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募集资金存放与使用情况专项报告

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募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2957号文核准，本公司于2022年12月14日公开发行面值总额为60000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共600.00万张，期限为6年。公司本次发行可转债，共募集资金人民币600000000.00元，

扣除发行费用人民币10830915.10元(不含增值税)后，募集资金净额为人民币

589169084.90元。

截止2022年12月20日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000941号”验资报告验证确认。

截止2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入募集资金491404540.10元，其中：本年度使用募集资金20020109.43元。截止2026年6月30日，募集资金专户余额为人民币4914962.27元。

（金额单位：人民币元）项目以前年度金额本期金额累计金额

实际募集资金总额600000000.00600000000.00

减：发行费用10830915.1010830915.10

募集资金净额589169084.90589169084.90

减：置换使用银行承兑汇票及自有资金方186969662.8216096258.01203065920.83式支付资金

减：募集资金投资项目支出284414767.853923851.42288338619.27

减：以闲置募集资金购买通知存款、协定952000000.00952000000.00

存款、定期存款等存款形式的产品

减：补充流动资金-89185797.4589185797.45

加：以闲置募集资金购买通知存款、协定

存款、定期存款等存款形式的产品到期赎830950000.00102200000.00933150000.00回

加：以闲置募集资金购买通知存款、协定

存款、定期存款等存款形式的产品到期转10387779.761248898.0511638636.20回的利息收入

减：以闲置募集资金购买结构性存款250000000.00250000000.00

加：以闲置募集资金购买的结构性存款到250000000.00250000000.00期转回专项报告第1页优彩环保资源科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告项目以前年度金额本期金额累计金额

加：以闲置募集资金购买结构性存款到期3230273.973230273.97收益

加：募集资金专户利息收入减除手续费317304.751958.39317304.75

期末募集资金专户余额10670012.71-5755050.444914962.27

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、中信银行股份有限公司江阴周庄支行开设募集资金专项账户，并于2023年1月10日与长江证券承销保荐有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，

对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年1月9日公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审

议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》。

为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际经营情况，公司使用募集资金

25000.00万元向全资子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称“恒泽科技”）进

行增资并提供借款20000.00万元以实施募投项目。

2023年2月3日，本公司、恒泽科技、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行与长江证

券承销保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

（金额单位：人民币元）公司名称银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

优彩环保资源科技股宁波银行股份有限公70150122000365386450000000.00130.14活期方式份有限公司司上海杨浦支行

优彩环保资源科技股中信银行股份有限公8110501014102101108141698113.218.14活期方式份有限公司司江阴周庄支行

江苏恒泽复合材料科宁波银行股份有限公70150122000365651410000000.001177945.27活期方式技有限公司司上海杨浦支行专项报告第2页优彩环保资源科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告公司名称银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

江苏恒泽复合材料科宁波银行股份有限公7015012200036249540000000.003736878.72活期方式技有限公司司上海杨浦支行

合计4914962.27

三、募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

，本公司2022年公开发行可转换债券募集资金项目实际使用募集资金人

民币2002.01万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况表1》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金140.07万元置换前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第十次会议决议和第三届监事会第十次会议决议审议通过。公司已于2023年1月完成置换，上述投入及置换情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具大华核字[2023]000695号《关于优彩环保资源科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。

公司于2023年1月9日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司恒泽科技针对募投项目根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换。公司独立董事、监事会、时任保荐机构均发表了同意置换意见。截至2026年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的银行承兑汇票金额为20698.98万元。

公司于2026年4月10日召开的第四届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司时任保荐机构均发表了同意置换意见。

截至2026年6月30日，公司以募集资金置换使用自有资金支付募集资金投资项目的金额为

451.01万元。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年1月9日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品；公司拟使用额度不超

过4.5亿元（含）进行现金管理，在额度内资金可以滚存使用；自公司股东大会审议通过之专项报告第3页优彩环保资源科技股份有限公司

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日起12个月内有效；在期限范围内，资金可以滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月；公司董事会将根据股东大会的授权，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件；公司财务部负责具体实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。（公告编号：2023-006）。

2023年11月1日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资产品限于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过12个月

的投资产品；公司及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超过人民币3.35亿元（含本数）的

部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司股东大会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司的独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。（公告编号：2023-069）。

2024年4月26日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议审议

通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为提高募集资金使用效率，公司及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超过人民币3.35亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。（公告编号：2024-017）。

2025年4月24日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：为提高募集资金使用效率，公司及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超过人民币3.35亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在3.35亿元额度内，资金可以循环使用，期限自2024年度股东大会审议通过之日起至

2025年度股东大会召开之日止。（公告编号：2025-014）。

2026年7月15日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，议案内容主要包括：补充确认对超出上次决议有效期使用

1885.00万元闲置募集资金进行现金管理；为提高募集资金使用效率，公司及子公司恒泽

科技拟使用最高额度不超过人民币3000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品。在3000万元额度内，资金可以循环使用，期限自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。（公告编号：2026-035）

专项报告第4页优彩环保资源科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

（金额单位：人民币元）序号签约方产品名称收益类型投资日期投资金额赎回金额投资收益期末金额

1宁波银行股份有限公7天通知存款保本固定收益型2024-11-681050000.0062200000.001094806.3918850000.00

司上海杨浦支行

2宁波银行股份有限公7天通知存款保本固定收益型2025-8-140000000.0040000000.00154091.66-

司上海杨浦支行

合计121050000.00102200000.001248898.0518850000.00专项报告第5页优彩环保资源科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

（四）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026半年度，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截止2026年6月30日，2022年公开发行可转换债券募集资金项目已完成，节余募集资金8918.58万元。

（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2026年6月30日，本公司除使用募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

2026半年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款事项已补充确认，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

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二〇二六年七月十五日专项报告第6页优彩环保资源科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告附表1

募集资金使用情况表

2022年公开发行可转换债券

编制单位：优彩环保资源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额58916.91本年度投入募集资金总额2002.01

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额49140.45

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预定项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到

承诺投资项目和超募资金投向更项目（含(1)计投入金额进度（%）(3)可使用状态日是否发生重诺投资总额总额金额部分变更）(2)(2)/(1)的效益预计效益＝期大变化承诺投资项目年产8万吨功能性复合型特种纤

否41373.9641000.00824.6534039.0283.022025年1月998.52不适用否维技改项目

废旧纺织品综合利用8万吨/年

否4148.944000.001177.361184.0129.602026年1月372.37不适用否

（二期）项目

补充流动资金及偿还银行贷款否15000.0013916.91-13917.42100.00----

合计60522.9058916.912002.0149140.45-

“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”及“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”主要系受工程实施进度、公司投资节奏控制等多

未达到计划进度或预计收益的情方面因素影响，项目整体进展较预期有所延后。“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”延期调整情况已经公司2024年2月8日召开的第况和原因（分具体募投项目）三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”延期调整情况已经公司2025年1月7日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。

项目可行性发生重大变化的情况不适用。

说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用。

展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用。

专项报告第7页优彩环保资源科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告情况募集资金投资项目实施方式调整不适用。

情况募集资金投资项目先期投入及置

详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用。

金情况用闲置募集资金进行现金管理情

详见本专项报告之“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

况

项目实施出现募集资金结余8918.58万元。具体原因如下：

1、公司2022年筹划公开发行可转债时，预计总投资主要基于当时的大宗原材料和设备价格水平，受募投项目实施期间钢材等主要原材料价格

下降影响，项目建设成本相应降低，节约了部分募集资金投入。同时，公司在项目实施过程中，基于降本增效、节省重复投入原则，统筹厂房及厂区内公用基础设施设计，并对厂区内暂时闲置的设备、材料以及原有消防、环保等配套设施进行整合、调配及必要改造后继续利用，项目实施出现募集资金结余的金在严格遵循募集资金管理相关规定并保障项目建设质量、有效管控风险的前提下，强化各环节费用的监督与管控，合理调度并优化各类资源，额及原因有效降低项目建设成本，形成部分募集资金节余。

2、公司于2024-2025年度获得了中央预算投资补助资金，在满足项目建设资金需求的前提下，以该部分资金替代了部分募集资金的投入，相

应减少了募集资金的实际使用规模。

3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定

的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，本公司除部分暂时闲置的募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问不适用。

题或其他情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

专项报告第8页