广东天禾农资股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002999证券简称：天禾股份公告编号：2025-049

广东天禾农资股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广东天禾农资股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）2714182870.73-12.39%10416716473.59-8.57%

归属于上市公司股东12228292.64335.13%35254831.60234.89%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益11312367.51318.87%28067632.29299.30%

的净利润（元）

经营活动产生的现金——-877354756.2845.09%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.04300.00%0.10233.33%股）稀释每股收益（元/0.04300.00%0.10233.33%股）

加权平均净资产收益1.06%1.42%2.90%2.41%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）7271002741.888246845360.85-11.83%

归属于上市公司股东1198610188.631210857173.07-1.01%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-82493.55-131061.31销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、3787388.4513001001.93

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金1054859.733051655.04融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款0.00293049.40项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业-2003686.21-2993159.94外收入和支出

减：所得税影响额689017.103305371.28

2广东天禾农资股份有限公司2025年第三季度报告

少数股东权益影响额1151126.192728914.53（税后）

合计915925.137187199.31--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日变动比率重大变化情况说明

主要原因是公司提高资金周转率，本货币资金659019988.631443421251.48-54.34%期票据结算减少，票据保证金同比减少

应收账款947603946.43465425307.26103.60%主要原因是公司处于季节性经营旺季，客户在授信期间内尚未回款应收款项融资419531.1132201916.10-98.70%主要原因是公司现款交易增加，票据收取减少

887173.63425477.23108.51%主要原因是公司增加农业社会化服务生产性生物资产

相关项目投入

开发支出3028488.65789316.56283.68%主要原因是公司研发支出增加

其他非流动资产7689581.7930063800.18-74.42%主要原因是公司预付工程款减少

应付票据1015897178.212221237368.06-54.26%主要原因是公司采购现款交易增加，票据付款减少

应付账款446440495.04326046787.6636.93%主要原因是公司处于季节性经营旺季，采购量增加合同负债547423693.791009868886.60-45.79%主要原因是公司预收客户货款减少

应交税费42585921.1530228666.9740.88%主要原因是公司本期税前盈利增加，相应的应交企业所得税费用增加

其他应付款25022645.9610818239.41131.30%主要原因是公司处于季节性经营旺季，其他经营往来有所增加应付股利3155384.461710886.3484.43%主要原因是公司应付股东股利增加

其他流动负债59124855.1686069247.48-31.31%主要原因是公司预收客户货款减少，相应的暂估销项税减少

长期借款-3117000.00-100.00%主要原因是公司本期归还长期借款

3广东天禾农资股份有限公司2025年第三季度报告

递延收益172183757.13123715059.9339.18%主要原因是本期公司收到政府专项资金利润表项目本期发生额上期发生额变动比率重大变化情况说明

税金及附加19394271.7612741832.8552.21%主要原因是本期补缴印花税；工程项目竣工，房产税增加财务费用50890581.8638052759.7733.74%主要原因是日均借款增加和在建工程转固后专项债利息费用化

利息费用51403533.4037838290.0235.85%主要原因是日均借款增加和在建工程转固后专项债利息费用化

其他收益11299452.185915337.1891.02%主要原因是本期计入损益的政府补助增加

投资收益3243587.921523790.47112.86%主要原因是公司开展期货套期保值业务的收益

80100.00420390.00-80.95%主要原因是公司开展期货套期保值业公允价值变动收益

务的公允价值变动

资产减值损失-43363448.81-24209960.6679.11%主要原因是公司计提的存货跌价准备增加

12094.02299079.69-95.96%主要原因是公司处置固定资产净收益资产处置收益

减少

营业利润56179960.9214105153.60298.29%主要原因是公司盈利能力增强，带动利润增长

营业外收入5004553.252317189.47115.98%主要原因是本期收到政府奖励资金及赔偿款

营业外支出5974924.574284517.2039.45%主要原因是诉讼赔偿支出增加

利润总额55209589.6012137825.87354.86%主要原因是公司盈利能力增强，带动利润增长

所得税费用19038954.483993698.26376.72%主要原因是公司本期税前盈利增加，相应的应交企业所得税费用增加

净利润36170635.128144127.61344.13%主要原因是公司盈利能力增强，带动利润增长

归属于母公司股东的35254831.6010527442.88234.89%主要原因是公司盈利能力增强，带动净利润利润增长，归母净利润增加少数股东损益915803.52-2383315.27138.43%主要原因是公司盈利能力增强，带动利润增长，少数股东损益增加其他综合收益的税后-61852.382370707.77-102.61%主要原因是外币财务报表折算差额增净额加

综合收益总额36108782.7410514835.38243.41%主要原因是公司盈利能力增强，带动利润增长，综合收益总额增加二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23771报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

4广东天禾农资股份有限公司2025年第三季度报告

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

广东省供销集团有限境内非国有34.28%1191400000不适用0公司法人

周宇光境内自然人4.78%166306730不适用0广东中科白云新兴产境内非国有

业创业投资基金有限2.22%77273520不适用0法人公司

广东新供销天润粮油境内非国有1.21%42000000不适用0集团有限公司法人

章安境内自然人0.87%30303000不适用0

马骏伟境内自然人0.77%26800000不适用0中国建设银行股份有

限公司－诺安多策略其他0.66%22874000不适用0混合型证券投资基金

李光宇境内自然人0.65%22604000不适用0

李胜军境内自然人0.60%20701000不适用0

罗旋彬境内自然人0.54%18632001578750不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东省供销集团有限公司119140000人民币普通股119140000周宇光16630673人民币普通股16630673广东中科白云新兴产业创业投资基金7727352人民币普通股7727352有限公司广东新供销天润粮油集团有限公司4200000人民币普通股4200000章安3030300人民币普通股3030300马骏伟2680000人民币普通股2680000

中国建设银行股份有限公司－诺安多2287400人民币普通股2287400策略混合型证券投资基金李光宇2260400人民币普通股2260400李胜军2070100人民币普通股2070100

中信证券资产管理（香港）有限公司1796342人民币普通股1796342

－客户资金

公司各股东中，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%的股权；广东省供销集团有限公司、广东新供上述股东关联关系或一致行动的说明销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

5广东天禾农资股份有限公司2025年第三季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同

意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过 102万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至 2025年 9月 30日，已成立39家县域农服公司。

2、公司于2025年8月15日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。公

司副总经理丘俊威先生因个人身体原因，不再担任公司副总经理职务，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意解聘丘俊威先生担任的副总经理职务，解聘自第五届董事会第五十六次会议审议通过之日起生效。解聘后丘俊威先生的具体工作将由公司另行安排，本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生不利影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于设立县域农服公司事项的公告2021年09月11日

公告编号：2021-047

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于解聘公司副总经理的公告2025年08月16日

公告编号：2025-040

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天禾农资股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金659019988.631443421251.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款947603946.43465425307.26

应收款项融资419531.1132201916.10

预付款项1258928113.701346669005.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款26291328.6822410731.03

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2469946224.193134686548.62

其中：数据资源

6广东天禾农资股份有限公司2025年第三季度报告

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产80717237.80102711387.48

流动资产合计5442926370.546547526147.36

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5353294.165081261.28

其他权益工具投资54033100.0051320200.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产785559258.62648489879.68

在建工程564783361.50558657219.31

生产性生物资产887173.63425477.23油气资产

使用权资产81600400.4698470534.22

无形资产176044561.33178977723.17

其中：数据资源

开发支出3028488.65789316.56

其中：数据资源

商誉32863454.4732863454.47

长期待摊费用20804965.9018067148.26

递延所得税资产95428730.8376113199.13

其他非流动资产7689581.7930063800.18

非流动资产合计1828076371.341699319213.49

资产总计7271002741.888246845360.85

流动负债：

短期借款2352885419.961876338097.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1015897178.212221237368.06

应付账款446440495.04326046787.66预收款项

合同负债547423693.791009868886.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬77752668.4991327402.58

应交税费42585921.1530228666.97

其他应付款25022645.9610818239.41

其中：应付利息

应付股利3155384.461710886.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债21981759.0025586788.34

其他流动负债59124855.1686069247.48

流动负债合计4589114636.765677521484.33

非流动负债：

保险合同准备金

7广东天禾农资股份有限公司2025年第三季度报告

长期借款3117000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债35397975.3346304245.84

长期应付款786000000.00676000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益172183757.13123715059.93

递延所得税负债490511.13490511.13其他非流动负债

非流动负债合计994072243.59849626816.90

负债合计5583186880.356527148301.23

所有者权益：

股本347592000.00347592000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积318576317.21323077894.12

减：库存股

其他综合收益589394.00651246.38专项储备

盈余公积110015614.58110015614.58一般风险准备

未分配利润421836862.84429520417.99

归属于母公司所有者权益合计1198610188.631210857173.07

少数股东权益489205672.90508839886.55

所有者权益合计1687815861.531719697059.62

负债和所有者权益总计7271002741.888246845360.85

法定代表人：刘艺主管会计工作负责人：邹金汉会计机构负责人：陈国荣

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入10416716473.5911393243149.50

其中：营业收入10416716473.5911393243149.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本10306395193.3211339587062.73

其中：营业成本9681806035.3110813443116.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加19394271.7612741832.85

销售费用375930830.54331671337.69

管理费用174993026.46140838073.65

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研发费用3380447.392839941.88

财务费用50890581.8638052759.77

其中：利息费用51403533.4037838290.02

利息收入4820988.874747074.17

加：其他收益11299452.185915337.18投资收益（损失以“－”号填3243587.921523790.47列）

其中：对联营企业和合营272032.88-1476.54企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“”80100.00420390.00－号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-25413104.66-23499569.85列）资产减值损失（损失以“-”号填-43363448.81-24209960.66列）资产处置收益（损失以“-”号填12094.02299079.69列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）56179960.9214105153.60

加：营业外收入5004553.252317189.47

减：营业外支出5974924.574284517.20四、利润总额（亏损总额以“－”号填55209589.6012137825.87列）

减：所得税费用19038954.483993698.26

五、净利润（净亏损以“－”号填列）36170635.128144127.61

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”36170635.128144127.61号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

“-”35254831.6010527442.88（净亏损以号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号915803.52-2383315.27填列）

六、其他综合收益的税后净额-61852.382370707.77

归属母公司所有者的其他综合收益-61852.382370707.77的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综-61852.382370707.77

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合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-61852.382370707.77

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额36108782.7410514835.38

（一）归属于母公司所有者的综合35192979.2212898150.65收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益915803.52-2383315.27总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.10.03

（二）稀释每股收益0.10.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘艺主管会计工作负责人：邹金汉会计机构负责人：陈国荣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10847578783.6311922036221.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15088623.9119472285.88

收到其他与经营活动有关的现金15134066.7924857190.43

经营活动现金流入小计10877801474.3311966365698.27

购买商品、接受劳务支付的现金11043100817.8712943831425.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金334815151.61342755770.48

支付的各项税费83679257.6098484611.60

支付其他与经营活动有关的现金293561003.53179153590.77

经营活动现金流出小计11755156230.6113564225398.84

10广东天禾农资股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额-877354756.28-1597859700.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2971555.041525267.01

处置固定资产、无形资产和其他长241817.05737924.50期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3213372.092263191.51

购建固定资产、无形资产和其他长101971469.01187718078.44期资产支付的现金

投资支付的现金5264850.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的601269.22现金净额

支付其他与投资活动有关的现金197074.1417566000.00

投资活动现金流出小计107433393.15205885347.66

投资活动产生的现金流量净额-104220021.06-203622156.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金560000.005615000.00

其中：子公司吸收少数股东投资560000.004675000.00收到的现金

取得借款收到的现金2989581017.843716074250.16收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2990141017.843721689250.16

偿还债务支付的现金2407718208.301794347090.30

分配股利、利润或偿付利息支付的114367697.95112408478.85现金

其中：子公司支付给少数股东的22722358.2128116665.90

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金22217612.38162000.00

筹资活动现金流出小计2544303518.631906917569.15

筹资活动产生的现金流量净额445837499.211814771681.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的-61852.382312941.45影响

五、现金及现金等价物净增加额-535799130.5115602765.74

加：期初现金及现金等价物余额1055450583.29283789590.49

六、期末现金及现金等价物余额519651452.78299392356.23

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2025年10月30日

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