广东天禾农资股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002999证券简称：天禾股份公告编号：2026-014

广东天禾农资股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1广东天禾农资股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）3957470762.553934068590.500.59%归属于上市公司股东的净利

8432035.0614264172.96-40.89%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润5711544.5012717604.29-55.09%

（元）经营活动产生的现金流量净

-68896338.71-31260735.76-120.39%额（元）

基本每股收益（元/股）0.020.04-50.00%

稀释每股收益（元/股）0.020.04-50.00%

加权平均净资产收益率0.69%1.17%-0.48%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）9908380912.987987336278.7224.05%归属于上市公司股东的所有

1231564784.391223129223.350.69%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-24371.66资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3136374.81

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动613936.07损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和397405.11支出

减：所得税影响额1030836.08

少数股东权益影响额（税后）372017.69

合计2720490.56--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2广东天禾农资股份有限公司2026年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2026年3月31日2025年12月31日变动比率重大变化情况说明

货币资金1171735345.53827958922.0941.52%主要原因是季节性经营旺季带动回款规模扩大

770201362.09454247627.1169.56%主要原因是公司处于季节性经营旺季，客户在应收账款

授信期间内尚未回款

应收款项融资17039074.698563747.7998.97%主要原因是公司现款交易减少，票据收取增加其他应收款75993678.2149596594.0553.22%主要原因是公司开展套期保值业务投入保证金增加

存货3377936340.872518772816.5034.11%主要原因是公司处于季节性经营旺季，备货有所增加

开发支出4650656.182913423.5159.63%主要原因是公司研发项目增加，研发支出增加应付票据3161585920.232202976859.9143.51%主要原因是公司处于季节性经营旺季，为满足备货需求而增加了票据结算的使用

应付账款515562520.84262354278.1096.51%主要原因是公司处于季节性经营旺季，采购量增加

其他应付款28732983.9515237545.6488.57%主要原因是公司处于季节性经营旺季，其他经营往来有所增加

其他流动负债158592712.3892358972.0571.71%主要原因是公司处于季节性经营旺季，预收货款有所增加，相应的待转销销项税增加利润表项目本期发生额上期发生额变动比率重大变化情况说明

税金及附加7886041.995298401.4348.84%主要原因是工程项目竣工致房产税增加

利息收入653285.392088744.15-68.72%主要原因是公司收到利息收入减少

投资收益828671.65550529.8250.52%主要原因是公司开展期货套期保值业务的收益

公允价值变动收益-63350.00-448900.00-85.89%主要原因是公司开展期货套期保值业务的公允价值变动

信用减值损失-11769810.34-6634648.9677.40%主要原因是应收账款规模扩大，相应增加坏账计提

资产处置收益-49463.57-24961.9498.16%主要原因是公司处置固定资产净损失增加

营业外收入273799.951379150.57-80.15%主要原因是本期收到政府奖励资金减少

营业外支出293606.541203757.23-75.61%主要原因是诉讼赔偿支出减少

归属于母公司所有者8432035.0614264172.96-40.89%主要原因是部分非全资子公司盈利能力增强，的净利润少数股东损益增加，归母净利润减少主要原因是部分非全资子公司盈利能力增强，少数股东损益5116958.98-1220977.95519.09%少数股东损益增加

外币财务报表折算差-112400.58-19861.62465.92%主要原因是本期人民币汇率走强，导致外币相额对贬值，外币财务报表折算差额的损失增加归属于母公司所有者8319634.4814244311.34-41.59%主要原因是部分非全资子公司盈利能力增强，的综合收益总额少数股东损益增加，归母净利润减少归属于少数股东的综5116958.98-1220977.95519.09%主要原因是部分非全资子公司盈利能力增强，合收益总额少数股东损益增加

基本每股收益0.020.04-50.00%主要原因是归母净利润减少

稀释每股收益0.020.04-50.00%主要原因是归母净利润减少

3广东天禾农资股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数22324报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量境内非国有法

广东省供销集团有限公司34.28%1191400000冻结5574379人

周宇光境内自然人2.27%78783730不适用0

广东中科白云新兴产业创境内非国有法2.22%77273520不适用0业投资基金有限公司人

章安境内自然人1.62%56198000不适用0

高盛公司有限责任公司境外法人1.39%48208200不适用0广东新供销天润粮油集团境内非国有法

1.21%42000000不适用0

有限公司人

BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.87% 3016395 0 不适用 0

MORGAN STANLEY &

CO. INTERNATIONAL 境外法人 0.72% 2500178 0 不适用 0

PLC.J. P. Morgan Securities PLC

境外法人0.66%22901860不适用0

－自有资金中国建设银行股份有限公

司－诺安多策略混合型证其他0.59%20394400不适用0券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东省供销集团有限公司119140000人民币普通119140000股

7878373人民币普通周宇光7878373

股广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公人民币普通

77273527727352

司股人民币普通章安56198005619800股人民币普通高盛公司有限责任公司48208204820820股人民币普通广东新供销天润粮油集团有限公司42000004200000股人民币普通

BARCLAYS BANK PLC 3016395 3016395股

MORGAN STANLEY & CO. 人民币普通

25001782500178

INTERNATIONAL PLC. 股人民币普通

J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 2290186 2290186股

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混2039440人民币普通2039440合型证券投资基金股

公司各股东中，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司100%的股权；广东省供销集团有限公司、广东新供上述股东关联关系或一致行动的说明销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

4广东天禾农资股份有限公司2026年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司于2021年9月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同意公司在广东省各地设立不超过100个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为300万元。其中，公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于198万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过

102万元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至 2026年 3月 31日，已成

立39家县域农服公司。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于设立县域农服公司事项的公告2021年09月11日

公告编号：2021-047

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天禾农资股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1171735345.53827958922.09结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款770201362.09454247627.11

应收款项融资17039074.698563747.79

预付款项2486546627.562095703491.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款75993678.2149596594.05

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3377936340.872518772816.50

5广东天禾农资股份有限公司2026年第一季度报告

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产91183753.8795564169.90

流动资产合计7990636182.826050407368.48

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3936077.283784691.70

其他权益工具投资54033100.0054033100.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1256568786.431269483757.43

在建工程98008654.2789424316.12

生产性生物资产1076217.051004251.69油气资产

使用权资产177854290.58188857661.11

无形资产173886128.53176059455.53

其中：数据资源

开发支出4650656.182913423.51

其中：数据资源

商誉32863454.4732863454.47

长期待摊费用21729176.7718152883.86

递延所得税资产82117764.4189021807.44

其他非流动资产11020424.1911330107.38

非流动资产合计1917744730.161936928910.24

资产总计9908380912.987987336278.72

流动负债：

短期借款1583905453.991250148187.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3161585920.232202976859.91

应付账款515562520.84262354278.10预收款项

合同负债1450505923.381127641060.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬127794350.01124619110.57

应交税费30821659.2142524247.45

其他应付款28732983.9515237545.64

其中：应付利息

应付股利630000.00630000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债22702203.1026977400.72

其他流动负债158592712.3892358972.05

流动负债合计7080203727.095144837661.69

6广东天禾农资股份有限公司2026年第一季度报告

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债144005430.74150335066.45

长期应付款788400000.00786000000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益168274215.85179140302.93

递延所得税负债869067.22869067.22其他非流动负债

非流动负债合计1101548713.811116344436.60

负债合计8181752440.906261182098.29

所有者权益：

股本347592000.00347592000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积318576317.21318460390.65

减：库存股

其他综合收益548293.75660694.33专项储备

盈余公积120532782.96120532782.96一般风险准备

未分配利润444315390.47435883355.41

归属于母公司所有者权益合计1231564784.391223129223.35

少数股东权益495063687.69503024957.08

所有者权益合计1726628472.081726154180.43

负债和所有者权益总计9908380912.987987336278.72

法定代表人：刘艺主管会计工作负责人：邹金汉会计机构负责人：陈国荣

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3957470762.553934068590.50

其中：营业收入3957470762.553934068590.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3923959345.543902342669.80

其中：营业成本3719330893.273705785349.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7886041.995298401.43

7广东天禾农资股份有限公司2026年第一季度报告

销售费用121374787.27115108826.58

管理费用56344478.2956500130.37

研发费用1160513.211154702.57

财务费用17862631.5118495259.77

其中：利息费用16529338.0219024091.33

利息收入653285.392088744.15

加：其他收益2991465.342592987.85投资收益（损失以“－”号填828671.65550529.82列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-63350.00-448900.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-11769810.34-6634648.96

列）资产减值损失（损失以“-”号填-7544675.43-10469811.68列）资产处置收益（损失以“-”号填-49463.57-24961.94列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）17904254.6617291115.79

加：营业外收入273799.951379150.57

减：营业外支出293606.541203757.23四、利润总额（亏损总额以“－”号填

17884448.0717466509.13

列）

减：所得税费用4335454.034423314.12

五、净利润（净亏损以“－”号填列）13548994.0413043195.01

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”13548994.0413043195.01号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润8432035.0614264172.96

2.少数股东损益5116958.98-1220977.95

六、其他综合收益的税后净额-112400.58-19861.62

归属母公司所有者的其他综合收益-112400.58-19861.62的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

8广东天禾农资股份有限公司2026年第一季度报告

（二）将重分类进损益的其他综

-112400.58-19861.62合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-112400.58-19861.62

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13436593.4613023333.39

归属于母公司所有者的综合收益总8319634.4814244311.34额

归属于少数股东的综合收益总额5116958.98-1220977.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.020.04

（二）稀释每股收益0.020.04

法定代表人：刘艺主管会计工作负责人：邹金汉会计机构负责人：陈国荣

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4367856111.734418512549.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10861224.272641352.54

经营活动现金流入小计4378717336.004421153901.67

购买商品、接受劳务支付的现金4237034728.284286983702.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金103888983.3188427420.86

支付的各项税费29983013.1015788812.88

支付其他与经营活动有关的现金76706950.0261214700.85

经营活动现金流出小计4447613674.714452414637.43

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经营活动产生的现金流量净额-68896338.71-31260735.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金550529.82

处置固定资产、无形资产和其他长42237.071414130.14期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计42237.071964659.96

购建固定资产、无形资产和其他长21451552.2446451800.29期资产支付的现金

投资支付的现金1800000.002902600.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金24630000.00305448.89

投资活动现金流出小计47881552.2449659849.18

投资活动产生的现金流量净额-47839315.17-47695189.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金160000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

160000.00

收到的现金

取得借款收到的现金1163283613.21899945573.05收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1163283613.21900105573.05

偿还债务支付的现金835917887.691031803845.14

分配股利、利润或偿付利息支付的26765196.4915475999.37现金

其中：子公司支付给少数股东的12958228.37

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计862683084.181047279844.51

筹资活动产生的现金流量净额300600529.03-147174271.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额183864875.15-226130196.44

加：期初现金及现金等价物余额535613974.671055450583.29

六、期末现金及现金等价物余额719478849.82829320386.85

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2026年04月30日

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