轻量化的基本情况如下：

公司名称芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司

统一社会信用代码 91340207MA8NMJB04L

住所/主要生产经营地中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区长山路19号成立时间2022年1月24日法定代表人柴震注册资本20000万元实收资本20000万元

瑞鹄模具持股55%、奇瑞科技持股35%，芜湖永达科技有限公司持股东构成

股10%

主营业务汽车铝合金精密压铸件的研发、生产、销售最近一年主要财务数总资产净资产营业收入净利润

据（已经容诚会计师事（万元）（万元）（万元）（万元）务所审计）55797.5920500.4746677.56876.70

三、公司控股股东及实际控制人情况

（一）股权控制关系

截至2025年9月30日，公司股权控制关系如下：

1-1-51瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（二）基本情况

1、控股股东

截至2025年9月30日，宏博科技直接持有公司5977.91万股股份，占公司股本总额的28.56%，为公司的控股股东，基本情况如下：

公司名称芜湖宏博模具科技有限公司统一社会信用代码913402003945305568

安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）二坝镇楚

住所/主要生产经营地

江大道 9 号芜湖智算经济产业园 A 区 8 号楼辅楼 422 室成立时间2014年11月13日法定代表人柴震

注册资本9355.50万元

实收资本9355.50万元

主营业务汽车工装及零部件产业创业投资、股权投资等

最近一年主要财务数时间总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）

据（已经容诚会计师事2024.12.31/务所审计）42743.3923295.172934.172024年度

2、实际控制人

柴震持有宏博投资56.13%股权，宏博投资持有宏博科技67.34%股权，持有宏创投资23.50%的财产份额并担任宏创投资普通合伙人及执行事务合伙人（柴

1-1-52瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书震担任执行事务合伙人委派代表），宏创投资持有宏博科技13.47%的股权，即柴震可通过控制宏博投资、宏创投资、宏博科技，实现对瑞鹄模具的控制，为公司的实际控制人。

柴震先生，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，本科学历，高级工程师，安徽省模具行业协会副理事长。1990年5月至1997年3月，任长春一汽车身厂工艺工程师；1997年3月至2005年9月，历任奇瑞汽车工程师、车间主任、轿车一厂厂长、规划设计院院长助理；2005年9月至

2006年12月，任安徽福臻常务副总经理；2006年12月至2015年11月，任瑞

鹄有限总经理；2014年12月至2015年11月任瑞鹄有限董事长；2015年11月至今，任公司董事长；2015年11月至2025年3月，任公司总经理；2012年2月至2025年3月，任安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事；2022年1月至今，任芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司董事长；2014年10月至今，任芜湖宏博投资有限公司董事长；2014年11月至今，任芜湖宏博模具科技有限公司董事长；2016年6月至今，任芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人代表；2023年11月至2024年9月，任芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司董事。

（三）持股5%以上股东所持公司股份的质押、纠纷或潜在纠纷

截至2025年9月30日，持有公司5%以上股份的股东所持股份不存在质押、纠纷或潜在纠纷。

（四）控股股东和实际控制人的变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

（五）控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至2025年9月30日，实际控制人柴震通过宏博科技除控制发行人外，还控制5家企业。具体情况如下：

1、宏博投资

宏博投资为公司控股股东宏博科技之控股股东，其基本情况如下：

公司名称芜湖宏博投资有限公司

1-1-53瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

统一社会信用代码 9134020039445475XL成立时间2014年10月30日

注册资本4278.15万元

实收资本4278.15万元

安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）二坝镇楚

住所/主要经营地

江大道 9 号芜湖智算经济产业园 A 区 8 号楼辅楼 422 室法定代表人柴震汽车工装及零部件产业创业投资、股权投资（不含金融、保险、信经营范围托、证券、期货、基金等依法须经批准的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、宏创投资

宏创投资为公司员工持股平台，其基本情况如下：

企业名称芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码 91340200MA2MX5CK41成立时间2016年6月27日认缴出资额1480万元实缴出资额1480万元

安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）二坝镇楚

住所/主要经营地

江大道 9 号芜湖智算经济产业园 A 区 8 号楼辅楼 422 室执行事务合伙人芜湖宏博投资有限公司以自有资金对外投资，资产受托管理（以上均不含证券、保险、基经营范围金、金融业务，人才中介服务及其他限制项目）；投资咨询与服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、芜湖瑞鹄光伏科技有限公司

企业名称芜湖瑞鹄光伏科技有限公司

统一社会信用代码 91340207MA8QAHMF95成立时间2023年4月11日注册资本3000万元实缴资本2100万元

安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）二坝镇楚

住所/主要经营地

江大道 9 号芜湖智算经济产业园 A 区 8 号楼辅楼 423 室

股权结构宏博科技持股100%

许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电

业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；电子元器件经营范围与机电组件设备制造；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；

光伏发电设备租赁；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；

电气设备销售；太阳能热发电装备销售；智能输配电及控制设备销

1-1-54瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电

池销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

4、芜湖市鸠江区瑞鹄电力综合服务有限公司

企业名称芜湖市鸠江区瑞鹄电力综合服务有限公司

统一社会信用代码 91340207MADMGXF70B成立时间2024年6月6日注册资本1500万元

实缴资本-

住所/主要经营地安徽省芜湖市鸠江区经济开发区二坝园区二坝新圩路8号

股权结构芜湖瑞鹄光伏科技有限公司持股100%

许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电

业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；电子元器件与机电组件设备制造；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；

经营范围光伏发电设备租赁；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；

电气设备销售；太阳能热发电装备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电

池销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5、芜湖经济技术开发区瑞鹄电力科技有限公司

企业名称芜湖经济技术开发区瑞鹄电力科技有限公司

统一社会信用代码 91340200MADLK6TY8K成立时间2024年6月6日注册资本1500万元

实缴资本-

安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道长江路东侧、衡山路北侧8

住所/主要经营地号

股权结构芜湖瑞鹄光伏科技有限公司持股100%

一般项目：储能技术服务；发电技术服务；太阳能热发电产品销售；

电子元器件与机电组件设备制造；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；光伏发电设备租赁；电力电子元器件制造；输配电及控经营范围制设备制造；电气设备销售；太阳能热发电装备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件

设备销售；电池销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划

1-1-55瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书管理、勘察、设计、监理除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：输电、供电、受电电力

设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

四、承诺事项及履行情况

（一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及承诺的履行情况

报告期内，公司、控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员等相关方涉及的重要承诺主要为2020年首次公开发行股票并上市及2022年公

开发行可转债时所作出，相关正在履行的承诺具体情况如下：

承诺承诺履行承诺方承诺内容类型期限情况

1、自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人

管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后

第一个交易日）收盘价低于首次公开发行 A 股股票的发行价格，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如因派发承诺内

现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，容1、2上述发行价格作相应调整。3、在前述限售期满后，在本人担任公至承诺项已履实际控制人股份锁

司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公履行完行完毕，柴震定承诺

司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，毕3、4项买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后六个月内，不转让本人正常履所持公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌行中交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过

50%。4、在股份锁定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A 股股票至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。

1、自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管

吴春生、庞 理本人直接或间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的承诺内

先伟、罗海股份，也不由公司回购该部分股份。2、在前述限售期满后，在本容1项

宝、何章勇、人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超至承诺股份锁已履行

苏长生、王过本人所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买履行完定承诺完毕，2荣辉、傅威入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后六个月毕项正常

连、张威、内，不转让本人所持公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过履行中张锋证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总

数的比例不超过50%。

1、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价格，或者上市后6个月期末（如该日承诺内吴春生、庞不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行容1项

先伟、罗海 A 股股票的发行价格，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自 至 承 诺股份锁已履行

宝、何章勇、动延长6个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等履行完

定承诺完毕，2苏长生、王原因进行除权、除息的，上述发行价格作相应调整。2、在股份锁毕项正常

荣辉定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以不低于公履行中

司首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行A 股股票至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、公积金转增

1-1-56瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

承诺承诺履行承诺方承诺内容类型期限情况

股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。

1、不利用自身的控制地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方

面给予本单位/本人及本单位/本人控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；

2、不利用自身的控制地位及控制性影响谋求与公司达成交易的优

先权利；

3、不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利

用该类交易从事任何损害公司利益的行为；

4、尽量减少与公司的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关

公司、实际减少、避

联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关控制人柴免关联长期有正在履

法律、法规、规章等规范性文件和《公司章程》《关联交易管理办震、控股股交易的效行中法》等有关关联交易决策制度的规定履行关联交易决策程序及信息东宏博科技承诺

披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

同时，本单位将保证，在本单位控制公司期间，公司在对待将来可能产生的与本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体的关

联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：

1、严格遵守《公司章程》《股东会议事规则》《关联交易管理办法》及公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；

2、依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。

1、本单位/本人及本单位/本人控制的公司、企业或其他经营实体（发行人及其控制的公司除外，下同）均未从事任何与发行人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；

2、本单位/本人及本单位/本人控制的公司、企业或其他经营实体将

不会以任何方式（包括但不限于独资、控股）参与或进行任何与发

行人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；

实际控制人3、本单位/本人及将来成立之本单位/本人控制的公司、企业或其他

柴震、控股经营实体将不会以任何方式（包括但不限于独资、控股）参与或进

股东宏博科避免同行与发行人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、长期有正在履

技、控股股业竞争制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务；

效行中

东宏博科技的承诺4、本单位/本人及本单位/本人控制的公司、企业或其他经营实体从

之控股股东任何第三者获得的任何商业机会与发行人汽车冲压模具、检具及焊

宏博投资装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成或可能构成实

质性竞争的，本单位/本人将立即通知发行人，并尽力将该等商业机会让与发行人；

5、本单位/本人及本单位/本人控制的公司、企业或其他经营实体承

诺将不向业务与发行人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的

开发、设计、制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、

企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本单位/本人将向发行

人赔偿一切直接和间接损失。

发行人实际控制人柴震就公司缴纳社保及住房公积金事项承诺如

关于社下：若根据有权主管部门的要求或决定，公司及/或其控股子公司实际控制人保、住房需要为员工补缴应缴未缴的社会保险及/或住房公积金，或因未足长期有正在履柴震公积金额缴纳社会保险及/或住房公积金需承担任何罚款或损失，其将足效行中的承诺额补偿公司和/或其控股子公司因此发生的支出或所受损失，确保公司及/或其控股子公司不遭受任何损失。

（二）本次发行相关的承诺事项

1、关于填补被摊薄即期回报的承诺

为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析

1-1-57瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

并提出了具体的填补回报措施，公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地行相关职责，维护公司和全体股东的合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实行承诺如下：

“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或

拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

（7）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若

中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

2、关于公司持股5%以上的股东及董事、高级管理人员关于认购本次可转

债及遵守短线交易相关规定的承诺

（1）持股5%以上股东做出承诺如下：

“*若本公司在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内存在减持发行人股票情形，本公司承诺将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购；

*若本公司在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月内不存在

减持发行人股票情形，本公司将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债发行认购。若成功认购，本公司将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公

1-1-58瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书司债券管理办法》等相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本公司不减持所持发行人股票及本次发行的可转债；

*本公司自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本公司违反上述承诺违规减持发行人股票或本次发行的可转债，本公司因违规减持发行人股票或可转债所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

（2）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员做出承诺如下：

“*若本人或本人近亲属（包括配偶、父母、子女，下同）在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在减持发行人股票情形，本人承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦保证本人近亲属不参与本次可转债的发行认购，也不会委托其他主体参与本次可转债的认购；

*若本人或本人近亲属在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个

月不存在减持发行人股票情形，本人将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债的发行认购。若成功认购，本人保证本人及近亲属将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本人及本人近亲属不减持所持发行人股票及本次发行的可转债；

*本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人近亲属违反上述承诺违规减持发行人股票或本次发行的可转债，本人及本人近亲属因违规减持发行人股票或可转债所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

（3）公司独立董事做出承诺如下：

“*本人或本人近亲属（指配偶、父母、子女，下同）承诺不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参加本次可转债的发行认购。

*本人自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本人及本人近亲属违反上述承诺，所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

3、实际控制人关于房产租赁的承诺

就租赁未履行租赁合同登记备案手续事项，实际控制人柴震做出承诺如下：

1-1-59瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

“（1）若因未办理房屋租赁合同登记备案手续致使公司及子公司遭受任何损失的，本人承诺承担该等损失。

（2）若因上述出租厂房在现有租赁期限内无法继续承租该等房屋的，本人将

积极协助发行人及子公司及时寻找替代厂房，确保发行人及子公司的生产经营持续稳定；若发行人及子公司因无法继续承租该等房屋导致生产经营中断的，本人将承担相应的损失。”五、董事、高级管理人员

（一）董事、高级管理人员简介截至本募集说明书签署日，公司设董事9名（含独立董事3名，职工代表董事1名）、高级管理人员7名。公司相关董事、高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司董事和高级管理人员具体情况如下：

董事序号姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期

1柴震董事长男562025/1/82028/1/7

2舒晓雪董事男442025/1/82028/1/7

3杨本宏董事男682025/1/82028/1/7

4庞先伟董事男492025/1/82028/1/7

5吴春生董事男572025/1/82028/1/7

6李传林职工代表董事男472025/7/212028/1/7

7王洪俊独立董事男552025/1/82028/1/7

8张冬花独立董事女532025/1/82028/1/7

9刘芳端独立董事男602025/1/82028/1/7

高级管理人员序号姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期

1庞先伟总经理男492025/3/212028/1/7

2苏长生副总经理男482025/3/212028/1/7

3吴春生副总经理男572025/3/212028/1/7

4何章勇副总经理男462025/3/212028/1/7

5张晋国副总经理男422025/3/212028/1/7

6程翔财务总监男352025/3/212028/1/7

7李江董事会秘书男432025/3/212028/1/7

公司董事、高级管理人员的简历情况如下：

1-1-60瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

1、董事

柴震先生，简历参见本节“三、控股股东及实际控制人情况”之“（二）基本情况”。

舒晓雪先生，1980年11月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2021年7月，就职于芜湖艾科汽车技术有限公司，历任财务总监、总经理、董事长；2018年1月至2023年1月，就职于芜湖奇瑞科技有限公司，历任战略投资部部长助理、战投中心总监；2021年8月至2024年9月，就职于芜湖瑞智联能科技有限公司，任执行副总；2023年3月至2024年1月，就职于安徽拙盾安全技术有限公司，任常务副总；2023年1月至今任芜湖奇瑞科技有限公司总经理助理；2024年9月至今任芜湖奇瑞科技有限公司战略投资部总监；

2019年6月至今任安徽瑞迪微电子有限公司董事长；2022年1月至今，任安徽

泓毅汽车技术股份有限公司董事；2024年5月至今，任浙江摩珂达半导体有限公司董事。2025年1月至今，任瑞鹄模具董事。

杨本宏先生，1956年12月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015年8月至2017年5月，任华泰汽车集团副总裁；2017年6月至2020年5月，任合肥德电新能源汽车有限公司总经理；2022年1月至今，任瑞鹄模具董事。

庞先伟先生，1975年5月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010年1月至2015年8月，历任成飞瑞鹄常务副总经理、总经理；2014年12月至2015年11月，任瑞鹄有限董事；2015年8月至今，历任瑞祥工业董事、董事长、总经理；2015年11月至今，任公司董事；2018年11月至2024年

4月，任公司副总经理；2024年4月至2025年3月，任公司常务副总经理；2025年3月至今，任公司总经理；2021年5月至今，任武汉瑞鲸执行董事。

吴春生先生，1967年12月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，高级经济师，中国注册会计师协会非执业会员。2010年7月至2024年12月，任大连嘉翔监事；2014年10月至今，任宏博投资董事；2014年11月至今，任宏博科技董事；2015年8月至2025年3月，任瑞祥工业董事；2015年10月至2025年3月，任成飞瑞鹄监事；2015年11月至2024年4月，任公司董事、常务副总经理、财务总监；2024年4月至2025年3月，任公司董事、副总经理、

1-1-61瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

财务总监；2017年4月至今，任瑞鹄浩博董事；2018年6月至2021年3月30日，任富士瑞鹄董事；2022年1月至今，任芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司董事；2025年3月至今任公司董事、副总经理。

李传林先生，1978年2月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、注册会计师非执业会员、税务师、资产评估师。2014年2月至2022年9月，历任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）芜湖分所高级审计员、项目经理、高级经理；2022年9月至今，任公司财务部副部长。

王洪俊先生，1970年1月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。2010年7月至2024年3月任上汽大众汽车有限公司经理；2024年

4月至今任大吉大（上海）信息科技有限公司总经理；2025年1月至今，任瑞鹄模具独立董事。

张冬花女士，1972年1月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2018年1月至今，任安徽新中天会计师事务所副所长；2014年11月至2020年8月，任芜湖长信科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。2025年1月至今，任瑞鹄模具独立董事。

刘芳端先生，1964年10月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年5月至今，安徽兴皖律师事务所，主任；2012年10月至2017年11月，任马鞍山钢铁股份有限公司独立董事；2017年12月至2023年9月，任芜湖长信科技股份有限公司独立董事。2025年1月至今，任瑞鹄模具独立董事。

2、高级管理人员庞先伟先生，总经理，简历参见本节“十四、发行人董事、高级管理人员的基本情况”之“（一）公司董事、高级管理人员简介”之“1、公司董事”。

吴春生先生，副总经理，简历参见本节“十四、发行人董事、高级管理人员的基本情况”之“（一）公司董事、高级管理人员简介”之“1、公司董事”。

苏长生先生，副总经理，1976年8月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997年7月至2007年9月，历任奇瑞汽车工艺员、车间主任、部长；2007年9月至2015年11月，任瑞鹄有限总经理助理、副总经理；

1-1-62瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2011年1月至2017年2月，任嘉瑞模具董事；2015年1月至今，任宏博科技董事；2015年11月至今，任瑞鹄模具副总经理；2017年4月至今，任瑞鹄浩博董事；2022年3月至今，任天津瑞津科技有限公司执行董事。

何章勇先生，副总经理，1978年7月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2001年7月至2007年3月，历任奇瑞汽车人事专员、副科长、轿车公司人力资源部负责人；2007年3月至2012年3月，任芜湖奇瑞科技综合办公室主任、人力资源部部长；2012年3月至2015年11月，任瑞鹄有限副总经理；2013年6月至2017年2月，任安徽嘉瑞模具有限公司董事；2015年1月至2015年12月，任芜湖宏博模具科技有限公司董事；2015年8月至2025年3月，任瑞祥工业董事；2015年11月至2018年11月，任瑞鹄模具副总经理、董事会秘书；2018年11月至2025年3月，任瑞鹄模具董事会秘书；2023年11月至2024年9月，任达奥（芜湖）汽车制品有限公司董事。2025年3月至今，任公司副总经理。

张晋国先生，副总经理，1982年11月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年1月至2021年10月，任瑞鹄汽车模具股份有限公司财务部长职务；2023年7月至2023年12月，任达奥（芜湖）汽车制品有限公司副总经理职务；2020年3月至2025年3月，任瑞鹄汽车模具股份有限公司运营总监职务；2025年3月至今，任瑞鹄汽车模具股份有限公司副总经理。

程翔先生，财务总监，1989年8月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年任耐世特凌云驱动系统（芜湖）有限公司财务经理；2020年6月至2020年12月，任芜湖奇瑞科技有限公司外派财务负责人；2021年1月至2021年7月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务部长；2021年8月至2025年3月，任瑞鹄汽车模具股份有限公司财务副部长、安徽瑞祥工业有限公司财务总监、瑞鹄汽车模具股份有限公司财务部长；2025年3月至今，任瑞鹄汽车模具股份有限公司财务总监。

李江先生，董事会秘书，1981年4月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2017年12月，任亚夏汽车股份有限公司审计部部长、财务部长；2018年1月至2020年5月，任公司审计部部长；2020年5月至2025年3月，任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。2025年3月至今，任公司

1-1-63瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书董事会秘书。

（二）董事、高级管理人员薪酬

2024年度，公司董事、高级管理人员在公司领取薪酬及享受的其他待遇和

退休金计划情况如下：

注

姓名当年度职务从公司获得的税前报酬总额（万元）

柴震董事长、总经理193.86

庞先伟董事、常务副总经理218.40

吴春生董事、副总经理、财务总监157.53

罗海宝董事、副总经理132.88

杨本宏董事8.00

陈迎志独立董事8.00

王慧霞独立董事8.00

张大林独立董事8.00

戚士龙董事-

何章勇董事会秘书133.50

苏长生副总经理236.69

合计-1104.86

注1：以上薪酬包括税前工资和奖金；

注2：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，公司依法为其办理了养老、失业、医疗、工伤、生育等保险和住房公积金，此外不存在其他特殊待遇和退休金计划。

注3：戚士龙在公司的关联方领取薪酬。

（三）董事、高级管理人员持股情况

1、直接持有公司股份情况

截至2025年9月末，公司董事、高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况。

2、间接持有公司股份情况

截至2025年9月末，公司部分董事、高级管理人员通过宏博投资间接持有公司股份，具体情况如下：

宏博投资持有公司

姓名担任公司职务持有宏博投资股权比例（%）股份比例

柴震董事长56.13宏博投资持有宏博

吴春生董事、副总经理科技67.34%股权，8.55宏博投资控制的宏

庞先伟董事、总经理4.95创投资持有宏博科

苏长生副总经理5.38技13.47%的股权，

1-1-64瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

宏博投资持有公司

姓名担任公司职务持有宏博投资股权比例（%）股份比例宏博科技直接持有

何章勇副总经理4.55

公司28.56%股权

截至2025年9月末，公司部分高级管理人员通过宏博科技间接持有公司股份，具体情况如下：

宏博科技持有公司

姓名担任公司职务持有宏博科技股权比例（%）股份比例宏博科技直接持有

张晋国副总经理0.61

公司28.56%股权

截至2025年9月末，公司部分高级管理人员通过宏创投资间接持有公司股份，具体情况如下：

宏创投资持有公司

姓名担任公司职务持有宏创投资股权比例（%）股份比例宏创投资持有宏博

科技13.47%股权，李江董事会秘书1.50宏博科技直接持有

公司28.56%股权

除上述列示的情形，公司董事、高级管理人员不存在其他直接或间接控制或持有发行人股份的情况。

（四）董事、高级管理人员兼职情况

截至2025年9月30日，公司董事、高级管理人员在公司（包括子公司）外的其他企业的任职情况如下表：

任职人员姓在其他单位担任的在公司的职务其他单位名称名职务宏博模具科技有限公司董事长柴震董事长芜湖宏博投资有限公司董事长执行事务合伙人代

芜湖宏创投资管理中心（有限合伙）表

庞先伟董事、总经理安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事

董事、副总经芜湖宏博投资有限公司董事吴春生理宏博模具科技有限公司董事

安徽青合青（芜湖）律师事务所负责人刘芳端独立董事安徽中电鑫龙科技股份有限公司独立董事张冬花独立董事安徽新中天会计师事务所有限公司副所长

1-1-65瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

任职人员姓在其他单位担任的在公司的职务其他单位名称名职务安徽众源新材料股份有限公司独立董事

王洪俊独立董事大吉大（上海）信息科技有限公司总经理芜湖威仕科材料技术有限公司董事芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司董事舒晓雪董事浙江摩珂达半导体有限公司董事安徽埃易泰克电子科技有限公司董事杭州市拱墅区陌上之光文化创意工作经营者室芜湖宏博模具科技有限公司董事张晋国副总经理芜湖瑞鹄光伏科技有限公司监事芜湖市鸠江区瑞鹄电力综合服务有限监事公司芜湖经济技术开发区瑞鹄电力科技有监事限公司苏长生副总经理芜湖宏博模具科技有限公司董事李江董事会秘书芜湖宏博模具科技有限公司董事

除上述人员外，公司其他董事和高级管理人员没有在其他关联企业中兼职。

公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人

及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（五）董事、高级管理人员变动情况

1、董事变动情况

第二届董事会：2018年11月9日，公司召开的2018年第五次临时股东大

会选举柴震、李立忠、程锦、吴春生、庞先伟、罗海宝、柳玉起、陈迎志和王慧

霞九人为董事，组成股份公司第二届董事会，其中，柳玉起、陈迎志和王慧霞为独立董事。2018年12月，原独立董事柳玉起因个人原因辞去独立董事职务。2018年12月29日，公司召开的2018年第八次临时股东大会选举张大林为独立董事。

第三届董事会：2022年1月14日，公司召开的2022年第一次临时股东大

会选举柴震、李立忠、杨本宏、吴春生、庞先伟、罗海宝、张大林、陈迎志和王

慧霞九人为董事，组成股份公司第三届董事会，其中，张大林、陈迎志和王慧霞

1-1-66瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书为独立董事。2024年1月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会，原董事李立忠因离任，选举戚士龙为董事。

第四届董事会：2025年1月8日，公司召开的2025年第一次临时股东大会

选举柴震、舒晓雪、杨本宏、吴春生、庞先伟、罗海宝、王洪俊、张冬花和刘芳

端九人为董事，组成股份公司第四届董事会，其中，王洪俊、张冬花和刘芳端为独立董事。

2025年7月，因公司治理结构调整，董事罗海宝向董事会提交辞职报告，

辞去公司第四届董事会非独立董事职务。公司召开职工代表大会，选举李传林为

公司第四届董事会职工代表董事。

2、高级管理人员变动情况

第二届董事会决议：2018年11月9日，公司第二届董事会第一次会议作出决议，聘任柴震为总经理，吴春生为常务副总经理兼财务总监，苏长生、罗海宝、庞先伟为副总经理，王荣辉为总工程师，何章勇为董事会秘书。2022年4月8日，原总工程师王荣辉因工作调整需要，不再担任总工程师职务。

第三届董事会决议：2022年4月8日，公司第三届董事会第三次会议作出决议，聘任柴震为总经理，吴春生为常务副总经理兼财务总监，苏长生、罗海宝、庞先伟为副总经理，何章勇为董事会秘书。

根据公司经营及发展需要，2024年4月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司高级管理人员任命的议案》，聘任庞先伟任公司常务副总经理，吴春生任公司副总经理兼财务总监。本次变动仅调整上述人员的岗位，公司高级管理人员未发生变动。

第四届董事会决议：2025年3月21日，公司召开第四届董事会第二次会议，聘任庞先伟为公司总经理，吴春生、苏长生、何章勇、张晋国为公司副总经理，程翔为公司财务总监，李江先生为公司董事会秘书。

（六）董事、高级管理人员激励情况

报告期内，公司不存在通过限制性股票、股票期权、员工持股计划等方式实施股权激励的情形。

1-1-67瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

六、公司所处行业的基本情况

根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司的汽车冲压模具及检具业务属于“C35 专用设备制造业”之“C3525 模具制造”；

汽车自动化生产线业务属于“C35 专用设备制造业”之“C3599 其他专用设备制造”；汽车轻量化零部件业务属于“C36 汽车制造业”之“C3670 汽车零部件及配件制造”。

（一）行业监管体制和主要法规政策

1、行业主管部门及监管体制

（1）行政主管部门

国家发改委是公司所处行业的行政主管部门，负责制订产业政策，提出产业发展战略与规划，指导行业技术法规和行业标准的拟订，推动高技术发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导等。

国家工业和信息化部负责拟订并实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新等。

（2）行业协会

公司所处行业的自律性组织为中国模具工业协会、中国机械工业联合会和中国汽车工业协会。

中国模具工业协会是模具及其相关行业的企业、研究院所、大专院校、地方

社会团体等单位自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织，主要职责为掌握模具行业的现状，研究行业发展方向、战略和政策目标，提出行业发展政策建议，协助有关部门制定模具产品的技术标准，提高模具工业的标准化、专业化、信息化、商品化水平，组织技术经济信息交流网络，分析经济信息资料与提供信息服务，组织举办相关国内外展览会、交流会，交流推广模具新技术、新工艺、新材料及企业改革管理经验，培训技术和管理人才，推广新技术，开展对外经济技术交流与合作等。除中国模具工业协会外，全国模具标准化技术委员会负责行业相关标准制定工作。

中国机械工业联合会是由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响

1-1-68瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织，主要职责为制定并监督执行行业的规范；为政府制定行业的发展规划、产业政策；协

助管理本行业国家标准，负责本行业标准的组织修订与管理；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；行业的科技成果鉴定等。

中国汽车工业协会为汽车零部件制造业的行业自律组织，主要负责产业调查研究、技术标准制订、行业技术与信息的搜集分析、提供信息咨询服务、行业自

律、国际交流等。

2、行业主要法律法规和政策

公司所在行业的法规及政策主要包括：

发布时间政策名称颁布单位相关内容

聚焦汽车产业链重点环节、关键技术攻关

及重大科研项目需要，加强标准化与科技创新有效互动，开展汽车行业重大科研成《2024年汽车标准化工业和信

2024.6果调研。面向新兴和未来产业，将智能网工作要点》息化部联汽车领域标准化领航项目试点经验进一

步向新能源等领域拓展，适度超前开展颠覆性技术的标准化可行性评估。

目录中鼓励类包括：大型模具、精密模具、

产业结构调整指导国家发改多工位自动拉伸模具、非金属制品精密模

2023.12

目录（2024年本）委具设计、制造等、汽车关键零部件、轻量化材料应用

实施技术装备推广工程，加强技术试验验证和工程化攻关，促进智能检测装备技术工业和信《智能检测装备产业熟化和性能迭代提升。开展创新产品应用息化部、国2023.2发展行动计划（2023示范及普及推广行动，推动智能检测装备家发改委—2025年）》在机械、汽车、航空航天、电子、钢铁、等

石化、纺织、医药等行业应用示范和规模化推广。

加强基础共性技术研究，提升轴承、齿轮、进一步提高产品、工

工业和信紧固件、液气密件、液压件、泵阀、模具、

2022.11程和服务质量行动方

息化部等传感器等核心基础零部件（元器件）可靠

案（2022-2025年）

性、稳定性，延长使用寿命“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本质，紧扣智能特工业和信征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，《“十四五”智能制息化部、国依托制造单元、车间、工厂、供应链等载

2021.12造发展规划》家发改委体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、等安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。

模具行业“十四五”中国模具2020年中国模具消费值达3000亿元，为

2021.6

发展纲要工业协会世界第一大模具消费国；模具出口额超过

1-1-69瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

发布时间政策名称颁布单位相关内容

80亿美元，年均增长超过5%，继续保持

全球第一大模具出口国地位。未来5年，中国模具行业形成特色鲜明、产业完整、

数字化、信息化水平制造水平极高的模具

产业体系，产业综合竞争力进入世界模具先进行列。

鼓励加大设备更新和技改投入，推动传统《2020年上半年中国制造业优化升级，支持战略关键领域工程

2020.8财政政策执行情况报财政部化攻坚、重点产业升级服务平台建设，引告》导资本、资源向战略关键领域聚焦，促进产业链向中高端迈进。

提出了“十三五”时期模具行业投资的重

点和方向：1、新能源汽车暨汽车轻量化制

造技术所需的 700-1000Mp 高强钢板侧围

冲压模具、1500Mp 以上超高强钢板中控《工业企业技术改造工业和信 道热成形模具、8-12mm 长玻纤含量 40%2019.8升级投资指南（2019息化部以上增强塑料注塑模具、多料多色注塑模年版）》

具、大型复杂轻金属结构件和功能部件压

铸模具、高强度铝合金冲压成形模具；2、

中小型电机铁芯、微型电机壳体、电子插接件等产品用高速多工位级进冲压模具。

模具行业相关产品集中在鼓励类，包括：

1）金属制品模具（铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模具）设计、制造；2）汽车

车身外覆盖件冲压模具，汽车仪表板、保《鼓励外商投资产业国家发改

2019.6险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、

目录（2019年版）》委、商务部检具设计与制造；3）精密模具（冲压模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于

0.05毫米）设计与制造；4）非金属制品模具设计与制造。

（二）行业发展情况

1、汽车整车制造专用设备行业

汽车整车制造的主要工艺程序有冲压工艺、焊装工艺、涂装工艺及总装工艺，行业统称为整车制造“四大工艺”。汽车整车制造专用装备是高端装备制造产业的重点应用领域，是汽车制造实现工业化与信息化融合的核心环节，是加快汽车制造业转型升级，提升生产效率，降低能源消耗，保障产品质量最终实现制造过程智能化的基础。由于汽车整车制造业一直以来都是制造业中自动化、信息化、数字化、智能化水平较高的行业，因此汽车整车制造专用装备反映了一个国家整个制造业的装备整体水平，同时发展汽车整车制造专用装备对其他制造业起着示范作用，对实现整个制造业的智能化具有重要意义。

1-1-70瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

汽车整车制造专用装备分类与公司涉及的业务

汽车的终端销量从一定程度上反映了汽车制造业的繁荣程度，根据中国汽车工业协会公布的数据，我国汽车销量从2015年的2460万辆增长至2024年的

3143.6万辆，期间的年均复合增长率为2.76%。近年来汽车销量整体水平保持平

稳较快增长，反映了汽车消费能力旺盛、需求立体多元化、产品更新换代速度加快、在售车型数量不断增加等汽车行业发展的新趋势。

数据来源：中国汽车工业协会

公司产品主要涉及汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案领域，产品包括汽车冲压模具及检具、焊装自动化生产线等。

1-1-71瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

根据机械工业第九设计研究院《未来十年我国汽车整车制造装备探析》中公

布的数据，目前汽车整车制造装备所包含的冲压工艺装备、焊装工艺装备、涂装工艺装备及总装工艺装备四大工艺所占汽车整车制造装备投资比例分别为20%、

25%、35%及20%，公司业务对应的冲压工艺装备与焊装工艺装备合计占比45%，

是市场容量较大的细分领域。

汽车整车制造四大工艺设备工器具投入占比情况

数据来源：机械工业第九设计研究院《未来十年我国汽车整车制造装备探析》

2、汽车冲压模具及检具行业

（1）模具行业

模具是利用金属、非金属等材料经专门设备加工而成的基础工艺装备，主要用于高效批量生产，是用于大批量生产特定零部件或制件的成形工具，也是制造业中不可或缺的重要组成部分，被称为“工业之母”。由于模具成形具有高生产效率、高一致性、低耗能耗材以及精度和复杂程度较高等优点，因此被广泛的运

1-1-72瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

用于汽车、电子、信息、航空航天、轻工、军工、交通、建材、医疗、生物等行业，其中，汽车、家电等产品90%以上的零部件由模具制造，而模具费用仅占这类整机销售价格的1%左右，因此模具也被称为产品制造业的效益放大器。模具制造的产品已遍布生活、生产和公共场所的各个角落，涉及衣食住行等民生工程的现代制造业发展，很大程度上取决于模具工业的发展水平。

近年来，随着我国模具企业协同创新意识的增强和模具设计制造技术能力的提高，特别是产业链延伸范围的扩大，使得模具企业参与用户产品开发的市场环境改善，推动了骨干模具企业由提供模具产品向提供模具产品与成形技术服务的集成供应商角色转变，加快了我国模具设计制造价值链迈向中高端的步伐。

因此，模具制造水平不仅是衡量一个国家制造水平高低的重要指标，而且在很大程度上决定着该国产品的质量、效益和新产品开发能力。

伴随着我国制造业的发展和国际制造业的转移，模具制造业作为重要的基础工业，规模也随之扩大，近年来，我国模具制造业取得了长足的发展。据华经产业研究院数据显示，2023年我国模具行业市场规模达到3589亿元。受下游汽车轻量化进程的稳步推进和工程塑料等现代新型材料工业的不断发展，模具行业市场有望进一步扩张。

数据来源：根据华经产业研究院、智研咨询数据整理

根据加工对象和模具成型加工工艺的不同，模具可以分为冲压模具、塑料模具、铸造模具、锻压模具、橡胶模具、粉末冶金模具、拉丝模具、无机材料成型模具等。目前制造业中应用最为广泛的是冲压模具、塑料模具、铸造模具是最主

1-1-73瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

要的三类模具，其主要特点、加工工艺及应用领域如下：

模具类型冲压模具塑料模具铸造模具根据工艺性质可分为冲裁根据铸型的材质分为砂型

模、弯曲模具、拉伸模具；

铸造模具和金属型铸造模

根据工序组合程度可分为挤塑模具、注塑模具等；金属型铸造模具根据

模具品种单工序模、复合模、级进模、具、热固性塑料注塑压力不同可分为重力铸造传递模；根据冲压时的温度模具

模具、低压铸造模具、高压

情况可分为冷冲压模具、热铸造模具等冲压模具等塑料制品成型加工金属浇铸工艺和非铁金属

加工工艺板材冲压成型工艺工艺，热固性和热塑材料压力铸造成型工艺性塑料加工成品金属冲压件注塑件等金属铸件

主要应用汽车覆盖件、高强板、金属汽车内饰件、医疗设汽车发动机、变速箱、轮毂、

领域结构件等备，家电产品等机床等零部件

（2）汽车冲压模具行业

在冲压模具下游应用行业中，汽车制造业模具使用量较大，汽车生产中90%的零部件需要依靠模具成形，因此模具工业发展的快慢和技术水平的高低，直接影响着汽车工业的发展。在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上，目前我国与汽车相关的模具需求约占模具总需求的1/3，仍处于上升阶段。

汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备，其设计和制造时间约占汽车开发周期的2/3，是汽车更新换代、产品开发的主要制约因素之一。汽车冲压模具尤其是覆盖件模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点，属于技术密集型产品。根据《模具制造》期刊的数据，一般生产一款普通的轿车需要1000至

1500套冲压模具，约占整车生产所需全部模具产值的40%左右。2023年中国汽

车模具市场规模为1134.5亿元左右，同比上升4.68%。

1-1-74瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

数据来源：华经产业研究院

（3）汽车检具行业汽车检具是一种用于检测汽车零部件产品特征是否符合设计标准的专用检测工具，为非标准定制化产品。汽车检具的应用贯穿于汽车制造的整个过程，能帮助企业及厂商实现量产标准化零件，提高汽车零部件的质量，完善汽车整体性能，降低汽车的开发成本。汽车检具作为第三方认证工具，能够提高汽车零部件企业以及整车厂商的加工精度以及生产效率，有效加强汽车零部件之间的协调性。

近年来，我国汽车工业发展迅速，尤其是我国自主汽车品牌的快速发展，给我国汽车检具行业带来了巨大的市场潜力，刺激我国汽车检具行业技术水平以及生产效率快速提高。随着自主的研发和科技创新，我国汽车检具行业逐步开始由国外进口转到国内自主设计、生产和配套，国内本土检具企业的产品已逐渐被国内外各大知名汽车厂商及汽车零部件制造商广泛应用。

3、汽车焊装自动化生产线行业

汽车焊装自动化生产线主要应用于汽车整车制造行业，在汽车整车制造厂商新建生产线时，焊装作为整车制造的必要工序环节，焊装自动化生产线的投资必不可少；在新款、改款车型推出时，从制造工艺上看，车身的换型往往带来焊接工艺的改变，要求智能化生产线的控制程序、硬件配置等也随之升级更新或加以改造，以适应新款或改款车型的生产。

1-1-75瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

我国汽车制造业正在经历以自动化、数字化、智能化为核心的新一轮产业升级，推动了汽车智能装备制造的快速发展。工业机器人作为汽车行业实施自动化生产线、智能工厂的重要基础装备之一，其在汽车车身智能焊装等核心汽车制造环节中的广泛应用，有助于提升汽车制造的自动化和智能化水平，提高生产效率和产品质量、保障安全生产。

（1）全球汽车智能制造业发展情况

工业机器人是打造自动化和智能化工厂的重要组成，具有高效率生产、降低成本和控制质量等特点。随着“智能制造”为核心国家战略的不断推进，工业机器人在各个行业的应用也逐步增加。汽车产业是工业机器人最重要的应用行业，汽车产业的发展既依赖于工业机器人的发展，同时又促进了工业机器人的发展。

根据国际机器人联合会（以下简称“IFR”）的数据，2015-2023 年全球工业机器人安装量总体呈增长形式，2023 年安装量达到 54.1 万台。IFR 预计全球机器人市场增长趋势将持续保持，2024年机器人新装机量将稳定在54.1万台，机器人市场将在2025年恢复增长速度，并在2026年和2027年持续增长。

数据来源：IFR汽车制造业因巨大的市场规模和需求量，一直是工业机器人具体使用的“最大下游客户”。一方面，受到以中国为代表的新兴国家汽车工业的快速发展带动，全球汽车工业近年来持续稳定发展，汽车产量稳定增加，且汽车工业自动化水平逐渐提高；另一方面，受消费不断升级带动，消费者个性化需求愈发明显和汽车

1-1-76瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

产品更新换代越来越快的市场竞争环境影响，各类汽车品牌的更新换代和车型升级速度逐步加快，产品生命周期逐渐缩短，促使相关产品线更新、升级加快，且柔性制造技术要求不断进步，使得汽车产业工业机器人市场需求占比呈现逐年递增的态势。2023年，汽车产业工业机器人全球安装量为13.55万台，占全球工业机器人总安装量的25%。

（2）我国汽车智能制造业发展情况

随着《“十四五”规划纲要》的不断推进，我国制造业整体正逐步向着自动化、数字化、智能化方向转型升级。根据 IFR 的数据，2023 年中国工业机器人安装量达27.63万台，占比全球总安装量的51%，继续保持全球市场规模最大的国家。2022年以来，中国制造商在国内市场的份额大幅增长，2023年达到47%。

在过去十年中，这一比例一直在28%左右波动。2023年中国的工业机器人保有量约180万台，成为世界上第一个也是唯一拥有如此庞大工业机器人保有量的国家。预计2024年下半年中国工业机器人需求量将加速增长，到年底市场将更加稳定。从长远来看，中国制造业仍有很大的增长潜力，在2027年之前，年均增长率有望达到5%-10%。

4、汽车轻量化零部件行业

公司在汽车轻量化零部件领域研究布局多年，是国内最早实现铝合金覆盖件模具量产应用，以及全铝车身焊接装备产业化的主流企业之一。通过多年的积累和布局，公司已形成了完整的汽车轻量化车身制造技术、成形装备和零部件产业化能力。

（1）汽车轻量化零部件行业现状汽车轻量化是指通过材料轻量化（如高强度钢材料、铝或镁合金材料、碳纤维及高分子复合材料等）、结构轻量化（如结构优化设计、集成式零件、精准冗余设计等）、工艺轻量化（如激光焊接、热成形、先进连接技术等）等方式，在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车整备质量，从而保证汽车的动力性及续航里程，减少燃油或电能等动力消耗，有效减少汽车产业碳排放。

不论传统的燃油车还是新能源汽车，均对汽车轻量化产生了快速增长的需求。汽车轻量化主要依托于汽车零部件的轻量化，其中新能源汽车车身、底盘零部件轻

1-1-77瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

量化是主要途径和载体。目前，下游整车企业越来越倾向于将资源和精力投入在整车框架的定义和开发上，而将局部的零部件总成项目交由零部件供应商主导，因而对零部件供应商在产品及技术解决方案能力方面提出了更高的要求。

（2）汽车冲焊零部件行业的发展概况

作为汽车零部件的重要组成，冲焊零部件在汽车上的应用非常广泛，汽车生产和制造工艺中有60%-70%的金属零部件都需冲压加工成型，平均每辆车上包含1500余个冲焊零部件，包括车身结构加强件、汽车底盘件以及车身上的各种覆盖件等零部件。根据中国汽车工业协会公布的数据，我国汽车销量从2015年的2460万辆增长至2024年的3143.6万辆，期间的年均复合增长率为2.76%。

随着国内汽车消费能力旺盛、需求立体多元化、产品更新换代速度加快、在售车

型数量不断增加，国内汽车冲焊零部件行业继续蓬勃发展。

（3）汽车压铸零部件行业的发展概况

铝合金具有密度低、比重较轻、塑性优良、强度高、耐腐蚀、耐氧化、抗拉

力性强等特点，广泛应用于压力铸造工艺，已成为汽车轻量化的首选材料。在传统动力汽车领域，铝合金广泛应用于发动机、变速箱、散热器等零部件。在电动汽车领域，铝合金也广泛应用于电池包结构件、电池冷却板、电机壳体、减速器壳体等零部件。根据智研咨询相关研究，2022年铝合金约占据汽车轻量化市场的76.80%。据《中国汽车工业用铝量评估报告（2016-2030）》，预计2025年我国传统燃油汽车、纯电动汽车、混合动力汽车的单车用铝量将分别达到

179.8kg、226.8kg、238.3kg。根据国际铝协相关数据，2023 年全年国内单车平均

铝合金用量仅为119.7千克/辆。此外，《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中提出我国到2025、2030年单车用铝量目标为250千克/辆和350千克/辆，随着我国汽车产业的发展以及汽车轻量化的推进，以铝合金为核心的汽车轻合金精密零部件行业迎来快速发展。

（三）行业竞争分析

1、行业竞争格局

（1）汽车冲压模具及检具行业竞争情况

从全球范围来看，技术领先的模具企业主要集中在欧美、日本等工业发达国

1-1-78瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书家。这些国家拥有训练精良的技术研发人才和完善的技能培养体系，在理念、设计、工艺、技术、经验等方面具有明显的领先优势，已达到信息化生产管理和创新发展阶段，具体体现在模具使用寿命长、质量可靠性与稳定性好、制造精度和标准化程度高等方面。但在模具企业的营运上，发达国家又同时普遍面临人工成本较高和劳资关系的问题，因此模具厂商及相关产业有不断往发展中国家尤其是像我国这样有较好技术基础的国家转移的趋势，以降低劳工成本，贴近市场，增强周期、价格竞争力。

“十二五”以来，随着我国发展成为世界制造大国，我国的模具消费量持续增加，约占世界模具消费量的三分之一，连续五年保持世界第一大模具消费国的地位；“十四五”期间，我国模具生产量不断增长，2023年模具产值超过3500亿元人民币，支撑着中国每年超过30万亿元的制品成形，持续保持世界模具制

造第一大国和模具出口世界排名前三的地位，我国模具行业经济运行“稳中有进”的基本面稳固。汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备，是汽车更新换代、产品开发的主要制约因素之一。随着欧美发达国家国内汽车市场的逐渐饱和，主流车厂将生产产能逐渐向新兴市场转移，在过去十年中，中国为全球汽车制造行业发展最快的区域市场之一，经历的高速增长过程，与此同时，国内车身覆盖件模具制造行业随之实现了高速的发展和增长。

（2）汽车焊装自动化生产线行业竞争情况目前国内汽车焊装自动化生产线市场呈现国际跨国企业和国内优秀厂商并存格局。国外厂商凭借在工业机器人产业链中的掌握机器人本体和关键部件的核心巨大优势，外加长期合作形成的稳固合作关系，牢牢占据我国汽车工业自动化领域的高端品牌市场。由于我国工业机器人起步较晚，工业机器人本体及关键零部件几乎被国外几大知名机器人厂商垄断，国内工业机器人企业在机器人本体和关键零部件方面还难以摆脱受制于人的局面。当前全球工业机器人生产厂商主要分布于日本和欧洲等工业发达国家，日本 FANUC、日本安川、德国 KUKA、瑞士 ABB 等四家国际工业机器人巨头在我国工业机器人应用市场份额遥遥领先。

近年来，随着我国汽车市场的繁荣，国内汽车制造自动化和智能装备企业的规模和技术实力逐步发展壮大，设计经验和项目管理能力得到不断提高，市场地位也逐步提升。凭借本土化的优势和低成本带来的价格竞争力，国内企业开始涉

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足技术更为复杂、集成化程度更高领域。国内企业已逐步形成自己的技术特色，并与国内外主要汽车生产企业建立起了长期合作关系。随着内资企业加大研发力度，加强人才培养和经验积累，企业集成能力和创新能力将得到进一步提升，业务覆盖范围将进一步扩大。经过多年的发展，我国已经形成了一批具备较强技术实力、产品初具竞争力的焊装自动化生产线设计和制造企业。

（3）汽车轻量化零部件行业竞争情况

我国汽车轻量化零部件行业正处于开放竞争的环境中，各细分领域如冲压及焊接零部件、压铸零部件等均面临激烈的市场竞争。本土企业与外资企业之间、同时本土企业之间均存在激烈的角逐。在竞争加剧和淘汰加速的背景下，不同企业采取了多样化的竞争策略。外资企业通常通过本地化生产来降低成本，而本土企业则注重提升开发能力和技术水平，并借助低成本优势扩大规模。

目前，汽车轻量化技术相关领域的零部件企业正呈现出向头部企业集中的趋势。少数具有核心竞争力的企业占据了大部分中高端整车配套市场，而其他企业则因缺乏长期稳定的服务能力和抗风险能力，往往只能依靠低价竞争来争取市场份额。随着头部企业的产能和生产管理水平不断提升，这些企业有望进一步扩大市场份额，巩固其行业地位。

2、市场供求状况

汽车制造专用设备行业和汽车轻量化零部件行业的发展与下游汽车工业的

市场供需关系、消费趋势及制造业转型升级等息息相关。我国汽车工业近年来的快速发展和市场消费差异化、多样化，以及智能制造和柔性化制造为本行业提供了巨大的需求机遇和难得的发展动力。

（1）汽车行业巨大的市场空间为行业发展奠定基础

汽车模具是完成汽车零部件成形、实现汽车量产化的关键装备。在汽车生产中90%以上的零部件需要依靠模具成形，制造一辆普通轿车约需1000至1500套冲压模具；焊装自动化生产线则是车身成形的关键，焊接的好坏直接影响了总成件形状的稳定性、安全性以及车身的密封性。根据中国汽车工业协会统计数据，

2024年度中国汽车产量及销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增

长3.7%和4.5%，产销量继续蝉联全球第一。

1-1-80瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国新能源汽车销量从2015年33.1万辆增长至2024年1286.6万辆，年复合增长50.18%，并且占2024年汽车总销量的比例达到45.30%。经过我国长期以来对新能源汽车产业链的培养，上下游各个环节逐步成熟，不断丰富和多元的产品满足了市场需求，应用场景也在逐渐完善，这些因素使得新能源汽车越来越受到消费者的认可。同时，新能源汽车作为我国汽车强国战略的关键，长期向好的发展态势没有改变，在相关政策的扶持及产业链快速发展的影响下，我国新能源汽车的产销量预计将持续上升。

（2）更新换代愈加频繁带来新的市场机遇

随着全球市场需求的不断变化，汽车生产厂商为保持原有品牌的影响力，会选择升级换代来吸引消费者，因此市场新车型投放频率越来越快，开发周期越来越短，其中全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年，改款车型由原来的6-24个月缩短至4-15个月。随着汽车改款及换代频率的加快，新车型的投放将不断增加，相应带动上游汽车制造专用设备行业的发展。

（3）汽车智能制造及自动化水平提升促进行业发展

随着汽车产业的发展，汽车智能制造装备已从早期的简单机械设备逐步发展到现在的高度自动化和智能化，尤其在“工业4.0”的带动下，汽车整车厂对汽车制造的自动化、数字化、智能化要求不断提高，投入持续加大，相应带动上游汽车制造专用设备行业尤其是焊装自动化生产线业务的快速发展。ABI Research研究报告《汽车业的智能制造》指出，汽车产业已经成为采用转型的新技术最积极的部门，在整体自动化程度上，当其他的产业在他们的营运只有20~30%采取自动化之时，汽车产业却达到接近50%的水准。智能制造装备推动我国工业转型升级的基石，受到了政府的高度重视，未来，汽车制造领域的智能化及自动化水平将进一步提升，有助于上游自动化装备领域的快速发展。

（4）汽车轻量化技术持续发展促进产业升级

汽车轻量化技术一直以来都是汽车行业研究的重点领域，先进材料的使用能够在保证汽车安全与使用性能的同时降低车身重量，从而起到节约燃油的效果，因此轻量化材料的使用能够极大的提升汽车的能源使用效率。

汽车材料随着轻量化技术的进步而逐步改变，在过去的几十年中，汽车的主

1-1-81瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

要构成材料仍然以普通钢材为主，未来的发展方向是更多的其他轻质材料的应用比例将逐渐提升。根据通用汽车公布的数据，1977年汽车制造中75%的材料为普通钢材，2014年这一比例降低为65%，但预计到2035年普通钢材的使用比例将降低到20%，而高/中强度钢材、聚合物/复合材料、铝合金、镁合金等轻质材料的应用比例将提升，替代现有的采用普通钢材的部分。

1977、2014、2035年汽车车身材料占比情况与预测

数据来源：通用汽车《Aluminum and Vehicle Lightweight Strategy》

根据高盛的研究报告《CARS 2025》中公布的数据，汽车轻量化的材料选择路径大致先后顺序为普通钢材、高强度钢材、铝材、铝合金、碳纤维增长塑料。

从材料密度角度而言，普通钢材最高，碳纤维增强材料最低，而材料价格则是碳纤维增强材料最高，普通钢材最低，在汽车轻量化技术发展进程中，不仅需要考虑材料自身的减重效应，同时需要考虑材料的成本。铝材及铝合金价格虽然高于普通钢材及高强度钢，但密度优势非常明显，减重效果明显；而其密度优势不如碳纤维增强塑料，但其价格优势非常突出，综合减重效果与制造成本这两个因素，铝材及铝合金是目前最可行的轻量化材料方案。

3、公司市场地位

公司专注于汽车模具、检具及自动化生产线产品、汽车轻量化零部件的研发、

生产和销售，可为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的一站式配套服务。公司凭借强大的技术研发团队、先进的硬件与软件装备、稳定的产品质量、快速的市场响应能力等优势，获得下游客户的普遍认可与好评，在行业内具有较高的知名度和美誉度。公司是中

1-1-82瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

国模具工业协会授予的“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”，建有经国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，国家发改委认定的国家地方联合工程研究中心，主要产品曾取得中国模具工业协会精模奖、中国机械工业科学技术奖一等奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉。

（1）汽车冲压模具及检具

公司的主要产品为汽车冲压模具，主要被下游客户用于汽车车身覆盖件及高强度结构件的生产。凭借着产品竞争优势，公司被中国模具工业协会评为“中国重点骨干模具企业（汽车覆盖件模具）”和“优秀模具供应商”。公司检具业务定位为配套并促进模具及焊装自动化生产线产品的市场竞争力。

（2）汽车焊装自动化生产线早期，国外智能装备制造企业凭借其较强的综合设计能力、技术创新能力和出色的产品质量，一直处于行业高端市场的领先地位。近年来，国内的智能装备制造企业通过不断提高生产技术及工艺，产品质量已逐步接近国际先进水平，而且国内企业在成本、交期及服务等方面具备优势，原有的国外企业垄断格局已被打破。目前，国内汽车焊装设备市场份额较为分散，市场竞争充分，呈现出国内优秀企业与跨国知名企业品牌并存的竞争格局。公司子公司瑞祥工业专注于汽车焊装自动化生产线领域，凭借先进的工艺设计及技术能力，瑞祥工业逐步积累项目经验，尤其近年发展速度较快，陆续与东风汽车、长城汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等国内主流汽车整车制造厂商及理想、蔚来等造车新势力形成了

良好的合作关系，在行业内享有一定的品牌知名度。

（3）汽车轻量化零部件业务

汽车轻量化主要依托于汽车零部件的轻量化，其中新能源汽车车身、底盘零部件轻量化是主要途径和载体。《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出2025年、2030年和2035年，混合动力及新能源汽车占所有车型的比例将达到50%、

75%和100%，新能源汽车市场需求的持续增加也将进一步加速汽车轻量化的发展。截至2024年末，混合动力及新能源汽车占所有车型的比例已超过50%。公司在汽车轻量化零部件领域研究布局多年，是国内最早实现铝合金覆盖件模具量

1-1-83瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书产应用，以及全铝车身焊接装备产业化的主流企业之一。通过多年的积累和布局，公司已形成了完整的汽车轻量化车身制造技术、成形装备和零部件产业化能力。

新能源汽车一体压铸车身件于2023年开发成功并启动量产，截至2024年末已实现4款车型一体压铸车身件批量生产。

4、主要竞争对手

（1）汽车冲压模具及检具序号名称简要介绍

成立于1951年，是一家日本知名的汽车模具设计和制造商，涉及OGIHARA（日本

1的业务包括冲压模具制造、车身冲压模具设计制造、车身测试夹株式会社荻原）

具设计与制造、冲压加工、车身部分的制作等。

成立于1906年，是全球高端模具制造商，为德国及全球高端汽车Allgaier Group

制造商提供先进的车身覆盖件模具，其铝件模具技术可以追溯到2（德国阿盖尔集

90年前，下游客户涉及奥迪、宝马、奔驰、保时捷、宾利、大众、团）捷豹路虎等豪华品牌。

Hercules machine 一家位于美国密歇根州的机床模具企业，致力于汽车大型模具研too1&die 发、设计和制造，在汽车覆盖件模具、轻量化板件模具方面具有

3

（海克力机床模较强优势；主要客户为通用汽车、福特汽车，同时也为菲亚特克具）莱斯勒提供服务。

从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销天津汽车模具股售，主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具

4份有限公司及装焊夹具。下游客户包括通用、福特、奔驰、宝马、奥迪、特

（002510.SZ）

斯拉、一汽大众、上汽大众等。

主要产品包括汽车车身覆盖件模具、自动化焊装线、检具等汽车

一汽模具制造有车身制造工艺装备及汽车车身冲压件、焊接总成等，为用户提供

5

限公司完整的匹配好的白车身工装产品。下游客户包括通用、克莱斯勒、大众、丰田、红旗、奇瑞等。

主导产品包括汽车冷冲模、检验夹具、汽车主模型、汽车零部件、东风汽车模具有

6模具标准件等，主要客户包括东风汽车、神龙汽车、东风本田、限公司

江铃、庆铃、四川丰田、上海大众、通用、奇瑞等。

注：资料来源于相关企业招股说明书、上市公司公告等公开信息。

（2）汽车焊装自动化生产线序号名称简要介绍

KUKA

创立于1898年，是全球机器人技术以及设备与系统技术领域的领Aktiengesellschaft

1先供应商之一，为客户提供从机器人组件、机器人单元直至整套

（库卡股份公全自动设备的一站式服务。

司）

全球领先的工业机器人技术供应商，提供包括机器人本体，软件ABB Group 和外围设备在内的完整应用解决方案。模块化制造单元及服务。

2

（ABB 集团） ABB机器人在全球53个国家、100多个地区开展业务，全球累计

装机量30余万台，涉及广泛的行业和应用领域。

COMAU S.p.A. 公司隶属于菲亚特克莱斯勒（FCA），是工业自动化领域的全球3（柯马股份公领先企业，完整的产品组合包括：为传统和电动汽车研究的连接、司）装配和机械加工解决方案，机器人生产系统，完整的机器人系列

1-1-84瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书（包括协作和可穿戴机器人解决方案），所提供的解决方案可满足汽车生产、重工业、铁路、可再生能源以及广泛的一般工业领域的需求。

2017年5月收购了天津福臻工业装备有限公司，该公司主要从事

江苏哈工智能机

汽车整车自动化焊接生产线相关设备的研发、设计、制造和销售，

4器人股份有限公

是智能自动化装备系统集成供应商，专业为汽车等行业客户提供

司（000584.SZ）智能化柔性生产线。

科大智能科技股2016年7月收购了上海冠致工业自动化有限公司，该公司专注于

5份有限公司为客户提供工业生产智能化柔性生产线综合方案解决，其客户主

（300222.SZ） 要聚焦于国内一线汽车品牌厂商。

2015年4月收购了上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司控股权，

上海新时达电该公司为汽车智能焊装生产线系统整体解决方案提供商，致力于

6气股份有限公为客户提供集工程管理、研发设计、生产制造、装配集成、安装

司（002527.SZ） 调试、售后服务于一体的汽车智能焊装生产线系统整体解决方案，主要产品包括汽车智能焊装生产线等。

注：资料来源于上市公司公告等公开信息。

（3）汽车轻量化零部件序号名称简要介绍

公司成立于2003年，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售，及为客户提供新能源轻量化解决方案。

宁波旭升集团股

旭升集团设有压铸、锻造、挤压集成三大事业部，产品主要

1份有限公司

覆盖新能源汽车的电驱动系统、电控系统、电池系统、底盘悬挂

（603305.SH）

系统及高性能车身系统等，是国内汽车精密铝合金零部件细分领域的龙头企业之一。

无锡威唐工业技公司的主营业务为汽车冲压模具和汽车冲焊零部件的研发、生产

2术股份有限公司和销售，主要包括汽车冲压模具及检具、汽车冲焊零部件两大业

（300707.SZ） 务板块。

公司成立于2003年，主营业务为汽车铝合金精密压铸件的研发、爱柯迪股份有限生产及销售。主要产品包括汽车雨刮系统、汽车传动系统、汽车

3公司转向系统、汽车发动机系统、汽车制动系统及其他系统等适应汽

（600933.SH） 车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件等，在汽车铝合金精密压铸件领域处于国内领先地位。

诺玛科（Nemak）于1979年在墨西哥成立，公司是全球最大的发

4 Nemak（诺玛科） 动机缸盖生产商之一，专注于汽车发动机铝制汽缸盖 缸体 底盘，车身以及电动汽车部件的生产。

注：资料来源于上市公司公告等公开信息。

（四）行业进入壁垒

1、技术壁垒

汽车制造专用设备的零部件的生产涉及汽车制造工艺设计、机械制造、信息

技术、自动化控制、材料成形等多学科多领域技术，属于技术密集型行业。其中，汽车冲压模具为单件定制产品，结构复杂，精度要求高，个性化需求明显，产品的上述特征要求生产企业具备较强的产品开发能力、技术创新水平以及覆盖整个

1-1-85瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

生产周期的质量保证能力，同时，随着下游企业对模具材料强度、使用寿命、制造精度、冲次效率、稳定性以及板件塑性变形特性、不等料厚、轻量化等技术要

求的不断提高，技术更新换代不断加快，对企业的产品开发和制造能力要求更加严格；而焊装自动化生产线则需要根据客户对于自动化程度、智能化水平、新型

材料及不等料厚连接工艺技术等技术要求，结合对设备应用环境的分析，选择性能合适的零部件，综合输送、定位、夹紧、焊接、检测等技术对系统进行集成，设计出符合客户需求的成套装备；汽车轻量化零部件的制造流程具有较高的技术复杂性，其核心工艺对加工精度提出了严苛的标准。这类产品生产过程涵盖前期研发阶段的方案设计到后期的精密成型与精加工，其中模具开发、特种铸造、精密锻压、型材挤压等关键工艺都依赖深厚的工艺经验储备。在汽车工业电动化转型背景下，随着车型更新周期不断缩短，主机厂对配套企业提出了更高要求，不仅需要具备协同开发实力，还需建立灵活响应机制以及持续的技术升级能力。这种产业变革客观上提升了配套体系的技术准入标准，特别是在联合研发效率、定制化生产能力和工艺改进速度等方面，构筑了较高的技术壁垒。上述特点使得新进入企业很难在短时间具备适应行业发展要求的技术水平。

2、品牌及客户壁垒

汽车制造专用设备行业和零部件行业产品均为非标定制产品，一旦确立无法更换、替代，具有较高的品牌壁垒。对于汽车模具、检具产品而言，其为非标产品，各汽车厂商对模具、检具技术特性和品质具有自己的技术标准体系而各不相同，汽车厂商一旦选定供应商，一般均具有长期合作的特征。此外，模具能否按期保质交付，对新车型开发进程有至关重要的影响，汽车厂商选择模具供应商时多持谨慎态度，一般会选择业内有品牌影响力的企业。对于焊装自动化生产线等产品而言，其下游汽车厂商一旦生产设备出现问题如停线等将导致巨大的经济损失，因此对于生产稳定性和可靠性的要求极高。具备较强规模、经验、技术能力的自动化装备供应商容易取得下游客户的认可，一旦建立合作关系后，在该客户后续的同类新增和改造项目中会建立先发优势，呈现较高的客户粘性。对于轻量化零部件等产品而言，在相关配套零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划和生产件批准程序，并经过反复的装车试验，该过程也需要耗费较长的时间，汽车整车厂商更换的合格供应商的时间成本较高。

1-1-86瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

3、资金壁垒

汽车制造专用设备行业具有固定投资较大、制造交付周期较长特性，属于资金密集型行业。首先，相关生产制造设备等固定资产投资规模较大，资金投入需求较高；其次，模具、检具、焊装自动化生产线等专用设备均为非标产品，制造商需要投入资金进行前期设计研发和核心部件采购，一般前期垫付资金较高；此外，产品生产包括设计、加工、组装、调试等环节，生产周期普遍较长且产品单价较高，对流动资金需求规模较大。随着行业竞争的加剧，企业在技术、设备、人才等方面的投入也越来越大，这些投入都要求进入该行业的企业具有较强的资金实力。

汽车零部件行业属于资金密集型行业，其市场化程度相对较高，行业竞争也较为激烈。为了满足整车厂商的及时供货要求，扩大生产规模，保证产品质量的稳定性等，零部件供应商需要加大厂房与设备投资，维持必要的原材料及产成品库存，因此，资金实力成为供应商的行业进入门槛之一；另外，由于全球汽车工业的客户规模较大，信用期限相对较长，零部件供应商如不具备一定的资金实力，将因不能承受资金压力而难以为继。

4、人才壁垒

汽车制造专用设备制造业和汽车零部件行业是一个涉及多学科的综合行业，产品结构复杂、精度要求高，需要大量高素质、高技能的跨领域复合型人才，研发设计人员以及技能型生产人员决定了企业的产品技术含量；同时大量具备专业知识与市场营销经验的人才决定了客户需求的挖掘深度和销售市场的开发广度。

新进入行业的公司一般无法达到必要的人才储备以承接大型项目。

1-1-87瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（五）公司所处行业与上下游行业的关联性及其影响

公司所处行业的上游主要为铸件、钢材、铝材等金属材料、制造设备及配件、工业机器人等。上游行业大部分为充分竞争行业，生产企业和经销商众多，原材料供应充足。公司位于长三角地区，可以较为便捷、低成本获取金属材料及相关零部件产品。金属原材料方面，公司铸件等原料与铝材、钢材等金属材料价格存在一定相关性，受宏观经济及国际市场价格变化影响，价格随行就市，对生产成本构成一定的影响；工业机器人本体生产企业本身技术壁垒较高，但是目前市场供应较为充足，竞争较为充分；制造设备方面，行业所需的通用性加工设备基本实现了国内自主配套，但高端精密的数控加工中心等设备则仍以进口为主。

公司所处行业的下游主要为汽车制造业，全球汽车市场的景气程度及发展状况直接影响到公司所处行业的市场空间。汽车整车主机厂为提高自身的竞争力，不断加快新车型的研发、缩短上市时间。每一款新车型都需要相应的匹配模具及检具的投入；而每生产一款全新车型，通常需要更新整条焊装生产线；同时，每一款全新车型都需要定制配套的零部件。公司与下游行业的发展趋势紧密相关，新车型更新换代的速度影响着公司的业务量。汽车行业的持续稳定发展为公司业务的持续发展创造了良好条件。

1-1-88瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（六）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策大力支持近年来，国家一系列产业政策为高端模具及机器人系统集成等相关产业的发展搭建了良好的政策环境。工信部等两部委2016年发布的《智能制造发展规划

（2016-2020年）》提出：将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，目标到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。相关政策文件对汽车冲压模具及焊装自动化生产线等汽车制造专用设备行业进行了鼓励和扶持。中国模具工业协会2021年6月发布的《模具行业“十四五”规划》提出：2020年中国模具消费值达3000亿元，为世界第一大模具消费国；模具出口额超过80亿美元，年均增长超过5%，继续保持全球第一大模具出口国地位。未来5年，中国模具行业形成特色鲜明、产业完整、数字化、信息化水平制造水平极高的模

具产业体系，产业综合竞争力进入世界模具先进行列。工信部等部委2024年发布的《2024年汽车标准化工作要点》提出：聚焦汽车产业链重点环节、关键技

术攻关及重大科研项目需要，加强标准化与科技创新有效互动，开展汽车行业重大科研成果调研。面向新兴和未来产业，将智能网联汽车领域标准化领航项目试点经验进一步向新能源等领域拓展，适度超前开展颠覆性技术的标准化可行性评估。

（2）市场需求巨大

汽车工业作为国民经济的支柱产业，对国民经济诸多部门起着促进和带动的作用。根据中国汽车工业协会统计数据，2024年度中国汽车产量及销量分别为

3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量继续蝉联全球

第一。

近年来，我国国民经济保持了较高的增长速度，人均国内生产总值从2011年的3.51万元增长到2024年的9.57万元，与此同时，各种亲民价格的汽车不断增多。国民收入的增长将带动消费结构的升级，汽车作为排浪式消费的带动作用依然存在，而家庭以便捷出行、自驾旅游为目的的购车，将保证我国汽车市场的

1-1-89瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

产销量维持在较高的水平上。根据中华人民共和国公安部的统计数据，全国千人汽车保有量达到250辆，但距离中等发达国家千人400辆的水平仍有较大的上升空间。我国全面建设小康社会的落实和居民收入的持续稳定增长将对汽车行业的消费起到明显的拉动作用，而汽车行业的巨大市场对汽车冲压模具和汽车自动化生产线等上游细分行业规模的扩大提供了有力的保障。

（3）汽车更新换代速度加快汽车行业新车型的推出与原有车型的升级改款速度加快已成为我国汽车行业发展的重要特征。随着我国消费者对汽车品质要求的提高以及整体需求的多元化，我国乘用车市场已经进入多元化、个性化的发展阶段。汽车生产商为保持其竞争优势，适应市场消费需求，不断提升产品更新换代的速度，全新车型开发周期已由原来的4年左右缩短到1-3年，旧车改型周期已由原来的6-24个月缩短到4-15个月。汽车车型更新换代速度加快以及新车上市后的持续升级需求，也拓展了相关行业的发展空间。

（4）全球模具供应市场快速向中国迁移，带动汽车模具行业快速发展

随着全球经济的逐步复苏，以欧洲、北美、日本为首的发达国家的制造业回归和以印度、巴西为代表的发展中国家的制造业发展，对模具的需求将逐步增加。

根据中国模具工业协会的数据，2010年，我国模具出口额达22亿美元，首次超过进口额并实现贸易顺差，2024年，模具出口额则达到74.79亿美元，我国模具行业在多年的出口过程中积累了丰富的经验和良好的信誉。在模具产品向大型、精密、复杂及集精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技

术专用工艺装备的方向发展过程中，我国模具产业相比其他发展中国家具有较强的技术优势，同时，相比欧美等区域的厂商则拥有较强的性价比。近年来，模具产业制造重心呈现了向中国转移的趋势，为行业发展提供了良好的基础。

（5）新能源汽车产销量保持高速增长

随着能源及环境双重危机日益严峻，包括美国、荷兰、挪威、德国、法国、英国、中国等全球主要经济体纷纷制定了各自的新能源汽车发展计划，部分国家甚至提出了禁止传统燃油汽车销售时间节点，全球汽车产业的新能源趋势不可逆转。全球新能源汽车产业已经由以特斯拉为首的少数参与者升级为包括奔驰、宝

1-1-90瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

马、福特、丰田、通用等全球汽车巨头争相布局，全球汽车的新能源发展趋势不可逆转。

资料来源：中国汽车工业协会

根据中国汽车工业协会统计，我国新能源汽车产销量近年来均保持持续增长，我国新能源汽车的销量从2015年的25.40万辆增长到了2024年的1286.60万辆，期间年均复合增长率为50.18%；我国新能源汽车的产量从2015年的34.10万辆增长到了2024年的1288.80万辆，期间年均复合增长率为49.72%。同时根据国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中公布的数据，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。预计未来几年新能源汽车产销量仍然将保持高速增长。

（6）汽车轻量化趋势有助于汽车模具行业领先企业扩大竞争优势

巨大的汽车保有量和每年的汽车增幅使得我国石油进口依赖度不断攀升，大中城市空气质量问题日益突出，传统汽车的节能减排也越来越受到政府和社会的关注和重视。国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中明确要求“突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，提升电池管理、充电连接、结构设计等安全技术水平，提高新能源汽车整车综合性能、纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里”。汽车重量每减少 100KG，其续航里程可提升10%-11%，同时还可降低20%的电池成本和日常损耗成本，汽车轻量化将成为提高新能源汽车整车综合性能最直接的解决方案。

汽车轻量化的发展趋势大幅度增加了市场对铝材等轻型材质模具的需求量，同时，考虑安全性、抗冲击性能的持续高要求，超高强度板的应用有较大幅度的

1-1-91瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书提升，超高强度钢板、铝合金等轻量化材料的加工难度更大，对模具生产企业的技术水平有更高的要求。新的模具通常在加工精度、使用寿命等方面会有更高的标准，有助于行业技术水平的提升和行业领先企业市场份额的扩大。

2、不利因素

（1）人才培养周期较长，专业人才不够充足

汽车制造专用设备行业是技术密集型产业，对技术、生产和管理人员的要求都很高。培养一个合格的模具钳工技工至少需要经过2-3年的实践操作，技师需要8-10年甚至更长时间的系统训练和实践积累；要成为一个优秀的模具工程师

也需要5-8年的专业培养和经验积累，人才培养周期较长。而随着时代的进步和行业技术的快速发展，掌握并且熟练运用新技术的人才异常短缺，熟悉企业生产管理的人才亦非常紧缺，一定程度上制约了行业的快速发展。

（2）制造交付周期较长，营运资金要求较高

汽车制造专用设备属于资金密集型行业，由于项目前期采购核心零部件投入成本较多，且项目执行存在一定周期，因此对营运资金要求较高。部分资金实力单薄、融资渠道单一的制造商受资金成本的限制，无法快速扩大生产能力。如若资金需求不能得到改善，制造商对技术研发的投入、生产规模的扩大和承接大额订单的能力均会受到限制，进而制约企业的发展。

（3）劳动力成本上升，考验企业精细化管理能力

近年来我国劳动力成本不断升高，直接增加了汽车零部件企业的用工成本，压缩了企业的利润空间，给汽车零部件企业的发展带来了一定的不利影响。汽车零部件行业在加快自动化建设、提升制程管控能力的同时，亦需加强企业经营的精细化管理，提升自身盈利能力。

（七）公司竞争优势

1、技术优势

拥有先进的技术平台。公司始终重视自主研发创新能力，目前建有经国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，并建有国家地方联合工程研究中心、安徽省工程研究中心、安徽省工业设计中心和安徽省企业研发中心，

1-1-92瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

专业从事围绕汽车车身高端装备、智能制造等关键共性技术的研发，从而使公司实现了 CAD/CAE/CAM 一体化和模具设计及制造的三维化、集成化和自动化；

并通过 PDM、MES、NC 系统的逐渐应用，实现了公司的技术和管理的信息化。

拥有稳定且自主研发创新能力突出的技术团队。汽车模具行业是一个涉及多学科的综合行业，产品结构复杂、精度要求高，需要大量高素质、高技能的跨领域复合型人才，研发设计人员以及技术性生产人员决定了企业的产品技术含量，公司技术研发人员占比较高，且公司的核心技术人员较为稳定。人才储备保证了公司承接大型项目的能力，也保证了产品品质及交货期，为客户提供从设计、研发、生产至售后全流程满意的服务。

拥有丰富的技术积累。公司经过多年的发展沉淀，围绕汽车白车身制造领域完成了轻量化车身成形装备、轻量化车身冲焊成套装备、智能制造及机器人系统集成三大产业布局。公司已累计为全球100余款车型开发出车身材料成形装备和

30 余条车身焊装自动化生产线，完成的典型案例包括广汽菲亚特克莱斯勒 JEEP

某车型车身覆盖件模具、印度福特某车型车身覆盖件模具、北美福特某车型车身

覆盖件模具、捷豹路虎某车型铝合金车身冲压模具及焊装自动化生产线等，丰富的项目积累及数据库积淀为公司未来项目的参数优化、智能化快速产品设计、工

艺设计、结构设计、成型分析及系统集成等多方面打下了良好的基础。

技术成果转化效果显著。公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目3项、安徽省科技重大专项项目1项，主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省

名牌产品等多个奖项及荣誉。公司还主持制定《汽车外覆盖件翻边整形模》《汽车外覆盖件拉延模》《汽车外覆盖件修边冲孔模》三项行业标准。公司已经开发出“汽车模具三维实体 CAD/CAE/CAM 集成一体化技术”和“汽车模具智能型快速设计和高速加工集成系统”等设计制造核心技术，并通过省级科技成果鉴定，综合技术水平达到国内领先水平。

2、品牌优势及客户资源优势

公司成立十几年以来，凭借精致的质量、高效的研发和良好的服务优势获得了国内外客户的广泛信赖。公司拥有完善的项目管理体系和客户服务体系，能够

1-1-93瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

在产品服务的全流程贴身为客户服务，尤其交付和售后环节的服务认可度比较高，取得了客户的好评及信赖。公司客户目前公司已经与遍布全球的汽车制造企业建立了业务合作关系，其中包括劳斯莱斯、沃尔沃欧洲、捷豹路虎、奥迪、奔驰、林肯等豪华品牌，北美某全球知名新能源品牌、福特、大众、本田、马自达、雷诺、通用、现代等全球主流品牌，蔚来、理想、小鹏、小米汽车、上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国产自主一线品牌。

公司还被中国模具工业协会评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”，凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度。

3、团队优势

公司董事长柴震从事汽车制造专用设备行业30余年，在发行人及其前身工作近19年；以其为代表的高级管理人员和核心技术团队一直专注于汽车冲压模

具行业的管理工作，且管理团队自公司成立至今保持很高的稳定性。公司的管理团队经过十多年的经营，在行业内积累了丰富的技术、管理经验，对下游行业客户的产品需求有较为深刻的理解，掌握行业最新发展趋势和动态，对市场趋势有较强的预判能力，有利于公司长期健康稳定发展。

同时，公司自成立以来，十分重视骨干团队的建设。公司通过长期培养、引进以及交流合作等方式，建立了较为完善的人才梯队，打造出了国内汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线领域一流的研发技术团队。

公司建立了对管理层和骨干员工的长效激励机制，实现管理层和骨干员工持有公司股份，通过股权激励将个人利益与公司利益紧密结合，对核心团队稳定起到了积极作用。公司先进、稳定的技术管理团队是公司持续进行技术创新、产品升级和市场扩张的重要基础。

4、“一体化配套服务”优势

公司业务涉及汽车白车身制造工艺规划设计，车身冲压模具及焊装自动化产线和智能物流等制造装备的开发、设计及制造，以及车身轻量化零部件开发及配套供应等。公司依托于汽车冲压模具业务及其在行业中的客户、技术等资源及优

1-1-94瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书势，致力于汽车冲压模具及检具、焊装自动化生产线及机器人系统集成和移动机器人、汽车轻量化零部件的研发、设计及制造，为客户开发提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的一站式配套服务。

（八）公司竞争劣势

1、资产负债率较高

公司在经营发展过程中，主要依靠经营积累和银行融资贷款解决业务发展带来的资金需求，融资渠道较为单一，资产负债率较高。汽车制造专用设备属于技术密集型和资金密集型领域，固定资产投资规模大，公司亟需顺应下游汽车行业的发展趋势进行技术升级，并进一步提高工艺水平、优化产品结构、扩大生产能力，而由此将为公司带来较大的资金需求压力。目前公司的融资渠道难以满足快速增加的资金需求，限制了公司进一步扩大规模和长远发展。

2、现有产能不足

随着新能源汽车市场近年来的快速发展，下游行业对轻量化零部件的需求量不断增加，公司在手订单持续增多、生产规模持续扩大。截至2024年末，公司已投产和在建轻量化零部件产能仅能满足公司已量产车型2025年订单需求；公

司已承接未量产和拟承接车型订单，在2026年及以后存在产能缺口，需新建产能予以保障，对公司持续增长造成了一定阻碍。

七、公司主要业务的具体情况

（一）公司主要业务概述公司的主营业务为汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务相关产品的开发、设计、制造和销售。汽车制造装备业务主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线及智能专机和 AGV 移动机器人等；汽车轻量化零部件业务主要产品有汽车冲焊零部件（高强度板及铝合金板材冲焊件）、铝合金精密铸造零部件（铝合金一体化压铸车身结构件、铝合金精密成形铸造动总件）等，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的企业之一。

1-1-95瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书车身（白车身）是整个汽车零部件装配的载体，车身的质量、重量直接决定汽车安全、舒适、美观、节能等指标，车身制造水平的高低是体现一个国家汽车工业水平的重要标志之一。公司主要产品汽车冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和 AGV 移动机器人、汽车冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件均

围绕着汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件

供应展开，是对新型材料、机械制造、成形控制、信息技术、机器人集成开发等多学科、跨领域的集成和综合运用。

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，国家发改委认定的国家地方联合工程研究中心，并建有安徽省工程研究中心、安徽省工业设计中心和安徽省企业研发中心，主持制定《汽车外覆盖件翻边整形模》《汽车外覆盖件拉延模》《汽车外覆盖件修边冲孔模》三项行业标准，参与制度《冷作模具钢等离子渗氮和后续 PVD 硬质涂层的方法和要求》一项国际标准。公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目3项、安徽省科技重大专项项目1项，主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉；同时被中国模具工业协会评为“中国汽车覆盖件模具重点骨干企业”及“优秀模具供应商”。

“基于数据挖掘的轻量化材料复杂曲面成形控制技术及应用”获得2020年度安徽省科技进步三等奖；公司顺过通过了 AAA 两化融合管理体系的认定；通

过自主研发设计制造的 Pegasus 项目左右侧围外板、前盖内外板模具和 U725 项

目自制件模具 A 包两个产品获批安徽省“首台套重大技术装备”；自动化线业

务方面针对整车开发平台化、柔性化共线生产的发展趋势，在工业机器人运行仿真和离线编程示教技术、机器人柔性总拼技术等关键技术上加大投入并取得明显成效，先后获得安徽省“专精特新冠军企业”荣誉称号，自主研发设计制造的SY55-155 下车架焊接线和大连分公司焊装 T19 系列两个产品获批安徽省“首台套重大技术装备”。

公司凭借着强大的研发技术实力、优异的产品质量、严格的质量控制、丰富

的项目经验和完善的售后服务，在行业内建立了较高的品牌知名度，与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司客户群体包括劳斯莱斯、沃尔沃欧

1-1-96瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

洲、捷豹路虎、奥迪、奔驰、林肯等豪华品牌，北美某全球知名新能源品牌、福特、大众、本田、马自达、雷诺、通用、现代等全球主流品牌，蔚来、理想、小鹏、小米汽车、上汽集团、一汽集团、东风集团、广汽集团、长城汽车、吉利汽

车、奇瑞汽车等国产自主一线品牌。

报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。

（二）公司主要产品

公司的主营业务为汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线及智能专机和

AGV 移动机器人、汽车冲焊零部件、铝合金精密铸造零部件的开发、设计、制

造和销售，主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线及智能专机和 AGV 移动机器人、汽车冲焊零部件（高强度板及铝合金板材冲焊件）、铝合金精密铸造零部件（铝合金一体化压铸车身结构件、铝合金精密成形铸造动总件）等，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的企业之一。

公司主要产品介绍如下：

1、汽车冲压模具及检具

名称特性及应用

此类模具尺寸较大，结构复杂，精度要求高，开发周期相对较长，是技术含量最高的汽车冲压模具类型之一；该产品与冲压自动化或高速线配合，用于制造汽车覆盖件（侧围、翼子板、门、盖等）的生产。

该类型模具制件特征复杂，板件的高尺寸精度及外观质量要求对前期回弹模拟分析及熟练的钳工水平提出了非常高的要求。根据制件材质不同，产覆盖件模具

品分为钢板件覆盖件模具和铝板件覆盖件模具，其中铝板件模具的后续发展迎合了汽车轻量化的发展需求，铝板件亦逐渐应用到汽车白车身的制造中。

由于铝板成形差，回弹难以控制，相似零件的回弹是钢板的数倍，使得铝板件覆盖件模具制造难度远高于钢板件覆盖件模具。对冲压工艺分析、模具设计水平、模具装配精度及钳工调试水平提出了更高的要求。

此类模具制造的制件板料厚度约 1.5-2.5MM，具有板料强度高、成形难度大和回弹难以控制等特征；同时，因汽车整车开发特性决定，该类模具使高强板（结用寿命长、耐磨性强，是冲压模具中综合技术要求较高的模具类型之一。构件）模具 该产品用于制造可承受高载荷、决定车身安全性的冲压件（如 B 柱、A柱、前后纵梁及底盘钣件等）。根据材质不同，产品分为钢板件高强板模具和铝板件高强板模具。

主要用于检测零件的尺寸、精度是否合格，检测车身各个分总成的相互检具配合关系和装配后的配合精度，以及检测焊装总成的质量及特性等。根据检测功能不同分为单件检具、总成检具、匹配检具等。

汽车冲压模具的外观一般如下图所示：

1-1-97瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

公司模具产品的主要图例如下：

（1）覆盖件模具（以整体侧围模具为例）

发行人模具产品之大型、精密覆盖件模具整体侧围冲压模具（凸模部分）图

示：

发行人整体侧围模具制作冲压件过程图示：

●模具名称：左侧围本体模具

1-1-98瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

● 模具材料：主体 FC300，工作部件：ICD5

●模具总重量/工序数：182吨/5序

● 冲压件材质：DC56D 料厚：0.7mm

● 性能特点：CROSS-BAR 高速生产线生产，SPM：13 冲次型面加工精度 0.03mm，装配精度 0.02mm拉延模尺寸4700*2400*1400重量44.5吨使用2000吨压机生产

（2）高强板模具（以前纵梁冲压模具为例）

发行人模具产品之高强板模具-前纵梁冲压模具（凸模部分）图示：

发行人高强板模具制作冲压件过程图示：

●模具名称：左纵梁前部本体模具

● 模具材料：主体 HT300工作部件：SKD11

●模具总重量/工序数：140吨/5序

● 冲压件材质：HC420/780DP 料厚：1.6mm

●性能特点：

TRANSFER 自动化生产，SPM：18 冲次型面加工精度 0.04mm，装配精度 0.02mm模具尺寸4000*1700*12002400吨多工位压机生产

（3）检具

发行人所研发制造检具包括单件检具、总成检具、匹配检具等，主要用于检测零件的尺寸、精度是否合格，检测车身各个分总成的相互配合关系和装配后的

1-1-99瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

配合精度，以及检测焊装总成的质量及特性等。

2、汽车焊装自动化生产线

汽车焊装自动化生产线系利用相关焊接手段将各种零部件拼焊在一起的白

车身自动化生产线，焊装工艺决定了车身的安全性、耐久性、舒适性和美观性，是整车制造冲压、焊装、涂装和总装四大工艺流程中制造工艺最为关键、技术复杂程度最高的工艺之一。完整的焊装自动化生产线通常包含焊装主拼线和侧围线、门盖线、地板线等多个一级分总成线及若干个二级甚至三级分总成线组成，而每一个分总成线又包含若干个焊接工位，每个工位基本组成包括车身定位夹紧机构、焊接机构、机器人及其配套系统，工位与工位之间又由搬运、输送系统相衔接而成。

公司焊装自动化生产线主要由硬件部分（自动输送系统、机器人焊接系统、视觉识别检测系统等）、软件控制部分（MES 生产管理系统、PLC 电气控制系统等）组成，将焊装工艺、智能装备、控制系统、管理体系进行有机组合、高度融合，实现汽车车身生产制造自动化、柔性化、定制化及设备管理智能、协同、软硬件有机关联等功能需求。公司焊装自动化生产线图示如下：

1-1-100瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（1）焊装自动化生产线整线实物图

（2）焊装自动化生产线硬件部分图示机器人焊接系统示意图机器人视觉检测系统实物图

（3）焊装自动化生产线软件部分图示

PLC 电气控制系统示意图 MES 生产管理系统示意图

1-1-101瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

3、汽车冲焊零部件

冲焊零部件在作为汽车零部件的重要组成，在汽车上的应用非常广泛，承担着整车制造中金属零部件成型与连接的重要任务，冲压工艺通过金属塑性变形制造冲压零部件，而焊接工艺则将这些单个冲压零部件形成总成。汽车生产和制造工艺中有60%-70%的金属零部件需要冲压加工成型，平均每辆车上包含1500余个冲焊零部件。公司汽车冲压零部件为高强度钢板及铝合金板材冲焊件，具体产品主要包括车身结构件、汽车底盘件、整车框架结构件以及车身上的各种覆盖件等零部件。

公司冲焊零部件产品的主要图例如下：

（1）车身结构件

（2）汽车底盘件

（3）汽车车身覆盖件

1-1-102瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

后围内部总成侧围内部总成门槛总成

4、铝合金精密铸造零部件

铝合金压力铸造是指高压作用下，使液态或半固态铝合金以较高的速度充填压铸型腔，并在压力下成形和凝固而获得铸件。压铸的铸造缺陷率降低，良品率高，并且可以制造出各种复杂的形状。公司相关产品主要有减震器、车身结构件、发动机缸体总成等。

公司铝合金铸造压铸件产品的主要图例如下：

（1）减震器前减震器座

（2）车身结构件纵梁轮罩本体

1-1-103瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（3）发动机缸体总成

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司经过多年发展，形成了完整的供应链体系，拥有稳定的采购渠道，保证了原材料的质量和及时供应。公司对供应商实行持续的动态管理，定期对供应商提供的产品质量、交期、成本及服务等进行综合评价，对供应商的管理实现“持续改进、好中选优”。

公司实行“以销定产、以产定购”的模式，采购系统根据技术部门提供的产品 BOM 和生产计划安排，结合现有库存情况进行需求分析、提出采购计划，并通过“询、比、议”价后向供应商下达采购订单，供应商根据采购订单的具体要求按时按量按质送达指定位置，经质保部检验合格后，仓库办理收货手续。同时，公司根据实际生产产能负荷及周期需要，将产品生产过程中的部分零部件发包给供应商进行加工。

2、生产模式

公司产品均需要按照客户的需求及客户提供的数模和技术参数进行定制化

研发设计后，对自制和采购的原料进行数控机床加工、组立、装配集成、调试验证、检验发运、客户现场安装调试。因此，公司采用以销定产的订单式生产模式，具有明显的定制特征。

由于公司产能较为饱和，为快速响应客户需求，公司除自主生产外，部分部件会存在对外发包的情况。公司根据承接的订单产品品种、技术复杂度和交货周期，结合产能状况，合理排布生产，将部分部件发包给其他公司代为生产。

3、销售模式

公司产品属于非标定制化产品，产品专业性较强、技术含量较高；同时，产品发货后通常需要在客户工厂进行安装调试，并提供必要的后期技术支持和服

1-1-104瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书务，因此公司采用向客户直接销售的模式。公司按国内、国际客户品牌和区域分布相结合划分市场，通过招投标、议标等途径获取客户的产品订单。具体通过展览展示、现有客户推介、重点品牌拜访沟通等方式开拓客户，在取得客户供应商资质后，根据不同客户的采购流程获取订单（采用邀标的客户主要与客户进行技术交流之后进行商务报价并谈判，采用公开招标的客户主要在招标网上获得招标信息，购买标书进行投标、竞标），获得订单后按技术、商务约定组织进行设计、采购、制造和交付，并跟踪客户满意度。

（四）生产销售情况

1、主要产品销售情况

报告期内公司主营业务收入按产品划分构成情况如下：

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

汽车制造装备180766.6571.33162494.6369.01155162.7384.37113836.5398.75

—模检具82894.6832.7191001.2938.6590120.0049.0070019.2160.74

—自动化生产线97871.9738.6271493.3430.3665042.7435.3743817.3238.01

轻量化零配件72640.3028.6772965.7730.9928738.6715.631438.751.25

—冲焊零部件32251.8712.7327368.9111.626671.523.63215.790.19

—铝压铸件40388.4315.9445596.8619.3622067.1412.001222.961.06

合计253406.95100.00235460.40100.00183901.40100.00115275.28100.00

2、产能、产量、销量情况

公司主营业务产品为非标定制化产品，不同订单的客户定制化需求差异较大，导致产品加工工序、加工时间各不相同，无法直接确定其产能情况。因此，汽车冲压模具、汽车轻量化零部件选取核心设备的工时利用率作为相关产品产能利用率的测算依据。由于影响汽车焊装自动化生产线产能最核心的环节为产品设计、电气设计及生产组装集成工序，并不是其单体零部件的加工，因此，将产品设计人员和生产组装集成人员的工作工时作为焊装自动化生产线产能利用率的测算依据。

报告期内，公司产能利用率的具体情况如下：

1-1-105瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

单位：小时

产品项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度设计产能工时1306075348338333638332850汽车冲压实际工时354322427641406163399094模具

产能利用率2115.76%122.77%121.74%119.90%设计产能工时3658944770400753600700800焊装自动实际工时887040972000939000888000化生产线

产能利用率4134.62%126.17%124.60%126.71%设计产能工时569999012831638085不适用汽车零配

件—铝压实际工时731409363231360不适用铸件

产能利用率273.15%72.97%82.34%不适用设计产能工时5612406501340820不适用不适用汽车零配

件—冲焊实际工时882013922129不适用不适用零部件

产能利用率271.09%68.77%不适用不适用

注：1、汽车冲压磨具设计产能工时=自有核心设备数量*21小时/日*每年工作日；

2、产能利用率=自有核心设备每年实际工时/核心设备每年设计工时；

3、焊装自动化生产线设计产能工时=公司设计及组装平均年人数*8小时/日*每年工作日；

4、产能利用率=公司设计及组装人员每年实际工时/设计及组装人员每年设计工时；

5、汽车零配件设计产能工时=自有核心设备数量*预计设备开动小时/日*每年工作日；

6、铝压铸件2023年公司正式投产，冲焊零部件2024年公司正式投产。

报告期内，公司主要产品产销率的具体情况如下：

产品项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度注

产量1（套）1146131716521310汽车冲压销量（套）1146131716521310模具

产销率100.00%100.00%100.00%100.00%注

产量2（条）21.7515.8914.459.74焊装自动注

销量2（条）21.7515.8914.459.74化生产线

产销率100.00%100.00%100.00%100.00%产量（件）79868374875338089526050汽车零配

件—铝压销量（件）78462276688234010118248铸件

产销率98.24%102.42%89.29%70.05%产量（件）518260187324448423418877-汽车零配

件—冲焊销量（件）518630355888010518978239-零部件

产销率100.07%80.39%81.04%-

注：1、上述产量包含业务外包产量数据；

1-1-106瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2、焊装自动化生产线的产销量系按照公司标准焊装自动化生产线折算的产量及销量，

公司标准焊装自动化生产线具体指白车身产能在10-15万台/年的焊装自动化生产线。

报告期内，公司模检具及自动化生产线产品需通过终验收后才能确认达到客户要求，在终验收之前，主要产品在在产品科目核算，故此处统计的产量也为当年通过终验收的产品数量，等于销量。

报告期内，公司铝压铸件的产销率分别为70.05%、89.29%、102.42%和

98.24%；冲焊零部件的产销率分别为81.04%、80.39%和100.07%，其中，铝压

铸件产品在2022年度产销率约为70%左右，主要系当年度铝压铸件尚处于试产试供阶段，因此存在少部分库存产品，导致产销率偏低。

3、主要客户的销售情况

报告期内，公司对前五大客户的销售情况如下：

单位：万元、%序号客户名称销售金额收入占比销售内容

2025年1-9月

模检具、焊装自动化

1客户一134320.9851.57

生产线、轻量化零部件

模检具、焊装自动化生

2客户二14308.395.49

产线、轻量化零部件

焊装自动化生产线、轻

3客户三12179.284.68

量化零部件

模检具、焊装自动化生

4客户四7516.382.89

产线、轻量化零部件

模检具、焊装自动化生

5客户五7019.152.70

产线

合计175344.1767.33-

2024年度

模检具、焊装自动化

1客户一117940.4348.65

生产线、轻量化零部件

模检具、焊装自动化

2客户二15965.856.59

生产线、轻量化零部件

3客户四11534.354.76模检具

4客户六11197.924.62焊装自动化生产线

5客户七8810.543.63模检具

合计165449.0968.25-

2023年度

模检具、焊装自动化

1客户一55149.9129.38

生产线、轻量化零部件

模检具、焊装自动化

2客户八22733.5212.11

生产线、轻量化零部件

1-1-107瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

序号客户名称销售金额收入占比销售内容

模检具、焊装自动化

3客户五11079.965.90

生产线

4客户九8735.274.65模检具

5客户十6196.383.30模检具

合计103895.0555.35-

2022年度

模检具、焊装自动化生

1客户一16885.2714.46

产线

模检具、焊装自动化生

2客户十一15843.5713.57

产线

3客户十13191.1111.30模检具

4客户十二8209.297.03模检具

模检具、焊装自动化生

5客户八7927.876.79

产线

合计62057.1153.14-

报告期内，除2025年1-9月，公司对客户一的销售比例超过50%之外，公司不存在向单个销售客户销售比例超过总额50%或严重依赖于少数客户的情况。

除客户一、客户二、客户八系公司关联方外，公司董事、高级管理人员，其他主

要关联方和持有5%以上股份的股东在上述客户中没有占有权益的情况。

（五）主要原材料和能源的供应情况

1、主要原材料的采购情况

公司生产经营所需原材料包括为钢材、机器人及周边、铝液铝锭等，外购成品零部件由采购部门直接采购，加工件所需原料由生产部门根据项目图纸报请采购部采购。公司对主要原材料均有相对固定的采购或供应渠道，且供应充足，能够满足公司生产经营需求。报告期内，公司主要原材料采购金额及占当期原材料采购总额的比例情况如下：

单位：万元、%

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

铸件17802.4819788.1519488.1320630.20

标准件6367.027908.677715.049537.31

定制件10478.6316106.0213683.4113082.17

机器人及周边43998.1526455.4628216.2823455.10

电器及备件11396.766563.7310886.818049.43

钢材20902.2527112.066153.22-

1-1-108瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

铝液及铝锭25939.2223059.6210970.971414.92

合计136884.52126993.7097113.8576169.13占当期采购总额

63.8262.8761.0166.01

比例

报告期内，公司主要物料采购结构波动的原因系对应期间产品订单结构及生产需求存在一定波动。

2、业务外包及委外加工情况

报告期内，公司除上述原材料采购外，还存在业务外包及委外加工的情况。

（1）业务外包业务外包主要系因公司模具产能饱和而将部分加工难度较小的模具产品整

体发包给其他模具生产企业进行生产，公司业务外包均与外包供应商签订产品发包合同，由外包供应商自行根据技术要求购买原材料。报告期内，公司业务外包金额分别为7191.81万元、5481.88万元、4100.11万元和1052.03万元。报告期内，业务外包金额呈下降趋势，主要系公司报告期内自身模检具产能有所提升，业务外包量减少所致。

（2）委外加工

报告期内，公司委外加工主要系模检具业务的非核心工序以及公司轻量化零部件业务产能尚在爬坡阶段，因此将部分零部件产品委外至外协厂加工，由公司提供合格的加工材料和相关零件，外协厂商根据图纸、工艺卡及加工技术要求等，在公司的技术指导下负责部件加工，公司向外协厂商支付加工费。报告期内，公司上述委外加工金额分别为6425.01万元、15784.77万元、11214.61万元和

6986.66万元，委外加工金额总体呈波动上升趋势，主要系公司轻量化零部件业

务产能处于爬坡过程，接到相应客户订单后将部分自身无法按期交付的零部件交由外协厂加工。

3、主要能源的耗用情况

报告期内，公司生产所需的能源主要为电力和燃气，使用情况如下：

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

电费金额（万元）2215.192721.311443.081123.07

1-1-109瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

用电量（万千瓦时）3182.163909.072089.771634.60单价（元/度）0.700.700.690.69

燃气费金额（万元）564.871079.41559.2249.35用量（标准立方米）163.21266.80137.7711.70单价（万元/标准立方米）3.464.054.064.22

4、主要供应商的采购情况

报告期内，公司前五名原材料供应商采购情况如下：

单位：万元、%占原材料采序供应商名称采购金额购总额的比主要采购内容号例

2025年1-9月

1供应商一34982.4816.31机器人及周边

机器人及周边、

2供应商二16844.267.85

电器及备件

3供应商三11125.255.19铝液、铝锭

4供应商四9397.194.38钢材

5供应商五8640.284.03铸件、模型

合计80989.4637.76-

2024年度

1供应商一21118.9210.46机器人及周边

机器人及周边、

2供应商二11306.235.60

电器及备件

3供应商五9791.064.85铸件、模型

4供应商四8123.064.02钢材

5供应商三7583.343.75铝液、铝锭

合计57922.6228.68-

2023年度

1供应商一18957.7411.91机器人及周边

机器人及周边、

2供应商六15917.4210.00

电器及备件

3供应商五9712.266.10铸件、模型

4供应商七5798.683.64钢材

5供应商八5435.903.42模具

合计55822.0035.07-

2022年度

1供应商一12971.1511.24机器人及周边

2供应商五7324.216.35铸件、模型

1-1-110瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

占原材料采序供应商名称采购金额购总额的比主要采购内容号例

3供应商八6829.205.92模具

4供应商九4281.753.71铸件、模型

5供应商十3378.332.93铸件、模型

合计34784.6430.15-

报告期内，公司不存在向单个供应商采购比例超过总额50%或严重依赖于少数供应商的情况。报告期内，供应商八、供应商五、供应商二、供应商六、供应

商四系公司的关联方，除此之外，公司董事、高级管理人员，其他主要关联方和持有5%以上股份的股东在上述供应商中没有占有权益的情况。

（六）安全与环保情况

1、安全生产

（1）安全生产概况公司严格遵照国家法律法规的要求，持续贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强员工劳动保护和安全管理。公司建立了完整的安全生产管理体系，组建了由总经理担任主任的安全生产委员会，负责统一协调公司的安全生产管理工作。各部门设立安全生产领导小组，具体落实安全生产的各项管理制度，推进日常安全生产管理工作，形成对人员安全、设备安全、操作安全等的有效监控。部门安全员以强化安全巡察、落实安全措施、消除安全隐患为主要内容持续推进各部门安全生产工作，发现事故隐患及时上报并采取相应处理措施。公司定期对生产设备进行检修，保证生产设备的质量及良好的运转状态，杜绝了由于生产设备的状态问题引发安全生产事故的可能性。同时公司不断深入开展安全意识教育工作，定期组织进行安全意识教育和应急预案演练。在办公和公共场所配备必备的消防设备、报警器和应急保护设施以及应急保护药品，并定期检查和更换。

（2）安全生产事故情况

报告期内，公司未发生重大安全生产事故。

2、环境保护

公司主营业务对应的专用设备制造业和汽车制造业不属于国家环保部认定

1-1-111瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书的重污染行业。公司倡导绿色制造、清洁生产理念，高度重视环境保护工作，严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，持续完善各项环境保护制度，从源头抓起，实现清洁生产，确保环境控制符合标准。公司重视生产过程中的环境保护，对主要污染物均进行了妥善处理。报告期内，公司未发生环境污染事故，亦因违反环境保护相关法律法规受到行政处罚。

（七）产品质量控制情况

1、质量控制标准

公司非常重视产品质量控制体系的建立健全，通过了国际标准化组织的ISO9001:2015 质量管理体系认证以及德国汽车工业联合会的 VDA6.4 质量管理体系认证。在执行行业标准的基础上，公司建立了符合自身发展的质量管理体系全套规范性文件，包括《公司质量管理制度》《质量手册》《产品监视与测量控制程序》《不合格品控制程序》等，从产品的设计开发、原材料采购入库、生产制造过程到成品出厂及售后质量异常处置等均做了明确和详细的规定，对业务全流程进行严格的管控，确保为客户提供高品质的产品。

2、质量控制措施

公司高度重视质量控制工作，建立了符合行业和公司发展的质量管理体系全套规范性文件，对业务全流程进行严格质量管控，具体质量控制措施如下：

（1）公司设立了质保部，负责制定公司 KPI 质量指标，并将质量指标进行分解，建立目标责任制，分块管理。质量目标在公司内采用质保部进行监控评估、各部门分别主控的方式进行管理。各质量指标主控部门负责指标的细化、分解和提升工作，将影响指标的问题100%分解到责任人。

（2）质保部相关人员在日常的经营生产中常驻相关部门，对质量问题进行

全面跟踪评估，在物料进厂检验、制造加工、调试、验收、出库发货、售后质量异常记录等各个环节均按照《产品监视与测量控制程序》等内部管理制度执行，建立了完善的质量控制体系；

（3）公司建立了质量信息管理平台，按照指标管理结构分层完善各部门质

量信息平台，包括信息建模、收集分析、追溯归档流程。确保每日的质量问题当日落实到具体责任人，并要求责任部门拿出预防措施，在部门内进行宣传，拒绝

1-1-112瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

类似质量问题再次发生；

（4）公司在狠抓产品质量的同时，注重质量文化建设，发挥宣传教育辅助

工具的作用，包括看板宣传和定期组织召开质量例会等方式，旨在统一公司上下思路，以宣传带动员工自觉行动，齐心协力进行“全面质量管理”的效能。

3、质量纠纷情况

公司建立了较完善的质量管理体系，并对每一个项目严格按照质量控制流程执行。报告期内，公司未发生因产品质量问题而受到质量技术监督部门的处罚，也未出现过重大质量纠纷。

（八）现有业务发展安排及未来发展战略

1、现有业务安排

公司现有业务系汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务，下游主要面向汽车整车制造商，为其一级供应商，采用直销模式进行销售；上游包括专用设备供应商、通用设备供应商、汽车零部件二级供应商以及钢材、铝锭原材料供应商等。

汽车制造装备业务：主要产品为非标产品，具有很强的定制化特征，公司采用“以销定产、以产订购”的经营模式，从订单承接到产品最终交付一般需要14-24个月周期，不存在明显的季节性特征。报告期内，公司汽车制造装备业务在手订单充足，产能利用饱和，未来一段时期内，公司汽车制造装备业务收入可预期性较强。

汽车轻量化零部件业务：主要产品是为汽车车身、汽车动力总成系统轻量化零部件，公司采用“以销定产”的经营模式，根据下游客户的年、月以及周度排产计划进行生产供应，季节特征与下游整车制造商基本同步。报告期内，公司汽车轻量化零部件业务产能逐步释放，一体压铸车身结构件、冲焊零部件产能利用率逐季提升，铝合金精密铸造动总件产能利用较为饱和；同时，报告期内，公司汽车轻量化零部件业务多款车型订单处于产品开发阶段，未来一段时期内将陆续投产，有望带动公司汽车业务规模进一步扩大。

1-1-113瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2、未来发展战略公司在汽车制造装备和汽车轻量化零部件领域继续秉持“聚焦聚力、做精做强”的战略原则，以“强品牌、优绩效、可持续”为发展理念，力争尽快实现覆盖件模具产品竞争力达到全球领先、焊装自动化生产线产品竞争力进入国内行业

头部、轻量化零部件产品具有较强的行业竞争力的业务战略目标。公司将通过技术创新、管理的持续创新改善、精细化数字化的管理提升、成本控制等措施，努力促进公司营业收入、净利润增长优于行业整体水平，净资产收益率保持在合理区间。同时，在新产业新市场方面，积极用好公司既有资源，同时发掘市场新兴机会，一是加快海外市场谋划布局，加大市场拓展力度，为未来一段时期海外业务占比提升提供保障；二是积极做好在智能制造和智能机器人产业等领域的研究和开发，为公司中长期发展寻找增量机会。

八、公司技术研发情况

（一）研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况如下：

单位：万元、%

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

研发费用10760.9211925.379747.407956.22

营业收入260443.35242431.22187702.98116779.17

占营业收入的比例4.134.925.196.81

（二）研发人员情况

截至2025年9月30日，公司共有研发人员666人，占公司总人数的21.89%。

报告期内，公司研发技术团队稳定，公司研发人员数量随着公司经营规模的扩大而相应增长，未发生重大变动。

（三）报告期内研发形成的重要专利及非专利技术及其应用情况

具体情况详见本节“九、公司主要固定资产和无形资产情况”之“（二）主要无形资产”之“3、专利”。

（四）核心技术情况公司的研发项目主要来源于自主研发。公司的各项核心技术不涉及与下游合

1-1-114瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

作研发而形成，研发成果由公司独自享有，不存在与下游客户成果分配和风险分担的情形。公司技术水平及技术先进性具体情况详见本节“六、公司所处行业的基本情况”之“（七）公司竞争优势”相关内容。

（五）在研项目情况预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响借助智能化系统中的智解决因由于设计制造能检索，降低对人员技能周期和质量严重依赖的依赖；将所有技术人员每个环节的老师傅的的经验和知识累积到一经验，高技能员工培养缩短设计周期，提高基于 CAE 数据库系 个智能化平台，并能实现周期长；员工在不断的中试阶段设计效率，降低对经统开发离线学习和不断优化；通

失败中成长，师傅退休验的依赖。

过仿真数据、工艺数据、

带走全部知识，设计制结构数据、规则知识、现造始终在低水平中循场数据等进行相似度评环往复价，完成一轮检索。

传统的汽车模具智能

设计方法，通过输入通过设计智能化模具结DL 工艺方案图，根据 构形式、工艺方案、实体 降低开发周期、开发输入的 DL 方案图，对 模型，从而完成模具的构 成本，将所有技术人模具智能化修整序

模具的进行定义，容易试制阶段建，大大提高了模具构建员的经验和知识累设计系统开发

受到外部因素的影响，的效率，减少了后续的修积到一个智能化平导致需要继续的进行改调整，使模具构建更加台，提高生产效率。

修改调试，从而影响模方便快捷。

具制造的效率。

开展铝合金凝固过程一次析出和凝固组织机理免热处理铝合金要在研究，一体化零部件的结铸态下具备高强、高韧构集成设计及性能测试解决在热处理过程

汽车轻量化铝合金的特性，其凝固组织机评价，并在此基础上开发中由于高温和淬火材料一体化压铸成理尚需深入研究，不同试制阶段相应的工序工艺，形成具处理发生形变，提高型技术及应用合金材料相对应的零有自主知识产权的新型产品尺寸精度。

部件集成化设计及生免热处理铝合金一体化产工序工艺亦需开发。

压铸成型技术，并实现产业化。

模的间隙在覆盖件模具的安装以及使用过

程中尤为重要，安装或加工时，模具间隙若调大型覆盖件模具精整不好，将造成间隙不有效控制和减少挠度变提高冲压模具型面密研合间隙技术研适配，甚至冲制出不合小试阶段形；减少模具间隙变形；精益设计水平，确保究格的制件。因此，项目优化模具支撑结构。最终产品的质量。

利用 3D 建模、挠度变

形补偿量计算方法，旨在提高冲压模具型面精度冷冲模具在制造过程控制产品转角精度；精确缩短模具设计及生高速自动化生产冷中，既需要模具表面或小试阶段投料；优化模具设计工产交付周期，提升产冲模具技术局部具有较高的硬度序。品精度；通过电气控

1-1-115瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响

和耐磨性，又要使内部制，实现全连续模生具有较好的韧性，项目产，节省大量机台和通过结构处理、变形控人力，达到效率最大制等研究，提高生产效化、制程最优化、效率，提高模具的质量益最大化。

自动化激光焊接技术助力公司生产制激光送丝焊接单位热造更加智能化；自动模拟和优化模具焊接路

输入量少、热变形小、化激光焊接还将进径；实现模具智能化设计

焊缝深宽比大、焊接速一步降低能耗和减汽车覆盖件模具机构造；模具焊接余量小；

度高、焊缝强度高；项少废弃物排放，生产器人自动化激光送小试阶段生产的模具高精度，焊接目拟基于焊接离线编过程更加绿色化；该

丝焊接技术余量小，余量均匀且边界程技术，实现车覆盖件技术与其他先进制准确；模具变形小，气孔模具机器人自动化激造技术、信息技术等及裂纹少。

光送丝焊接跨界融合，形成更加高效、智能的生产系统。

提升新能源汽车设计水平，实现关键技术的实现高端新能源汽车车自主可控、带动新能源身制造工艺设计的高效解决传统汽车模具工艺大数据模型驱

汽车先进车身制造行智能化，大型汽车覆盖件企业依赖经验的试动的新能源车身成

业上下游产业增长，支小试阶段模具设计的智能化，结构错式设计，使得设计型模具开发及产业

撑新能源汽车赛道新组件设计更合理，实现模覆盖件成形工艺设化

的设计开发能力，提升具寿命和产品精度得到计更具科学性我国汽车的国际竞争大幅度提高力基于汽车行业压铸成

型件的快速增长，相应压铸成型件的快速检

测需求增长，对应的传统测量装备检具已无布局汽车检具新高

通过 PLC 控制实现自动

法满足快速测量的需效测量市场的需求，装夹定位，自动测量产品新品电子检具设计要，同时传统检具还存为公司带来新的盈试制阶段尺寸，并生成测量结果，开发在操作过程繁琐、测量利增长点；把握市场

节拍＜65S/件，替代传统精度低等缺点导致生机遇，提高企业市场检具人工测量。

产效率低下，该研发项竞争力。

目完成后将提高测量

效率并提升测量精度，测量结果一目了然，生产效率将大大提高。

1、大型一体化压铸件，

轮廓大壁厚薄使用热处理工艺产品变形量

1、免热处理材料顺利切

大切换免热处理材料

大型一体化车身结换后满足车身装配要求，应用可以有效改善产为公司一体化前舱，构件免热处理材料提高生产效率和良率；2、品变形，提高直通合格试制阶段后地板等大铸件开应用和表面免钝化取消钝化工艺优化产品

率和生产校形工作；2、发积累经验。

制造工艺的研发制造工艺流程，降本增清洗工艺替代钝化在效。

保证满足装配要求的同时可以降低制造成本，提高终端产品市场

1-1-116瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响竞争力。

(1)通过工艺优化和

质量提升，降低侧围

(1)彻底解决侧围整形轮生产废品率和返工

廓面段差问题，使轮廓面率，预计每年为企业段差完全控制在规定公节省生产成本约

差范围内，显著提升侧围220万元。(2)培养一开展侧围中压工艺及外观精度。(2)大幅减少支专业素质高、技术模具结构优化研发课侧围切换加油口压力源能力强的侧围制造题，针对各问题根源进基于多维度工艺创对面品的影响，将相关整工艺优化技术团队，行技术攻关，实现工艺新的侧围面品质量研究阶段改次数降低75%，有效为企业后续工艺改优化与标准化，是提升提升技术研究提升面品质量。(3)消除进和技术研发奠定企业产品质量、降低生侧围顶梁法兰面起皱现坚实的人才基础。

产成本、增强市场竞争象，使顶梁法兰面生产效(3)提升企业产品质力的必然选择。

率提升35%。(4)显著提量和市场竞争力，增升侧围B柱面品合格率， 强企业在汽车制造从当前50%水平提升至行业的品牌影响力，

80%，确保整车装配质量为企业带来良好的

经济效益和社会效益。

(1)通过工艺优化和

质量提升，降低汽车将数字李生智能闭环覆盖件生产废品率

技术引入车身覆盖件建立完善的数字李生闭和返工率，预计每年生产，可实现生产全流环技术体系，实现车身覆为企业节省生产成程的实时监控、智能优盖件精度提升和生产稳本约360万元。

数字孪生闭环在车化与精准预测，为突破定，对生产过程的实时监力:(2)推动汽车制造身覆盖件精度提升 现有技术瓶颈、提升覆 研究阶段 控与精准优化;使CAE回 行业数字化、智能化

中的应用盖件精度与生产效率弹反算精度提升30%以转型，提升我国汽车提供了创新路径，是汽上，工艺参数优化使覆盖产业国际竞争(3)培车制造企业在激烈市件精度提高20%以上，养一批掌握数字孪场竞争中提升核心竞废品率降低至5%以下。生与汽车制造技术争力的必然选择。的复合型人才，为行业发展提供人才保障

1.UG 软件设计效率提升

10%以上，减少重复操作

和图纸检查时间；2.螺钉

1)通过工艺优化和

孔编程效率提升35%以

质量提升，降低汽车对 UG 软件功能进行深 上，实现自动识别和参数覆盖件例如侧围、翼

度优化和二次开发，革自动匹配；3.结构面编程子板等生产废品率

UG 软件驱动的模 新模具加工工艺与编 效率提升至 90%，通过和返工率，预计每年具编程与加工效率程策略，可有效缩短产研究阶段优化工艺和开发插件提为企业节省生产成

协同提升技术研究品研发制造周期，降低高编程速度；4.修兰翻整本约480万元。2)生产成本，提升金业核类尺角加工效率提升提高员工的技能水心竞争力。35%以上，减少余量超差平和工作效率，增强和设计避空问题；5.拉延企业的核心竞争力。

模加工效率提升5%以上，优化加工参数和策略，提高刀具寿命。

1-1-117瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响现阶段焊装白车身生产线中，单一车型专用

1条生产线的生产模式

将不复存在，多车型共用高柔性化生产线的模式将是未来发展的

1、采用随行夹具进行柔趋势。高柔性化生产线性化切换，随行夹具切换的实施不仅减少了多滑移输送系统上的夹具该技术投入市场后

车型的反复投资，同时可自动任意切换，当更换将提高资源利用效也减少了相应的人员车型时，电控 PLC 控制 率，减少新产品开发配置。近年来，汽车市随行夹具进行切换从而投入。本项目产品项场的竞争点越来越集

实现发舱柔性化共线。2、目技术处于国内先中在产品的更新换代

油电前地板高柔性自主研发的智能制造平进水平，项目的研发上，面对如此快速的产试制阶段化焊装共线的研发台，整合计划、生产、工有利于汽车零部件品更新，汽车行业过去艺、质量等六大模块数产业快速化生产。该采用的那种大批量、单据，实现生产全流程透明项目研发也符合客车种专用线的生产模化管理，通过实时数据采户相关要求，产品也式，已不太适应当前发集与分析，优化生产节将得到迅速转化应展的要求。因此多车型拍，订单交付周期缩短用。

的柔性化共用线生产

14%，生产协同效率提升

方式也就越来越多地

20%。

应用在汽车生产中，尤其对于汽车焊装生产这一复杂的专业化制

造过程来说，如何实现柔性化汽车生产更为关键。

在汽车零部件及相关行业中，有很多在钣金件上凸焊多个、多种螺1、系统通过集成机器人该技术投入市场后

母及销钉(螺柱)等工件自动化与智能感应技术，将提高资源利用效的工艺需求。以往采用实现凸焊全流程无人化率。本项目产品项目的工艺需要很多的手操作，解决传统工艺劳动基于机器人视觉无技术处于国内先进工操作，因此存在着所强度大、效率低的问题。

序抓取自动凸焊系试制阶段水平，能够有效提高需工装数量多、操作繁2、机器人抓取过程中采统及方法的研究产品生产效率及产

杂、劳动强度大、效率用融合图像迭代处理策品质量，明显缩短产低、质量差的问题。现略，减少重复拍照和计品交货周期，一致获研究机器人视觉无序算，显著提高抓取效率和得客户好评。

抓取工艺，将其应用于实时性。

凸焊系统中，提高操作效率和精度。

凸焊是一种通过高温1、高效自动化：取代人该技术投入市场后

熔化金属，将两个金属工检测，通过视觉系统快将提高资源利用效材料连接在一起的焊速完成焊前定位和焊后率。本项目产品技术接方法。凸焊的品质直缺陷分析，显著提升检测对国内同行业的技凸焊件视觉质量检接影响着零部件及整效率。2、高精度与一致术升级具有明显的试制阶段

测方法的研发 机的使用寿命和安全 性：检测精度达 0.2mm 带动和示范作用；促性。因此，为了确保凸以上，减少人为误差，确进芜湖优势产业发焊质量，需要进行严格保结果稳定可靠。3、全展，推动国内高端装的检验。随着工业自动面缺陷识别：支持多种常备制造业的技术进化的不断发展，越来越见缺陷（如气孔、焊瘤）步和区域产业结构

1-1-118瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响

多的企业开始采用自的自动化识别，覆盖复杂调整作用突出。该项动化设备来提高生产焊接区域。4、数据追溯目研发也符合客户效率和产品质量。凸焊与管理：实时记录检测数相关要求，产品也将作为一种重要的焊接据并存储，支持得到迅速转化应用。

方式，在工业生产中被 Excel/PDF 导出，便于质广泛采用。然而，传统量追溯与分析。5、安全的手工检测方式效率性与适应性：减少人工接低，而且存在一定的误触危险环境，兼容不同产差，无法满足大规模工品型号，适配工业生产线业生产的需要。因此，需求。

如何提高凸焊的自动

检测和质量控制能力，成为了当前凸焊自动化的研究热点和难点问题。

随着环保要求越来越高，以及汽车行业竞争压力越来越大，提高燃油效率，降低油耗是提1、分阶段成型：通过三升品牌竞争力的关键次工序逐步控制变形，解一点。目前应用高强板决超高强钢回弹难题，精材料代替原有材料，降度提升50%以上。2、分该技术投入市场后低料厚实现车身轻量级压料模具：差异化氮气将提高资源利用效化技术是一种最为有弹簧设计（行程/压力分率。本项目产品技术效的方法，目前冷冲压级）实现分区压料，避免对国内同行业的技常用的最高强度级别法兰与侧壁成型干扰。3、术升级具有明显的超高强板 为 980MPa，更高强度 绿色制造：填补1000MPa 带动和示范作用；促（1180MP-1470MP 钢板冷冲压极少，当车 以上冲压空白，替代热成 进芜湖优势产业发研究阶段

）冲压成型工艺的研身需要强度设计要求型，减少能耗与碳排放。展，推动国内高端装发 大于 1000MPa 时，现 4、结构优化：“E”字 备制造业的技术进有方案是采用热成形 形支撑筋和 60mm 厚筋 步和区域产业结构工艺，而热成形工艺存板增强模具刚性，延长寿调整作用突出。该项在零件韧性差、生产能 命，适配 1200MPa 及以 目研发也符合客户耗高、生产效率低、生上材料。5、缺陷控制：相关要求，产品也将产成本高等问题，如果限制翻边高度（≤得到迅速转化应用。实现 1180MP-1470MP 20mm）和内圆角渐变成

冷冲压的产业化应用，型，避免反弧、开裂等缺能够有效提升超高强陷。

板生产效率，同时降低生产能耗和碳排放量，实现绿色制造的要求。

M 型零件是指汽车白 1、材料利用率提升：取 本项目产品技术对

车身上一种断面形状消拉延工艺补充面，直接国内同行业的技术呈 M 形状的钣金件， 成形主面与侧壁，减少废 升级具有明显的带常用于车身加强件上，料。2、铝合金适配性：动和示范作用；促进M 型铝合金覆盖件

如梁类件、换档手刹安针对铝合金延展性差的芜湖优势产业发展，冲压成型制造方法试制阶段装板等。这类零件具有特点，优化压料与分步整推动国内高端装备的研发强度高，中间主面形状形参数，避免开裂。3、制造业的技术进步复杂，成型困难，两边质量-成本平衡：兼具传和区域产业结构调侧壁没有法兰，冲压生统压料方案的高材料利整作用突出。该项目产时回弹不好控制等用率和拉延工艺的稳定研发也符合客户相

1-1-119瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响特点。在冷冲压生产时性，综合成本降低20%。关要求，产品也将得经常出现开裂、起皱、到迅速转化应用。

扭曲、回弹严重等质量缺陷。同时，两侧翻边整形时，由于整形分模线轮廓不光顺，经常出现翻边整形圆角起皱，圆角不顺等问题。但由于该方案工艺补充废料少，所以板料利用率高，零件生产成本低。

故本项目研发一种 M型铝合金覆盖件冲压

成型制造技术，解决上述问题，目标为材料利用率提升15%以上，同时消除开裂、起皱等缺陷，满足汽车轻量化需求。

随着汽车工业的不断进步，客户对车型规格的多样化需求日益增强，主机厂为了满足这些需求，不得不推出更多具有不同规格驾驶

室的车型，进而产生了对长地板和短地板的多样化需求。当前，生

1、成本优化：单套模具

产地板长短制件的方

替代传统两套方案，节省式主要有两种，但均存本项目产品技术对模具开发费用及维护成在不足之处。第一种方国内同行业的技术本。2、柔性生产：通过式是直接开发两套模升级具有明显的带集成自动化控制与模块具，一套专门用于生产动和示范作用；促进化设计，实现长短件生产长件，另一套则用于生芜湖优势产业发展，基于成本管控的中的快速切换，目标降低模产短件。这种方式的弊推动国内高端装备底板长短件自动切试制阶段具开发成本30%以上，端在于需要额外开发制造业的技术进步换工艺的研发切换时间缩短至5分钟

一套模具，导致成本上和区域产业结构调内，提升生产线柔性化水升，造成了不必要的浪整作用突出。该项目平。3、可靠性提升：安

费。第二种方式则是开研发也符合客户相全销（气缸三控制）与支

发一套模具，并配备两关要求，产品也将得撑块（气缸四控制）双重套镶块，通过人工拆卸到迅速转化应用。

锁定，保障活动刀块作业和更换镶块的方式来稳定性。

实现长短件的切换生产。然而，这种方式在切换时操作过程较为复杂，不仅耗时费力，还增加了人工成本。基于此，现在提供一种长短地板共用修边模具，可以消除现有模具存在的弊端。

1-1-120瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响伺服控制机械臂为三轴结构，确定为 X、Y、Z三维空间内的移动，其中X 轴向的有效行程为

项目成果鉴定后，将1300mm，Y 轴 400mm，本项目旨在开发“三轴做好批量推广的准Z 轴 500mm；重复定位

伺服控制机械臂开发备工作，并通过总结精度：±0.5mm。机械部与应用”，实现自主设和改善研制过程中分：采用电机+滚珠丝杆

计、自主研发，这是一的不足，积累性能、的形式，具有精度和精度个成功企业必备的要参数的选型、设计和

保持度高，润滑简单，尺素，也是国家一直鼓励使用经验，不断将其寸小，刚度高承载能力大三轴伺服控制机械和支持的核心竞争力。科研技术进行完善试制阶段等优点。电气部分：通过臂开发与应用项目背景基于智能制与迭代升级。这将增PID 调节实现机械手的造技术进步和制造业强公司的技术积累运动速度精准控制；利用

转型升级的需求，通过和核心竞争力，为工编码器反馈信息对机械

开发三轴伺服控制机业生产提供了高效、手位置进行校核；使用绝械臂，为工业生产提供精确、省人化的解决对值伺服控制使三轴机

高效、精确、省人化的方案，并促进公司在体，可以非常稳定准确的解决方案。智能制造领域的持控制位置。同时增加轨迹续发展。

编辑功能，使机械臂既能作为下位设备在线体中

联动运行，又能作为单体设备独立运行。

开发多轴驱动柔性抓手，多轴驱动柔性抓手为解决传统机器人搬

具备精度高、实时精度监市场前景好，技术含运抓手柔性差、成本

控、使用任意款车型、快量高，为瑞祥在激烈高、开发周期长的问

新型多轴驱动柔性速导入新车型的特点，并的市场竞争中提供题，实现柔性伺服的技研究阶段抓手研发通过结构分析及设计、控明显的技术和产品术突破，为瑞祥在焊接制技术、生产应用和稳定优势，并推动公司不领域的发展提供有力性试验实现高效柔性搬断将其科研技术进支撑。

运。行完善与升级。

为应对高效且精准的在满足设计要求的前提

通过本项目，加强设计技术成为了关键下，尽可能减少设计迭代AI 智能 3D 自动设

因素的市场形势，通过次数，提高设计效率，并计技术的专业技术，车身焊接车身焊接 AI 智能 3D自动设计技 全面掌握 AI 智能 3D 自提升公司在智能装

工装 AI 自动设计研 术的应用，能够为智能 研究阶段 动设计在智能装备设计备设计领域的技术

发装备设计带来新的突各环节的应用，最终实现竞争力，以适应市场破，提升设计质量与效设计周期的缩短、设计成发展和客户多样化率，满足快速变化的市本的降低、设计质量的提的需求。

场需求。升。

由于现有的 PDPS 基础

全面掌握 PDPS 二次开系统无法满足现有的提升公司在智能装发的功能模块在各环节需求，本项目旨在通过备仿真领域的技术机器人虚拟仿真应的应用，并培养一支精通功能开发，对 PDPS 软 研究阶段 竞争力，以适应市场用功能开发 PDPS二次开发的专业团件命令进行定制和优发展和客户多样化队，提升公司在智能装备化，以满足提升工作效的需求。

仿真领域的技术竞争力。

率的要求。

为应对市场需求变化，研发一套具备以下主要该系统的成功研发柔性化焊装夹具四

提高生产线的效率和功能的系统：夹具定位精与应用将有助于公面上件转毂系统研研究阶段柔性，满足市场需求变准；多面储存空间，能够司提高生产效率、增发及应用

化的要求，通过研发柔同时储存四种类型的夹强生产柔性、降低生

1-1-121瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响

性化焊装夹具四面上具；快速切换夹具，减少产成本和优化资源件转载系统，实现夹具换夹具时间；自动化控利用，从而有助于增的快速定位、储存和切制，实现夹具的自动定强企业竞争力。

换。位、储存和切换；实时监控和管理；空间利用优化；适应多变需求。

开发一套适用于多年型为解决传统人工拧紧白车身的全自动拧紧装该技术的成功开发装配模式面临精度波配系统，实现从螺栓定与应用将为数字化动大、效率低下、数据

位、扭矩控制到数据管理工厂提供关键数据，自动拧紧装配技术追溯困难等痛点，通过研究阶段的全流程自动化，形成可并最终形成可复制开发与应用开发自动拧紧装配技复制的智能化装配解决的智能化装配解决术，旨在提升装配质方案。具体验证方向包方案，推动公司智能量、提高生产效率并推

括：工装定位技术；控制制造能力的升级。

动智能制造。

算法；数据应用。

为应对市场需求变化，解决传统的生产方式该系统的成功研发

已经无法满足快速、灵研发一套具备以下主要与应用将有助于增

多车型高效切换柔活生产不同车型需求功能的系统：夹具定位精强企业竞争力，并通性系统的开发关键的问题，通过研发多车研究阶段准；快速切换夹具；自动过满足快速变化的技术研发及应用型高效切换柔性系统，化控制；实时监控和管市场需求，提升公司旨在提高生产效率、增理；适应多变需求。的技术水平和市场强生产柔性、降低生产地位。

成本和优化资源利用。

质量指标：将缸体的气缩直接提升公司核心发动机缸体作为汽车

孔缺陷率和泄漏率稳定产品（发动机缸体）

的核心部件，其密封性控制在5%以下，并显著的品质档次和客户（泄露问题）是衡量质

提升其耐压性能。技术沉口碑，满足国内外高量等级的硬指标。本项淀：形成一套具有自主知端主机厂对零部件目聚焦于攻克高压铸

缸体密封性优化与识产权的、关于高压铸造零泄露的严苛要求。

造缸体常见的气孔、缩泄漏治理关键技术小试阶段缸体模具开发与工艺控这将极大地增强公

松等导致泄露的缺陷，研究制的成熟技术体系和方司的市场信誉，是进通过从材料、模具设法论。过程能力：建立完入全球顶级供应链计、工艺参数到质量管

善的无损检测方案和全体系的“通行证”，控的全流程系统性优

过程质量管控体系，实现对公司的品牌价值化，实现缸体产品可靠缺陷的早期发现和精准和长期利润空间产性的质的飞跃。

控制。生深远影响。

这是夯实公司制造此项目不针对单一技

效率提升：在保证质量的内功的基础性、战略术点，而是着眼于整个前提下，将整体生产节拍性项目。其成果将渗压铸生产系统的综合

平均提升10%，直接提透到所有产品的生效能提升。它旨在通过高设备利用率和产能。质产中，带来整体运营工艺参数优化、模具结

量与成本：通过系统性优效率的跃升和成本

压铸工艺多维度优构改进、定量炉与导料

化减少各类铸造缺陷，同结构的优化。最终将化与节拍提升工程槽升级、快速换模以及小试阶段时通过节能降耗和减少构筑起公司难以被研究自动化设备集成等多

人工依赖，降低单位产品模仿的规模化成本维度、系统性的持续改的生产成本。柔性生产：优势和快速交付能善，系统性解决生产效通过快速换模等技术提力，这是在激烈市场率（节拍）、产品质量升生产线的灵活性和响竞争中保持长期盈和运营成本的瓶颈问应速度。利和可持续发展的题。

基石。

1-1-122瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响预计对公司未来发

一体化压铸是行业前机理认知：通过模拟仿真展的影响：模具寿命沿，但其大型、复杂的与实验结合，清晰揭示一是决定一体化压铸模具成本极高且易因体化压铸条件下模具裂技术能否大规模商热疲劳产生裂纹而早纹的萌生与扩展规律。技业化应用的关键经期失效。本项目旨在深术开发：开发出有效的裂济因素。本项目成功度研究裂纹产生机理，纹预防技术（如优化工艺将极大降低公司应一体化压铸模具裂

并在此基础上发展一参数、应用高性能模具材用该技术的总拥有纹预防修复与寿命小试阶段套涵盖工艺优化、材料料）和可靠的裂纹修复工成本，减少因模具故提升技术研究

升级、在线监测及修复艺（如激光熔覆），使修障导致的非计划停再造的综合性技术方复后模具性能恢复如初。产，保障对客户订单案，以系统性解决模具核心指标：实现一体化压的交付能力。这将巩寿命短的行业痛点，保铸模具使用寿命的显著固公司在一体化压障生产的连续性和经提升，直接降低单件产品铸这一前沿领域的济性。的模具分摊成本。技术领先地位和市场份额。

技术突破：研发新型仿形此项目是推动生产针对传统压铸喷雾技

喷头和高精度微量计量环节向精细化、智能术存在的脱模剂消耗泵，实现喷雾量误差的精化转型的关键一步。

大、喷涂不均匀、与压确控制，并在模具表面形成功实施将直接提铸机等主设备孤立运成均匀的脱模剂薄膜。智升公司产品的质量行等问题，本项目旨在能化集成：建立喷雾工艺稳定性与合格率，并通过微量喷雾技术和

压铸喷雾技术创新数据库，使喷雾系统能与大幅降低可变运营智能化联动控制两大

突破与高效智能化试制阶段压铸机、模具冷却系统智成本。更重要的是，核心进行攻关。目的是联动能联动，根据产品类型、它将塑造公司在“绿构建一个能够根据实模具温度等参数自动优色智能压铸”方面的

时工况精准、均匀、微化喷雾策略。经济效益：核心竞争力，为承接量喷涂脱模剂的智能显著降低脱模剂用量（节高端客户订单提供系统，从根本上实现压能减排），同时通过改善强有力的技术支撑，铸生产的降本增效、质模具热平衡延长模具寿符合制造业长远的量提升和绿色制造。

命，降低综合生产成本。发展趋势。

这是对传统制造流响应新能源汽车对底程的颠覆性创新。项盘部件“轻量化、低成目成功将大幅缩短实现关键安装面的近净本、一体化”的迫切需产品生产周期，降低成型，将机加工工序从2求，本项目旨在通过能耗和成本，使公司道合并为1道，直接减少“以铸代锻、以铸代机在新能源汽车底盘加工耗时12%以上。性关于减震塔双叉臂加”的技术革新，利用轻量化部件的市场试制阶段能与成本：在保证零件刚

取消机加工高真空压铸等技术，直竞争中获得巨大的度、疲劳寿命的前提下，接压铸出达到装配面价格和效率优势，有提升材料利用率，降低生精度要求的减震塔双望开拓全新的业务产成本，并实现良率≥叉臂部件，从而最大限增长点，是公司从零

95%的批量生产目标。

度减少甚至取消后续部件供应商向一体的机加工序。化解决方案提供商转型的重要实践。

1、验证配合精度：通

基于快换模块设计，实现过定位结构和夹紧机缩短模具开发周期，匹配门总成功能的快速检测门板与侧围、翼

构固定待测部件，直观减少模具的开发成汽车侧围检具的研研究阶段子板与侧围之间的匹配

检查四门等的匹配状本，提高公司生产竞发关系，提升模具调试整改态，减少人工目视误争力。

效率缩短模具开发周期。

差。2、模块化设计：

1-1-123瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响部分检具采用高度模

块化结构，支持前门总成、后门总成的单独或

同时安装，提升检测效率。3、问题诊断：快速识别装配间隙、干涉

或面差问题，缩短调试周期。

九、公司主要固定资产和无形资产情况

（一）主要固定资产

公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备。

截至2025年9月30日，公司固定资产情况如下：

单位：万元项目账面原值账面价值成新率

房屋建筑物40016.1531561.2278.87%

机械设备118687.0677193.8465.04%

运输工具1427.33657.4746.06%

电子设备及其他4913.392128.7543.33%

合计165043.92111541.2867.58%

1、自有房屋建筑物

截至2025年9月30日，公司拥有房屋建筑物的具体情况如下：

所取他序有面积用得项

证书编号 2 地点 号 权 （m ） 途 方 权人式利

瑞鹄39273.经济技术开发区长江北路

1工业自建无

模具皖（2025）芜湖市不43560号联合厂房一瑞鹄动产权第1749474号工业经济技术开发区长江北路

281.76自建无

模具配套560号门卫一

瑞鹄皖（2025）芜湖市不9281.9经济技术开发区长江北路

3工业自建无

模具动产权第1749475号5560号联合厂房三经济开发区北区银湖北路

瑞鹄皖（2024）芜湖市不11572.

4工业东侧、衡山路北侧交叉口处自建无

模具动产权第1589982号20自动化生产线二厂房经济开发区银湖北路东侧

瑞鹄15638.

5工业衡山路北侧自动化生产线自建无

模具55

皖（2021）芜湖市不一厂房动产权第1254682号经济开发区银湖北路东侧

瑞鹄7326.4

6工业衡山路北侧研发中心综合自建无

模具1楼

1-1-124瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

所取他序有面积用得项证书编号地点

号 权 （ 2 m ） 途 方 权人式利

瑞鹄1308.1经济开发区银湖北路东侧

7工业自建无

模具0衡山路北侧食堂2832.9开发区银湖北路22号（原

8

瑞鹄皖（2018）芜湖市不6银湖北路240号）（综合楼）工业自建无模具动产权第0511553号9058.5开发区银湖北路22号（原

9

7银湖北路240号）

开发区银湖北路22号动力

10632.40

站房01开发区银湖北路22号动力

11685.88

瑞鹄皖（2018）芜湖市不站房02工业自建无

模具动产权第0512044号6579.3开发区银湖北路22号二期

12

5厂房

7542.5开发区银湖北路22号一期

13

7厂房

瑞鹄皖（2016）芜湖市不开发区宇润（人才）公寓

14236.60住宅购置无

模具动产权第0118102号9#楼05

瑞鹄皖（2016）芜湖市不开发区宇润（人才）公寓

15100.17住宅购置无

模具动产权第0118104号4#楼3-302

瑞鹄皖（2016）芜湖市不开发区宇润（人才）公寓

16100.17住宅购置无

模具动产权第0118105号4#楼3-202

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

17107.27住宅购置无

模具 动产权第0451093号 寓 19C#楼 1 单元 502 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

18107.27住宅购置无

模具 动产权第0451094号 寓 19C#楼 1 单元 402 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

19139.69住宅购置无

模具 动产权第0451095号 寓 19C#楼 2 单元 602 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

20107.27住宅购置无

模具 动产权第0451096号 寓 19C#楼 1 单元 202 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

21107.27住宅购置无

模具 动产权第0451097号 寓 19C#楼 1 单元 102 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

22160.92住宅购置无

模具 动产权第0451098号 寓 19C#楼 1 单元 601 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

23101.04住宅购置无

模具 动产权第0451099号 寓 19C#楼 1 单元 101 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

2483.98住宅购置无

模具 动产权第0451100号 寓 19C#楼 2 单元 102 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

2583.98住宅购置无

模具 动产权第0451101号 寓 19C#楼 2 单元 301 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

26101.04住宅购置无

模具 动产权第0451102号 寓 19C#楼 1 单元 201 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

2783.98住宅购置无

模具 动产权第0451103号 寓 19C#楼 3 单元 501 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

28171.18住宅购置无

模具 动产权第0451104号 寓 19C#楼 1 单元 602 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

29107.27住宅购置无

模具 动产权第0451105号 寓 19C#楼 1 单元 302 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

3083.98住宅购置无

模具 动产权第0451106号 寓 19C#楼 3 单元 301 室

1-1-125瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

所取他序有面积用得项

证书编号 2 地点 号 权 （m ） 途 方 权人式利

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

3183.98住宅购置无

模具 动产权第0451107号 寓 19C#楼 2 单元 202 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

32101.04住宅购置无

模具 动产权第0451108号 寓 19C#楼 1 单元 501 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

33101.04住宅购置无

模具 动产权第0451109号 寓 19C#楼 1 单元 301 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

3483.98住宅购置无

模具 动产权第0451110号 寓 19C#楼 3 单元 302 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

3583.98住宅购置无

模具 动产权第0451111号 寓 19C#楼 3 单元 102 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

3683.98住宅购置无

模具 动产权第0451112号 寓 19C#楼 3 单元 201 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

3783.98住宅购置无

模具 动产权第0451113号 寓 19C#楼 2 单元 502 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

3883.98住宅购置无

模具 动产权第0451114号 寓 19C#楼 2 单元 401 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

3983.98住宅购置无

模具 动产权第0451115号 寓 19C#楼 3 单元 402 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

4083.98住宅购置无

模具 动产权第0451116号 寓 19C#楼 3 单元 401 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

4183.98住宅购置无

模具 动产权第0451117号 寓 19C#楼 3 单元 101 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

4283.98住宅购置无

模具 动产权第0451118号 寓 19C#楼 2 单元 302 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

4383.98住宅购置无

模具 动产权第0451119号 寓 19C#楼 2 单元 501 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

4483.98住宅购置无

模具 动产权第0451120号 寓 19C#楼 2 单元 201 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

4583.98住宅购置无

模具 动产权第0451121号 寓 19C#楼 3 单元 502 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

4683.98住宅购置无

模具 动产权第0451122号 寓 19C#楼 2 单元 402 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

47139.69住宅购置无

模具 动产权第0451123号 寓 19C#楼 3 单元 602 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

4883.98住宅购置无

模具 动产权第0451124号 寓 19C#楼 2 单元 101 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

49101.04住宅购置无

模具 动产权第0451125号 寓 19C#楼 1 单元 401 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

5083.98住宅购置无

模具 动产权第0451126号 寓 19C#楼 3 单元 202 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

51139.69住宅购置无

模具 动产权第0451127号 寓 19C#楼 3 单元 601 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

52139.69住宅购置无

模具 动产权第0451128号 寓 19C#楼 2 单元 601 室

瑞鹄皖（2018）芜湖市不经济开发区宇润（人才）公

53552.73仓储购置无

模具 动产权第0451963号 寓 19C#楼 F101 室

瑞祥皖（2017）芜湖市不15698.经济技术开发区汽经一路

54工业自建无

工业动产权第0205449号77西侧1#厂房

1-1-126瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

所取他序有面积用得项证书编号地点

号 权 （ 2m ） 途 方 权人式利

瑞祥房地权证芜字第1594.6

55办公开发区鞍山南路购置无

工业2015028763号1瑞祥房地权证芜字第

56347.49住宅开发区鞍山南路购置无

工业2015028764号鸠江区新圩路与长安南路

瑞鹄皖（2024）芜湖市不26220.交叉口以北新能源汽车精

57工业自建抵押

浩博动产权第1702175号00密成形装备及轻量化制件

项目1#厂房鸠江区新圩路与长安南路

瑞鹄皖（2024）芜湖市不工业交叉口以北新能源汽车精

58253.90自建抵押

浩博动产权第1702176号配套密成形装备及轻量化制件

项目 P1 门卫鸠江区新圩路与长安南路

瑞鹄皖（2024）芜湖市不工业交叉口以北新能源汽车精

5996.88自建抵押

浩博动产权第1702177号配套密成形装备及轻量化制件

项目 P1 门卫鸠江区新圩路与长安南路

瑞鹄皖（2024）芜湖市不15677.交叉口以北新能源汽车精

60工业自建抵押

浩博动产权第1702178号66密成形装备及轻量化制件

项目2#厂房

天津津（2023）保税区不空港经济区高尔夫球场以

6173.18办公购置无

瑞津动产权第0033045号北汇津广场3号楼--701

天津津（2023）保税区不空港经济区高尔夫球场以

62355.16办公购置无

瑞津动产权第0033050号北汇津广场3号楼--702

天津津（2023）保税区不空港经济区高尔夫球场以

63222.38办公购置无

瑞津动产权第0033052号北汇津广场3号楼--703

天津津（2023）保税区不空港经济区高尔夫球场以

64222.38办公购置无

瑞津动产权第0033055号北汇津广场3号楼--704

天津津（2023）保税区不空港经济区高尔夫球场以

65389.36办公购置无

瑞津动产权第0033059号北汇津广场3号楼--705

177567

合计----.58注：瑞祥工业上述序号55、56的房屋对应的土地使用权为“皖（2017）芜湖市不动产权第

0205449号”《不动产权证书》所登记之土地使用权。

2、租赁房屋建筑物

截至2025年9月30日，公司子公司瑞鹄浩博、瑞鹄轻量化及武汉瑞鲸租赁了部分房产主要用于生产及办公，具体上述租赁情况如下：

出租方是否序承租租赁面积租赁出租方

号方（2房屋座落租赁期限提供有权出

m ） 用途租证明文件芜湖浩芜湖市鸠江生产

瑞鹄博科技2025.05.01-

110256.65经济开发区及办是

浩博有限公2028.04.30永昌路89号公司

1-1-127瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书中国（安徽）2025.04.24-

3477.00

瑞鹄自由贸易试生产2028.04.23成飞瑞

2轻量验区芜湖片及办是

鹄2024.09.01-

化10717.50区长山路19公2027.08.31号武汉经济技术开发区东

武汉办公2024.07.01-

3周茹1103.60风三路东合是

瑞鲸经营2027.06.30

中心 D 栋 18楼

合计25554.75----

公司实际控制人柴震已就此出具承诺：就公司控股子公司租赁的房屋，若在现有租赁期限内控股子公司无法继续承租该等房屋的，本人将积极协助控股子公司及时寻找替代厂房，确保控股子公司的生产经营持续稳定；若控股子公司因无法继续承租该等房屋导致生产经营中断的，本人将承担相应的损失。

公司及子公司租赁的部分房屋租赁合同未办理房屋租赁登记备案手续不影

响相应租赁合同的效力，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，该等程序瑕疵不构成公司本次发行的实质障碍。就该等租赁未履行租赁合同登记备案手续事项，公司实际控制人柴震已出具承诺，若因未获提供房屋产权证书、未办理房屋租赁合同登记备案手续致使公司及子公司遭受任何损失的，其承诺承担该等损失。

3、主要设备截至2025年9月30日，公司及子公司在用的主要生产设备（单台生产设备原值在500万元以上）情况如下：

账面原值账面净值成新率序号使用主体资产名称（万元）（万元）（%）

1瑞鹄模具机械压力机5413.015241.6096.83

2瑞鹄模具机械压力机2464.601469.5259.62

3瑞鹄模具机械压力机2087.612021.5096.83

4瑞鹄浩博焊接生产线1752.201710.5997.63

5瑞祥工业机械压力机1750.62360.7220.60

6瑞鹄模具机械压力机1685.841005.1859.62

7瑞鹄浩博机械压力机1674.801409.6284.17

8瑞鹄浩博机械压力机1438.681393.1296.83

1-1-128瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

账面原值账面净值成新率序号使用主体资产名称（万元）（万元）（%）

9瑞鹄模具数控机床1376.8268.845.00

瑞鹄轻量

10智能压铸单元1321.411040.0378.71

化瑞鹄轻量

11智能压铸单元1320.76977.8174.03

化

12瑞祥工业机械压力机1276.50263.0220.60

13瑞鹄浩博机械压力机1274.801062.8683.38

14瑞鹄浩博夹具自动化生产线1149.95967.8784.17

瑞鹄轻量

15机加生产线1114.95895.5880.32

化

16瑞鹄模具机械压力机1061.951028.3296.83

瑞鹄轻量

17自动化周边集成生产线1007.57895.9188.92

化

18瑞鹄浩博机械压力机1002.23851.4884.96

19瑞鹄模具龙门式五面体加工中心971.79275.2728.33

20瑞鹄模具龙门式五面体加工中心960.32272.0228.33

21瑞鹄模具龙门式五面体加工中心951.99277.4729.15

22瑞鹄模具龙门式五面体加工中心940.08266.2828.33

23瑞鹄模具冷室压铸机938.05692.9973.87

24瑞鹄模具龙门式五面体加工中心933.55548.6858.77

25瑞鹄模具龙门式五面体加工中心933.55548.6858.77

26瑞鹄模具机械压力机912.39883.5096.83

自动化夹具和自动化机器人

27瑞鹄浩博876.11785.9489.71

设备

28瑞鹄浩博公用动力859.82759.8688.37

29瑞鹄模具龙门式五面体加工中心859.46250.5029.15

自动化夹具和自动化机器人

30瑞鹄浩博858.41770.0689.71

设备

31瑞鹄模具龙门式五面体加工中心847.42498.1158.78

32瑞鹄模具龙门式五面体加工中心847.42498.1158.78

33瑞鹄模具龙门式五面体加工中心846.59497.6258.78

34瑞鹄模具龙门式五面体加工中心844.61496.4658.78

35瑞鹄模具龙门式五面体加工中心844.61496.4658.78

36瑞鹄模具龙门式五面体加工中心811.54792.2697.62

37瑞鹄模具闭式四点压力机810.8540.545.00

38瑞鹄轻量卧式冷室压铸机784.35709.8490.50

1-1-129瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

账面原值账面净值成新率序号使用主体资产名称（万元）（万元）（%）化

39瑞鹄浩博机械压力机784.16660.0084.17

瑞鹄轻量

40卧式冷室压铸机771.19697.9690.50

化瑞鹄轻量

41卧式冷室压铸机770.97697.7390.50

化瑞鹄轻量

42卧式冷室压铸机770.12696.9690.50

化

43瑞鹄模具龙门式五面体加工中心764.09745.9497.63

44瑞鹄模具龙门式五面体加工中心760.18742.1297.63

45瑞鹄模具闭式四点压力机740.3237.025.00

46瑞鹄模具闭式四点压力机740.3237.025.00

47瑞鹄模具闭式四点压力机740.3237.025.00

48瑞鹄模具数控机床735.5636.785.00

49瑞鹄检具五轴加工模型机730.2436.515.00

50瑞祥工业机械压力机729.43150.3020.60

51瑞祥工业机械压力机729.43150.3020.60

52瑞鹄模具龙门式五面体加工中心721.66704.5297.62

53瑞鹄模具龙门式五面体加工中心720.43703.3297.63

54瑞鹄浩博机械压力机716.92688.5496.04

55瑞鹄模具龙门式五面体加工中心715.52698.5297.62

56瑞鹄模具龙门式五面体加工中心714.74420.2158.79

57瑞鹄模具龙门式五面体加工中心686.19669.9097.63

58瑞鹄模具冷室压铸机654.87483.7873.87

59瑞鹄浩博凸焊工作站642.20566.6688.24

瑞鹄轻量

60减震塔机加生产线设备633.47503.1279.42

化

61瑞鹄浩博机械压力机613.96516.7584.17

62瑞鹄模具龙门式五面体加工中心604.2630.215.00

63瑞鹄模具龙门式五面体加工中心603.0282.2313.64

64瑞鹄模具龙门式五面体加工中心603.0282.2313.64

65瑞鹄模具龙门式五面体加工中心603.0282.2313.64

66瑞鹄模具龙门式五面体加工中心603.0282.2313.64

67瑞鹄浩博龙门式加工中心529.94299.2056.46

68瑞鹄轻量纵梁机加生产线526.31443.5384.27

1-1-130瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

账面原值账面净值成新率序号使用主体资产名称（万元）（万元）（%）化

69瑞鹄模具油压机520.61133.6125.66

70瑞鹄模具龙门式五面体加工中心513.38501.1897.62

71瑞鹄模具龙门式五面体加工中心513.06500.8897.63

72瑞鹄浩博龙门式加工中心511.26435.4985.18

73瑞鹄模具龙门式五面体加工中心509.24497.1497.62

74瑞鹄浩博机械压力机506.54426.3484.17

合计71540.1747301.7066.12

（二）主要无形资产

1、土地使用权

截至2025年9月30日，公司拥有的土地使用权具体情况如下：

使用使用权面积他项序号土地证号终止日期座落

权人 类型 （ 2 m ） 权利

皖（2025）芜湖经济技术开发区瑞鹄工业用

1市不动产权第2064/5/17长江北路560号无

模具地

1749475号联合厂房三

93131.

经济技术开发区

皖（2025）芜湖53瑞鹄工业用长江北路560号

2市不动产权第2064/5/17无

模具地联合厂房一等2

1749474号

套经济开发区北区

皖（2024）芜湖银湖北路东侧、瑞鹄工业用

3市不动产权第2069/7/31衡山路北侧交叉无

模具地

1589982号口处自动化生产

线二厂房

皖（2021）芜湖经济开发区衡山53537.瑞鹄工业用

4市不动产权第2069/7/31路北侧、银湖北78无

模具地

1162355号路东侧

经济开发区银湖

皖（2021）芜湖瑞鹄工业用北路东侧衡山路

5市不动产权第2069/7/31无

模具地北侧自动化生产

1254682号

线一厂房等3套

皖（2022）芜湖

瑞鹄工业用经开区长江路东11603.

6市不动产权第2064/5/17无

模具地侧、衡山路北侧22

1413660号

皖（2022）芜湖

瑞鹄工业用经开区长江路东81528.

7市不动产权第2064/5/17无

模具地侧、衡山路北侧31

1413659号

皖（2018）芜湖开发区银湖北路

瑞鹄工业用44437.8市不动产权第2052/3/2922号（原银湖北无模具地500511553号路240号）（综

1-1-131瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

使用使用权面积他项序号土地证号终止日期座落

权人 类型 （ 2 m ） 权利

合楼）等2套

皖（2018）芜湖开发区银湖北路瑞鹄工业用

9市不动产权第2052/3/2922号动力站房01无

模具地

0512044号等4套

皖（2016）芜湖瑞鹄城镇住开发区宇润（人

10市不动产权第2063/5/15无模具宅用地才）公寓9#楼05

0118102号

23206.

皖（2016）芜湖开发区宇润（人瑞鹄城镇住34（小

11市不动产权第2063/5/15才）公寓4#楼无

模具宅用地区共有

0118104号3-302

宗地）

皖（2016）芜湖开发区宇润（人瑞鹄城镇住

12市不动产权第2063/5/15才）公寓4#楼无

模具宅用地

0118105号3-202

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

13市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 1 单元

0451093号

502室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

14市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 1 单元

0451094号

402室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

15市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 2 单元

0451095号

602室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

16市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 1 单元

0451096号

202室

经济开发区宇润12616.

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓10（小

17市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 1 单元 区共有

0451097号

102室宗地）

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

18市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 1 单元

0451098号

601室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

19市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 1 单元

0451099号

101室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

20市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 2 单元

0451100号

102室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

21市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 2 单元

0451101号

301室

1-1-132瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

使用使用权面积他项序号土地证号终止日期座落

权人 类型 （ 2m ） 权利经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

22市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 1 单元

0451102号

201室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

23市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 3 单元

0451103号

501室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

24市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 1 单元

0451104号

602室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

25市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 1 单元

0451105号

302室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

26市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 3 单元

0451106号

301室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

27市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 2 单元

0451107号

202室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

28市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 1 单元

0451108号

501室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

29市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 1 单元

0451109号

301室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

30市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 3 单元

0451110号

302室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

31市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 3 单元

0451111号

102室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

32市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 3 单元

0451112号

201室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

33市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 2 单元

0451113号

502室

瑞鹄皖（2018）芜湖城镇住经济开发区宇润

342071/11/18无

模具市不动产权第宅用地（人才）公寓

1-1-133瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

使用使用权面积他项序号土地证号终止日期座落

权人 类型 （ 2 m ） 权利

0451114 号 19C#楼 2 单元

401室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

35市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 3 单元

0451115号

402室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

36市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 3 单元

0451116号

401室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

37市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 3 单元

0451117号

101室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

38市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 2 单元

0451118号

302室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

39市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 2 单元

0451119号

501室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

40市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 2 单元

0451120号

201室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

41市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 3 单元

0451121号

502室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

42市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 2 单元

0451122号

402室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

43市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 3 单元

0451123号

602室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

44市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 2 单元

0451124号

101室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

45市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 1 单元

0451125号

401室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

46市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 3 单元

0451126号

202室

1-1-134瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

使用使用权面积他项序号土地证号终止日期座落

权人 类型 2 （m ） 权利经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

47市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 3 单元

0451127号

601室

经济开发区宇润

皖（2018）芜湖

瑞鹄城镇住（人才）公寓

48市不动产权第2071/11/18无

模具 宅用地 19C#楼 2 单元

0451128号

601室

皖（2018）芜湖经济开发区宇润瑞鹄城镇住

49市不动产权第2071/11/18（人才）公寓无

模具宅用地

0451963 号 19C#楼 F101 室

皖（2017）芜湖经济技术开发区

瑞祥工业用29887.

50市不动产权第2051/5/1汽经一路西侧1#无

工业地00

0205449号厂房

鸠江区新圩路与长安南路交叉口

皖（2024）芜湖瑞鹄工业用以北新能源汽车

51市不动产权第2072/12/22抵押

浩博地精密成形装备及

1702175号

轻量化制件项目

1#厂房

鸠江区新圩路与长安南路交叉口

皖（2024）芜湖瑞鹄工业用以北新能源汽车

52市不动产权第2072/12/22抵押

浩博地精密成形装备及

1702176号

轻量化制件项目

P1 门卫 78887.鸠江区新圩路与77长安南路交叉口

皖（2024）芜湖瑞鹄工业用以北新能源汽车

53市不动产权第2072/12/22抵押

浩博地精密成形装备及

1702177号

轻量化制件项目

P2 门卫鸠江区新圩路与长安南路交叉口

皖（2024）芜湖瑞鹄工业用以北新能源汽车

54市不动产权第2072/12/22抵押

浩博地精密成形装备及

1702178号

轻量化制件项目

2#厂房

皖（2024）芜湖

瑞鹄工业用77955.

55市不动产权第2074/8/21二坝镇无

浩博地28

1692475号

津（2023）保税空港经济区高尔天津商务金

56区不动产权第2047/10/29夫球场以北汇津无

瑞津融用地

0033045号广场3号楼--701

津（2023）保税空港经济区高尔

天津商务金62989.

57区不动产权第2047/10/29夫球场以北汇津无

瑞津融用地70

0033050号广场3号楼--702

津（2023）保税空港经济区高尔天津商务金

58区不动产权第2047/10/29夫球场以北汇津无

瑞津融用地

0033052号广场3号楼--703

1-1-135瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

使用使用权面积他项序号土地证号终止日期座落

权人 2 类型 （m ） 权利

津（2023）保税空港经济区高尔天津商务金

59区不动产权第2047/10/29夫球场以北汇津无

瑞津融用地

0033055号广场3号楼--704

津（2023）保税空港经济区高尔天津商务金

60区不动产权第2047/10/29夫球场以北汇津无

瑞津融用地

0033059号广场3号楼--705

2、商标

截至2025年9月30日，公司拥有8项注册商标，具体如下：

序商标注册号注册商标注册类别有效期限号注册人瑞鹄

1940351972022.5.14-2032.5.13

模具瑞鹄

2986343972022.10.21-2032.10.20

模具瑞鹄

32698092872018.9.28-2028.9.27

模具瑞鹄

47845268672024.11.7-2034.11.6

模具瑞祥

52626257172018.12.7-2028.12.6

工业瑞祥

653961489122021.9.28-2031.9.27

工业瑞祥

75395875372021.12.21-2031.12.20

工业瑞鹄浩

86394366172022.10.14-2032.10.13

博

3、专利

截至2025年9月30日，公司合计拥有专利205项，其中发明专利86项，主要专利权情况如下：

授权公告专利序号类型专利名称专利号日权人

发明侧成形小压芯、带有侧成形小压芯的冲20111045295瑞鹄

12014.3.19

专利压模具及冲压方法04模具发明20111045186瑞鹄

2一种侧驱动压料机构及其冲压方法2014.7.16

专利75模具发明20141047121瑞鹄

3一种拉修模具2016.4.27

专利32模具发明一种数控设备加工信息采集系统及方20161101054瑞鹄

42019.3.29

专利 法 8X 模具

1-1-136瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

授权公告专利序号类型专利名称专利号日权人发明一种拉延和修边二合一的汽车冲压模20111008030瑞鹄

52012.9.26

专利具及其冲压工艺73模具发明一种自动化汽车盒子件三合一冲压模20111008058瑞鹄

62012.9.26

专利具及其冲压工艺63模具发明一种自动化修边和整形二合一的汽车20111008059瑞鹄

72013.7.3

专利 冲压模具及其冲压工艺 0X 模具发明20171091641瑞鹄

8铝合金夹具导电负极装置2019.8.27

专利23模具发明汽车覆盖件内外板预弯与压合包边组20191039007瑞鹄

92024.5.10

专利合模具及其使用方法58模具

发明 一种工件 NC 加工装夹垫块及使用该垫 20191037660 瑞鹄

102020.7.7

专利块的装夹方法87模具实用20202089100瑞鹄

11一种用于复杂曲面修边模具2021.4.16

新型97模具实用一种轻量化材料复杂曲面成形用的带20202116684瑞鹄

122021.6.8

新型废料刀处吸铁屑机构的模具55模具发明一种双向迭代优化工艺用的产品成型20201058534瑞鹄

132022.6.14

专利翻边方法53模具实用一种轻量化材料复杂曲面成形自动下20202122528瑞鹄

142021.4.13

新型料模具18模具实用20212136001瑞鹄

15正翻边与侧翻边复合式斜楔模具2022.1.14

新型50模具实用20212137462瑞鹄

16一种拉延着色加强结构2022.1.14

新型18模具实用20212251422瑞鹄

17压合模产品的到位检测挡料机构2022.6.10

新型76模具实用20212259320瑞鹄

18四角限位块切换机构2022.6.10

新型00模具

实用 一种改善侧围加油口A面变形的模具结 20212259281 瑞鹄

192022.7.15

新型 构 9X 模具发明侧围冲压模具的加油口法兰精修切换20211140430瑞鹄

202023.8.22

专利机构02模具发明20131002205瑞鹄

21一种具有移动压料功能的拉延模具2015.4.15

专利77模具

发明一种具有拉延筋的冲压模具及其成型201410099002016.11.1瑞鹄

22

专利工艺886模具发明20141009856瑞鹄

23一种用于板件成型的拉延模具2016.6.29

专利81模具发明20151012458瑞鹄

24一种具有插刀机构的冲压模具2016.8.24

专利71模具发明20151024044瑞鹄

25一种手工线落料模定位部件2017.1.4

专利13模具发明20151029792瑞鹄

26一种开卷落料用托料架2017.8.15

专利13模具发明20161019014瑞鹄

27一种开卷落料模正侧出料机构2018.5.18

专利51模具

28发明一种用于后盖内板成型模具201710611432019.10.2瑞鹄

1-1-137瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

授权公告专利序号类型专利名称专利号日权人

专利 2X 5 模具

发明201810503512023.12.1瑞鹄

29一种模具自动存放限位机构

专利099模具发明一种用于压合模送料的送料设备及其20181151166瑞鹄

302023.10.3

专利使用方法91模具发明一种冲压智能装备拉延凸模智能化设20221026837瑞鹄

312023.4.7

专利计构造方法65模具

实用202221238762022.11.1瑞鹄

32冲压模小空间冲孔的切换机构

新型 6X 8 模具

实用202221238742022.11.1瑞鹄

33冲压模具齿轮传动顶料机构

新型058模具

实用202221316982022.11.1瑞鹄

34一种紧凑型切换机构

新型178模具

实用202221388652022.11.1瑞鹄

35一种旋转上翻斜楔机构

新型578模具实用20222277834瑞鹄

36一种吹铝屑机构2023.4.7

新型86模具

实用改善成双对称板件旋转角度的模具机202321980912023.12.2瑞鹄

37

新型构699模具实用20232203210瑞鹄

38一种防侧修边刀块结构2024.2.20

新型67模具实用20232209017瑞鹄

39一种汽车板件压制结构2024.2.20

新型 2X 模具实用20232209014瑞鹄

40一种汽车板件冲压模具侧翻侧冲机构2024.5.14

新型86模具实用20232221776瑞鹄

41用于外板翻边的模具定位机构2024.3.15

新型43模具

实用 改善侧围顶梁 A 柱转角起皱的新型模 20232221776 瑞鹄

422024.4.12

新型具机构96模具发明20231111809瑞鹄

43一种电机定子冲压工艺排样方法2024.6.25

专利48模具实用20242201934瑞鹄

44一种冲压模具废料压紧防飞溅机构2025.8.15

新型53模具实用20242201935瑞鹄

45一种冲压模具用可调节定位销组件2025.8.15

新型04模具实用20242200576瑞鹄

46一种冲压模具旋转斜楔结构2025.7.18

新型75模具实用20242200576瑞鹄

47一种汽车侧围油箱口翻边模具结构2025.7.18

新型60模具实用20242200577瑞鹄

48一种冲压模具活动整形调压结构2025.10.3

新型26模具实用20242199282瑞鹄

49一种侧冲模具装置2025.7.18

新型85模具实用20242199282瑞鹄

50一种钣金件太阳筋2025.5.30

新型 9X 模具发明一种改善成双对称板件旋转角度的模20231092478瑞鹄

512025.10.3

专利具机构08模具

1-1-138瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

授权公告专利序号类型专利名称专利号日权人发明20081013646瑞祥

52一种汽车总拼翻转平推工装2011.1.12

专利20工业发明轿车白车身总成生产线滑橇往返输送20081013646瑞祥

532011.5.11

专利系统分站升降机构16工业发明20121003913瑞祥

54汽车后轮罩包边装置2015.2.25

专利07工业发明20141037541瑞祥

55一种自动升降辊床2016.9.7

专利04工业发明20141046005瑞祥

56一种升降高速滚床输送机构2016.9.7

专利31工业发明20151001081瑞祥

57一种预弯机2016.4.20

专利 0X 工业发明一种用于准确定位的伺服驱动牵引机20151068423瑞祥

582017.11.3

专利构09工业发明一种后盖外板总成焊接机构（双报发20151063599瑞祥

592018.4.10专利明）91工业发明一种汽车尾灯翻边成型机构及成型方20151094170瑞祥

602017.12.1

专利法（双报发明）62工业发明一种两车型翼子板焊接夹具及其使用20151094169瑞祥

612017.12.1

专利方法（双报发明）81工业发明一种门盖顶升翻转加工机构（双报发20161070063瑞祥

622018.8.17专利明）13工业实用20162106400瑞祥

63一种汽车车身拼装装置（双报实用）2017.9.29

新型28工业实用20162106400瑞祥

64白车身焊装生产线（双报实用）2017.3.29

新型32工业实用20162107321瑞祥

65白车身侧围轮罩滚边工装（双报实用）2017.3.29

新型23工业发明白车身钣金件自动定位设备（双报发20161088923瑞祥

662018.4.6专利明）98工业发明车身骨架焊装顶盖柔性化定位机构（双20161094177瑞祥

672018.6.19专利报发明）43工业实用车身骨架焊装顶盖柔性化定位机构（双20162116609瑞祥

682017.5.3新型 报实用） 6X 工业实用20162128824瑞祥

69机器人包边处理装置2017.8.22

新型26工业实用20162128827瑞祥

70适用于多车型切换的焊装生产线2017.9.29

新型27工业

发明201611068522018.10.1瑞祥

71一种多车型共用焊装生产线结构

专利016工业实用20162128833瑞祥

72多车型共用焊装生产线结构2017.8.22

新型78工业发明20161106851瑞祥

73一种焊装生产线车型焊装切换装置2018.4.20

专利99工业

实用201621288322017.12.2瑞祥

74焊装生产线车型焊装切换装置

新型559工业

75实用取件工作台201621302422017.8.22瑞祥

1-1-139瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

授权公告专利序号类型专利名称专利号日权人新型06工业发明20161108109瑞祥

76一种焊装机器人用抓手存放装置2018.10.9

专利83工业实用20162129987瑞祥

77行走滚轮系统2017.8.22

新型57工业发明20161121520瑞祥

78一种焊接装置2019.2.26

专利38工业实用20162143387瑞祥

79多车型用配重块2017.9.1

新型 9X 工业

发明气动涂胶枪辅具及气动涂胶枪的涂胶201611215192022.11.2瑞祥

80

专利方法805工业实用20162143384瑞祥

81定位夹具2017.9.29

新型 7X 工业实用20162144341瑞祥

82汽车车门外置式定位安装装置2017.9.29

新型76工业发明20161122412瑞祥

83一种汽车车身定位机构顶升装置2022.9.13

专利43工业实用20162144319瑞祥

84汽车车身定位机构顶升装置2017.9.1

新型05工业发明20161124047瑞祥

85一种升降龙门架结构2018.7.3

专利 2X 工业实用20162145926瑞祥

86手动气缸推动机构2017.9.29

新型25工业

实用201621467112017.11.1瑞祥

87翻转工装台

新型487工业发明20161124876瑞祥

88一种光栅位置调节支座2024.1.23

专利67工业实用20162146810瑞祥

89用于车身外观面焊接的焊接机构2017.9.1

新型27工业发明20171087439瑞祥

90一种导向机构2019.9.13

专利32工业发明20171087440瑞祥

91一种汽车侧围翻转输送机构2019.7.30

专利32工业发明20171087537瑞祥

92一种铝车身焊接定位工装2020.5.26

专利56工业

发明201710876012018.10.1瑞祥

93一种包边模具切换机构

专利776工业发明20171106807瑞祥

94一种积放式送料机链条松紧调节装置2021.3.23

专利00工业发明20171106814瑞祥

95一种机器人电极帽更换辅助装置2020.4.21

专利21工业发明20171141819瑞祥

96一种工装精定位装置及其定位方法2020.4.10

专利47工业发明20171143235瑞祥

97一种压合模机器人抓取机构2021.6.29

专利96工业发明20171143243瑞祥

98一种多车型共用定位料框2019.9.3

专利72工业

1-1-140瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

授权公告专利序号类型专利名称专利号日权人发明20171143592瑞祥

99一种白车身总拼切换机构2020.2.7

专利06工业发明一种汽车四门铰链安装装具及其使用20171143595瑞祥

1002020.7.14

专利 方法 5X 工业

发明201810775902019.11.1瑞祥

101手动夹紧装置及具有其的焊接夹具

专利202工业发明一种焊装机器人的切换盘防护机构及20181080633瑞祥

1022021.2.19

专利其使用方法84工业发明一种铝合金焊接夹具中的绝缘装置及20181078989瑞祥

1032021.6.29

专利其使用方法26工业发明20181078987瑞祥

104一种涂胶机器人的涂胶枪定位机构2021.3.12

专利67工业发明一种用于空中倒挂式存储生产线的定20181080132瑞祥

1052020.4.21

专利位装置及其使用方法24工业发明20181081026瑞祥

106适于工程机械弧焊夹具的定位装置2021.8.31

专利56工业发明一种汽车四门门板焊接的单面焊接辅20181082649瑞祥

1072021.7.13

专利助机构及其使用方法70工业发明一种适用于机器人工作时的防护围栏20181082872瑞祥

1082022.7.22

专利及其使用方法24工业发明一种用于机器人抓手抓取矫正设备及20181082778瑞祥

1092021.6.29

专利其使用方法81工业发明20181092989瑞祥

110一种剪刀叉式顶升机构2021.3.12

专利36工业发明20181105653瑞祥

111一种后背门安装限位装具2021.8.3

专利40工业发明适用于大尺寸叶片式板材的自适应配20191128515瑞祥

1122022.2.1

专利 位装置及其使用方法 2X 工业实用20192233700瑞祥

113一种大型物料换向装置2020.8.4

新型 4X 工业实用20192233703瑞祥

114一种空间任意位置切换装置2020.8.4

新型40工业实用20202197398瑞祥

115一种顶升式输送切换装置2021.8.10

新型49工业实用20202197398瑞祥

116一种车身输送机构2021.5.11

新型15工业实用20202197380瑞祥

117一种送钉系统滑移悬挂机构2021.5.14

新型09工业实用20202198257瑞祥

118一种焊装线抽屉式积放上料系统2021.5.14

新型40工业实用20202229697瑞祥

119一种机器人辊边机构2021.6.8

新型76工业实用20202243364瑞祥

120一种车门安装定位装置2021.6.15

新型43工业实用20202245395瑞祥

121多车型柔性定位装置2021.10.8

新型75工业

122发明一种白车身输送装置及输送方法202011193982022.10.1瑞祥

1-1-141瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

授权公告专利序号类型专利名称专利号日权人专利608工业

发明202011190562022.10.1瑞祥

123一种后背门外板定位焊装夹具

专利298工业

发明201711490882019.11.1瑞祥

124一种减震式自动导引运输车

专利589工业发明20161037896瑞祥

125 一种 AGV 用牵引销装置 2019.3.8

专利34工业外观20193013832瑞祥

126 潜伏式 AGV 车（双向） 2019.6.18

设计 5X 工业外观20193013898瑞祥

127 牵引式 AGV 车 2019.6.18

设计39工业外观20193013832瑞祥

128 潜伏式 AGV 车（单向） 2019.6.18

设计83工业实用20212275754瑞祥

129汽车总成主拼系统锁紧箱体机构2023.1.24

新型89工业实用20212275753瑞祥

130一种多车型焊接定位机构2022.3.25

新型28工业发明一种多车型无节拍损失焊装生产线及20211134109瑞祥

1312023.9.1

专利方法26工业发明20211134106瑞祥

132一种多车型钣金件定位搬运设备2023.5.9

专利97工业实用20212276983瑞祥

133一种焊装线用机器人搬运抓手2023.3.10

新型47工业实用20212284522瑞祥

134一种汽车焊装生产线多库位切换机构2023.3.10

新型02工业实用20212284521瑞祥

135一种伸缩销导向精确定位机构2023.3.10

新型70工业实用20212284521瑞祥

136一种焊装夹具切换辅助定位装置2023.1.24

新型 9X 工业实用20232199665瑞祥

137机器人焊枪电极摆臂修磨装置2024.5.7

新型45工业发明一种汽车焊装线车身总成随行工装及20221150319瑞祥

1382025.2.7

专利 其使用方法 0X 工业发明消除静态特征误匹配的机器人定位方20221096499瑞祥

1392023.4.28

专利法、存储介质及设备24工业外观20213022966瑞祥

140 运输车（双向潜伏式 AGV） 2021.9.7

设计 7X 工业实用20172150734瑞鹄

141一种带弯折冲头的快速冲压模具2018.6.5

新型13浩博实用20172150730瑞鹄

142一种用于汽车零部件制造的冲裁模具2018.6.5

新型04浩博实用20172150574瑞鹄

143一种双层抗碎裂快速成型冲压模具2018.6.5

新型82浩博实用20172152350瑞鹄

144一种拉延模托料定位机构2018.7.20

新型13浩博实用20172152430瑞鹄

145一种加装排废料机构的铝件冲孔模具2018.9.11

新型96浩博

1-1-142瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

授权公告专利序号类型专利名称专利号日权人实用20172151044瑞鹄

146一种新型压料芯机构2018.6.5

新型45浩博实用一种上下双活动双刀块整形的模具机20172155664瑞鹄

1472018.6.15

新型构78浩博实用20172152349瑞鹄

148一种压料翻边机构2018.7.20

新型32浩博实用一种带有二次顶出机构的车门冲压模20172150731瑞鹄

1492018.7.3

新型具84浩博实用一种防止汽车后横梁冲压件变形的冲20172150733瑞鹄

1502018.6.5

新型压模具81浩博发明20171111743瑞鹄

151一种冲压模具冲压件快速定位装置2019.3.1

专利20浩博

发明201711119322019.11.2瑞鹄

152一种冲压模具冲压后快速取料装置

专利282浩博

实用一种适合冲压板件落料模的送料托料202020073332020.12.1瑞鹄

153

新型机构768浩博

实用202020267412020.12.1瑞鹄

154一种汽车钣金件冲压成型模具

新型418浩博发明20201015324瑞鹄

155一种汽车钣金件冲压成型模具2024.7.12

专利53浩博实用20202107255瑞鹄

156一种汽车前地板的修边模具2021.3.9

新型73浩博实用20202151493瑞鹄

157一种新型汽车冲压铸造拉伸模具2022.3.29

新型97浩博实用20202145925瑞鹄

158一种汽车拉延模具的顶出机构2021.3.9

新型51浩博实用20212156096瑞鹄

159一种折弯模具2022.3.29

新型43浩博实用20232027188瑞鹄

160一种模具刺破刀2023.8.1

新型00浩博

实用202321407112023.12.2瑞鹄

161一种新型汽车板料模具的翻边装置

新型879浩博

实用202323466292024.12.2瑞鹄

162一种翻转钢架结构

新型744浩博

实用202420069312024.12.2瑞鹄

163 一种 ID 支架装在模具上的结构

新型504浩博实用一种实现同时下冲孔和上翻边的模具20232353980瑞鹄

1642025.3.7

新型机构95浩博发明20201071026瑞鹄

165一种汽车拉延模具的顶出机构2025.6.20

专利56浩博瑞鹄实用20192222733

166一种具有多功能的定位机构2020.10.2新材

新型81料瑞鹄实用20192225194

167一种用于支撑产品的升降定位机构2020.10.2新材

新型85料

168实用一种可以前后调节的定位机构201922330712020.10.2瑞鹄

1-1-143瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

授权公告专利序号类型专利名称专利号日权人新型54新材料瑞鹄实用20202294201

169一种汽车冲压件检测用滑轨机构2021.9.7新材

新型72料瑞鹄实用20202300589

170一种汽车前大灯装配用辅助工装2021.9.7新材

新型24料瑞鹄实用一种用于汽车固定尾灯装配的辅助工20202292338

1712021.11.9新材

新型装86料瑞鹄实用一种汽车冲压件检测用边定位夹紧机20212192567

1722022.4.15新材

新型构06料瑞鹄实用20212193160

173一种汽车冲压件检测用钩紧机构2022.2.22新材

新型69料瑞鹄实用20212193278

174一种汽车冲压件检测用活动定位机构2022.2.22新材

新型62料瑞鹄实用20212193279

175一种汽车加油口盖装配辅具2022.2.22新材

新型09料瑞鹄发明一种实现顶盖尾部一序整形的模具结20161026932

1762019.4.16新材

专利 构及其正整侧整方法 3X料瑞鹄发明一种乘用车后轴测量检具及其在线自20181059046

1772024.4.26新材

专利动化测量方法89料瑞鹄实用铝压铸纯电后纵梁和增程后纵梁共用20232351979

1782024.7.16轻量

新型加工夹具99化瑞鹄实用20232351978

179铝压铸后纵梁酸洗钝化挂架装置2024.7.26轻量

新型95化瑞鹄实用20232354208

180铝压铸减震塔毛坯检测装置2024.8.27轻量

新型45化瑞鹄实用20232351979

181汽车后纵梁切边整形装置2024.7.26轻量

新型12化瑞鹄实用20232354210

182汽车后纵梁热处理辅助装置2024.8.30轻量

新型87化瑞鹄实用20232354211

183汽车后纵梁热处理后整形装置2024.7.26轻量

新型04化

1-1-144瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

授权公告专利序号类型专利名称专利号日权人瑞鹄实用一种用于压铸模分体式料筒的冲头结20152035268

1842015.10.7轻量

新型构37化瑞鹄实用一种数字化工厂物流运输仿真路径的20201003867

1852024.3.12轻量

新型获取方法46化瑞鹄实用20242172038

186一种检具定位销结构2025.6.10轻量

新型 4X化瑞鹄实用大型后纵梁压铸结构件热处理外形检20242172038

1872025.7.1轻量

新型测整形复合工装35化瑞鹄实用20242172038

188大型铝合金汽车零部件酸洗工装2025.7.1轻量

新型16化瑞鹄实用一种适用于多型号车身后纵梁铸件加20242268961

1892025.9.26轻量

新型工的柔性夹具09化瑞鹄实用20242266490

190一种用于微量润滑系统的钻头结构2025.10.3轻量

新型65化实用20242000326武汉

191一种白车身焊接夹具定位装置2024.8.23

新型56瑞鲸实用20242007838武汉

192一种白车身车门激光焊接装置2024.8.6

新型71瑞鲸实用20232290788武汉

193一种白车身螺柱自动焊接设备2024.7.5

新型46瑞鲸实用20232278767武汉

194一种汽车翼子板安装工具2024.6.28

新型52瑞鲸实用20232319877武汉

195一种白车身倾斜焊接夹具2024.6.18

新型58瑞鲸实用20232259423武汉

196一种汽车白车身焊接夹具2024.4.26

新型55瑞鲸实用20232246367武汉

197一种汽车车门安装工装2024.3.26

新型80瑞鲸实用20232183636武汉

198一种汽车发动机盖安装工装2024.3.19

新型25瑞鲸实用20232226001武汉

199一种白车身加强筋焊接装置2024.3.15

新型10瑞鲸实用20232198610武汉

200一种汽车后背门铰链安装工具2024.2.13

新型 5X 瑞鲸实用20232121866武汉

201一种发动机盖调整辅具2023.11.7

新型12瑞鲸实用20232133332武汉

202一种汽车后背门安装辅具2023.9.12

新型33瑞鲸发明20161121518武汉

203一种自补偿焊接装置2018.10.9

专利53瑞鲸

1-1-145瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

授权公告专利序号类型专利名称专利号日权人发明20161108234武汉

204一种汽车轮罩包边成型装置2018.4.20

专利32瑞鲸发明20101056650武汉

205一种带平衡器的焊钳台架2014.4.2

专利18瑞鲸

4、计算机软件著作权

截至2025年9月30日，公司共拥有84项计算机软件著作权，具体如下：

序开发完成日著作权名称登记号主体号期

2018SR04538 瑞祥

1 焊装白车身输送 PLC 控制应用软件 V1.0 2017.10.10

1工业

2018SR34477 瑞祥

2 那智不二越机器人软 PLC 的控制系统 2017.12.10

0工业

2018SR34476 瑞祥

3 触摸屏画面锁屏程序软件 V1.0 2018.2.5

9工业

COMAU 机器人涂胶应用控制系统[简称： 2018SR72574 瑞祥

42017.12.10

Glue_App1]V1.0 8 工业

2018SR72574 瑞祥

5 Buffer 控制系统 V1.0 2018.6.20

9工业

瑞云智造生管运维系统-生产监控管理平台[简 2019SR00523 瑞祥

62018.10.10

称：RIPMS-PMC]V1.0 47 工业

2019SR05337 瑞祥

7 库区切换系统 V1.0 2017.10.10

03工业

2019SR05315 瑞祥

8 转台控制软件 V1.0 2019.5.8

52工业

2019SR05315 瑞祥

9 智能化报警推送软件 V1.0 2019.5.8

74工业

2019SR05315 瑞祥

10 高速台车系统控制软件 V1.0 2018.9.20

85工业

KUKA 机器人 USERTECH 应用软件[简称： 2019SR05315 瑞祥

112019.1.8

KUCM]V1.0 62 工业

ABBHemingApp 滚边偏移指令软件[简称： 2019SR05336 瑞祥

122019.1.10

HEM]V1.0 96 工业

安川机器人 profnet 通讯状态监控软件[简称： 2019SR05316 瑞祥

132019.1.10

YRPDM]V1.0 63 工业

2019SR05701 瑞祥

14 先进先出系统控制应用软件 V1.0 2018.9.20

54工业

FANUC 机器人数字偏移应用软件[简称： 2019SR05702 瑞祥

152019.1.8

HEMSET]V1.0 18 工业

ABBRIVET_APP 自冲铆接程序软件[简称： 2019SR05722 瑞祥

162019.1.10

RIVET_APP]V1.0 12 工业

虚拟调试 FANUC 机器人自启动逻辑运行驱动 2020SR17452 瑞祥

172020.4.15

控制软件 V1.0 09 工业

2021SR14336 瑞祥

18 RAYSHINE-AGV 调度系统 V1.0 2021.3.3

32工业

1-1-146瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

序开发完成日著作权名称登记号主体号期

2021SR22008 瑞祥

19 六点法标定 TCP 系统[简称：TCS]V1.0 2021.10.15

44工业

2022SR13905 瑞祥

20 现场问题点跟踪系统[简称：QM]V1.0 2022.4.16

16工业

2022SR13905 瑞祥

21 AGV 小车调度系统 V1.0 2022.5.18

02工业

2016SR28017 瑞鹄

22 瑞鹄集团报价管理平台 V1.0 2015.12.20

7模具

2016SR27897 瑞鹄

23 瑞鹄售后管理系统 V1.0 2016.2.20

9模具

2017SR21528 瑞鹄

24 铝板冲压模具逃料软件 V1.0 2016.12.20

4模具

2017SR29818 瑞鹄

25 瑞鹄数字化测量系统 V1.0 2017.3.10

7模具

瑞鹄模具程序单管理系统[简称： 2017SR50464 瑞鹄

262017.3.1

RHMJCX]V1.0 7 模具

2018SR25016 瑞鹄

27 瑞鹄模具生产计划排产管理系统 V1.0 2017.11.1

3模具

瑞鹄模具压机工时智能采集系统[简称：程序 2019SR00182 瑞鹄

282018.6.30

单管理系统]V1.0 74 模具

2019SR07946 瑞鹄

29 瑞鹄模具刀具管理系统[简称：RCMS]V1.0 2018.3.10

71模具

2019SR09876 瑞鹄

30 瑞鹄设计管理平台[简称：DMS]V1.0 2018.9.10

44模具

2019SR09878 瑞鹄

31 瑞鹄唯一性清单管理系统[简称：QUS]V1.0 2017.6.1

35模具

瑞鹄模具培训管理系统[简称： 2019SR09880 瑞鹄

322019.5.1

TrainingManagement]V1.0 99 模具

瑞鹄模具费用申报管理系统[简称： 2019SR09880 瑞鹄

332018.12.1

CostManagementSystem]V1.0 78 模具

瑞鹄模具机加异常管理系统[简称：异常管理 2020SR12500 瑞鹄

342020.3.30

系统]V1.0 29 模具

瑞鹄模具机加计划管理系统[简称：机加计划 2020SR12500 瑞鹄

352020.2.20

管理系统]V3.4 30 模具

2021SR06420 瑞鹄

36 瑞鹄模具采购自动询价系统 V1.0 2019.5.1

76模具

2021SR06453 瑞鹄

37 瑞鹄模具量具管理系统 V1.0 2019.4.11

32模具

2020SR12710 瑞鹄

38 瑞鹄改善管理系统[简称：RIMS]V1.0 2018.7.1

72模具

2021SR00392 瑞鹄

39 客户设变跟踪系统[简称：CCTS]V1.0 2017.7.1

97模具

2021SR06420 瑞鹄

40 瑞鹄检具 R1 系统[简称：JianJuR1]V1.0 2020.7.1

77模具

瑞鹄模具生产任务管理系统[简称：任务管 2021SR20773 瑞鹄

412019.12.5

理]V1.2 02 模具

42 营业销售管理系统[简称：营销管理]V1.0 2021SR20871 2019.10.15 瑞鹄

1-1-147瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

序开发完成日著作权名称登记号主体号期

99模具

2021SR20871 瑞鹄

43 项目风险控制系统[简称：风控管理]V1.0 2019.10.15

93模具

2021SR20871 瑞鹄

44 公司资料管理系统[简称：资管系统]V1.0 2014.5.10

92模具

2021SR20773 瑞鹄

45 项目里程碑管理系统[简称：里程碑]V1.0 2019.10.25

00模具

2021SR20773 瑞鹄

46 项目主计划管理系统[简称：项目主计划]V1.0 2019.4.25

01模具

2021SR20772 瑞鹄

47 生产月计划管理系统[简称：生产月计划]V1.0 2018.12.25

70模具

2021SR20871 瑞鹄

48 瑞鹄模具运输管理系统[简称：运输管理]V1.0 2020.10.15

91模具

瑞鹄模具制造工艺监控系统[简称：工艺规 2021SR20871 瑞鹄

492019.10.15

划]V1.2 95 模具

瑞鹄模具编程计划及过程监控系统[简称：编 2021SR20772 瑞鹄

502019.12.15

程计划监控]V1.0 69 模具

瑞鹄模具板料板件管理系统[简称：钣料钣件 2021SR20871 瑞鹄

512020.4.15

管控]V1.0 47 模具

瑞鹄模具预算下发管理系统[简称：预算下 2021SR20871 瑞鹄

522020.6.15

发]V1.0 18 模具

瑞鹄模具模面计划及任务监控系统[简称：模 2021SR20872 瑞鹄

532019.8.15

面计划管控]V1.0 00 模具

瑞鹄模具工艺执行及过程监控系统[简称：工 2021SR20871 瑞鹄

542019.3.15

艺计划管控]V1.0 98 模具

2021SR20871 瑞鹄

55 现场压机监控软件[简称：压机管控]V1.0 2019.3.15

46模具

瑞鹄模具采购合同及价格管理系统[简称：采 2021SR20871 瑞鹄

562020.8.15

购合同管理]V1.0 19 模具

2021SR20871 瑞鹄

57 公司印章管理系统[简称：印章管理]V1.0 2019.3.15

97模具

2021SR20871 瑞鹄

58 公司费用申报管理系统[简称：费用管理]V1.0 2019.5.15

89模具

2021SR20772 瑞鹄

59 瑞鹄模具售后管理系统[简称：模具售后]V1.0 2018.11.15

71模具

瑞鹄供应链财务接口管理系统[简称：财务接 2021SR20871 瑞鹄

602019.7.15

口]V1.0 90 模具

检具财务接口管理系统[简称：检具财务接 2021SR20871 瑞鹄

612020.7.15

口]V1.0 96 模具

员工培训计划及执行系统[简称：公司培训计 2021SR21084 瑞鹄

622019.5.15

划管理]V1.0 70 模具

瑞鹄模具设计过程及计划监控系统[简称：设 2023SR03936 瑞鹄

632022.4.28

计计划管控]V2.0 04 模具

2023SR03775 瑞鹄

64 公司资料管理系统[简称：资管系统]V2.0 2022.3.24

66模具

瑞鹄供应链财务接口管理系统[简称：财务接 2023SR03936 瑞鹄

652022.1.12

口]V2.0 07 模具

1-1-148瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

序开发完成日著作权名称登记号主体号期

瑞鹄模具板料板件管理系统[简称：钣料钣件 2023SR03936 瑞鹄

662022.3.22

管控]V2.0 01 模具

瑞鹄模具采购合同及价格管理系统[简称：采 2023SR03936 瑞鹄

672022.1.29

购合同管理]V2.0 03 模具

瑞鹄模具模面计划及任务监控系统[简称：模 2023SR03936 瑞鹄

682022.4.12

面计划管控]V2.0 08 模具

瑞鹄模具设计过程及计划监控系统[简称：设 2021SR21387 瑞鹄

692019.8.15

计计划管控]V1.0 56 模具

瑞鹄模具生产任务管理系统[简称：任务管 2023SR03482 瑞鹄

702022.3.25

理]V2.0 05 模具

瑞鹄模具预算下发管理系统[简称：预算下 2023SR03936 瑞鹄

712022.4.28

发]V2.0 06 模具

2023SR03482 瑞鹄

72 瑞鹄模具运输管理系统[简称：运输管理]V2.0 2022.5.24

04模具

瑞鹄模具制造工艺监控系统[简称：工艺规 2023SR03482 瑞鹄

732022.4.28

划]V2.0 07 模具

2023SR03936 瑞鹄

74 生产月计划管理系统[简称：生产月计划]V2.0 2022.3.31

05模具

2023SR03482 瑞鹄

75 项目风险控制系统[简称：风险管理]V2.0 2022.11.15

01模具

2023SR03482 瑞鹄

76 项目里程碑管理系统[简称：里程碑]V2.0 2022.11.4

02模具

2023SR03482 瑞鹄

77 项目主计划管理系统[简称：项目主计划]V2.0 2022.11.2

03模具

2023SR03482 瑞鹄

78 营业销售管理系统[简称：营销管理]V2.0 2022.6.30

06模具

2025SR14364 注 瑞鹄

79 瑞鹄报价管理系统 V1.0 -

61模具

2025SR14357 注 瑞鹄

80 装夹辅助块快速生成插件软件 V1.0 -

11模具

2025SR14364 注 瑞鹄

81 自动化全装配软件 V1.0 -

68模具

2025SR14319 注 瑞鹄

82 侧修退刀软件 V1.0 -

15模具

瑞鹄

2017SR59687

83 瑞鹄检具无线测量软件[简称：RHAM]V1.0 2017.7.22 新材

料瑞鹄

瑞鹄检具 T19 后轴测量软件[简称：T19 测量软 2018SR61277

842018.3.30新材

件]V1.0 4料

1-1-149瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书注：根据中国版权保护中心于2024年4月20日发布的《关于调整软件版权登记证书事项的通告》，自2024年4月23日起，软件版权登记证书的登记事项将不再记载“开发完成日期”和“首次发表日期”两项内容，故附表5中不再显示发行人及其子公司于2024年4月23日后取得的软件著作权的“开发完成日期”和“首次发表日期”。

5、域名

截至2025年9月30日，公司持有的域名情况如下表所示：

序号域名域名注册人注册时间到期时间

1 rayhoo.net 瑞鹄模具 2007 年 10 月 26 日 2035 年 10 月 26 日

2 ahrxgy.com 瑞祥工业 2012 年 09 月 27 日 2027 年 9 月 27 日

3 rayhoogt.com 瑞鹄检具 2018 年 8 月 25 日 2028 年 8 月 25 日

十、公司特许经营权情况

截至本募集说明书签署日，公司无特许经营权。

十一、公司报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组。

十二、公司的境外经营情况

截至本募集说明书签署日，公司直接持有新加坡瑞鹄100%股权。新加坡瑞鹄的基本情况详见本节“二、公司组织架构及重要权益投资情况”之“（二）重要权益投资情况”之“4、新加坡瑞鹄”。

十三、报告期内分红情况公司利润分配政策和最近三年利润分配情况参见本募集说明书“重大事项提示”之“四、关于公司的股利分配政策和现金分红情况”。

十四、最近三年公开发行的债券或者其他债务是否存在违约或延迟支付本息的情形

公司于2022年发行可转债募集资金43980.00万元。2024年3月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前赎回“瑞鹄转债”的议案》，公司前次可转债（“瑞鹄转债”：127065）于2024年4月11日在深圳证券交易所摘牌。截至2025年9月30日，公司累计债券余额为0元。

1-1-150瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

公司最近三年其他债务不存在违约或者延迟支付本息的情形。

十五、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况

2022年度、2023年度和2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别

为14002.80万元、20226.08万元和35031.85万元，年均可分配利润为23086.91万元。2022年度、2023年度和2024年度，公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为8.22%、12.64%和16.43%。本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金75000.00万元（含本数），参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。

1-1-151瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

第五节财务会计信息与管理层分析

本章节选用的财务数据，非经特别说明，均引自公司2022年度、2023年度和2024年度经审计的财务报告以及2025年1-9月未经审计的财务报表。投资者欲对公司的财务状况、经营成果和会计政策进行更详细的了解，请阅读财务报告及审计报告全文。

一、报告期内财务报告的审计情况

（一）审计意见公司2022年度、2023年度和2024年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了容诚审字[2023]230Z1166 号、容诚审字[2024]241Z0001 号和容诚审字[2025]241Z0012 号《审计报告》，发表了标准无保留的审计意见。公司2025年1-9月财务报表未经审计。

（二）与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司根据自身业务特点和所处行业，从项目性质及金额两方面判断与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目的性质是否属于日常活动、是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量，是否会引起特别的风险。在判断项目金额大小的重要性时，公司主要综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等项目金额的比重情况。

二、报告期内财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

流动资产：

货币资金540423922.94529931019.79841505825.81601328816.68

交易性金融资产120357744.48169493298.6630294756.19185793357.53

应收票据3420000.0011087514.003609200.0014368420.36

应收账款781086903.68443904278.12381076085.28270292448.20

应收款项融资190688697.94217972177.90194297945.09148752217.34

预付款项408028397.79152392013.76163926578.42101833413.25

1-1-152瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

其他应收款38681826.6931316582.2724632122.8624555710.04

存货2276723480.242039093125.851774375861.081490456288.47

合同资产182880904.39137813666.55112500772.8477114967.02

一年内到期的非流动资产172261812.34151070718.6376095856.30-

其他流动资产11434245.3624708693.8217878505.5215691254.64

流动资产合计4725987935.853908783089.353620193509.392930186893.53

非流动资产：

债权投资342899176.10230759933.89217871267.17215341381.72

长期股权投资270094028.24274359418.84279709965.19185419575.92

其他权益工具投资26935236.5724794082.2723140469.8920893226.76

固定资产1115412796.74868665137.79496881055.69364575001.29

在建工程90545536.4764108944.06339312524.5440604553.67

使用权资产17087784.5210077569.1810752356.2424680002.24

无形资产151086770.57155388549.41131287349.2692807784.52

长期待摊费用138600296.93151279638.0243270701.648430812.05

递延所得税资产47602522.2035167418.7448254156.2736732932.88

其他非流动资产6608584.46114393301.7533159952.55105112213.96

非流动资产合计2206872732.801928993993.951623639798.441094597485.01

资产总计6932860668.655837777083.305243833307.834024784378.54

流动负债：

短期借款78861638.8882031319.19156829166.0820022555.56

应付票据791670034.80523111507.08430653657.12414178081.58

应付账款980866995.89754417769.26647497096.34388281825.48

合同负债1617467419.301474087597.341417321560.831146173312.26

应付职工薪酬139026122.65133677073.46126492551.8089088787.10

应交税费40544453.0027404157.2227355086.2715693834.95

其他应付款41408654.0625374003.449665055.2213646602.82

一年内到期的非流动负债33861325.1839829649.8530892489.298725914.23

其他流动负债11201783.572536457.889763879.5514750309.58

流动负债合计3734908427.333062469534.722856470542.502110561223.56

非流动负债：

长期借款205240396.89165140520.69214302567.76-

应付债券--166618260.51375297977.65

租赁负债6756519.804158183.692051771.419302833.89

长期应付职工薪酬67488857.1143221831.34--

预计负债22431940.5417096143.5919895619.3311448980.48

递延收益72940927.2375455436.7271769187.1837739766.89

非流动负债合计374858641.57305072116.03474637406.19433789558.91

1-1-153瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

负债合计4109767068.903367541650.753331107948.692544350782.47

所有者权益：

股本209321325.00209321325.00198425942.00183605041.00

其他权益工具--28055503.8066027183.51

资本公积985729533.03985049036.52799957908.70554767104.88

其他综合收益171002.47-1690433.43-3346422.43-5256579.08

专项储备21522804.7416984554.5012366328.719287648.31

盈余公积93117439.4093117439.4071198315.4256968277.53

未分配利润1153287754.72861374091.91595754789.27462714466.94

归属于母公司所有者权益合计2463149859.362164156013.901702412365.471328113143.09

少数股东权益359943740.39306079418.65210312993.67152320452.98

所有者权益合计2823093599.752470235432.551912725359.141480433596.07

负债和所有者权益总计6932860668.655837777083.305243833307.834024784378.54

（二）合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

一、营业收入2604433466.482424312176.161877029776.451167791672.82

二、营业成本1931683473.431817908407.501486904198.59893726667.17

税金及附加18509583.4516585923.0217269598.0813456540.21

销售费用20102960.3129962273.2524347094.8433149356.28

管理费用97890820.78112328807.2891107130.9659834624.21

研发费用107609232.74119253679.3697474034.3779562191.99

财务费用-1963200.90-3638521.02680374.16-1357388.45

其中：利息费用3545765.2313009513.6119672461.7911530256.55

利息收入5081010.2714301996.8417724211.5212179679.07

加：其他收益18936865.0636107788.5418452473.8335305777.73

投资收益（损失以“-”号填列）43861295.9090192726.5777519422.9344815717.59

其中：对联营企业和合营企业的

34247543.7375567033.7866547177.4235083443.96

投资收益公允价值变动收益（损失以-635554.18698542.47-498601.34439154.23“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-25421501.53-3413271.39-5644005.77-19364867.41

填列）资产减值损失（损失以“-”号-266147.72-5854560.34-14819414.77-9238024.62

填列）资产处置收益（损失以“-”号

101594.60117705.39-188154.3025971.56

填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）467177148.80449760538.01234069066.03141403410.49

加：营业外收入2100010.296543629.481194020.743985435.58

1-1-154瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

减：营业外支出2423555.00636202.334129579.20458854.30四、利润总额（亏损总额以“-”号

466853604.09455667965.16231133507.57144929991.77

填列）

减：所得税费用59691581.9552361200.7512161409.43-219460.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）407162022.14403306764.41218972098.14145149452.23

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润407162022.14403306764.41218972098.14145149452.23

2.终止经营净利润----

（二）按所有权归属分类：

1.归属于母公司所有者的净利润354950322.15350318467.99202260837.16140028025.80

2.少数股东损益52211699.9952988296.4216711260.985121426.43

六、其他综合收益的税后净额1861435.901532188.551910156.65-1114116.97

（一）不能重分类进损益的其他综合

1861435.901532188.551910156.65-1114116.97

收益

（二）将重分类进损益的其他综合收

----益七、综合收益总额（综合亏损总额

409023458.04404838952.96220882254.79144035335.26以“－”号填列）

归属于母公司股东的综合收益总额356811758.05351850656.54204170993.81138913908.83

归属于少数股东的综合收益总额52211699.9952988296.4216711260.985121426.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益1.701.701.080.76

（二）稀释每股收益1.701.701.040.75

（三）合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2013576194.592086512489.021876670455.121503591123.77

收到的税费返还15830438.8425207876.8645317695.4831199448.37

收到其他与经营活动有关的现金87405112.51107099769.7963218695.9653360400.26

经营活动现金流入小计2116811745.942218820135.671985206846.561588150972.40

购买商品、接受劳务支付的现金1150714345.901303672503.611244403158.281067849743.35

支付给职工以及为职工支付的现金393958962.17443104401.71347948684.14280294457.04

支付的各项税费125467925.00103275226.57106960852.7179482588.47

支付其他与经营活动有关的现金140392679.72137149854.5085454841.5965353254.39

经营活动现金流出小计1810533912.791987201986.391784767536.721492980043.25

经营活动产生的现金流量净额306277833.15231618149.28200439309.8495170929.15

二、投资活动产生的现金流量：

1-1-155瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

收回投资收到的现金734590450.00667264352.411022996000.001091000000.00

取得投资收益收到的现金30545093.7431636773.1910079019.5918882319.28

处置固定资产、无形资产和其他长期

222900.00253085.002514250.00162762.16

资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金----

投资活动现金流入小计765358443.74699154210.601035589269.591110045081.44

购建固定资产、无形资产和其他长期

155626403.25290030066.19330565605.17235134247.21

资产支付的现金

投资支付的现金816090450.00847517466.66981106000.001329300000.00取得子公司及其他营业单位支付的

----现金净额

支付其他与投资活动有关的现金----

投资活动现金流出小计971716853.251137547532.851311671605.171564434247.21

投资活动产生的现金流量净额-206358409.51-438393322.25-276082335.58-454389165.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-49000000.0039900000.00498964750.62

其中：子公司吸收少数股东投资收到

-49000000.0039900000.0064464750.62的现金

取得借款收到的现金143804297.58169800836.93400718580.1532087540.00

收到其他与筹资活动有关的现金11351893.015112234.9510304991.6744859327.19

筹资活动现金流入小计155156190.59223913071.88450923571.82575911617.81

偿还债务支付的现金115440721.00281884098.3927133950.0061607460.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

68505058.8783698944.2963163497.4337669164.97

金

其中：子公司支付给少数股东的股

-7500000.00--

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金13166422.1223898098.5625743138.9337940124.76

筹资活动现金流出小计197112201.99389481141.24116040586.36137216749.73

筹资活动产生的现金流量净额-41956011.40-165568069.36334882985.46438694868.08

四、汇率变动对现金及现金等价物

2090755.493391769.07831300.93509770.63

的影响

五、现金及现金等价物净增加额60054167.73-368951473.26260071260.6579986402.09

加：期初现金及现金等价物余额452762580.29821714053.55561642792.90481656390.81

六、期末现金及现金等价物余额512816748.02452762580.29821714053.55561642792.90

三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况

（一）合并财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，

1-1-156瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。

（二）财务报表的合并范围

报告期末，纳入公司合并范围的主体情况如下：

持股比例（%）公司名称注册资本主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接

瑞祥工业8235万元安徽芜湖安徽芜湖工业生产85.00-设立

武汉瑞鲸2000万元湖北武汉湖北武汉开发设计-85.00设立

瑞鹄检具1000万元安徽芜湖安徽芜湖工业生产100.00-设立

瑞鹄浩博20000万元安徽芜湖安徽芜湖工业生产51.00-设立

瑞鹄轻量化20000万元安徽芜湖安徽芜湖工业生产55.00-设立

天津瑞津2000万元天津市天津市开发设计100.00-设立

新加坡瑞鹄100万美元新加坡新加坡贸易100.00设立

瑞祥智能2000万元安徽芜湖安徽芜湖工业生产100.00-设立

瑞鹄零部件1000万元安徽芜湖安徽芜湖工业生产100.00-设立

（三）合并范围的变化情况

2022年度，公司合并范围增加两家，为当年新设子公司瑞鹄轻量化和天津瑞津，其中，公司直接持有天津瑞津100%的股权，直接持有瑞鹄轻量化45%的股权，为第一大股东，占有董事会五分之三的表决权，实际控制瑞鹄轻量化；公司合并范围减少一家，为当年注销子公司瑞鹄科技。

2024年度，公司合并范围增加一家，为当年新设子公司新加坡瑞鹄，公司

直接持有新加坡瑞鹄100%的股权。

2025年1-9月，公司合并范围增加两家，为当年新设子公司瑞祥智能和瑞鹄零部件，公司直接持有瑞祥智能和瑞鹄零部件100%的股权。

除上述情况外，报告期内，公司合并报表范围没有发生变化。

四、主要财务指标

（一）主要财务指标

2025.9.30/2024.12.312023.12.312022.12.31

项目

2025年1-9月/2024年度/2023年度/2022年度

流动比率（倍）1.271.281.271.39

1-1-157瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2025.9.30/2024.12.312023.12.312022.12.31

项目

2025年1-9月/2024年度/2023年度/2022年度

速动比率（倍）0.660.610.650.68

资产负债率（合并口径）（%）59.2857.6963.5263.22

资产负债率（母公司）（%）40.5140.8449.8655.57

归属于母公司所有者的每股净资产（元）11.7710.348.587.23

归属于母公司所有者的净利润（万元）35495.0335031.8520226.0814002.80扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的

34186.6332440.0518447.8010191.79

净利润（万元）

应收账款周转率（次/年）5.165.265.083.78

存货周转率（次/年）1.190.950.900.69

利息保障倍数（倍）123.4629.5110.7313.57

每股经营活动现金流量（元/股）1.461.111.010.52

每股净现金流量（元）0.29-1.761.310.44

注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。2025年1-9月周转率已年化。计算公式如下：

1、流动比率＝流动资产/流动负债；

2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；

3、资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%；

4、归属于母公司所有者的每股净资产＝期末归属于母公司的股东权益/期末普通股股份总数；

5、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额；

6、存货周转率＝营业成本/平均存货余额；

7、利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）/（利息支出+资本化利息）；

8、每股经营活动现金流量＝经营活动的现金流量净额/期末普通股股份总数；

9、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数。

（二）净资产收益率及每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65号）的相关要求，公司净资产收益率和每股收益情况如下：

加权平均净基本每股稀释每股会计期间项目资产收益率收益收益

（%）（元/股）（元/股）

归属于母公司所有者的净利润15.321.701.70

2025年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有

14.761.631.63

者的净利润

归属于母公司所有者的净利润17.741.701.70

2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有

16.431.571.57

者的净利润

1-1-158瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

加权平均净基本每股稀释每股会计期间项目资产收益率收益收益

（%）（元/股）（元/股）

归属于母公司所有者的净利润13.851.081.04

2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有

12.640.980.96

者的净利润

归属于母公司所有者的净利润11.290.760.75

2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有

8.220.560.56

者的净利润

注：上述指标的计算公式如下：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本

或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期

因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告

期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

3、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通

股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期

初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej

为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；

Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的

累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数

（三）非经常性损益明细根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65号）的相关规定，公司非经常性损益明细如下：

单位：万元

2025年

项目2024年度2023年度2022年度

1-9月

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

10.16438.37-18.822.60

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密495.721075.58711.783508.53

1-1-159瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非

金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变1073.991268.081366.541017.14动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费57.89180.69--

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回40.138.54-66.33

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，---158.26-如安置职工的支出等

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115.23424.98-386.49-27.08

其他符合非经营性损益定义的损益项目154.4378.85395.52347.17

小计1717.093475.091910.274914.69

减：所得税影响额248.54472.50208.31693.55

减：少数股东权益影响额160.14410.79-76.33410.13

归属于母公司股东的非经常性损益净额1308.412591.801778.293811.01

五、会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正情况

（一）重要会计政策变更

1、2024年会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第17号》2023年10月25日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号）（以下简称准则解释第17号），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。执行准则解释第17号对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）保证类质保费用重分类

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0，对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：

单位：元

项目2023年度（合并）2023年度（母公司）

1-1-160瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

调整前调整后调整前调整后

销售费用40764588.1824347094.8420312432.5012679000.47

营业成本1470486705.251486904198.59627625924.63635259356.66

2、2023年会计政策变更2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释

16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，公司按照解释16号的规定进行调整。

对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产1444603.94元、递延所得税负债1369995.63元，相关调整对公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为60930.67元，其中盈余公积为1879.82元、未分配利润为59050.85元；对少数股东权益的影响金

额为13677.64元。公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产1764209.76元、递延所得税负债1745411.55元，相关调整对公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为18798.21元，其中盈余公积为1879.82元、未分配利润为16918.39元。

同时，公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

单位：元

2022.12.31/2022年度（合并）2022.12.31/2022年度（母公司）

项目调整前调整后调整前调整后

资产负债表项目：

递延所得税资产36688328.7936732932.8817612343.4617632866.97

递延所得税负债----

1-1-161瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2022.12.31/2022年度（合并）2022.12.31/2022年度（母公司）

项目调整前调整后调整前调整后

盈余公积56966225.1856968277.5356966225.1856968277.53

未分配利润462681436.76462714466.94286780500.53286798971.69

少数股东权益152310931.42152320452.98--

利润表项目：

所得税费用-249464.68-219460.461459305.971457580.67

少数股东损益5125582.515121426.43--归属于母公司所有者

140053873.94140028025.80--

的净利

3、2022年会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第15号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号（》财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行解释15号的相关规定对公司报告期内财务报表未产生重大影响。

*试运行销售的会计处理规定

公司于2022年1月1日执行解释15号的该项会计处理规定，对于在首次施行解释15号的财务报表列报最早期间的期初（即2021年1月1日）至2022年

1月1日之间发生的试运行销售，公司按照解释15号的规定进行追溯调整。

*关于亏损合同的判断

公司于2022年1月1日执行解释15号的该项会计处理规定，对在首次施行解释15号时尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关的财务报表项目，不对前期比较财务报表数据进行调整。

（2）执行《企业会计准则解释第16号》2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31

1-1-162瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书号，以下简称解释16号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（二）重要会计估计变更

报告期内，公司无重要会计估计变更的情况。

（三）会计差错更正

报告期内，公司无会计差错更正的情况。

六、财务状况分析

（一）资产结构分析

1、资产构成及变化分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元、%

2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

流动资产472598.7968.17390878.3166.96362019.3569.04293018.6972.80

非流动资产220687.2731.83192899.4033.04162363.9830.96109459.7527.20

资产总计693286.07100.00583777.71100.00524383.33100.00402478.44100.00

报告期各期末，公司总资产分别为402478.44万元、524383.33万元、

583777.71万元和693286.07万元，随着公司业务规模的不断增长，资产规模整体呈上升趋势。报告期各期末，公司流动资产和非流动资产的结构基本保持稳定。

2、流动资产构成及变化分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

货币资金54042.3911.4452993.1013.5684150.5823.2460132.8820.52

1-1-163瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

交易性金融资产12035.772.5516949.334.343029.480.8418579.346.34

应收票据342.000.071108.750.28360.920.101436.840.49

应收账款78108.6916.5344390.4311.3638107.6110.5327029.249.22

应收款项融资19068.874.0321797.225.5819429.795.3714875.225.08

预付款项40802.848.6315239.203.9016392.664.5310183.343.48

其他应收款3868.180.823131.660.802463.210.682455.570.84

存货227672.3548.17203909.3152.17177437.5949.01149045.6350.87

合同资产18288.093.8713781.373.5311250.083.117711.502.63一年内到期的非

17226.183.6415107.073.867609.592.10--

流动资产

其他流动资产1143.420.242470.870.631787.850.491569.130.54

合计472598.79100.00390878.31100.00362019.35100.00293018.69100.00

报告期各期末，公司流动资产主要为货币资金、应收账款和存货等，具体情况如下：

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元、%

2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

库存现金0.040.000.040.000.160.000.300.00

银行存款51281.6394.8945276.2285.4482171.2497.6556163.9893.40

其他货币资金2760.725.117716.8414.561979.182.353968.606.60

合计54042.39100.0052993.10100.0084150.58100.0060132.88100.00

报告期各期末，公司货币资金分别为60132.88万元、84150.58万元、

52993.10万元和54042.39万元，主要用于日常营运资金周转。公司货币资金主

要为银行存款和其他货币资金，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、保函保证金等。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

1-1-164瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

银行理财产品12035.7716949.333029.4818579.34

合计12035.7716949.333029.4818579.34

报告期各期末，公司交易性金融资产分别为18579.34万元、3029.48万元、

16949.33万元和12035.77万元，主要为银行理财产品，不存在收益波动性大、风险高的理财产品。公司交易性金融资产的变动主要系公司为提高资金使用效率进行现金管理，申购或赎回银行理财产品所致。

（3）应收票据

报告期各期末，公司应收票据构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

商业承兑汇票360.001194.96428.602052.63

减：坏账准备18.0086.2167.68615.79

合计342.001108.75360.921436.84

报告期各期末，公司应收票据分别为1436.84万元、360.92万元、1108.75万元和342.00万元，主要为商业承兑汇票。由于适用新金融工具准则，公司将信用等级较高的银行承兑汇票分类至应收款项融资核算。

（4）应收账款

*应收账款规模分析

报告期各期末，公司应收账款构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

应收账款余额85347.8649350.4142889.0431002.71

减：坏账准备7239.174959.984781.443973.47

合计78108.6944390.4338107.6127029.24

应收账款余额占营业收入比例24.58%20.36%22.85%26.55%

注：为增强各年度数据可比性，计算相关指标时已将2025年三季度营业收入年化处理。

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为31002.71万元、42889.04万元、49350.41万元和85347.86万元，占营业收入的比例分别为26.55%、22.85%、

20.36%和24.58%。报告期各期末，公司应收账款净额分别为27029.24万元、

38107.61万元、44390.43万元和78108.69万元，呈现逐年增加的趋势，与业务

1-1-165瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

规模不断增长相匹配。

*应收账款坏账准备分析

报告期各期末，公司应收账款坏账准备计提分类如下：

单位：万元、%账面余额坏账准备项目账面价值金额比例金额计提比例

2025年9月30日

单项计提坏账准备1994.502.341994.50100.00-

组合计提坏账准备83353.3797.665244.686.2978108.69

合计85347.86100.007239.178.4878108.69

2024年12月31日

单项计提坏账准备2036.994.132036.99100.00-

组合计提坏账准备47313.4295.872923.006.1844390.43

合计49350.41100.004959.9810.0544390.43

2023年12月31日

单项计提坏账准备1636.773.821636.77100.00-

组合计提坏账准备41252.2796.183144.667.6238107.61

合计42889.04100.004781.4411.1538107.61

2022年12月31日

单项计提坏账准备717.492.31717.49100.00-

组合计提坏账准备30285.2397.693255.9810.7527029.24

合计31002.71100.003973.4712.8227029.24

如上表所示，公司按单项计提坏账准备的应收账款余额分别为717.49万元、

1636.77万元、2036.99万元和1994.50万元，逐年有所增加，主要系部分客户

自身经营不善，公司预计难以收回。

公司应收账款按照账龄组合计提坏账准备的具体情况如下：

单位：万元、%账面余额坏账准备项目账面价值金额比例金额计提比例

2025年9月30日

1年以内70542.7784.633527.145.0067015.63

1至2年10978.9613.171097.9010.009881.06

2至3年1700.582.04510.1830.001190.41

3至4年39.770.0519.8950.0019.89

4至5年8.500.016.8080.001.70

1-1-166瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

账面余额坏账准备项目账面价值金额比例金额计提比例

5年以上82.780.1082.78100.00-

合计83353.37100.005244.686.2978108.69

2024年12月31日

1年以内40823.3086.282041.165.0038782.13

1至2年5708.1112.06570.8110.005137.30

2至3年666.361.41199.9130.00466.45

3至4年8.500.024.2550.004.25

4至5年1.480.001.1880.000.30

5年以上105.680.22105.68100.00-

合计47313.42100.002923.006.1844390.43

2023年12月31日

1年以内33881.4182.131694.005.0032187.41

1至2年5012.5012.15501.2510.004511.25

2至3年1551.113.76465.3330.001085.78

3至4年604.081.46302.0450.00302.04

4至5年105.680.2684.5480.0021.14

5年以上97.500.2497.50100.00-

合计41252.27100.003144.667.6238107.61

2022年12月31日

1年以内19205.0163.41960.255.0018244.76

1至2年6578.1921.72657.8210.005920.37

2至3年3242.7210.71972.8230.002269.91

3至4年1141.163.77570.5850.00570.58

4至5年118.150.3994.5280.0023.63

5年以上-----

合计30285.23100.003255.9810.7527029.24

报告期各期末，公司按照账龄组合计提坏账准备的应收账款账龄主要在1年以内，账龄在1年以内的应收账款余额占比分别为63.41%、82.13%、86.28%和84.63%，无法收回的风险较小。公司账龄在1年以上的应收账款主要为质保金，

一般在终验收结束后1-2年质保期满后收回。

*应收账款前五名客户情况

报告期各期末，公司应收账款前五名客户情况如下：

单位：万元、%客户名称余额占应收账款余额比例

1-1-167瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

客户名称余额占应收账款余额比例

2025年9月30日

奇瑞汽车股份有限公司47104.9255.19安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公

5671.046.64

司

芜湖埃科泰克动力总成有限公司3992.234.68芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公

司（曾用名：达奥（芜湖）汽车制2671.453.13品有限公司）

振宜汽车有限公司2131.212.50

合计61570.8672.14

2024年12月31日

奇瑞汽车股份有限公司24988.5050.63安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公

3051.256.18

司

芜湖埃科泰克动力总成有限公司2751.425.58达奥（芜湖）汽车制品有限公司1557.223.16

上汽大通汽车有限公司1554.983.15

合计33903.3868.70

2023年12月31日

奇瑞汽车股份有限公司10933.3125.49

芜湖埃科泰克动力总成有限公司3959.049.23

宜宾凯翼汽车有限公司3125.877.29

Vinfast Trading and Production Joint

1764.794.11

Stock Company

湖南汽车制造有限责任公司1529.923.57

合计21312.9449.69

2022年12月31日

奇瑞汽车股份有限公司3593.9611.59

江铃汽车股份有限公司2449.527.90

宜宾凯翼汽车有限公司2398.497.74

振宜汽车有限公司1894.096.11

Ford Motor Company 1859.59 6.00

合计12195.6539.34

（5）应收款项融资

报告期各期末，公司应收款项融资构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

应收票据10837.4711776.5317094.779445.32

1-1-168瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

数字化应收账款债权凭证8231.4010020.682335.035429.90

合计19068.8721797.2219429.7914875.22

报告期各期末，公司应收款项融资分别为14875.22万元、19429.79万元、

21797.22万元和19068.87万元，主要为银行承兑汇票和数字化应收账款债权凭证，数字化应收账款债权凭证指客户开具的“奇瑞供应链债权凭证”。

报告期各期末，公司银行承兑汇票的承兑银行多为信誉良好、资本金充足的国有商业银行，以及奇瑞供应链金融平台开具的债权凭证，不存在因无法顺利承兑而导致款项回收困难的重大风险，不存在减值迹象。

（6）预付款项

报告期各期末，公司预付款项构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

1年以内39439.9712072.5215979.999820.13

1至2年1233.173123.46393.33122.68

2至3年117.8536.5319.34240.53

3年以上11.846.69--

合计40802.8415239.2016392.6610183.34

报告期各期末，公司预付款项分别为10183.34万元、16392.66万元、

15239.20万元和40802.84万元，主要为预付给供应商的材料采购款和支付给分包商的进度款。报告期内，公司产能利用率较高，产能较为紧张，为满足产品交货需求，公司将部分订单或订单中的部分产品交由外部供应商生产，公司与其按照合同约定节点分期支付货款，作为预付款项核算。

2025年9月末，预付款项余额较2024年末增长较多，主要是预付给安川电机（中国）有限公司、瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司等供应商的采购款增加，与公司营业收入大幅增长的趋势相匹配。

（7）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

1-1-169瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

保证金3974.393371.462618.112596.16

备用金285.4319.3026.1714.41

其他56.347.8230.5636.22

其他应收款余额4316.173398.572674.842646.78

坏账准备447.98266.91211.63191.21

其他应收款净值3868.183131.662463.212455.57

报告期各期末，公司其他应收款余额分别为2646.78万元、2674.84万元、

3398.57万元和4316.17万元，主要为投标保证金、合同履约保证金和员工备用金等，占流动资产的比例相对较低。

（8）存货

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元、%项目账面余额跌价准备账面价值账面余额比例

2025年9月30日

原材料8156.2079.758076.453.58

在产品204381.53198.73204182.7989.64

发出商品8657.35-8657.353.80

库存商品4467.1459.644407.501.96

周转材料726.54-726.540.32

委托加工物资1621.72-1621.720.71

合计228010.47338.12227672.35100.00

2024年12月31日

原材料5439.3598.995340.362.66

在产品185232.82674.86184557.9690.43

发出商品8809.91-8809.914.30

库存商品3444.41147.333297.081.68

周转材料573.63-573.630.28

委托加工物资1330.36-1330.360.65

合计204830.49921.18203909.31100.00

2023年12月31日

原材料4740.9138.974701.942.65

在产品164250.641413.73162836.9191.81

发出商品4138.33-4138.332.31

库存商品1323.5712.981310.590.74

周转材料639.27-639.270.36

1-1-170瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目账面余额跌价准备账面价值账面余额比例

委托加工物资3810.55-3810.552.13

合计178903.271465.68177437.59100.00

2022年12月31日

原材料5703.467.995695.473.78

在产品141921.241729.83140191.4194.03

发出商品1248.96-1248.960.83

库存商品416.03152.14263.890.28

周转材料436.31-436.310.29

委托加工物资1209.59-1209.590.80

合计150935.581889.95149045.63100.00

报告期各期末，公司存货账面余额分别为150935.58万元、178903.27万元、

204830.49万元和228010.47万元，呈现逐年增长的趋势，与业务规模不断增长相匹配。公司存货主要为在产品，占存货账面余额的比例分别为94.03%、91.81%、

90.43%和89.64%。

公司定制化产品一般在发货后5-12个月方能进行终验收，在产品发货后、终验收之前，公司员工需在客户现场完成安装、调试等工作，同时会发生直接材料、人工成本等，因此公司将其继续在在产品中核算；只有在产品经过客户终验收后，汽车制造装备产品才正式达到完工状态，公司将相关产品的成本从在产品转入库存商品。同时，由于已经达到收入确认条件，公司在确认收入的同时，将相关产品的成本从库存商品再转入营业成本，因此公司库存商品的金额相对较小，主要为汽车轻量化零配件。

报告期内，公司存货跌价准备变动情况如下：

单位：万元期间存货类别期初余额本期增加本期减少期末余额

原材料98.99-19.2479.75

在产品674.8647.07523.20198.73

2025年1-9月

库存商品147.3329.60117.2959.64

合计921.1876.67659.73338.12

原材料38.9769.429.3998.99

在产品1413.7396.35835.23674.86

2024年度

库存商品12.98147.3312.98147.33

合计1465.68313.10857.60921.18

2023年度原材料7.9938.267.2838.97

1-1-171瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

在产品1729.83659.74975.831413.73

库存商品152.14596.60735.7612.98

合计1889.951294.601718.871465.68

原材料8.29-0.30-7.99

在产品1692.141403.391365.701729.83

2022年度

库存商品-152.14-152.14

合计1700.431555.221365.701889.95

公司制定了谨慎的存货跌价准备计提政策，期末会根据每个项目的具体进展，按照预计收入扣除后续成本和销售费用确定在产品的可变现净值，针对账面成本高于可变现净值的存货计提相应的跌价准备。

（9）合同资产

报告期各期末，公司合同资产构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

合同资产19298.4914667.7911864.158138.23

减：减值准备1010.40886.42614.07426.73

合计18288.0913781.3711250.087711.50

按照新收入准则的要求，公司按照进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，有条件收款权的部分确认为合同资产。报告期各期末，公司合同资产账面余额分别为8138.23万元、11864.15万元、14667.79万元和19298.49万元，呈现逐年增长的趋势，与业务规模不断增长相匹配。

（10）一年内到期的非流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产分别为0万元、7609.59万元、15107.07万元和17226.18万元，主要为一年内到期的债权投资。

（11）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

增值税借方余额重分类1143.421955.121787.851084.82

预缴企业所得税-515.75-484.30

合计1143.422470.871787.851569.13

1-1-172瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

报告期各期末，公司其他流动资产分别为1569.13万元、1787.85万元、2470.87万元和1143.42万元，主要为增值税借方余额重分类和预缴企业所得税，

占流动资产的比例相对较低。

3、非流动资产构成及变化分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

债权投资34289.9215.5423075.9911.9621787.1313.4221534.1419.67

长期股权投资27009.4012.2427435.9414.2227971.0017.2318541.9616.94

其他权益工具投资2693.521.222479.411.292314.051.432089.321.91

固定资产111541.2850.5486866.5145.0349688.1130.6036457.5033.31

在建工程9054.554.106410.893.3233931.2520.904060.463.71

使用权资产1708.780.771007.760.521075.240.662468.002.25

无形资产15108.686.8515538.858.0613128.738.099280.788.48

长期待摊费用13860.036.2815127.967.844327.072.67843.080.77

递延所得税资产4760.252.163516.741.824825.422.973673.293.36

其他非流动资产660.860.3011439.335.933316.002.0410511.229.60

合计220687.27100.00192899.40100.00162363.98100.00109459.75100.00

报告期各期末，公司非流动资产主要为债权投资、长期股权投资、固定资产和无形资产等，具体情况如下：

（1）债权投资

报告期各期末，公司债权投资分别为21534.14万元、21787.13万元、

23075.99万元和34289.92万元，占非流动资产的比例分别为19.67%、13.42%、

11.96%和15.54%，主要为可转让的定期存单。

（2）长期股权投资

报告期各期末，公司长期股权投资构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31安徽成飞集成瑞鹄汽车模具

27009.4027435.9423295.8118541.96

有限公司芜湖达敖汽车智能底盘系统

--4675.19-有限公司

1-1-173瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

合计27009.4027435.9427971.0018541.96

报告期各期末，公司长期股权投资分别为18541.96万元、27971.00万元、

27435.94万元和27009.40万元，主要为对联营企业的投资，采用权益法核算。

报告期各期末，公司长期股权投资变动主要系对联营企业的追加或减少投资、按持股比例确认的投资损益和宣告发放现金股利所致。

2024年度，公司处置了芜湖达敖汽车智能底盘系统有限公司的全部股权，

不再持有其股份。

（3）其他权益工具投资

报告期各期末，公司其他权益工具投资构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

大连嘉翔科技有限公司2693.522479.412298.612062.58

安徽荣徽科技有限公司--15.4426.74

合计2693.522479.412314.052089.32

报告期各期末，公司其他权益工具投资分别为2089.32万元、2314.05万元、

2479.41万元和2693.52万元，占非流动资产的比例相对较低，主要为对大连嘉

翔科技有限公司的投资。

2024年度，公司处置了安徽荣徽科技有限公司的全部股权，不再持有其股份。

（4）固定资产

报告期各期末，公司固定资产具体构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31账面原值

房屋建筑物40016.1531942.1919688.2912765.83

机械设备118687.0694435.6362017.5151913.60

运输工具1427.331639.001439.39811.25

电子设备及其他4913.394242.413538.562340.92

合计165043.92132259.2486683.7567831.59累计折旧

1-1-174瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

房屋建筑物8378.537204.745920.465360.35

机械设备41226.6434902.4028551.0823842.22

运输工具769.86757.28519.03362.12

电子设备及其他2764.542409.681885.681689.90

合计53139.5745274.1036876.2631254.58减值准备

房屋建筑物76.4076.4076.4076.40

机械设备266.5740.8541.1041.10

运输工具----

电子设备及其他20.101.381.882.01

合计363.08118.63119.39119.51账面价值

房屋建筑物31561.2224661.0513691.437329.08

机械设备77193.8459492.3833425.3228030.28

运输工具657.47881.73920.36449.13

电子设备及其他2128.751831.351651.00649.01

合计111541.2886866.5149688.1136457.50

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为36457.50万元、49688.11万元、86866.51万元和111541.28万元，占非流动资产的比例分别为33.31%、

30.60%、45.03%和50.54%，主要为房屋建筑物和机械设备。

2024年度及2025年1-9月，公司固定资产账面价值增加较多，主要系新能

源汽车精密成形装备及轻量化制件项目等相关项目陆续达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产所致。

（5）在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31新能源汽车精密成形装备及

557.84643.0714255.68-

轻量化制件项目新能源汽车轻量化车身部件

4418.063584.16--

项目新能源汽车轻量化零部件项

2710.42160.6610462.292598.09目（有色铸造）新能源汽车轻量化车身及关

-2023.009110.0790.09键零部件精密成形装备智能

1-1-175瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

制造工厂建设项目（一期）基于机器人系统集成的车身

焊接装自动化生产建设项目---276.98

（一期）

设备安装、改造及其他1368.23-103.211095.30

合计9054.556410.8933931.254060.46

报告期各期末，公司在建工程分别为4060.46万元、33931.25万元、6410.89万元和9054.55万元，占非流动资产的比例分别为3.71%、20.90%、3.32%和

4.10%。2023年末，公司在建工程增加较多，主要系新能源汽车轻量化相关项目

持续增加投入所致，随着上述项目在2024年度陆续达到预定可使用状态，在建工程随之减少。

（6）使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31账面原值

房屋建筑物2155.301722.651658.041910.02

机器设备177.32175.31175.311381.08

软件使用权--549.28549.28

合计2332.621897.962382.633840.38累计折旧

房屋建筑物599.21726.36830.41586.45

机器设备24.63163.85102.40616.91

软件使用权--374.58169.02

合计623.84890.211307.391372.38账面价值

房屋建筑物1556.09996.29827.631323.57

机器设备152.6911.4772.91764.18

软件使用权--174.70380.25

合计1708.781007.761075.242468.00

报告期各期末，公司使用权资产分别为2468.00万元、1075.24万元、1007.76万元和1708.78万元，占非流动资产的比例相对较低。按照新租赁准则的要求，对于非短期租赁和低价值资产租赁的，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1-1-176瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（7）无形资产

报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31账面原值

土地使用权14245.0514245.0511546.457645.84

软件及其他4907.894836.084464.183951.00

合计19152.9419081.1316010.6311596.84累计摊销

土地使用权1118.18901.95645.13410.79

软件及其他2926.082640.322236.771905.27

合计4044.263542.272881.892316.06账面价值

土地使用权13126.8713343.1010901.327235.05

软件及其他1981.812195.762227.412045.73

合计15108.6815538.8513128.739280.78

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为9280.78万元、13128.73万元、15538.85万元和15108.68万元，占非流动资产的比例分别为8.48%、8.09%、

8.06%和6.85%，主要为土地使用权。

（8）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

工位器具费12491.4213089.293765.50226.35

装修改造费531.81754.11378.50356.45

其他836.801284.56183.07260.29

合计13860.0315127.964327.07843.08

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为843.08万元、4327.07万元、

15127.96万元和13860.03万元，呈现快速增长的趋势。报告期内，随着瑞鹄轻

量化零配件业务的开展，以及瑞鹄浩博江北工厂的投产，公司在生产过程中配套使用的工装模具也大幅增加，导致长期待摊费用增长相对较快。

（9）递延所得税资产

1-1-177瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

报告期各期末，公司递延所得税资产构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31未经抵销的递延所得税资产

不可税前抵扣的负债5630.324265.413162.282330.93

资产减值准备300.67288.94313.37363.34

信用减值准备1155.97797.18791.34724.07

未实现内部交易349.56303.72124.36125.03

未弥补亏损402.83644.071100.53614.76

租赁事项影响229.34157.62198.63347.00其他权益工具投资公允价值

-29.7559.0592.76变动

小计8068.696486.705749.564597.90未经抵销的递延所得税负债

资产一次性税前扣除3093.142821.61736.30570.16

租赁事项影响207.57133.44183.43342.54交易性金融资产公允价值变

5.3714.904.4211.90

动

小计3308.442969.96924.14924.60

抵消后金额4760.253516.744825.423673.29

公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

报告期各期末，公司以递延所得税资产和递延所得税负债抵消后的净额进行列示，其中，未经抵销的递延所得税资产分别为4597.90万元、5749.56万元、

6486.70万元和8068.69万元，主要为不可税前抵扣的负债、信用减值准备和未

弥补亏损等；未经抵销的递延所得税负债分别为924.60万元、924.14万元、

2969.96万元和3308.44万元，主要为资产一次性税前扣除产生的递延所得税负债。

（10）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为10511.22万元、3316.00万元、11439.33万元和660.86万元，主要为预付的长期资产购置款。2025年9月末，

其他非流动资产余额较2024年末下降较多，主要是因为前期从舒勒（中国）锻压技术有限公司、上海中隈机床贸易有限公司等供应商购置的大型机器设备于本

1-1-178瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

期完成安装调试并验收，相关预付款项结转至固定资产。

（二）负债结构分析

1、负债构成及变化分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元、%

2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

流动负债373490.8490.88306246.9590.94285647.0585.75211056.1282.95

非流动负债37485.869.1230507.219.0647463.7414.2543378.9617.05

负债总计410976.71100.00336754.17100.00333110.79100.00254435.08100.00

报告期各期末，公司总负债分别为254435.08万元、333110.79万元、

336754.17万元和410976.71万元，随着公司业务规模的不断增长，负债规模整体呈上升趋势。报告期各期末，公司流动负债和非流动负债的结构基本保持稳定。

2、流动负债构成及变化分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

短期借款7886.162.118203.132.6815682.925.492002.260.95

应付票据79167.0021.2052311.1517.0843065.3715.0841417.8119.62

应付账款98086.7026.2675441.7824.6364749.7122.6738828.1818.40

合同负债161746.7443.31147408.7648.13141732.1649.62114617.3354.31

应付职工薪酬13902.613.7213367.714.3712649.264.438908.884.22

应交税费4054.451.092740.420.892735.510.961569.380.74

其他应付款4140.871.112537.400.83966.510.341364.660.65一年内到期的非

3386.130.913982.961.303089.251.08872.590.41

流动负债

其他流动负债1120.180.30253.650.08976.390.341475.030.70

合计373490.84100.00306246.95100.00285647.05100.00211056.12100.00

报告期各期末，公司流动负债主要为应付票据、应付账款和合同负债等，具体情况如下：

（1）短期借款

1-1-179瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

报告期各期末，公司短期借款构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

信用借款3502.435003.978838.78-

保证借款1000.733199.166529.142002.26

质押借款3383.00-315.00-

合计7886.168203.1315682.922002.26

报告期各期末，公司短期借款分别为2002.26万元、15682.92万元、8203.13万元和7886.16万元，主要为信用借款、保证借款和质押借款。银行借款是公司筹措营运资金的重要手段，随着业务规模的不断增长，公司对资金的需求也日益增加。报告期各期末，短期借款随着公司对营运资金的需求变化而正常波动。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

银行承兑汇票79004.1149650.8441670.3741417.81

商业承兑汇票162.892660.311395.00-

合计79167.0052311.1543065.3741417.81

报告期各期末，公司应付票据分别为41417.81万元、43065.37万元、

52311.15万元和79167.00万元，占流动负债的比例分别为19.62%、15.08%、17.08%和21.20%，主要为银行承兑汇票和商业承兑汇票。为提高资金使用效率，

公司会采用承兑汇票向供应商支付货款，随着业务规模的不断增长，公司应付票据整体有所增加。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

应付货款75968.2860076.3747367.6133321.22

应付工程设备款17648.8912406.4314765.703689.64

应付其他4469.532958.982616.391817.32

合计98086.7075441.7864749.7138828.18

1-1-180瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

报告期各期末，公司应付账款分别为38828.18万元、64749.71万元、

75441.78万元和98086.70万元，占流动负债的比例分别为18.40%、22.67%、

24.63%和26.26%，主要为应付的材料采购款和工程设备款，呈现逐年增长的趋势，与业务规模不断增长相匹配。

（4）合同负债

报告期各期末，公司合同负债分别为114617.33万元、141732.16万元、

147408.76万元和161746.74万元，占流动负债的比例分别为54.31%、49.62%、

48.13%和43.31%，主要为预收的客户货款，呈现逐年增长的趋势，与业务规模

不断增长相匹配。

公司根据客户整车设计和具体需求进行定制化生产，在项目启动后需经过设计、原料及部件采购、数控加工、组立装配、出厂前调试等主要环节，通过客户预验收并发货后，还需在客户现场经过安装、调试和终验收等环节。从项目启动到终验收一般需要14-24个月的时间，公司于终验收时点确认销售收入，符合谨慎性原则和会计准则的相关规定。在确认收入之前，公司将客户支付的货款均作为合同负债核算，使得合同负债余额相对较大。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为8908.88万元、12649.26万元、

13367.71万元和13902.61万元，主要为尚未支付的工资、奖金、津贴和补贴等。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

企业所得税3385.671446.681137.45139.14

增值税272.63785.871165.171071.49

房产税104.5290.8235.4131.21

个人所得税101.24198.8940.9940.16

土地使用税97.6997.6782.0847.67

印花税65.8254.4286.0747.78

水利基金20.3419.7019.157.25

城市维护建设税3.2527.0598.70107.73

1-1-181瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

教育费附加1.3911.5942.3046.17

车辆购置税0.97---

地方教育费附加0.937.7328.2030.78

合计4054.452740.422735.511569.38

报告期各期末，公司应交税费分别为1569.38万元、2735.51万元、2740.42万元和4054.45万元，占流动负债的比例相对较低，主要为应交的增值税、企业所得税和个人所得税等。

（7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

押金保证金725.80761.07668.861068.72

待转补助款3041.931325.74--

代收代付款及其他373.13450.59297.65295.94

合计4140.872537.40966.511364.66

报告期各期末，公司其他应付款分别为1364.66万元、966.51万元、2537.40万元和4140.87万元，占流动负债的比例相对较低，主要为押金保证金、待转补助款和代收代付款等。

（8）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

一年内到期的长期借款2604.133465.802291.08-

一年内到期的租赁负债782.00517.17798.17872.59

合计3386.133982.963089.25872.59

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为872.59万元、3089.25万元、3982.96万元和3386.13万元，占流动负债的比例相对较低，主要为一年以内到期的长期借款和租赁负债。

（9）其他流动负债

1-1-182瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

报告期各期末，公司其他流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

待转销项税额1120.18253.65745.39631.55

未终止确认的应收票据--231.00843.48

合计1120.18253.65976.391475.03

报告期各期末，公司其他流动负债分别为1475.03万元、976.39万元、253.65万元和1120.18万元，占流动负债的比例相对较低，主要为待转销项税额和未终止确认的应收票据。

3、非流动负债构成及变化分析

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

长期借款20524.0454.7516514.0554.1321430.2645.15--

应付债券----16661.8335.1037529.8086.52

租赁负债675.651.80415.821.36205.180.43930.282.14

长期应付职工薪酬6748.8918.004322.1814.17----

预计负债2243.195.981709.615.601989.564.191144.902.64

递延收益7294.0919.467545.5424.737176.9215.123773.988.70

合计37485.86100.0030507.21100.0047463.74100.0043378.96100.00

报告期各期末，公司非流动负债主要为长期借款和应付债券等，具体情况如下：

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款分别为0万元、21430.26万元、16514.05万元和20524.04万元，占非流动负债的比例分别为0%、45.15%、54.13%和54.75%，主要为保证借款和质押借款等。报告期各期末，长期借款随着公司对营运资金的需求变化而正常波动。

（2）应付债券

2022年末和2023年末，公司应付债券分别为37529.80万元和16661.83万元，系公司2022年度发行的可转换公司债券。根据中国证券监督管理委员会证

1-1-183瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

监许可[2022]1037号核准，公司于2022年6月22日公开发行439.80万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额43980.00万元，债券期限为6年。2024年度，可转换公司债券陆续完成转股或赎回，公司账面已不存在应付债券余额。

（3）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债分别为930.28万元、205.18万元、415.82万元和675.65万元，占非流动负债的比例相对较低。按照新租赁准则的要求，对于非短期租赁和低价值资产租赁的，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（4）长期应付职工薪酬

2024年末及2025年9月末，公司长期应付职工薪酬分别为4322.18万元和

6748.89万元，系分期发放的业绩分享奖励。

（5）预计负债

报告期各期末，公司预计负债构成情况如下：

单位：万元

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

售后服务费2243.191709.611604.261144.90

诉讼赔偿--235.30-

租赁终止赔偿--150.00-

合计2243.191709.611989.561144.90

报告期各期末，公司预计负债分别为1144.90万元、1989.56万元、1709.61万元和2243.19万元，主要为计提的售后服务费。公司按照相关产品销售收入的一定比例计提预计负债，在实际发生售后维护费用时冲减预计负债，随着业务规模的不断增长，计提的售后服务费逐年增加。

（6）递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为3773.98万元、7176.92万元、7545.54万元和7294.09万元，占非流动负债的比例分别为8.70%、15.12%、24.73%和

19.46%，主要为与资产相关的政府补助。

1-1-184瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（三）偿债能力分析

1、偿债能力指标分析

报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

流动比率（倍）1.271.281.271.39

速动比率（倍）0.660.610.650.68资产负债率（合并口

59.2857.6963.5263.22径）（%）

（1）流动比率和速动比率

报告期各期末，公司流动比率分别为1.39倍、1.27倍、1.28倍和1.27倍，速动比率分别为0.68倍、0.65倍、0.61倍和0.66倍，整体保持稳定。报告期内，公司盈利情况和销售回款情况良好；同时，公司会根据自身现金流状况相应调整借款规模，从而控制负债规模，使得公司保持稳定的流动性。

（2）资产负债率

报告期各期末，公司合并资产负债率分别为63.22%、63.52%、57.69%和

59.28%。2024年末，公司资产负债率略有下降，主要系可转换公司债券陆续完

成转股或赎回所致，公司经营较为稳健。

综上所述，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力。公司信用状况良好，从未发生无法偿还到期债务的情形。

2、与同行业上市公司对比分析

报告期各期末，公司短期偿债能力指标与同行业上市公司对比如下：

单位：倍

公司名称项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

流动比率1.281.321.161.23天汽模

速动比率0.710.760.660.63

流动比率1.081.211.361.39成飞集成

速动比率0.770.921.041.01

流动比率3.223.333.263.17威唐工业

速动比率2.402.502.622.56

流动比率1.861.951.931.93算术平均值

速动比率1.291.391.441.40

1-1-185瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

公司名称项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

流动比率1.271.281.271.39瑞鹄模具

速动比率0.660.610.650.68

如上表所示，公司流动比率、速动比率与天汽模、成飞集成较为接近，低于威唐工业。威唐工业以冲焊零部件业务为主，冲压模检具业务的销售收入占比低于50%，因此其合同负债金额相对较小，流动比率和速动比率相对较高。

报告期各期末，公司资产负债率指标与同行业上市公司对比如下：

单位：%

项目2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

天汽模60.8158.8165.3764.63

成飞集成31.6239.8234.2927.45

威唐工业38.3338.5740.1644.67

算术平均值43.5945.7446.6145.58

瑞鹄模具59.2857.6963.5263.22

如上表所示，公司资产负债率与天汽模较为接近，高于成飞集成和威唐工业。

报告期内，成飞集成未发行可转换公司债券，因此其总负债相对较小，资产负债率相对较低。威唐工业以冲焊零部件业务为主，冲压模检具业务对应的合同负债金额相对较小，因此其资产负债率相对较低。

（四）营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标情况如下：

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

应收账款周转率（次）5.165.265.083.78

存货周转率（次）1.190.950.900.69

注：2025年1-9月数据已年化处理，下同。

1、应收账款周转分析

报告期内，公司应收账款周转率分别为3.78次、5.08次、5.26次和5.16次。

应收账款周转率呈上升趋势，周转情况良好，与公司对客户的信用政策基本匹配。

公司应收账款周转率与同行业上市公司对比如下：

单位：次

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

1-1-186瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

天汽模1.992.262.562.63

成飞集成2.662.863.233.20

威唐工业3.293.162.882.97

算术平均值2.652.762.892.93

瑞鹄模具5.165.265.083.78

如上表所示，公司建立了良好的应收账款回收控制制度，并得到有效执行，报告期内，公司应收账款周转率高于同行业上市公司。

2、存货周转分析

报告期内，公司存货周转次数分别为0.69次、0.90次、0.95次和1.19次。

存货周转率呈上升趋势，主要系公司汽车轻量化零配件业务销售收入占比提升所致。

公司根据客户整车设计和具体需求进行定制化生产，在项目启动后需经过设计、原料及部件采购、数控加工、组立装配、出厂前调试等主要环节，通过客户预验收并发货后，还需在客户现场经过安装、调试和终验收等环节。从项目启动到终验收一般需要14-24个月的时间，公司于终验收时点确认销售收入，符合谨慎性原则和会计准则的相关规定。在终验收前，公司将已发生的成本全部放在生产成本中核算，导致期末在产品余额较大，使得公司存货周转率较低，符合公司所在行业的经营特点。

公司存货周转率与同行业上市公司对比如下：

单位：次

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

天汽模0.991.321.241.17

成飞集成3.404.344.183.24

威唐工业2.082.452.883.50

算术平均值2.162.702.772.64

瑞鹄模具1.190.950.900.69

如上表所示，公司存货周转率低于同行业上市公司，主要系产品结构不同所致。公司以汽车制造装备业务为主，汽车轻量化零配件业务的收入占比仍相对较小，因此存货周转率相对较低，而同行业上市公司模检具等汽车制造装备业务的收入占比远小于公司，因此其存货周转率相对较高，符合行业经营特点。

1-1-187瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（五）公司财务性投资情况

1、财务性投资及类金融业务的认定标准

（1）财务性投资

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转债的，除金融类企业外，最近一期末应不存在金额较大的财务性投资。

根据中国证监会于2023年2月发布的《<上市公司证券发行注册管理办法>

第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》第一条：

“（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营

业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收

购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融

业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的

财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（5）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（6）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务

性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

（7）发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。”

1-1-188瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（2）类金融业务根据中国证监会于2023年2月发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定：

除人民银行、银保监会、中国证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

2、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财

务性投资及类金融业务的具体情况本次向不特定对象发行可转换公司债券董事会决议日前六个月起至本募集

说明书签署之日期间，公司不存在正在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情况。

3、最近一期末公司财务性投资情况

截至2025年9月30日，公司可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关科目具体情况如下：

（1）交易性金融资产

截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为12035.77万元。交易性金融资产是公司在确保经营资金需求和资金安全的情况下，利用闲置资金购买的持有期限短、风险较低、流动性较好的银行理财产品，其预期收益率较低，风险评级较低，不属于财务性投资，不具备收益波动大且风险较高的特征。

（2）其他应收款

截至2025年9月30日，公司其他应收款为3868.18万元。公司其他应收款主要为投标保证金、合同履约保证金和员工备用金等，不属于财务性投资。

（3）其他流动资产

截至2025年9月30日，公司其他流动资产为1143.42万元。公司其他流动资产主要为增值税借方余额重分类和预缴企业所得税，不属于财务性投资。

（4）债权投资

1-1-189瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

截至2025年9月30日，公司债权投资为34289.92万元。公司债券投资主要为购买的可转让定期存单，系公司为提高资金使用效率而购买的收益固定、安全性高的定存产品，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

（5）长期股权投资

截至2025年9月30日，公司长期股权投资情况如下：

单位：万元是否属于财被投资单位业务性质账面价值务性投资

汽车模具、夹具、检具等汽车工装

安徽成飞集成瑞鹄汽的开发、设计与制造，汽车零部件

27009.40否

车模具有限公司制造，白车身制造，数控产品及相关高新技术产品制造

上述被投资企业所从事的业务与公司所处产业链具有密切关系，公司投资上述企业旨在整合更多资源并发挥各方优势，开展业务合作和产业布局，以期实现共同盈利与收益，不以获得投资收益为主要目的，不属于财务性投资。

（6）其他权益工具投资

截至2025年9月30日，公司其他权益工具投资情况如下：

单位：万元是否属于财被投资单位业务性质账面价值务性投资

一般项目：汽车零部件研发，汽车大连嘉翔科技有限公零部件及配件制造，模具制造，汽

2693.52否

司车零配件批发，生产性废旧金属回收，金属材料销售公司其他权益工具投资为所持有的大连嘉翔科技有限公司股权。大连嘉翔科技有限公司是一家专注于汽车冲压模具研发及制造的公司，原系奇瑞大连配套模具公司，瑞鹄模具于2010年参与设立并持股70%，后在股份制改制时退出部分股权，目前仅持股19%，并对其提供后续技术指导。公司暂未有对该笔股权的处置计划，该笔股权投资符合公司主营业务及战略发展方向，且不以短期出售为目的，不属于财务性投资。

（7）其他非流动资产

截至2025年9月30日，公司其他非流动资产为660.86万元。公司其他非

1-1-190瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

流动资产主要为预付的长期资产购置款，不属于财务性投资。

综上所述，截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

七、经营成果分析

（一）营业收入分析

1、营业收入整体分析

报告期内，公司营业收入构成情况如下：

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

主营业务253406.9597.30235460.4097.12183901.4097.97115275.2898.71

其他业务7036.392.706970.812.883801.572.031503.891.29

合计260443.35100.00242431.22100.00187702.98100.00116779.17100.00

公司主要从事汽车制造装备业务和汽车轻量化零配件业务，其中，汽车制造装备业务包括模检具和自动化生产线的销售收入。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为98.71%、97.97%、97.12%和97.30%，主营业务突出。

公司其他业务收入主要为废料收入等，占营业收入的比例较小，对公司盈利能力影响较小。

2、主营业务收入按产品划分

报告期内，公司主营业务收入按产品类型划分情况如下：

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

汽车制造装备180766.6571.33162494.6369.01155162.7384.37113836.5398.75

轻量化零配件72640.3028.6772965.7730.9928738.6715.631438.751.25

合计253406.95100.00235460.40100.00183901.40100.00115275.28100.00

报告期内，公司主营业务收入分别为115275.28万元、183901.40万元、

235460.40万元和253406.95万元，呈现逐年增长的趋势。近年来，全球汽车产

业正快速迈入全面电动化、智能网联化和轻量化发展的新阶段，中国汽车产业得益于在上述领域的超前布局和政策引导，全球竞争力持续增强，销量屡创历史新

1-1-191瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书高，推动了高质汽车制造装备、汽车轻量化零配件等需求升级，进而带动了公司主营业务收入的快速增长。

报告期内，公司汽车制造装备业务收入分别为113836.53万元、155162.73万元、162494.63万元和180766.65万元。报告期内，公司持续加强市场开拓，凭借出色的质量和优秀的服务，与国内外主流汽车品牌及新势力汽车品牌均建立了合作关系，加上受益于全球汽车产业的快速发展，带动了汽车制造装备业务收入的增长。

报告期内，公司汽车轻量化零配件业务收入分别为1438.75万元、28738.67万元、72965.77万元和72640.30万元。公司自2022年度开始涉足轻量化零配件业务，随着相关产品的陆续量产，汽车轻量化零配件业务收入也随之快速增长。

3、主营业务收入按区域划分

报告期内，公司主营业务收入按销售区域划分情况如下：

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

内销230759.4891.06213827.9290.81157369.3485.5772276.2962.70

外销22647.488.9421632.489.1926532.0714.4342998.9937.30

合计253406.95100.00235460.40100.00183901.40100.00115275.28100.00

公司主营业务收入以内销为主。报告期内，内销收入分别为72276.29万元、

157369.34万元、213827.92万元和230759.48万元，占主营业务收入的比例分

别为62.70%、85.57%、90.81%和91.06%，呈现逐年增长的趋势；外销收入分别为42998.99万元、26532.07万元、21632.48万元和22647.48万元，整体有所下降，主要系2022年度公司交付了较多国外项目所致。

（二）营业成本分析

1、营业成本整体分析

报告期内，公司营业成本构成情况如下：

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

1-1-192瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

主营业务189463.8898.08177295.7097.53146954.6998.8389293.2799.91

其他业务3704.471.924495.142.471735.731.1779.390.09

合计193168.35100.00181790.84100.00148690.42100.0089372.67100.00

报告期内，公司营业成本逐年增长，与营业收入的变动趋势一致。报告期内，公司主营业务成本分别为89293.27万元、146954.69万元、177295.70万元和

189463.88万元，占营业成本的比例均在97.00%以上。

2、主营业务成本按产品划分

报告期内，公司主营业务成本按产品类型划分情况如下：

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

汽车制造装备123664.7265.27114209.0964.42122225.3283.1787826.6698.36

轻量化零配件65799.1634.7363086.6135.5824729.3716.831466.621.64

合计189463.88100.00177295.70100.00146954.69100.0089293.27100.00

报告期内，公司汽车制造装备业务和汽车轻量化零配件业务的成本均逐年增长，与主营业务收入的变动趋势一致。

3、主营业务成本按区域划分

报告期内，公司主营业务成本按销售区域划分情况如下：

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

内销176637.6393.23164091.4692.55129010.0787.7958526.5465.54

外销12826.256.7713204.247.4517944.6212.2130766.7334.46

合计189463.88100.00177295.70100.00146954.69100.0089293.27100.00

报告期内，公司境内外主营业务成本与主营业务收入的变动趋势一致。

（三）毛利及毛利率分析

1、营业毛利整体分析

报告期内，公司营业毛利构成情况如下：

1-1-193瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

主营业务63943.0795.0558164.7095.9236946.7194.7025982.0094.80

其他业务3331.924.952475.674.082065.855.301424.505.20

合计67275.00100.0060640.38100.0039012.56100.0027406.50100.00

报告期内，公司营业毛利分别为27406.50万元、39012.56万元、60640.38万元和67275.00万元，呈现逐年增长的趋势，主营业务毛利占营业毛利的比例分别为94.80%、94.70%、95.92%和95.05%，是营业毛利的主要来源。

2、主营业务毛利构成情况

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

汽车制造装备57101.9389.3048285.5483.0232937.4289.1526009.87100.11

轻量化零配件6841.1510.709879.1616.984009.3010.85-27.87-0.11

合计63943.07100.0058164.70100.0036946.71100.0025982.00100.00

报告期内，汽车制造装备业务是公司主营业务毛利的主要来源，占主营业务毛利的比例分别为100.11%、89.15%、83.02%和89.30%，随着汽车轻量化零配件业务的发展而略有下降。2022年度，由于公司刚开始开展汽车轻量化零配件业务，当年度出现了轻微亏损，随着业务持续发展和相关产品的陆续量产，毛利转正且有所增长。

3、主营业务毛利率分析

报告期内，公司主营业务毛利率变化情况如下：

单位：%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目毛利率变动毛利率变动毛利率变动毛利率

汽车制造装备31.591.8729.728.4921.23-1.6222.85

轻量化零配件9.42-4.1213.54-0.4113.9515.89-1.94

主营业务25.230.5324.704.6120.09-2.4522.54

报告期内，公司主营业务毛利率分别为22.54%、20.09%、24.70%和25.23%，略有波动，总体较为平稳，体现了公司产品具备较高的竞争力和附加值。

1-1-194瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

报告期内，公司汽车制造装备业务毛利率分别为22.85%、21.23%、29.72%和31.59%，整体有所上升。2024年度，公司汽车制造装备业务毛利率有所上升，主要系公司承接交付了部分原有车型的改造项目，上述项目的调试成本对比全新项目有所减少，同时公司根据持续累积的生产经验对部分项目生产工艺进行了优化，进一步节省了项目成本，综合导致汽车制造装备业务毛利率有所上升。

报告期内，公司汽车轻量化零配件业务毛利率分别为-1.94%、13.95%、13.54%和9.42%，整体有所上升。公司自2022年度开始涉足轻量化零配件业务，当年度营收规模相对较小，导致毛利率呈现负数。随着相关产品的陆续量产，汽车轻量化零配件业务销售收入快速增长，相应的毛利率也提升至正常水平。

3、与同行业上市公司对比分析

报告期内，公司毛利率与同行业上市公司对比如下：

单位：%

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

天汽模14.0415.1415.4315.38

成飞集成6.759.7311.0113.43

威唐工业22.0420.3822.7723.46

算术平均值14.2815.0816.4017.42

瑞鹄模具25.2324.7020.0922.54

如上表所示，公司毛利率高于同行业上市公司毛利率算术平均值，与威唐工业较为接近，高于天汽模和成飞集成，主要系产品结构不同所致。公司汽车轻量化零配件业务的收入占比虽有所提高，但仍显著低于汽车制造装备业务，而天汽模和成飞集成的冲压件等零部件业务的收入占比相对较高，毛利率较低的冲压件业务拉低了整体的毛利率水平。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成及占营业收入的比例情况如下：

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

销售费用2010.300.772996.231.242434.711.303314.942.84

管理费用9789.083.7611232.884.639110.714.855983.465.12

1-1-195瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

研发费用10760.924.1311925.374.929747.405.197956.226.81

财务费用-196.32-0.08-363.85-0.1568.040.04-135.74-0.12

合计22363.988.5925790.6210.6421360.8611.3817118.8814.66

报告期内，公司期间费用占营业收入的比例分别为14.66%、11.38%、10.64%和8.59%，整体有所下降。根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》的要求，公司将售后服务费从销售费用调整至营业成本，导致销售费用有所减少。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

售后服务费------1959.3859.11

职工薪酬1090.6954.251527.0150.961065.2143.75628.0918.95

代理服务费238.4211.86429.8114.34529.2121.7485.422.58

业务招待费302.9015.07511.8017.08458.8918.85482.3714.55

办公差旅费125.176.23153.225.11174.647.1762.111.87

业务宣传费73.983.68106.483.5584.863.490.010.00

其他179.138.91267.928.94121.905.0197.562.94

合计2010.30100.002996.23100.002434.71100.003314.94100.00

报告期内，公司销售费用主要包括售后服务费、职工薪酬和业务招待费等。

报告期内，公司销售费用分别为3314.94万元、2434.71万元、2996.23万元和

2010.30万元，占营业收入的比例分别为2.84%、1.30%、1.24%和0.77%。根据

财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》的要求，公司将售后服务费从销售费用调整至营业成本，导致销售费用有所减少。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

单位：万元、%

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

1-1-196瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

金额比例金额比例金额比例金额比例

职工薪酬7693.9378.608392.7774.726466.7970.983679.8961.50

资产折旧费484.974.95601.875.36524.355.76540.339.03

专业服务费200.152.04402.913.59511.975.62411.516.88

业务招待费329.903.37474.614.23444.354.88401.626.71

资产摊销404.854.14423.333.77269.042.95166.562.78

办公差旅费70.660.72217.851.94222.342.44136.552.28

水电费51.600.5377.880.6968.050.7560.501.01

车辆费用24.720.2541.800.3735.800.3940.740.68

其他528.305.40599.865.34568.026.23545.769.12

合计9789.08100.0011232.88100.009110.71100.005983.46100.00

报告期内，公司管理费用主要包括职工薪酬、资产折旧费和专业服务费等。

报告期内，公司管理费用分别为5983.46万元、9110.71万元、11232.88万元和

9789.08万元，占营业收入的比例分别为5.12%、4.85%、4.63%和3.76%。公司

管理费用呈现逐年增加的趋势，与业务规模不断增长相匹配。报告期内，公司营业收入的增长速度相对较快，导致管理费用占营业收入的比例有所下降。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用构成情况如下：

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

职工薪酬6222.8057.837479.3562.726565.9267.365654.8471.07

试验检验维护费2601.8324.182699.0122.631841.4118.891413.3817.76

无形资产摊销819.487.62822.146.89642.816.59454.115.71

资产折旧费669.736.22339.612.85351.213.60298.773.76

燃料动力费135.941.26278.112.33234.412.4047.770.60

其他311.142.89307.142.58111.651.1587.361.10

合计10760.92100.0011925.37100.009747.40100.007956.22100.00

报告期内，公司研发费用主要包括职工薪酬、试验检验维护费和无形资产摊销等。报告期内，公司研发费用分别为7956.22万元、9747.40万元、11925.37万元和10760.92万元，占营业收入的比例分别为6.81%、5.19%、4.92%和4.13%。

公司高度重视技术研发，研发费用持续增加，与业务规模不断增长相匹配。

1-1-197瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

4、财务费用

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

利息支出354.581300.951967.251153.03

减：利息收入508.101430.201772.421217.97

利息净支出-153.52-129.25194.83-64.94

汇兑损失274.45675.39480.74312.97

减：汇兑收益531.491002.63682.90450.09

汇兑净损失-257.03-327.24-202.16-137.12

银行手续费及其他214.2492.6475.3766.33

合计-196.32-363.8568.04-135.74

报告期内，公司财务费用主要受利息支出、利息收入和汇兑损益变化影响。

2025年1-9月，利息支出有所减少，主要系收到政府贴息补助所致。总体而言，

报告期内，公司财务费用占营业收入的比例相对较低，对公司经营业绩不构成重大影响。

（五）其他损益科目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加构成情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

城市维护建设税530.11353.28571.00522.64

土地使用税293.07349.19328.39162.75

教育费附加227.19151.38244.73223.95

地方教育费附加151.46100.92163.14149.32

印花税177.79206.07147.8470.35

房产税289.67307.38138.04129.91

水利基金180.28189.62133.1586.15

其他1.390.760.660.58

合计1850.961658.591726.961345.65

报告期内，公司税金及附加主要包括城市维护建设税、土地使用税和教育费附加等，分别为1345.65万元、1726.96万元、1658.59万元和1850.96万元，整体有所增长。

1-1-198瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2、其他收益

报告期内，公司其他收益构成情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

政府补助597.441572.881705.723516.68

个税扣缴税款手续费32.4721.5817.9613.32

进项税加计扣除1263.771987.3965.090.57招用重点人群减免税

-28.9356.49-款

合计1893.693610.781845.253530.58

报告期内，公司其他收益主要包括政府补助和进项税加计扣除等，分别为3530.58万元、1845.25万元、3610.78万元和1893.69万元。报告期内，受《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》的影响，公司进项税加计扣除快速增加。2022年度，公司其他收益金额相对较大，主要系公司收到了制造强省建设资金等多项政府补助的影响。自2024年度开始，受增值税加计抵减政策的影响，公司增值税进项税加计扣除金额大幅增加。

3、投资收益

报告期内，公司投资收益构成情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度权益法核算的长期股

3424.757556.706654.723508.34

权投资收益处置交易性金融资产

278.01152.61553.82537.16

取得的投资收益债权投资持有期间取

859.531009.09862.57436.07

得的利息收入处置债权投资取得的

-36.53--投资收益

票据贴现利息-176.17-162.26-319.17-处置长期股权投资产

-426.60--生的投资收益

合计4386.139019.277751.944481.57

报告期内，公司投资收益分别为4481.57万元、7751.94万元、9019.27万元和4386.13万元。公司投资收益主要为对联营公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司的投资收益。安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司系上市公司成飞集成

1-1-199瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

的控股子公司，公司持有其45%的股权，并对其采用权益法核算。

4、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益分别为43.92万元、-49.86万元、69.85万元和-63.56万元，主要为交易性金融资产的公允价值变动。

5、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失构成情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

应收票据坏账损失68.21-18.53548.11-567.37

应收账款坏账损失-2428.98-267.51-1092.10-1302.37

其他应收款坏账损失-181.38-55.29-20.41-66.74

合计-2542.15-341.33-564.40-1936.49

报告期内，公司信用减值损失主要包括应收票据和应收账款等坏账损失，分别为-1936.49万元、-564.40万元、-341.33万元和-2542.15万元。报告期内，公司制定了合理谨慎的坏账计提政策，根据坏账计提情况相应计提或冲回信用减值损失。

6、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失构成情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

存货跌价损失405.35-313.10-1294.60-1555.22

合同资产减值损失-123.98-272.36-187.34631.42

固定资产减值损失-307.99---

合计-26.61-585.46-1481.94-923.80

报告期内，公司资产减值损失主要包括存货跌价损失、合同资产减值损失和固定资产减值损失，分别为-923.80万元、-1481.94万元、-585.46万元和-26.61万元。

7、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益主要为长期资产处置利得，分别为2.60万元、

1-1-200瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

-18.82万元、11.77万元和10.16万元，占营业收入的比例相对较小，对公司经营业绩不产生重大影响。

8、营业外收入

报告期内，公司营业外收入构成情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

政府补助82.88165.7692.93379.73非流动资产毁损报废

1.759.429.311.01

利得

罚款索赔收入111.60225.9111.1417.47

其他13.77253.276.020.33

合计210.00654.36119.40398.54

报告期内，公司营业外收入主要包括政府补助和罚款索赔收入等，分别为

398.54万元、119.40万元、654.36万元和210.00万元。2024年度，公司营业外

收入相对较大，系冲回了此前计提的诉讼赔偿所致。

9、营业外支出

报告期内，公司营业外支出构成情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

诉讼赔偿--225.00-

违约金支出--150.00-

罚款支出108.5942.6835.434.90非流动资产毁损报废

51.466.252.412.09

损失

捐赠支出---13.00

其他82.3114.690.1225.90

合计242.3663.62412.9645.89

报告期内，公司营业外支出主要包括诉讼赔偿、违约金支出和罚款支付等，分别为45.89万元、412.96万元、63.62万元和242.36万元。2023年度，公司营业外支出相对较大，系计提了诉讼赔偿和违约赔偿金所致。

10、所得税费用

报告期内，公司所得税费用构成情况如下：

1-1-201瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

当期所得税费用7245.133956.752401.85392.38

递延所得税费用-1275.971279.37-1185.71-414.33

合计5969.165236.121216.14-21.95

报告期内，公司利润总额分别为14493.00万元、23113.35万元、45566.80万元和46685.36万元，所得税费用分别为-21.95万元、1216.14万元、5236.12万元和5969.16万元，所得税费用与利润总额变动趋势一致。

11、非经常性损益

报告期内，公司非经常性损益构成情况如下：

单位：万元

2025年

项目2024年度2023年度2022年度

1-9月

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲

10.16438.37-18.822.60

销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、495.721075.58711.783508.53对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非

金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变1073.991268.081366.541017.14动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费57.89180.69--

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回40.138.54-66.33

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，---158.26-如安置职工的支出等

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115.23424.98-386.49-27.08

其他符合非经营性损益定义的损益项目154.4378.85395.52347.17

小计1717.093475.091910.274914.69

减：所得税影响额248.54472.50208.31693.55

减：少数股东权益影响额160.14410.79-76.33410.13

归属于母公司股东的非经常性损益净额1308.412591.801778.293811.01归属于母公司股东的非经常性损益占归属于母公司股

3.69%7.40%8.79%27.22%

东的净利润的比例

报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为3811.01万元、1778.29万元、2591.80万元和1308.41万元，占当期归属于母公司股东的净利润的比例分别为27.22%、8.79%、7.40%和3.69%，对公司盈利能力不构成重大影响。

1-1-202瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

八、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度经营活动产生的现金

30627.7823161.8120043.939517.09

流量净额投资活动产生的现金

-20635.84-43839.33-27608.23-45438.92流量净额筹资活动产生的现金

-4195.60-16556.8133488.3043869.49流量净额现金及现金等价物净

6005.42-36895.1526007.137998.64

增加额期初现金及现金等价

45276.2682171.4156164.2848165.64

物余额期末现金及现金等价

51281.6745276.2682171.4156164.28

物余额

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

销售商品、提供劳务收

201357.62208651.25187667.05150359.11

到的现金

收到的税费返还1583.042520.794531.773119.94收到其他与经营活动

8740.5110709.986321.875336.04

有关的现金经营活动现金流入小

211681.17221882.01198520.68158815.10

计

购买商品、接受劳务支

115071.43130367.25124440.32106784.97

付的现金支付给职工以及为职

39395.9044310.4434794.8728029.45

工支付的现金

支付的各项税费12546.7910327.5210696.097948.26支付其他与经营活动

14039.2713714.998545.486535.33

有关的现金经营活动现金流出小

181053.39198720.20178476.75149298.00

计经营活动产生的现金

30627.7823161.8120043.939517.09

流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9517.09万元、

20043.93万元、23161.81万元和30627.78万元，呈逐年上涨趋势，客户回款情况良好，与业务规模不断增长相匹配。

1-1-203瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

收回投资收到的现金73459.0566726.44102299.60109100.00取得投资收益收到的

3054.513163.681007.901888.23

现金

处理固定资产、无形资

产和其他长期资产收22.2925.31251.4316.28回的现金净额投资活动现金流入小

76535.8469915.42103558.93111004.51

计

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支15562.6429003.0133056.5623513.42付的现金

投资支付的现金81609.0584751.7598110.60132930.00投资活动现金流出小

97171.69113754.75131167.16156443.42

计投资活动产生的现金

-20635.84-43839.33-27608.23-45438.92流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-45438.92万元、-27608.23万元、-43839.33万元和-20635.84万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负，主要系公司为发展主营业务持续构建固定资产所致。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

吸收投资收到的现金-4900.003990.0049896.48

其中：子公司吸收少数

-4900.003990.006446.48股东投资收到的现金

取得借款收到的现金14380.4316980.0840071.863208.75收到其他与筹资活动

1135.19511.221030.504485.93

有关的现金筹资活动现金流入小

15515.6222391.3145092.3657591.16

计

偿还债务支付的现金11544.0728188.412713.406160.75

分配股利、利润或偿付

6850.518369.896316.353766.92

利息支付的现金

其中：子公司支付给少

-750.00--

数股东的股利、利润

1-1-204瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度支付其他与筹资活动

1316.642389.812574.313794.01

有关的现金筹资活动现金流出小

19711.2238948.1111604.0613721.67

计筹资活动产生的现金

-4195.60-16556.8133488.3043869.49流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为43869.49万元、

33488.30万元、-16556.81万元和-4195.60万元。2022年度，公司发行可转换

公司债券，导致当年度筹资活动产生的现金流量净额相对较大。2024年度，公司偿还了部分银行借款，导致当期筹资活动产生的现金流量净额为负。2025年

1-9月，公司进行了现金分红，导致当期筹资活动产生的现金流量净额为负。

九、资本支出分析

（一）报告期内的重大资本性支出情况

报告期内，公司重大资本性支出主要为新增固定资产。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为23513.42万元、33056.56

万元、29003.01万元和15562.64万元。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

截至本募集说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行募集资金拟投资的建设项目，具体情况参见本募集说明书“第七节本次募集资金运用”。

十、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司的技术先进性及具体表现参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”

之“八、公司技术研发情况”内容。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

公司主要在研项目情况参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“八、公司技术研发情况”之“（五）在研项目情况”内容。

1-1-205瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（三）保持持续技术创新的机制和安排

为充分调动公司员工科研工作的积极性和创造性，保证科研项目的高质、高效完成，奖励研发工作中做出重要贡献的集体和个人，公司制定了一系列内部规章制度，主要包括《技术提升管理制度》《质量改进管理办法》等。同时，公司提出“全面创新改善”战略，以创新驱动发展为工作指引，搭建各公司创新改善管理组织和管理制度，上线自主改善提报信息化平台，深化公司全员改善技术创新的文化。

未来，公司将围绕发展战略及发展目标，把握汽车制造装备+零部件行业的发展方向，培养更多的高素质、高技能的跨领域复合型人才，加强研发设计人员和技术型生产人员的技能培养和创新，通过业务协同、资源共享优势，多渠道组建新产品、新技术研发生产团队。同时，公司会与各名牌高校、技术研发机构进行深度的产学研深度融合，形成技术储备池，促进技术创新与制度创新、组织创新、管理创新以及文化创新的有机结合，增强公司技术创新能力，实现公司长远发展。

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

（一）重大担保事项

截至2025年9月30日，公司不存在应披露的重大对外担保事项。

（二）重大诉讼、仲裁、其他或有事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在应披露的重大诉讼、仲裁、其他或有事项。

（三）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在应披露的重大期后事项。

十二、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，公司业务及资产的变动或整合计划公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于中高档乘用

车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目、大型精密覆盖件模具关键材料智

1-1-206瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

能增材制造项目（一期）、智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目以及补充流动资金。本次发行募投项目符合行业的发展趋势与公司的业务规划，有利于进一步完善公司的产品和业务布局，并充分发挥公司产品的协同效应，增强公司的市场竞争力和盈利能力。本次发行完成后，公司主营业务未发生变化，亦不产生业务及资产整合事项。

（二）本次发行完成后，公司控制权结构的变化本次发行不会导致公司控制权发生变化。

（三）本次发行完成后，累计债券余额不超过最近一期末净资产的50%

截至2025年9月30日，公司净资产规模为282309.36万元，不存在应付债券余额。本次发行后，公司累计应付债券余额不超过75000.00万元（含本数）。

本次发行后，公司累计债券余额占最近一期末净资产的比例不超过26.57%，未超过50%。为保证累计债券余额占最近一期末净资产的比例持续符合上述比例规定，公司承诺自本次可转债申报后，每一期末将持续满足发行完成后累计债券余额不超过最近一期末净资产50%的要求。

1-1-207瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

第六节合规经营与独立性

一、公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况

（一）与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况

报告期内，公司不存在重大违法违规行为及重大行政处罚的情形。

（二）被证券监督管理部门和证券交易所采取行政处罚或监管措施的情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施的情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

二、报告期内资金占用及为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，且不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

三、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

截至2025年9月30日，宏博科技持有公司28.56%的股权，为公司控股股东。宏博投资持有宏博科技67.34%的股权，柴震持有宏博投资56.13%的股权。

柴震通过控制宏博投资、宏博科技，实现对公司的控制，为公司实际控制人。

公司的主营业务为汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务相关产品的

开发、设计、制造和销售。

公司实际控制人控制的企业包括宏博科技、宏博投资、宏创投资、瑞鹄光伏、

瑞鹄电力以及芜湖电力综合。其中宏博科技、宏博投资、宏创投资以持有公司股权为目的而设立，除直接或间接投资公司外，未开展其他股权投资及其他任何实

1-1-208瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

际经营业务；瑞鹄光伏、瑞鹄电力、芜湖电力综合主要从事光伏、电力相关业务。

上述企业的经营范围及实际经营方面均不存在与公司经营相同或相似业务的情况，与公司不存在同业竞争。

（二）避免同业竞争的措施

为避免未来可能的同业竞争，公司控股股东宏博科技、实际控制人柴震、宏博科技之控股股东宏博投资于公司首次公开发行股票并上市时出具了《避免同业竞争承诺函》：

1、控股股东宏博科技承诺

“（1）截至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体（发行人及其控制的公司除外，下同）均未从事任何与发行人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

（2）自本承诺函出具之日起，本单位及本单位控制的公司、企业或其他经

营实体将不会以任何方式（包括但不限于独资、控股）参与或进行任何与发行人

汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

（3）自本承诺函出具之日起，本单位及将来成立之本单位控制的公司、企

业或其他经营实体将不会以任何方式（包括但不限于独资、控股）参与或进行与

发行人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

（4）自本承诺函出具之日起，本单位及本单位控制的公司、企业或其他经

营实体从任何第三者获得的任何商业机会与发行人汽车冲压模具、检具及焊装自

动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成或可能构成实质性竞争的，本单位将立即通知发行人，并尽力将该等商业机会让与发行人。

（5）本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体承诺将不向业务与

发行人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务

构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流

程、销售渠道等商业秘密。

1-1-209瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（6）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本单位将向发行人赔偿一切直接和间接损失。”

2、实际控制人柴震承诺

“（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体（发行人及其控制的公司除外，下同）均未从事任何与发行人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

（2）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实

体将不会以任何方式（包括但不限于独资、控股）参与或进行任何与发行人汽车

冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

（3）自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司、企业或

其他经营实体将不会以任何方式（包括但不限于独资、控股）参与或进行与发行

人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

（4）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司、企业或其他经营实

体从任何第三者获得的任何商业机会与发行人汽车冲压模具、检具及焊装自动化

生产线的开发、设计、制造和销售业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知发行人，并尽力将该等商业机会让与发行人。

（5）本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体承诺将不向业务与发行

人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成

竞争或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

（6）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失。”

3、宏博科技之控股股东宏博投资承诺

“（1）截至本承诺函出具之日，本单位及本单位控制的公司、企业或其他

1-1-210瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

经营实体（发行人及其控制的公司除外，下同）均未从事任何与发行人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

（2）自本承诺函出具之日起，本单位及本单位控制的公司、企业或其他经

营实体将不会以任何方式（包括但不限于独资、控股）参与或进行任何与发行人

汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

（3）自本承诺函出具之日起，本单位及将来成立之本单位控制的公司、企

业或其他经营实体将不会以任何方式（包括但不限于独资、控股）参与或进行与

发行人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

（4）自本承诺函出具之日起，本单位及本单位控制的公司、企业或其他经

营实体从任何第三者获得的任何商业机会与发行人汽车冲压模具、检具及焊装自

动化生产线的开发、设计、制造和销售业务构成或可能构成实质性竞争的，本单位将立即通知发行人，并尽力将该等商业机会让与发行人。

（5）本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体承诺将不向业务与

发行人汽车冲压模具、检具及焊装自动化生产线的开发、设计、制造和销售业务

构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流

程、销售渠道等商业秘密。

（6）如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本单位将向发行人赔偿一切直接和间接损失。”四、关联方和关联交易

（一）关联方及关联关系

截至2025年9月30日，公司主要关联方及关联关系如下：

序号关联方名称关联关系

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

1

柴震公司实际控制人、董事长、总经理

1-1-211瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

序号关联方名称关联关系芜湖宏博模具科技有限公司控股股东

公司实际控制人柴震控制的企业（持股56.13%），芜湖宏博投资有限公司公司控股股东宏博科技之控股股东发行人实际控制人柴震通过宏博投资控制的企业芜湖宏创投资管理中心（有限（宏博投资为普通合伙人，持有23.50%的财产份合伙）

额）

芜湖瑞鹄光伏科技有限公司宏博科技持有100%股权芜湖市鸠江区瑞鹄电力综合服

芜湖瑞鹄光伏科技有限公司持有100%股权务有限公司芜湖经济技术开发区瑞鹄电力

芜湖瑞鹄光伏科技有限公司持有100%股权科技有限公司

持有5%以上股份的其他股东

芜湖奇瑞科技有限公司直接持有发行人12.88%的股权公司的子公司芜湖瑞鹄新材料科技有限公司

（曾用名：芜湖瑞鹄检具科技公司持有100%股权有限公司）

天津瑞津科技有限公司公司持有100%股权

芜湖瑞祥智能机器人有限公司公司持有100%股权

RAYHOO MOTOR DIES

3 公司持有 100%股权 SINGAPORE PTE.LTD.

芜湖瑞鹄汽车零部件有限公司公司持有100%股权

安徽瑞祥工业有限公司公司持有85%的股权

芜湖瑞鹄浩博模具有限公司公司持有51%的股权

武汉瑞鲸智能科技有限公司子公司瑞祥工业持有100%的股权芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限

公司持有55%的股权公司公司的联营企业安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有

4公司持有45%的股权限公司

芜湖达敖汽车智能底盘系统有报告期内发行人曾持有40%的股权，于2024年9限公司月11日退出

公司的董事、监事、高级管理人员

柴震、杨本宏、吴春生、庞先

伟、舒晓雪、李传林、王洪俊、

公司现任董事、高级管理人员

张冬花、刘芳端、苏长生、理

5何章勇、张晋国、程翔、李江

张大林、陈迎志、王慧霞、罗

海宝、戚士龙、李立忠、程锦、

王荣辉、傅威连、刘泽军、张报告期内曾担任公司董事、监事、高级管理人员

昊、张威、张锋、徐荣明、段光灿

1-1-212瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

序号关联方名称关联关系高秉军报告期前12个月曾担任公司监事

控股股东董事、监事、高级管理人员

柴震、吴春生、苏长生、易秀

玲、李江、余海、张晋国、鲍控股股东宏博科技现任董事、监事、高级管理人员盛

傅威连、滕兴宇、陈莉娜、徐报告期内曾担任控股股东宏博科技董事、监事和高

6清、王莉、方良、杨娟娟级管理人员

柴震、吴春生、王荣辉、滕兴宏博科技之控股股东宏博投资现任董事、监事、高

宇、鲍盛、易秀玲级管理人员陈莉娜报告期内曾担任宏博科技之控股股东宏博

陈莉娜、杨娟娟投资的总经理；杨娟娟报告期内曾担任宏博科技之控股股东宏博投资的财务负责人

公司、直接或间接控制公司的法人之董事、监事和高级管理人员直接、间接控制或

担任董事、高级管理人员的除公司及其子公司以外的其他法人或其他组织芜湖威仕科材料技术有限公司董事舒晓雪担任董事芜湖莫森泰克汽车科技股份有董事舒晓雪担任董事限公司

董事舒晓雪于报告期内担任董事长，2025年3月离安徽瑞迪微电子有限公司任安徽泓毅汽车技术股份有限公

注董事舒晓雪于报告期内担任董事，2025年2月离任司

董事舒晓雪于报告期内担任董事，2024年12月离合肥瑞拓微电子有限公司任浙江摩珂达半导体有限公司董事舒晓雪担任董事安徽埃易泰克电子科技有限公董事舒晓雪担任董事司

上海鸿之翼商务咨询有限公司独立董事王洪俊持有99%股权

大吉大（上海）信息科技有限上海鸿之翼商务咨询有限公司持有100%股权，独

7公司立董事王洪俊于报告期内曾担任执行董事

聘哆哆（上海）人力资源有限

上海鸿之翼商务咨询有限公司持有100%股权公司

安徽青合青（芜湖）律师事务独立董事刘芳端担任负责人所杭州市拱墅区陌上之光文化创副总经理张晋国为经营者意工作室

副总经理张晋国配偶之弟弟持有60%股权并担任芜湖宏源模具制造有限公司执行董事芜湖久盛机械科技有限公司副总经理张晋国配偶之弟弟担任财务负责人

安徽唯易新能源科技有限责任董事会秘书李江之姐夫持有90%股权并担任执行公司董事兼总经理

董事会秘书李江之姐夫持有95%股权并担任执行安徽省宕火贸易有限责任公司董事

董事会秘书李江之姐夫持有80%股权并担任执行芜湖唯易汽车服务有限公司董事宣城市和行汽车服务有限公司董事会秘书李江之姐夫担任执行董事兼总经理

1-1-213瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

序号关联方名称关联关系安徽亚信资产管理有限公司董事会秘书李江之姐夫担任经理宁国亚夏汽车租赁有限公司董事会秘书李江之姐夫担任经理奇瑞汽车股份有限公司曾经的董事戚士龙担任执行副总裁兼董事会秘书浙江万里扬股份有限公司曾经的董事戚士龙担任董事安徽国富产业投资基金管理有曾经的董事戚士龙自2022年2月至2025年4月担限公司任董事芜湖瑞创投资股份有限公司曾经的董事戚士龙担任董事杭州天创环境科技股份有限公曾经的独立董事王慧霞担任董事兼总经理司

产投三佳（安徽）科技股份有曾经的独立董事陈迎志担任总工程师限公司铜陵三佳山田科技股份有限公曾经的独立董事陈迎志担任董事司

合肥产投三佳半导体有限公司曾经的独立董事陈迎志担任经理、董事曾经的监事张昊自2022年11月至2025年9月担芜湖永达科技有限公司任董事芜湖裕达投资管理有限公司曾经的监事张昊担任执行董事兼总经理（已于2025年8月注销）芜湖亚奇汽车部件有限公司曾经的监事张昊担任董事

曾经的监事张昊报告期内担任董事，于2025年9芜湖瑞庆投资有限公司月离任

安徽孚祯汽车动力系统有限公曾经的监事张昊报告期内担任财务负责人，于2025司年8月离任注其他关联方奇瑞控股集团有限公司报告期内曾持有奇瑞科技奇瑞控股集团有限公司

51%股权

芜湖艾蔓设备工程有限公司奇瑞科技子公司芜湖莱特思创汽车零部件有限奇瑞科技子公司公司

莱特思创（马鞍山）汽车零部莱特思创子公司件有限公司奇瑞汽车河南有限公司奇瑞控股子公司

8

奇瑞商用车（安徽）有限公司奇瑞控股子公司芜湖金桔科技有限公司奇瑞控股子公司芜湖瑞建工程有限公司奇瑞控股子公司瑞隆汽车动力有限公司奇瑞控股子公司安徽麦卡出行汽车有限公司奇瑞控股子公司芜湖奇瑞资源技术有限公司奇瑞控股子公司瑞鲸（安徽）供应链科技有限奇瑞汽车子公司公司

1-1-214瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

序号关联方名称关联关系瑞庆汽车发动机技术有限公司奇瑞汽车子公司芜湖捷途汽车销售有限公司奇瑞汽车子公司奇瑞捷豹路虎汽车有限公司奇瑞汽车子公司芜湖奇瑞信息技术有限公司奇瑞汽车子公司奇瑞新能源汽车股份有限公司奇瑞汽车子公司芜湖埃科泰克动力总成有限公奇瑞汽车子公司司东南（福建）汽车工业有限公奇瑞汽车子公司司安徽瑞露科技有限公司奇瑞商用车子公司安徽必达新能源汽车产业研究奇瑞新能源子公司院有限公司芜湖埃科动力系统有限公司埃科泰克子公司芜湖福瑞德智能制造有限公司2023年10月前系奇瑞科技子公司芜湖市奇瑞汽车职业培训学校2023年12月前系奇瑞汽车子公司芜湖泓鹄材料技术有限公司泓毅股份子公司芜湖普威技研有限公司泓毅股份子公司安徽普威新材料技术有限公司普威技研子公司安徽滨江普威技术有限公司普威技研子公司安徽普威汽车高新技术有限公普威技研子公司司芜湖普威轻量化科技有限公司普威技研子公司开封威仕科材料技术有限公司芜湖威仕科材料技术有限公司子公司

注1：奇瑞科技持有公司12.88%的股份，奇瑞汽车持有奇瑞科技100%的股权，公司曾经的董事戚士龙担任奇瑞汽车公司执行副总裁（分管财务等部门）兼董事会秘书，奇瑞控股集团有限公司报告期内曾持有奇瑞科技51%股权，考虑到相关持股比例及其对公司生产经营的影响，将奇瑞控股、奇瑞汽车、奇瑞科技以及各自控制的企业界定为公司的关联法人。其中，报告期内与公司发生关联交易的企业见下表；

注2：董事舒晓雪于报告期内担任安徽泓毅汽车技术股份有限公司董事（于2025年2月离任），并且安徽泓毅汽车技术股份有限公司持有发行人联营企业大连嘉翔51%股权，考虑到相关持股比例及其对公司生产经营的影响，将安徽泓毅汽车技术股份及其控制的企业界定为公司的关联法人。其中，报告期内与公司发生关联交易的企业见下表；

注3：董事舒晓雪于报告期内担任芜湖威仕科材料技术有限公司董事，考虑到其对公司生产经营的影响，将芜湖威仕科材料技术有限公司及其控制的企业界定为公司的关联法人。其中，报告期内与公司发生关联交易的企业见下表。

（二）关联交易情况

报告期内，公司关联交易情况如下：

1-1-215瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

1、经常性关联交易

（1）关联采购

单位：万元

关联方关联交易内容2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

瑞鲸供应链材料及其他16657.0611179.1715842.942528.17

福瑞德材料及其他-5895.22278.00-

成飞瑞鹄模具及零星加工1655.845465.155435.906936.63

大连嘉翔材料及其他-562.60--

瑞鹄光伏电力143.3933018.01-

瑞鹄电力科技电力181.54105.94--

莱特思创材料及其他162.3041.73--

瑞鹄电力综合电力128.3928.75--

东南汽车其他5.0419.21--

埃科泰克材料及其他0.902.21--

奇瑞汽车检测费及其他18.951.661.600.64

永达科技委外加工等-1.41179.5810.68

麦卡汽车材料及其他0.331.17--

瑞露科技材料及其他-0.53--

艾蔓设备材料--40.761000.93

埃科动力委外加工等--28.97-

奇瑞新能源材料及其他--1.19-

达敖汽车材料--0.16-10.70

奇瑞资源技术材料---2.95

泓鹄材料材料及其他8610.79---

泓毅股份材料及其他29.44---

滨江普威材料及其他0.04---

合计-27594.0123634.5921826.9610490.68

注：福瑞德自2024年11月起不再是公司关联方，表中数据为截至2024年10月的交易金额，下同；泓毅股份系公司董事舒晓雪报告期内曾担任董事的公司（于2025年2月离任），根据相关关联方认定规则，在其离任后的12个月内泓毅股份构成公司的关联法人。根据相关关联方认定规则，泓毅股份之下属子公司芜湖泓鹄材料技术有限公司、芜湖普威轻量化科技有限公司、芜湖普威技研有限公司、安徽普威新材料技术有限公司、安庆普威汽车技术有限

公司、安徽滨江普威技术有限公司、大连普威新材料技术有限公司及大连嘉翔并不属于公司

的关联法人，但因该等下属子公司与公司存在交易，基于谨慎原则，公司将该等下属子公司参照关联法人进行管理。因此公司自舒晓雪担任董事后认定泓鹄材料为公司关联方。

报告期内，公司向关联方的采购交易主要系向瑞鲸供应链、福瑞德以及成飞

1-1-216瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书瑞鹄采购。

*公司向瑞鲸供应链的采购主要为机器人及周边、铸件、钢材等材料的采购，占报告期内公司整体采购比例分别为2.19%、9.95%、5.53%和7.77%，占比较低。

瑞鲸供应链前身为奇瑞汽车的采购部，与公司合作时间较长，公司向瑞鲸供应链的采购具有合理性。

*公司向福瑞德的采购主要为钢材采购，钢材为公司日常生产的主要原材料之一。报告期内，公司向福瑞德的关联采购占整体采购的比例分别为0.17%和

2.92%，占比较低。福瑞德作为上市公司福然德股份有限公司的子公司，其提供

的钢材品质较好，已进入奇瑞汽车的合格供应商体系，在汽车行业获得了广泛认可，公司向其采购钢材具有合理性。

*公司向成飞瑞鹄的采购主要系模具采购，作为对公司产能不足的补充。报告期内，公司产能利用率较为饱和，为满足更多客户的订单需求，部分模具需外包给外部供应商加工，成飞瑞鹄的模具加工能力较为稳定，且其生产基地与公司临近，故公司选择向其采购模具作为公司产能不足的补充。

综上所述，公司与上述供应商产生的关联交易均是基于正常生产经营需要而产生，具有商业合理性。

（2）关联销售

单位：万元

关联方关联交易内容2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

模检具、自动化

奇瑞汽车生产线及汽车零100173.0768051.3647851.1116563.87部件

模检具、自动化

成飞瑞鹄生产线、汽车零26015.2529028.826458.113170.85部件及咨询服务

埃科泰克汽车零部件14416.2125697.4918623.171218.56

模检具、自动化

东南汽车1486.7311360.78--生产线

自动化生产线、

达敖汽车汽车零部件及咨5469.0910035.226700.57252.37询服务

模检具、自动化

奇瑞商用车-5880.88605.751874.16生产线

瑞鲸供应链自动化生产线等3468.002766.181279.26194.20

1-1-217瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

关联方关联交易内容2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

模检具、自动化

必达新能源-1377.98--生产线

瑞隆汽车汽车零部件5538.781326.632156.31-

模检具、自动化

奇瑞新能源14665.491319.03598.23281.42生产线

福瑞德利息-41.50--

模检具、自动化

艾蔓设备13.277.08--生产线

大连嘉祥模检具-0.001226.55-

埃科动力自动化生产线--69.03-

模检具、自动化

瑞露科技---4428.56生产线

永达科技其他物料-0.00925.35-

普威轻量化汽车零部件81.85---

莱特思创汽车零部件98.21---

模检具、汽车零

普威材料153.79---部件

普威技研汽车零部件52.24---

大连普威汽车零部件66.81

安庆普威模检具725.22

滨江普威汽车零部件201.64

泓鹄材料废料112.47注

合计-172738.12156892.9786493.4427983.99

注：此处表格数据未除去顺流交易对关联交易金额的影响

公司关联销售的主要客户为奇瑞汽车、成飞瑞鹄、埃科泰克、奇瑞新能源、东南汽车以及达敖汽车。

*公司向奇瑞汽车、奇瑞新能源、东南汽车（奇瑞汽车之孙公司）的销售主

要为模检具、自动化生产线及汽车零部件：

A.2022 年、2023 年和 2024 年，奇瑞汽车分别实现收入 926.18 亿元、1632.05亿元和2698.97亿元，呈现快速增长的趋势，2025年1-9月奇瑞汽车收入2148.33亿元，去年同期为1821.54亿元，同比增长17.94％，销量和车型的快速增加，催生了奇瑞汽车对上游设备和零部件的需求增长，从而增加了对公司模检具、自动化生产线及汽车零部件的采购。

1-1-218瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

B.报告期内，公司以模具业务为基础新增了轻量化零部件业务，由于公司与奇瑞汽车长期稳健的合作关系以及出色的产品质量，公司顺利成为奇瑞汽车零部件的供应商之一，带动了奇瑞汽车对公司采购需求的增长。

综上所述，奇瑞汽车的高速发展带动其对模检具、自动化生产线及汽车零部件的需求，公司作为奇瑞汽车的供应商之一，对奇瑞汽车的销售逐年增加具有合理性。

*公司向成飞瑞鹄的销售主要为汽车零部件和模检具、自动化生产线。近年来成飞瑞鹄大力发展汽车零部件业务，下游需求旺盛，一方面向公司采购模检具、自动化生产线等生产设备，提升自身的生产能力，另一方面向公司采购成品汽车零部件，作为生产能力的补充。

*公司向埃科泰克及达敖汽车的销售主要为汽车零部件和自动化生产线。埃科泰克的主要产品为汽车发动机，达敖汽车的主要产品为汽车底盘。受益于下游客户奇瑞汽车的高速发展，埃科泰克与达敖汽车逐年增加对公司产品的需求，具有合理性。

综上所述，公司与上述客户产生的关联交易均是基于正常生产经营需要而产生，具有商业合理性。

（3）关联租赁

报告期内，公司作为承租方的关联租赁如下：

单位：万元简化处理未纳入的短期租租赁负承担的支付租赁资赁和低价债计量租赁负增加的使期间出租方的租产种类值资产租的可变债利息用权资产金赁的租金租赁付支出费用款额房屋建成飞瑞

2025年1-9月--259.6012.42173.94

筑物鹄房屋建成飞瑞

2024年度--211.6913.09536.37

筑物鹄房屋建成飞瑞

--259.0718.5121.17筑物鹄

2023年度

机器设埃科泰

--2.710.09-备克

2022年度房屋建成飞瑞--74.0710.93717.86

1-1-219瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

筑物鹄机器设埃科泰

--3.620.0210.27备克

*公司向成飞瑞鹄的房屋建筑物租赁，主要系报告期内，随着公司业务发展，自有的生产厂区不能满足业务开展的需求，为了将有限的资金用于扩大生产经营，以提高资金效率，采取租赁成飞瑞鹄位于中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区长山路19号的厂区，用于部分产品的生产及仓储，租赁价格系双方依据周边工业厂房平均租赁价格协商确定，价格公允，符合当地实际情况。

*公司向埃科泰克的设备租赁，主要系瑞鹄轻量化于2022年设立，建厂初期存在少量的设备需求缺口，因而向埃科泰克租赁。随着瑞鹄轻量化产线的建设逐渐完善，至2023年末已停止该设备租赁。

（4）关联担保

报告期内，公司及子公司接受关联方的银行担保情况如下：

单位：万元序担保被担担保债权期担保是否已履担保权人担保金额号方保方限行完毕中国建设银行股份

宏博瑞鹄2018.04.02-

1有限公司芜湖经开6700.00是

科技模具2020.04.02区支行中国工商银行股份

宏博瑞鹄2019.02.20-

2有限公司芜湖经开3000.00是

科技模具2020.02.20区支行

宏博瑞鹄芜湖扬子农村商业2019.03.27-

34900.00是

科技模具银行2022.03.27

宏博瑞鹄中国光大银行股份2019.08.23-

46400.00是

科技模具有限公司芜湖分行2020.08.23

宏博瑞鹄广发银行股份有限2019.06.14-

57000.00是

科技模具公司芜湖分行2020.06.14

宏博瑞鹄中国银行股份有限2019.06.27-

65000.00是

科技模具公司芜湖分行2020.06.27

宏博瑞鹄中国民生银行股份2019.11.26-

72000.00是

科技模具有限公司合肥分行2020.11.25上海浦东发展银行

宏博瑞鹄2019.12.03-

8股份有限公司芜湖3000.00是

科技模具2020.04.02分行中国建设银行股份

宏博瑞鹄2020.04.02-

9有限公司芜湖经济10000.00是

科技模具2022.04.02技术开发区支行

宏博瑞鹄芜湖扬子农村商业2020.05.14-

104000.00是

科技模具银行2025.05.14

1-1-220瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

宏博瑞鹄中国银行股份有限2021.08.26-

118000.00是

科技模具公司芜湖分行2022.07.12中国建设银行股份

宏博瑞鹄2020.3.13-

12有限公司芜湖经济12000.00是

科技模具2022.3.19技术开发区支行上海浦东发展银行

宏博瑞鹄2020.04.03-

13股份有限公司芜湖3000.00是

科技模具2021.03.18分行

宏博瑞鹄中国银行股份有限2020.10.26-

145000.00是

科技模具公司芜湖分行2021.05.28

宏博瑞鹄芜湖扬子农村商业2022.11.15-

153000.00是

科技浩博银行2023.11.15瑞鹄浩博

宏博芜湖扬子农村商业2022.12.12-

16马鞍1000.00是

科技银行2023.12.12山分公司

宏博瑞鹄芜湖扬子农村商业2023.12.12-

173000.00否

科技浩博银行2026.12.12瑞鹄浩博

宏博芜湖扬子农村商业2023.12.15-

18马鞍1000.00是

科技银行2024.12.15山分公司

宏博瑞鹄芜湖扬子农村商业2024.6.10-

197000.00否

科技浩博银行2027.6.23

宏博瑞鹄招商银行股份有限2023.3.20-

201000.00是

科技浩博公司芜湖分行2026.3.19

宏博瑞鹄招商银行股份有限2024.5.14-

212000.00否

科技浩博公司芜湖分行2027.5.13瑞鹄

宏博芜湖扬子农村商业2023.3.27-2

22轻量2000.00是

科技银行024.3.27化瑞鹄

宏博芜湖扬子农村商业2024.6.24-

23轻量2000.00否

科技银行2026.3.7化瑞鹄中国建设银行股份

奇瑞2023.12.12-

24轻量有限公司芜湖经济4275.00否

科技2028.12.11化技术开发区支行瑞鹄徽商银行股份有限

奇瑞2023.2.9-

25轻量公司芜湖天门山支7150.00否

科技2028.2.9化行

宏博瑞鹄芜湖扬子农村商业2022.11.15-

263000.00是

科技浩博银行2023.11.15

宏博瑞鹄芜湖扬子农村商业2022.12.13-

271000.00是

科技浩博银行2023.12.12

除上述银行担保外，公司实际控制人柴震为公司公开发行可转换公司债券提供连带保证责任，担保范围为公司经中国政监会核准发行的可转换公司债券

1-1-221瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

100%本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保受益人为

全体债券持有人。截至2024年3月29日，“瑞鹄转债”因转股累计减少4388562张，剩余9438张“瑞鹄转债”于2024年4月1日被公司提前赎回，本次赎回完成后，“瑞鹄转债”在深圳证券交易所摘牌，该债务已解除，相关担保也自动解除。

（5）支付关键管理人员薪酬

2022年度、2023年度和2024年度，公司支付给董事、监事及高级管理人员

的薪酬总额分别为972.33万元、897.60万元和1458.50万元。

（6）关联银行交易

2024年1月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举戚士龙为董事，戚士龙担任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司董事（于2024年2月离任）。2023年末和2024年末，公司在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司的存款、借款以及承兑汇票情况如下：

单位：万元项目关联银行存款余额关联银行借款余额关联银行承兑汇票余额

2024.12.3117799.2712808.9313350.98

2023.12.3172448.8615818.615952.872025年1月8日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，戚士龙不再担任公司董事。2025年1月，公司对扬子银行发生的关联利息费用为35.05万元。

2、偶发性关联交易

（1）零星采购

*2022年，公司向芜湖奇瑞信息技术有限公司采购少量电脑及信息技术服务等，采购额为30.53万元；

*2023年和2024年，奇瑞培训学校向公司提供少量培训服务，金额分别为

2.13万元和1.79万元；

*报告期内，金桔科技向公司提供信息化建设服务，金额分别为32.93万元、

45.51万元、27.19万元和334.58万元；

*2022年至2024年，奇瑞科技向公司提供咨询服务，金额分别为65.76万

1-1-222瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

元、82.50万元和60.63万元；

*2022年，瑞鹄浩博向奇瑞汽车采购固定资产1147.39万元，主要系瑞鹄浩博参与竞标购买奇瑞汽车的冲压设备及备件，购买的设备用于扩大瑞鹄浩博的生产经营规模。该关联交易已经公司第三届董事会第五次会议审议批准，独立董事对该关联交易进行了事前认可并出具独立意见。

上述交易价格以同类产品的市场价格为参照，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

（2）零星出售

2025年1-9月，瑞鹄轻量化向成飞瑞鹄销售少量旧空调等办公设备，金额为

1.96万元。

2025年1-9月，公司向关联方张晋国、张锋处置轿车，合计金额15.49万元。

（3）收到关联方奖励

2024年度，公司收到关联方奇瑞汽车供应商评优奖励，获得价值20.73万元

的汽车一辆；公司子公司瑞鹄轻量化收到关联方奇瑞科技颁发的明日之星奖项，获得奖励款5万元。

（4）关联方共同投资及关联方股权转让

*2023年3月，为进一步推动公司业务拓展及产业链延伸，完善公司在汽车零部件领域的综合战略布局，发行人增资入股发行人参股股东奇瑞科技之全资子公司达敖汽车40%的股权。本次增资定价参考安徽和讯资产评估有限公司出具的“和讯评报字[2022]第088号”《资产评估报告》，经各方友好协商确定为1.00元/注册资本，公司认购达敖汽车新增注册资本86218458.00元，认购金额全部计入目标公司注册资本。2023年8月达敖汽车完成了上述增资工商变更登记手续。

*2024年6月，公司与奇瑞科技签署了《股权转让协议》，公司向奇瑞科技转让其持有的达敖汽车全部股权（对应86218458.00元出资额，其中

43110000.00元实缴出资额，43108458.00元认缴但尚未实缴的出资额）。本次股权转让价格参考容诚会计师事务所对达敖汽车出具的“容诚审字

1-1-223瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书[2024]241Z0070 号”标准无保留意见《审计报告》，经公司与奇瑞科技平等友好协商，确定公司持有达敖汽车40%股权转让价格为人民币43110000.00元，不低于公司对达敖汽车的实缴出资额，且不低于公司在达敖汽车对应的股东权益金额。本次转让后公司不再持有达敖汽车股权。2024年9月，该股权转让已完成。

*2023年3月，根据瑞鹄轻量化自身业务发展需要，经瑞鹄轻量化全体股东友好协商，公司与奇瑞科技对瑞鹄轻量化实施增资，永达科技放弃本次增资。

本次增资股本人民币10000万元，其中公司增资6500万元，奇瑞科技增资3500万元，增资价格参考中水致远资产评估有限公司出具的“中水致远评报字[2023]

第020136号”《资产评估报告》并经各方友好协商确定为1.00元/注册资本。本

次增资完成后，公司持股比例由原来的45%增加至55%。瑞鹄轻量化于2023年

4月完成上述增资的工商变更登记。

3、关联方应收应付款项

（1）应收项目

报告期各期末，公司对关联方的应收款项账面余额情况如下：

单位：万元

2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目关联方名称坏账准坏账准坏账账面余坏账准账面余额账面余额账面余额备备准备额备

奇瑞汽车47104.922979.7124988.501463.3110933.31624.433593.96295.16

成飞瑞鹄5671.04311.943051.25218.241111.3587.761383.5681.58

埃科泰克3992.23199.612751.42137.573959.04197.951364.5168.23

达敖汽车2671.45133.571557.2277.861999.3499.974.242.12

奇瑞商用车211.2318.15662.6048.97431.70116.60546.3349.34

普威新材料321.6717.60484.8824.24----应收

瑞鲸供应链53.054.86478.6624.33153.597.6868.043.40账款

瑞隆汽车1952.0797.60365.7218.29644.4032.22--

奇瑞新能源502.4432.55159.0711.1073.713.6975.2711.77

普威轻量化81.774.09147.547.38----

普威技研63.106.6393.6827.27----

捷途汽车42.802.1477.653.88----

奇瑞河南89.8088.1040.8836.6340.8828.45202.18102.91

1-1-224瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目关联方名称坏账准坏账准坏账账面余坏账准账面余额账面余额账面余额备备准备额备

安庆普威165.108.2637.641.88----

永达科技--4.970.50351.0617.55--

瑞露科技----447.5344.75211.6010.58

大连嘉翔----415.8020.79--

必达新能源----48.612.43--

莱特思创49.322.47------奇瑞商用车

21.921.10------（山东）奇瑞商用车

17.260.86------（亳州）

埃科动力5.490.27------

大连普威75.503.77------

滨江普威227.8611.39------

奇瑞汽车9297.27475.855941.31407.33758.35188.562073.81103.63

成飞瑞鹄997.9749.94765.2838.26497.7227.01428.7721.44

奇瑞商用车--286.4514.32233.2911.66103.655.18

奇瑞新能源1821.7991.09221.0811.0584.534.232.690.13

安庆普威81.804.0928.231.41----

普威新材4.500.2310.10.5----

瑞鲸供应链8.000.408.80.88100.5--合同

资产大连嘉翔----138.66.93--

必达新能源----9.722.9258.335.83

达敖汽车124.106.21----37.891.89奇瑞商用车

28.071.40------（山东）奇瑞商用车

4.310.22------（亳州）

瑞露科技------447.5322.38

东南汽车168.008.40------

奇瑞汽车8026.72-6682.64-2137.28---

应收奇瑞零部件--2058.44-----款项

融资奇瑞新能源115.05-735.63-----

埃科泰克186.09-41.47-----

1-1-225瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目关联方名称坏账准坏账准坏账账面余坏账准账面余额账面余额账面余额备备准备额备

捷途汽车--502.5-----

奇瑞商用车30.00-------

奇瑞销售522.52-------

莱特思创11.50-------

成飞瑞鹄10.80-------

福瑞德----130.00---

瑞鲸供应链6237.21-1080.69-720.26-0.12-

开封威仕科2.35-------预付

奇瑞科技0.50---7.69---款项

奇瑞汽车----0.02---

艾蔓设备------27.08-

成飞瑞鹄------221.76-

瑞鲸供应链3175.70254.362702.60136.031019.5550.981302.1065.11

奇瑞汽车1.950.891.950.642.760.334.260.24

其他成飞瑞鹄153.0012.65187.009.35----应收

款达敖汽车2.000.102.000.10----

大连嘉翔----0.200.01--

捷豹路虎0.010.00------

（2）应付项目

报告期各期末，公司对关联方的应付款项账面余额情况如下：

单位：万元

项目名称关联方2025.9.302024.12.312023.12.312022.12.31

成飞瑞鹄4446.875044.954553.065498.08

瑞鲸供应链5406.202804.921091.89496.05

泓鹄材料3456.852616.43--

福瑞德--276.98-应付账款

艾蔓设备74.007492.26271.11

莱特思创203.8341.73--

瑞鹄电力科技24.6116.73--

瑞建工程11.6211.6211.6211.62

1-1-226瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

瑞鹄电力综合24.1711.38--

瑞鹄光伏16.6411--

奇瑞科技-9.28-20.63

金桔科技130.585.4218.2917.67

达敖汽车--125-

永达科技---7.1

滨江普威0.04---

泓毅汽车2.24---

泓鹄材料4923.00---

金桔科技143.87---

成飞瑞鹄1267.257242508.752808.77

瑞鲸供应链7854.641138.34382521.73应付票据

艾蔓设备--10.85-

大连嘉翔-81.24--

泓毅股份11.76

奇瑞资源技术---3.33

奇瑞汽车54759.3151054.9237227.2432955.75

奇瑞新能源1162.2110211.959726.9913.81

瑞鲸供应链5879.602314.165538.931959.36

成飞瑞鹄2942.192287.281809.131937.55

东南汽车4870.091138.67--

捷途汽车1523.89926.55--

捷豹路虎1368.14---

奇瑞商用车-418.413780.51393.35奇瑞商用车（亳合同负债497.79---州）奇瑞商用车（山

323.89---

东）

达敖汽车161.08401.501869.471945.13

安庆普威-340.71--

普威新材8.964.40--

必达新能源--1196.461046.90

埃科动力274.51---

大连嘉翔---490.62

瑞庆发动机142.30---

1-1-227瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

（三）关联交易的必要性和交易价格的公允性

报告期内，公司具有独立的采购、生产和销售系统，公司发生的关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在利用关联交易进行利益输送的情形，对公司的财务状况和经营成果未产生重大不利影响。

（四）关联交易履行的程序及独立董事的有关意见

1、关联交易履行的决策程序

报告期内，公司发生的关联交易均按《公司章程》《关联交易管理办法》的规定履行相应的程序，涉及关联交易的股东会、董事会召开程序、表决方式、关联方回避等方面均符合《关联交易管理办法》等制度的规定，公司已采取必要措施对公司及其他股东的利益进行保护。具体情况如下：

序号决策内容决策程序《关于2022年度日常关联交易预计的经第二届董事会第二十五次会议、2022

1议案》年第一次临时股东大会审议通过《关于2022年度日常关联交易预计增经第三届董事会第三次会议、2021年度

2加的议案》股东大会审议通过《关于子公司公开竞标购买资产暨关联

3经第三届董事会第五次会议审议通过交易的议案》《关于2022年度日常性关联交易预计

4经第三届董事会第七次会议审议通过增加的议案》《关于2023年度日常关联交易预计的经第三届董事会第十次会议、2023年第

5议案》一次临时股东大会审议通过

经第三届董事会第十二次会议、2023年

6《关于对外投资暨关联交易的议案》

第二次临时股东大会审议通过《关于追认日常关联交易及增加2023经第三届董事会第十三次会议、2022年

7年度日常关联交易预计的议案》年度股东大会审议通过《关于2023年日常关联交易预计增加经第三届董事会第十五次会议、2023年

8的议案》第三次临时股东大会审议通过《关于2023年日常关联交易预计增加经第三届董事会第十六次会议、2023年

9的议案》第四次临时股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的经第三届董事会第十七次会议、2024年

10议案》第一次临时股东大会审议通过《关于与控股股东子公司日常关联交易

11经第三届董事会第十七次会议审议通过预计的议案》《关于追认公司日常关联交易及增加经第三届董事会第十九次会议、2023年

12

2024年度日常关联交易预计的议案》年度股东大会审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的经第三届董事会第二十一次会议审议通

13议案》过《关于公司2024年日常关联交易预计经第三届董事会第二十二次会议、2024

14增加的议案》年第三次临时股东大会审议通过15《关于公司追认2024年度日常关联交经第四届董事会第二次会议、2024年度

1-1-228瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

序号决策内容决策程序易的议案》股东会审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预经第四届董事会第四次会议、2025年第

16计增加的议案》二次临时股东会通过

2、独立董事就公司的关联交易发表的意见

对报告期内发生的需发表意见的关联交易，公司独立董事已按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规

及规章制度和《公司章程》《瑞鹄汽车模具股份有限公司关联交易管理制度》等

公司内部制度发表了相应的事前认可意见（如需）、同意的独立意见或经独立董

事专门会议审议通过。公司独立董事认为：公司的关联交易符合公司的经营和发展战略要求，交易未影响公司的独立性且遵守公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。

（五）减少和规范关联交易的措施

控股股东宏博科技、实际控制人柴震以及持股5%以上股东奇瑞科技在首次

公开发行时出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》：

1、控股股东宏博科技承诺：

“（1）不利用自身的控制地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；

（2）不利用自身的控制地位及控制性影响谋求与公司达成交易的优先权利；

（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；

（4）尽量减少与公司的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和《公司章程》《关联交易管理办法》等有关关联交易决策制度的规

定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

同时，本单位将保证，在本单位控制公司期间，公司在对待将来可能产生的

1-1-229瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

与本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：

（1）严格遵守《公司章程》《股东会议事规则》《关联交易管理办法》及

公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；

（2）依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。”

2、实际控制人柴震承诺：

“（1）不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；

（2）不利用自身作为公司实际控制人之地位及控制性影响谋求与公司达成交易的优先权利；

（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；

（4）尽量减少与公司的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和《公司章程》《关联交易管理办法》等有关关联交易决策制度的规

定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

同时，本人将保证，在本人作为公司实际控制人期间，公司在对待将来可能产生的与本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：

（1）严格遵守《公司章程》《股东会议事规则》《关联交易管理办法》及

公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；

（2）依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。”

3、持股5%以上的股东奇瑞科技承诺：

1-1-230瑞鹄汽车模具股份有限公司募集说明书

“（1）不利用自身作为公司主要股东之地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体优于市场第三方的权利；

（2）不利用自身作为公司主要股东之地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；

（3）不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；

（4）尽量减少与公司的关联交易，在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和《公司章程》《关联交易管理办法》等有关关联交易决策制度的规

定履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

同时，本单位将保证，在本单位作为公司主要股东期间，公司在对待将来可能产生的与本单位及本单位控制的公司、企业或其他经营实体的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：

（1）严格遵守《公司章程》《股东会议事规则》《关联交易管理办法》及

公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，及时详细进行信息披露；

（2）依照市场经济原则、采取市场定价确定交易价格。”

1-1-231瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

第七节本次募集资金运用

一、本次募集资金运用计划

（一）本次募集资金规模及投向本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过75000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元投资总额拟投入募集资金金额项目名称（万元）（万元）中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造

18561.4518561.45

升级扩产项目大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造

26664.8226664.82

项目（一期）智能机器人系统集成与智能装备研发制造项

18325.9415300.00

目

补充流动资金14473.7314473.73

合计78025.9475000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（二）募投项目的备案及环评批复情况

截至本募集说明书出具日，本次募投项目投资备案与环评批复办理情况如下：

项目名称投资备案环境影响评价批复

中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造已完成，开备案注不涉及1

升级扩产项目[2025]305号

大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造已完成，开备案正在办理中

项目（一期）[2025]303号

智能机器人系统集成与智能装备研发制造项已完成，项目代码：

2511-340207-04-05-7不涉及

目

97228

1-1-232瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

补充流动资金--

注1：中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目生产工艺为铣削、打磨、

CNC 加工、电火花线切割、组装等，不涉及电镀、喷涂、清洗、热处理等工艺，不涉及环境影响评价。芜湖经济技术开发区生态环境分局出具了《关于中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目不涉及环境影响评价的情况说明》。

（三）本次募集资金投资项目与现有业务、发展战略的关系公司主营业务为汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务相关产品的开

发、设计、制造和销售。为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的企业之一。

本次募集资金用于“中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目”、“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”、“智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目”投资建设及补充流动资金。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目围绕公司主营业务进行，是公司顺应新能源汽车行业及智能制造行业的发展趋势，满足下游市场发展需求的重要举措，符合国家产业政策和公司未来整体战略发展方向。

本次募投项目的实施，有助于公司扩大主营业务规模、提升公司产能规模、提高上游关键材料自制能力、升级核心工艺装备水平、增强公司产品技术竞争力，有助于公司更好地满足下游客户的需求，扩大市场份额，从而进一步提升公司综合实力与核心竞争力。本次募集资金投资项目实施完成后，公司目前的经营模式与主营业务不会发生重大变化。

二、本次募集资金投资项目的必要性

（一）升级扩大覆盖件模具生产能力，应对市场需求快速增长的需要

根据国际汽车制造商协会（OICA）发布的汽车产量数据显示，2024 年全球共计生产汽车9250.43万辆，其中中国大陆汽车产量为3128.16万辆，占全球汽车产量份额为33.82%，较2023年提高了1.54个百分点。根据中国汽车工业协会

（CAAM）消息显示，2025 年 1-9 月，中国共生产汽车 2433.3 万辆，同比增长

13.3%。中国汽车产量的持续增长和占全球份额的持续提升，带动中国汽车制造

装备产业的快速发展和竞争力不断提升。

1-1-233瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

随着国内高端装备制造技术水平的提升，大型精密覆盖件模具等高附加价值的车身覆盖件冲压模具由依赖进口转向自主国产，同时部分大型精密覆盖件模具走出国门，实现海外销售，目前国内车身覆盖件冲压模具制造行业面对的不仅是需求旺盛的国内市场，将随着中国整体装备制造能力的提升实现全球范围的销售和服务。

近年来随着公司经营规模的快速增长，生产加工设备的产能利用率不断提高，公司车身覆盖件冲压模具业务自有生产设备的产能利用率已趋于饱和，现有设备已经不能满足订单交付时间周期的要求。本次“中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目”募投项目的建设是为满足公司在未来几年行业需

求快速增长过程中能够抓住发展机遇，获取并交付更多订单，在稳步提升国内市场销售份额的基础上，实现海外市场的进一步增长，为公司持续扩大经营规模奠定基础。

（二）实施覆盖件模具关键材料自制，更好保障交付周期与品质需求，提升竞争力

公司模具产品主要原材料构成为各类非标化铸件、锻件，标准化配件及五金件等，其中铸件（包括铸铁件、铸钢件）用量和成本占比均超过50%。公司目前所有铸件均未自制，采用向行业上游市场化采购的模式，不仅成本较高，并且在市场旺季和资源紧张的情况下，采购订货周期较长，对公司生产和交付及时性带来影响。同时，行业内规模较大的模具公司对模具铸件一般采用自制或自制与外购相结合的形式，给其周期、质量和成本方面带来竞争优势。

随着公司模具业务规模的持续扩大，尤其是客户对模具产品订货周期要求越来越短的情况下，公司对模具铸件供应采用自制与外购相结合的方式越来越必要。“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”募投项目的建设，既能保障客户的订货周期要求，又能自主控制提升关键原材料品质促进模具产品品质稳定性，还能带来模具综合成本的降低，能够在多方面促进模具产品的市场竞争力，并促进公司综合效益的提升。

（三）智能机器人+智能化制造是中国制造转型升级的必然选择

改革开放以来，得益于庞大的“人口红利”，我国制造业得以持续快速发展，

1-1-234瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

并已形成门类齐全、独立完整的产业体系，亦成为全球第一制造业大国，在产业规模、产业门类及产业链完整性等方面远远超越全球其他国家。然而，在规模大、门类全和链条完整的同时，我国制造业也面临“大而不强”、“全而不精”的窘境，尤其是在高端智能机器人和智能制造全场景相关领域与全球高端水平尚有差距；另一方面，近年来随着我国老龄化问题日益突出，“人口红利”逐渐消失，面临人口老龄化和新生动力不足的双重困境，导致制造业“用工荒”、“用工难”的情况加剧。这些，带来我国高端智能机器人及智能制造系统整体解决方案成为未来发展必然选择。

智能协作机器人应用场景丰富，市场前景广阔，在工业场景应用越来越广泛，尤其是协作机器人在轻型、安全、与操作人员可以协同工作等方面展示出了巨大的优势，在工业应用中承担单调、重复性高、危险性强的工作，与操作人员实现互补。公司正开发适用于汽车与汽车零部件及一般工业领域的大力矩、高精度智能协作机器人，具备高安全等级，可部署于生产线体及线边，与人共同协作，完成一定复杂度的上下料、搬运、装配、检测等工作。智能协作机器人可以实现半结构化、与人协作的环境之中，能够满足汽车与汽车零部件、3C 行业、高柔性生产中小企业的需求，并在仓储物流行业、装配、检测等行业得到了广泛应用。

公司依托强大的自动化装备及机器人系统集成能力，扎实的研发能力，介入智能协作机器人领域，是对公司现有自动化业务的关联化拓展，既可以拓宽公司的产品类型及行业应用，进一步提升公司业务竞争力及品牌影响力，也为下游行业降低工人劳动强度、降低生产成本、提升生产效率、提高产品质量做出推动贡献。

随着智能制造快速普及，工厂内部制造复杂度也持续攀升，对移动复合机器人及自动牵引机器人（AGV/AMR）的需求明显加快。移动复合机器人无轨导航激光 AGV 小车加装机械手，配合车载装卸机构，可自动装载货物，可快速布局于自动化工厂、仓储分拣、自动化货物超市，实现物料自动搬运、物品上下料、物料分拣等，以满足车间全自动化柔性生产需求，正成为企业和市场追逐的全新风口。尤其是移动复合机器人与 AGV/AMR 及数字化生产管理系统实现线上融合，将推动智能化“黑灯工厂”的普及速度进一步加快。公司目前已开发出自动牵引机器人产品，并经过市场应用验证，客户认可度较高，已形成一定的市场客户基础，未来发展成长空间较大。

1-1-235瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

（四）公司急需扩充产能储备，保障订单承接能力近年来，全球新能源汽车销量快速增长，尤其是国内新能源汽车（含纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式汽车）汽车持续快速提升。根据中国汽车工业协会统计数据，2024年，我国新能源汽车销量达1288.8万辆，同比增长34.4%；

2025年1-9月，我国新能源汽车销量1122.8万辆，同比增长34.9%。全球方面，

根据 EVTank 统计数据，2024 年全球新能源汽车销量达到 1823.6 万辆，同比增长 24.4%；EVTank 预计 2025 年全球新能源汽车销量将达到 2239.7 万辆，同比增长22.8%；其中中国将达到1649.7万辆，同比增长28%；2030年全球新能源汽车销量有望达到4405万辆，比2024年增长141.6%。新能源汽车渗透率的快速提升和销量持续增长，带动新能源汽车制造装备相关需求快速增加，市场产能缺口增加。

目前，公司装备业务在手订单充足，并且还在持续增加中；同时，公司装备业务现有产能利用率已超过100%。为保障公司订单持续承接，公司装备业务，需在现有产能基础上，通过技改升级扩产等方式进一步增加产能。

（五）为公司业务发展提供资金支持

2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为116779.17万元、

187702.98万元和242431.22万元，年均增幅44.08%，营业收入增长较快，对于

流动资金的需求也较大；未来，伴随公司募投项目实施和业务规模进一步扩大，对流动资金增加的需求也将随之扩大。同时，近年来，公司主营业务品类和规模均不断增加，新品类业务发展初期需要不断的进行研发投入，带来研发费用持续增加，其中2022年度、2023年度和2024年度研发费用分别为7956.22万元、

9747.40万元和11925.37万元，年均增幅22%。本次发行募集资金部分用作补

充流动资金，可以为业务发展和公司经营提供流动资金支持，同时为加大技术创新研发投入提供资金保障，有助于公司提升研发实力，进而提升市场占有率和行业竞争力，为公司持续健康发展提高资金保障。

综上，通过本次募集资金投资项目，一是进一步扩充覆盖件模具业务产能，同时提升关键材料自制能力，增强公司的整体竞争能力，有利于进一步提高公司模具产品的行业地位和市场影响力，保障公司主营业务收入和净利润水平可持续增长；二是促进公司智能机器人及智能制造整体解决方案业务产业化，并通过与

1-1-236瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

公司现有制造装备业务的协同发展，强化公司在智能制造业务的综合竞争力，进一步巩固装备业务，促进公司盈利能力和盈利水平保持健康水平。

三、本次募集资金投资项目的可行性

（一）公司行业领先的技术优势和创新能力，为募投项目顺利实施提供了技术保障

公司自2002年成立至今，始终坚持自主研发、自主创新，经过20余年的积累目前已形成先进的技术平台、自主研创能力突出的技术团队、丰富的技术积累和显著的转化成果。

拥有先进的技术平台。公司为国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家发改委、科技部等五部委联合认定的国家企业技术中心，国家发改委认定的国家地方联合工程研究中心，并建有安徽省工程研究中心、安徽省工业设计中心和安徽省工程技术研究中心，专业从事围绕汽车车身高端装备、智能制造、轻量化零部件等关键共性技术的研发，使公司实现了 CAD/CAE/CAM 一体化和模具设计及制造的三维化、集成化和自动化。具体在覆盖件模具领域形成了复杂异形曲面成形、高精度超净模面加工、轻质化制件开发等专有技术，促进车身造型流线化、面品镜面化、质量轻量化；在智能制造领域形成了离线仿真（OLP）、虚拟调试（VC）等专有技术，实现智能制造柔性产线的高节拍、柔性化、数智化；通过PDM、MES、NC 系统的集成应用，实现了公司的技术和管理的信息化、数字化。

拥有自主研创能力突出的技术团队。智能制造装备行业是一个涉及多学科的综合行业，产品结构复杂、精度要求高，需要大量高素质、高技能的跨领域复合型人才，研发设计人员以及技术性生产人员决定了企业的产品技术含量，公司技术研发人员占比较高，且公司的核心技术人员较为稳定。人才储备保证了公司承接大型项目的能力，也保证了产品品质及交货期，为客户提供从设计、研发、生产至售后全流程满意的服务。

拥有丰富的技术积累。公司经过多年的发展沉淀，在汽车制造装备业务（主要产品包括冲压模具及检具、焊装自动化生产线及机器人系统集成和智能机器人

等）领域，围绕汽车白车身制造领域完成了轻量化车身成形装备、轻量化车身智能制造及机器人系统集成、轻量化零部件开发制造三大领域布局。累计为全球

1-1-237瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

100余款车型开发出车身材料成形装备和50余条车身焊装自动化生产线及智能制造装备。丰富的项目积累及数据库积淀为公司未来项目的参数优化、智能化快速产品设计、工艺设计、结构设计、成型分析及系统集成等多方面打下了良好的基础。

技术成果转化效果显著。公司主持制定多项行业标准，并承担并实施了国家级火炬计划项目、安徽省科技重大专项项目等多项，主要产品曾获得中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣誉。公司已经开发出“汽车模具三维实体 CAD/CAE/CAM 集成一体化技术”和“汽车模具智能型快速设计和高速加工集成系统”等设计制造核心技术，并通过省级科技成果鉴定，综合技术水平达到国内领先水平。

（二）公司丰富的工厂建设及生产管理经验，为本次项目实施提供了运营保障

公司主营业务属于制造型业务，公司从事汽车制造装备和汽车车身零部件制造经验超过20年，截至2025年9月末，公司拥有4个量产及在建汽车制造装备生产工厂、3个量产及在建汽车轻量化零部件生产工厂，均为自建自营，生产制造各类人员2000余人，产品销售交付至全球20余个国家地区。

在生产装备方面，公司量产产品均具有完整的制造工艺能力和全工序关键设备，制造装备业务主要生产工艺包括机加工、淬火、3D 熔覆、合模试模及光学检测等，关键设备包括大型高精度数控龙门铣床、试模压机、激光淬火、高精度全自动多关节测量、光学扫描仪等；先进的工艺布置和精良的生产装备，保障生产的高效率、稳定品质和柔性切换。

在生产运营方面，公司制造装备业务按项目制管理方式，采用以销定产、按产订购的精益运营模式。2024年公司实现50余款车型制造装备（覆盖件模具、自动化产线及机器人系统集成等），积累了丰富成熟的生产运营经验。

公司在工厂建设及生产运营等方面丰富的经验，可以保证公司现有技术、生产和营销优势得到良好的融合和发挥，为本次项目实施提供有力的运营保障。

1-1-238瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

（三）优质的客户资源，充沛的项目储备，为募投项目产能消化提供了业务保障

公司经过20余年的创新积累，凭借着扎实的技术研发能力、优异的产品质量、严格的质量控制、丰富的项目经验和完善的售后服务，在行业内建立了较高的品牌知名度，与众多国内外知名汽车厂商建立了良好的合作关系。公司拥有完善的项目管理体系和客户服务体系，能够在产品服务的全流程贴身为客户服务，尤其交付和售后环节的服务认可度比较高，取得了客户的好评及信赖。凭借严格的质量控制、持续的研发投入和有效的品牌建设，在行业内建立了较高的品牌知名度，并多次获得主要客户嘉奖表彰。

公司本次募投项目主要围绕公司核心主业覆盖件模具、智能制造装备进行。

截至2025年6月末，公司装备业务在手订单为43.8亿元，比2024年末增长

13.59%，并且还在持续增加中；同时，公司覆盖件模具和智能制造装备业务现有

产能利用率已超过100%。预计未来几年，公司装备业务市场覆盖范围将进一步扩大，订单承接将进一步增加，可以保障本次募投项目产能的消化。

综上，本次募集资金投资项目，公司在产品布局、技术实力、工艺水平、生产运营能力以及市场客户资源等方面都具有很强的实力和丰富的经验，可以促进公司未来几年主营业务规模的持续增长，从而保障本次新增产能的消化。

四、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）项目基本情况本次募集资金用于“中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目”、“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”、“智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目”投资建设及补充流动资金。本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目符合国家发展战略，顺应新能源汽车行业及智能制造行业的发展趋势，对公司的主营业务优化升级、产能规模扩大、增强市场竞争优势等能力建设具有重要意义。公司本次募投项目全部实施完成后，将新增年产180套中高档乘用车大型精密覆盖件模具加工、装配调试及交付能力、年产

36000吨铁基大型精密成形装备毛坯件、3000吨钢基大型精密成形装备毛坯件

的模型、本体制造及后端加工能力、年产3000台智能移动机器人及周边智能制

1-1-239瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

造系统解决方案的研发制造能力。将进一步扩大公司关键业务制造能力，有力提升公司综合竞争力。

（二）项目投资概算及资金筹措

1、中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目

（1）项目基本情况

本项目投资总额18561.45万元，主要通过生产厂房及公用设施更新改造，购置先进生产机器及软件，对原有工序进行升级改造。本项目建设完成并满产后，将形成年产180套中高档乘用车大型精密覆盖件模具加工、装配调试及交付能力。

（2）项目实施主体本项目实施主体为瑞鹄汽车模具股份有限公司。

（3）项目投资情况

单位：万元序号投资内容计划投资金额拟使用募集资金金额

1建筑安装工程费用1127.551127.55

2机器设备购置及安装费用15655.3015655.30

3工程建设其他费用270.00270.00

4铺底流动资金1508.601508.60

合计18561.4518561.45

（4）项目预计经济效益

募投项目效益测算的基本假设包括：A.国家宏观经济政策和所在地区社会经

济环境没有发生重大变化；B.经营业务及相关税收政策等没有发生重大变化；C.实施主体遵守有关法律法规；D.公司未来将采取的会计政策和此次募投项目效益

测算所采用的会计政策基本一致；E.不考虑通货膨胀对项目经营的影响；（6）

收益的计算以会计年度为准，假定收支均发生在年末；F.无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

*营业收入估算

本项目产品销售价格均按未税价格计算，预计项目建成后实现年销售收入

2.67亿元。

本项目建成后五年的年营业收入预测如下：

单位：元

1-1-240瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

年份2028年2029年2030年2031年2032年营业收入89100000178200000207900000237600000267300000

*税金估算

单位：元科目1年2年3年4年5年应交税金-8470295442714100816931228719014567814

*费用估算燃料动力费用。本项目建成后达产年消耗燃料及动力费用增加额为400.95万元。其他制造费用根据企业的组织机构及生产纲领，参照国内及当地水平测算。

工资及福利费。项目建成后达产年新增工资、附加及各项社会保险约3381.88万元。

折旧及摊销费。企业的折旧与摊销按资产的类别分别以不同的折旧、摊销年限计算。本公司固定资产残值按5%计取。建筑工程折旧年限取20年，设备折旧年限取10年，土地按照50年和其他费用按3年摊销。预计产生年折旧费用

1398.53万元。

*预计经济效益

基于上述主要指标预测，项目建成达产后年新增利润总额6838.11万元，新增净利润5975.10万元。

项目内部收益率15.22%，静态投资回报期6.50年。

（5）项目建设用地

本项目利用公司已有厂房进行更新改造建设，无需新增建设用地。

（6）项目涉及报批事项及进展情况截至本募集说明书出具日，本项目投资备案手续已完成（开备案[2025]305号）。本项目生产工艺为铣削、打磨、CNC 加工、电火花线切割、组装等，不涉及电镀、喷涂、清洗、热处理等工艺，不涉及环境影响评价。芜湖经济技术开发区生态环境分局出具了《关于中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目不涉及环境影响评价的情况说明》。

2、大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）

（1）项目基本情况

本项目投资总额26664.82万元，主要投资内容包括购置工业建设用土地、

1-1-241瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

建设厂房及公用动力设施，购置先进生产机器，配套研发检测等设备。本项目建设完成并满产后，将形成年产36000吨铁基大型精密成形装备毛坯件、3000吨钢基大型精密成形装备毛坯件的模型、本体制造及后端加工能力。

（2）项目实施主体本项目实施主体为公司全资子公司芜湖瑞鹄新材料科技有限公司。

（3）项目投资情况

单位：万元序号投资内容计划投资金额拟使用募集资金金额

1建筑安装工程费用6731.786731.78

2机器设备购置及安装费用14359.0014359.00

3工程建设其他费用2663.682663.68

4铺底流动资金2910.362910.36

合计26664.8226664.82

（4）项目预计经济效益

募投项目效益测算的基本假设包括：A.国家宏观经济政策和所在地区社会经

济环境没有发生重大变化；B.经营业务及相关税收政策等没有发生重大变化；C.实施主体遵守有关法律法规；D.公司未来将采取的会计政策和此次募投项目效益

测算所采用的会计政策基本一致；E.不考虑通货膨胀对项目经营的影响；（6）

收益的计算以会计年度为准，假定收支均发生在年末；F.无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

*营业收入估算

本项目产品销售价格均按未税价格计算，预计项目建成后实现年销售收入

3.24亿元。

本项目建成后五年的年营业收入预测如下：

单位：元年份2028年2029年2030年2031年2032年营业收入58920000176760000228747024295641058323727360

*税金估算

单位：元科目1年2年3年4年5年应交税金-12655209321398154799922284593026193911

*费用估算

1-1-242瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书燃料动力费用。本项目建成后达产年消耗燃料及动力费用增加额为2984.77万元。其他制造费用根据企业的组织机构及生产纲领，参照国内及当地水平测算。

工资及福利费。项目建成后达产年新增工资、附加及各项社会保险约3644.28万元。

折旧及摊销费。企业的折旧与摊销按资产的类别分别以不同的折旧、摊销年限计算。发行人固定资产残值按5%计取。建筑工程折旧年限取20年，设备折旧年限取10年，土地按照50年和其他费用按3年摊销。预计产生年折旧费用

1608.24万元。

*预计经济效益

基于上述主要指标预测，项目建成达产后年新增利润总额5450.62万元，新增净利润4734.84万元。

项目内部收益率5.25%，静态投资回报期8.46年。

（5）项目建设用地

本项目需新购置工业用地约120亩，目前已与项目建设属地政府部门达成建设用地意见，土地使用权出让手续正在办理中，公司将按相关规定要求办理项目建设用地取得程序。

（6）项目涉及报批事项及进展情况截至本募集说明书出具日，本项目投资备案手续已完成（开备案[2025]303号），环评、能评手续尚在办理中，公司将积极按照相关规定要求办理项目环评、能评手续。

3、智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目

（1）项目基本情况

本项目投资总额18325.94万元，主要投资内容包括购置工业建设用土地，建设厂房及公用动力设施，购置先进生产机器，配套研发检测等设备，部署数字化智能化软件系统。本项目建设完成并满产后，将形成年产3000台智能移动机器人及周边智能制造系统解决方案的研发制造能力。

（2）项目实施主体

本项目实施主体为芜湖瑞鲸智能装备有限公司，系公司控股子公司安徽瑞祥工业有限公司持有100%股权的控股孙公司。

1-1-243瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

（3）项目投资情况

单位：万元序号投资内容计划投资金额拟使用募集资金金额

1建筑安装工程费用4701.013924.79

2机器设备购置及安装费用8875.477409.97

3工程建设其他费用1937.761617.80

4铺底流动资金2811.702347.44

合计18325.9415300.00

（4）项目预计经济效益

募投项目效益测算的基本假设包括：A.国家宏观经济政策和所在地区社会经

济环境没有发生重大变化；B.经营业务及相关税收政策等没有发生重大变化；C.实施主体遵守有关法律法规；D.公司未来将采取的会计政策和此次募投项目效益

测算所采用的会计政策基本一致；E.不考虑通货膨胀对项目经营的影响；（6）

收益的计算以会计年度为准，假定收支均发生在年末；F.无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

*营业收入估算

本项目产品销售价格均按未税价格计算，预计项目建成后实现年销售收入

4.12亿元。

本项目建成后五年的年营业收入预测如下：

单位：元年份2028年2029年2030年2031年2032年营业收入100800000179400000268011000350708490412334580

*税金估算

单位：元科目1年2年3年4年5年应交税金-6417838125987573784591131592717719004

*费用估算燃料动力费用。本项目建成后达产年消耗燃料及动力费用增加额为548.40万元。其他制造费用根据企业的组织机构及生产纲领，参照国内及当地水平测算。

工资及福利费。项目建成后达产年新增工资、附加及各项社会保险约4734.77万元。

折旧及摊销费。企业的折旧与摊销按资产的类别分别以不同的折旧、摊销年

1-1-244瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书限计算。本公司固定资产残值按5%计取。建筑工程折旧年限取20年，设备折旧年限取10年，土地按照50年和其他费用按3年摊销。预计产生年折旧费用

1086.45万元。

*预计经济效益

基于上述主要指标预测，项目建成达产后年新增利润总额6402.67万元，新增净利润5775.23万元。

项目内部收益率9.10%，静态投资回报期7.69年。

（5）项目建设用地

本项目需新购置工业用地约70亩，目前已与项目建设属地政府部门达成建设用地意见，公司将按相关规定要求办理项目建设用地取得程序。

（6）项目涉及报批事项及进展情况

截至本募集说明书出具日，本项目已完成投资备案登记，项目代码：

2511-340207-04-05-797228，本项目不涉及环境影响评价。

4、补充流动资金

本公司拟将本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中的14473.73

万元用于补充本公司流动资金，占本次募集资金总额比例约19.30%，不超过本次募集资金总额的30%。

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，有助于扩大公司覆盖件模具产品的市场份额，提高公司智能机器人系统集成及智能制造系统的研发水平，巩固和发展公司在行业中的产品及技术优势，同时进一步提升公司生产效率、扩大成本优势。本次募集资金投资项目将巩固并提升公司的市场竞争地位、核心竞争力和抗风险能力。募集资金的用途合理、可行，符合公司及全体股东利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次可转债发行完成后，公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加。

1-1-245瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

可转债持有人转股前，公司一方面可以以较低的财务成本获得债务融资，另一方面不会因为本次融资而迅速摊薄每股收益。随着公司募投项目的逐步实施以及可转债持有人陆续转股，公司的资本实力将得以加强，资产负债率将逐步降低，偿债风险也随之降低，抗风险能力将得以提升，为未来可持续发展提供良好保障。

募集资金到位后，募投项目产生的经营效益需要一定时间才能体现，本次可转债如短期内转股可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度的下降。但随着本次募集资金投资项目的逐步实施和投产，公司盈利能力将进一步提升，整体实力和抗风险能力进一步加强，进一步支持公司未来发展战略的有效实施，符合公司及全体股东的利益。

六、本次发行符合国家产业政策的情况本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

公司所属行业为专用设备制造业（行业代码为 C35），主营业务为汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务相关产品的开发、设计、制造和销售。

本次募集资金投向“中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目”、“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”、“智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目”投资建设及补充流动资金，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形，不涉及投资房地产业务，也不涉及将募集资金用于房地产开发业务。

根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2024年本），“中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能制造升级扩产项目”属于鼓励类产业“十四、机械13.关键模具：精密模具（冲压模精度<0.02毫米、型腔模精度<0.05毫米）、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具，精定位模具零件等模具标准件”；“大型精密覆盖件模具关键材料智能增材制造项目（一期）”属于鼓励类产业“十四、机械11．关键铸件、锻件：汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备领域用高性能关键铸件、锻件”；“智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目”属于鼓励类产业“四十七、智能制造1.机器人及集成系统。”

1-1-246瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

七、发行人通过非全资控股子公司实施募投项目的相关说明

本次募集资金项目中的“智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目”系

由公司控股子公司瑞祥工业持有100%股权的控股孙公司芜湖瑞鲸智能装备有限公司负责实施。

截至本募集说明书出具日，瑞祥工业的股权结构如下：

单位：万元股东名称认缴出资额实缴出资额持股比例

瑞鹄汽车模具股份有限公司7000.007000.0085.003%

安川电机（中国）有限公司1235.001235.0014.997%

合计8235.008235.00100.00%

瑞祥工业系公司基于其焊装自动化生产线及智能专机和 AGV 移动机器人业

务中长期战略发展规划，与安川电机（中国）有限公司共同投资设立，以加快推进其在智能制造的战略布局和业务规划。公司选择以瑞鲸智能作为智能机器人系统集成与智能装备研发制造项目的实施主体，符合公司智能制造业务中长期战略发展规划的需求和业务布局规划，有效提高募投项目的管理效率及实施效率，有助于募投项目的顺利实施。

公司系直接持股瑞祥工业85.003%股权的控股股东，对瑞祥工业、瑞鲸智能具有控制权，能有效控制瑞祥工业、瑞鲸智能的经营管理，并对募集资金进行有效监管。瑞祥工业已通过股东会审议，其少数股东同意与公司按同股同比对瑞祥工业进行增资，并承诺其具有出资能力。

因此，公司此次通过非全资子公司实施募投项目具有合理性。

1-1-247瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

第八节历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2020年首次公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071号文）核准，公司获准向社会公开发行民币普通股（A 股）4590.00 万股，每股发行价格为人民币 12.48 元，募集资金总额人民币572832000.00元，扣除发行费用人民币76772000.00元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币496060000.00元。上述募集资金已于2020年8月31日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1037号）核准，公司于2022年6月通过公开发行的方式发行面值总额为439800000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2022年6月28日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民币439800000.00元，扣除发行费用人民币6913924.53元后，实际募集资金净额为人民币432886075.47元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理。自收到募集资金后，公司分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经

济技术开发区支行、中信银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行（现更名为兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行）及保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司）签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在

1-1-248瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书问题。

截至2025年9月30日，公司尚未使用完毕的募集资金金额为202.97万元（含利息及现金管理收益），募集资金的存储情况如下：

单位：万元银行名称银行帐号账户性质余额

中信银行股份有限公司芜湖分行8112301011300649267活期存款3.99中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术

34050167880800001008活期存款87.17

开发区支行兴业银行股份有限公司安徽自贸试验区芜

498040100100160067活期存款111.80

湖片区支行

合计--202.97

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理。自收到募集资金后，公司分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行、中国工商银行股份有限公司芜湖经

济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行及保荐

机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年9月30日，公司尚未使用完毕的募集资金金额为3997.75万元（含利息及外币汇兑损益），募集资金的存储情况如下：

单位：万元银行名称银行帐号账户性质余额芜湖扬子农村商业银行股份有限公

20000200352166600000101活期存款14.34

司开发区支行

活期存款275.53中国工商银行股份有限公司芜湖经

1307018829200204269

济技术开发区支行可转让存3000.00单

34050167880800001964活期存款89.55

中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行34050167880800001965（日活期存款618.33元户）

合计--3997.75中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行日元户原币

129200761.00日元，折合人民币618.33万元。期末募集资金余额包括使用自有

资金支付尚未转出的发行费用161.39万元。

1-1-249瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金情况

公司募集资金净额为49606.00万元。按照募集资金用途，计划用于中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目、基于机器人系统集成的车身焊装自动

化生产线建设项目（一期）、汽车智能制造装备技术研发中心建设项目。截至

2025年9月30日，上述项目实际已投入资金33839.64万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

公司募集资金净额为43288.61万元。按照募集资金用途，计划用于新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）。截至2025年9月30日，上述项目实际已投入资金41969.68万元。

（二）前次募集资金使用情况对照表

1-1-250瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

1、2020年首次公开发行股票-截至2025年9月30日

单位：万元

募集资金总额：49606.00已累计使用募集资金总额：33839.64

2020年度7479.34万元

变更用途的募集资金总额：-2021年度14736.47万元

2022年度7234.51万元

各年度使用募集资金总额2023年度3903.45万元

变更用途的募集资金总额比例：-2024年度307.46万元

2025年1-9月178.41万元

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可以实际投资金额与使用状态日期（或序募集前承诺投募集后承诺投资金募集前承诺投募集后承诺投承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资截止日项目完工程号资金额额资金额资金额金额的差额度）中高档乘用车大型中高档乘用车大型精

1精密覆盖件模具升密覆盖件模具升级扩25814.0025814.0018370.2525814.0025814.0018370.257443.752022年2月

级扩产项目产项目基于机器人系统集基于机器人系统集成成的车身焊装自动

2的车身焊装自动化生18630.0018630.0012443.4618630.0018630.0012443.466186.542023年7月

化生产线建设项目

产线建设项目（一期）

（一期）汽车智能制造装备汽车智能制造装备技

3技术研发中心建设5162.005162.003025.935162.005162.003025.932136.072023年7月

术研发中心建设项目项目

合计49606.0049606.0033839.6449606.0049606.0033839.6415766.36-

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额15766.36万元加上募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额2029.45万元用于永久补充流动资金17592.97万元，剩余

202.97万元存放在募集资金专户中。

1-1-251瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

2、2022年公开发行可转换公司债券-截至2025年9月30日

单位：万元

募集资金总额：43288.61已累计使用募集资金总额：41969.68

2022年度1817.82万元

变更用途的募集资金总额：-2023年度10284.31万元各年度使用募集资金总额

2024年度21950.88万元

变更用途的募集资金总额比例：-2025年1-9月7916.67万元投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额项目达到预定可以使序募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投与募集后承诺用状态日期（或截止日承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额号资金额资金额资金额资金额投资金额的差项目完工程度）额新能源汽车轻量化新能源汽车轻量化车车身及关键零部件身及关键零部件精密

1精密成形装备智能43288.6143288.6141969.6843288.6143288.6141969.681318.932025年6月

成形装备智能制造工制造工厂建设项目

厂建设项目（一期）

（一期）

合计43288.6143288.6141969.6843288.6143288.6141969.681318.93-

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额1318.93万元，加上募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额2517.43万元，剩余3997.75万元存放在募集资金专户中（包括使用自有资金支付尚未转出的发行费用161.39万元）。

1-1-252瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

（三）前次募集资金变更情况公司不存在前次募集资金变更的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金置换情况

为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在相关募集资金投资项目上进行了前期投入。2020年9月，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、独立董事经审核后同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投

资项目的自筹资金，置换资金金额为5731.26万元，具体情况如下：

单位：万元募集资金置承诺募集资自筹资金预序号项目名称换自有资金金投资金额先投入金额金额中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩

125814.002412.192412.19

产项目基于机器人系统集成的车身焊装自动化生

218630.002992.642992.64

产线建设项目（一期）

3汽车智能制造装备技术研发中心建设项目5162.00326.43326.43

合计49606.005731.265731.26

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集

资金投资项目进行了专项审核，并出具“容诚专字[2020]230Z2175 号”鉴证报告。

保荐机构国投证券股份有限公司（曾用名安信证券股份有限公司）已对上述事项

发表核查意见，同意公司本次募集资金置换事项。公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020修订）及公司募集资金管理制度相关规定。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金置换情况2022年12月，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、第三届监事会第十次会议审议通过

了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、独立董事经审

1-1-253瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

核后同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为1817.82万元，具体情况如下：

单位：万元募集资金置承诺募集资自筹资金预序号项目名称换自有资金金投资金额先投入金额金额新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密

143288.611817.821817.82

成形装备智能制造工厂建设项目（一期）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集

资金投资项目进行了专项审核，并出具“容诚专字[2022]230Z3123 号”鉴证报告。保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次募集资金置换事项。公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

（五）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

（六）前次募集资金中临时闲置募集资金情况

1、2020年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况2020年10月15日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。

2021年10月15日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币

20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在前述额度

和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资

1-1-254瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书金专户。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。

2022年10月10日，公司2022年第三次临时股东会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。

截至2025年9月30日，公司使用公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的资金已全部赎回。

2、2020年首次公开发行股票闲置募集资金永久性补充流动资金情况2022年3月21日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”的募集资金专户结余资金8017.19万元（截至2022年2月28日账户结余，具体结余金额可能受到最终结转时产生的利息和手续费影响，实施时将以账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。募投项目应付未付金额将继续存放于募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续，结项日至销户日间募集资金账户留存资金因汇兑产生的本金余额，留存资金利息及收益（如有）一并转为永久补充流动资金。公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，并经公司2021年度股东大会审议通过，同意公司本次节余募集资金永久补充流动资金。

2023年8月19日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”

1-1-255瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

和“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”募集资金专户结余资金合计9258.40万元（截至2023年7月31日账户结余，具体结余金额可能受到最终结转时产生的利息和手续费影响，实施时将以账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。募投项目应付未付金额将继续存放于募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续，结项日至销户日间募集资金账户留存资金因汇兑产生的本金余额，留存资金利息及收益（如有）一并转为永久补充流动资金。公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构国投证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，并经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，同意公司本次节余募集资金永久补充流动资金。

3、2022年公开发行可转换公司债券使用闲置募集资金临时补充流动资金情

况

2023年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证公司可转换债券募投项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币

10000.00万元临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限

自董事会审议批准之日起不超过12个月。

2024年4月16日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金8460729.07

元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还募集资金情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

4、2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年9月30日，公司2022年公开发行可转换公司债券项目不存在使用闲置募集资金进行现金管理的资金情况。

（七）前次募集资金投资项目实现效益情况对照前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截止2025年9月30日

1-1-256瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

截止日截止最近三年一期实际效益是否实际投资项目投资项日累承诺达到目累计计实序效益预计产能利2025年202420232022现效号项目名称

年年年效益用率1-9月益首次公开发行股票项目中高档乘用车大

1型精密覆盖件模不适用注1注1注1注1注1注1注1

具升级扩产项目基于机器人系统集成的车身焊装

2不适用注2注2注2注2注2注2注2

自动化生产线建

设项目（一期）汽车智能制造装不适不适不适不适

3备技术研发中心不适用不适用注3注3

用用用用建设项目

2022年公开发行可转换公司债券

新能源汽车轻量化车身及关键零不适不适不适不适

1部件精密成形装不适用不适用注4注4

用用用用备智能制造工厂

建设项目（一期）

注1：公司“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”于2022年2月已建设完成，该项目系在原有厂房基础上进行改造，增加设备，提升整体产能。报告期内，公司效益来源于改造后的整体项目，既有原产能的产出，也有该募投项目新增产能的产出，无法单独区分该募投项目实现的收益。由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，效益体现通常滞后1年左右。根据可行性研究报告，该项目达产后第二个效益实现期（12个月）预计增加年主营业务收入28526万元，主营业务利润8558万元。2024年度，本项目（包含原有产能）实现主营业务80542.39万元，主营业务利润21330.48万元。本项目结项前2021年度实现主营业务收入57699.51万元，主营业务利润13171.31万元。2025年1-9月，本项目（包含原有产能）实现主营业务收入78866.91万元，主营业务利润23030.64万元。

注2：公司“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”项目于2023年7月达到预定可使用状态，由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，故效益体现通常滞后0.5-1年左右，考虑到部分设备陆续转固，综合考虑效益体现在项目结项后半年左右。由于新项目投产后与原有产能混合使用，无法单独区分该募投项目实现的收益。

根据可行性研究报告，该项目达产后第一个效益期（12个月），预计增加主营业务收入8041万元，主营业务利润2091万元，2024年度本项目（包含原有产能）实现主营业务收入

78614.50万元，主营业务利润23608.99万元。本项目结项前2023年1-6月实现主营业务

收入32127.25万元，主营业务利润6136.64万元。2025年1-9月，本项目（包含原有产能）实现主营业务收入102519.85万元，主营业务利润30591.90万元。

注3：公司“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”为研发中心建设，不产生直接经济效益，但是通过本项目的建设能够将新技术融合开发成产品，提高产品、服务的市场竞争能力，为产品销售保持较高的毛利率、产品吸引更多的客户、为客户提供更好的服务以提升产品的附加价值等方式间接的体现经济收益。

注4：公司“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目

（一期）”项目于2025年6月结项，由于该项目产出对应的产品，收入确认以项目终验为节点，故效益体现通常滞后0.5-1年左右。截至2025年9月30日，该项目效益尚未体现。

1-1-257瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

四、会计师对前次募集资金使用情况鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]241Z0080 号），发表意见为：“我们认为，后附的瑞鹄模具公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了瑞鹄模具公司截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况。”

1-1-258瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

第九节声明与承诺

一、发行人全体董事、审计委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

柴震庞先伟吴春生李传林杨本宏舒晓雪王洪俊张冬花刘芳端

全体审计委员签名：

杨本宏张冬花刘芳端

全体高级管理人员签名：

庞先伟苏长生吴春生何章勇张晋国程翔李江瑞鹄汽车模具股份有限公司年月日

1-1-259瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司控股股东（盖章）：芜湖宏博模具科技有限公司

法定代表人：

柴震

实际控制人：

柴震瑞鹄汽车模具股份有限公司年月日

1-1-260瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

三、保荐机构（主承销商）声明本公司已对瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

陆亦舟

保荐代表人：

李栋一卢志阳

法定代表人：

王苏望国投证券股份有限公司年月日

1-1-261瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

保荐机构（主承销商）董事长声明本人已认真阅读瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书的全部内容，确认债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构董事长签名：___________王苏望国投证券股份有限公司年月日

1-1-262瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

保荐机构（主承销商）总经理声明本人已认真阅读瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书的全部内容，确认债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构总经理签名：____________廖笑非国投证券股份有限公司年月日

1-1-263瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

四、发行人律师声明本所及经办律师已阅读瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转

换公司债券募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任

经办律师：

范瑞林王文豪

律师事务所负责人：

赵洋北京市竞天公诚律师事务所年月日

1-1-264瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

五、会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发

行可转换公司债券募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

陈莲吴岳松蒋玲玲姚捷

崔芳林张静（已离职）

会计师事务所负责人：

刘维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-265瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

关于签字注册会计师离职的说明

张静原系容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的员工，系瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度审计报告（报告号：容诚审字【2025】241Z0012 号）的签字注册会计师。

因张静于2025年3月31日从本所离职，故无法在《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》之“会计师事务所声明”中签字。

特此说明。

会计师事务所负责人：

刘维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-266瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

六、债券信用评级机构声明本机构及签字资信评级人员已阅读瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资信评级人员：

陈田田郑皓月

资信评级机构负责人：

岳志岗中诚信国际信用评级有限责任公司年月日

1-1-267瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

七、发行人董事会声明

本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会年月日

1-1-268瑞鹄汽车模具股份有限公司可转换公司债券募集说明书

第十节备查文件

除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：

1、发行人的财务报告及审计报告；

2、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告；

3、法律意见书和律师工作报告；

4、董事会编制、股东会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计

师出具的鉴证报告；

5、资信评级报告；

6、中国证监会核准本次发行的文件；

7、其他与本次发行有关的重要文件。

自本募集说明书公告之日，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说明书及备查文件，亦可访问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅相关文件。

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