中岩大地:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京中岩大地科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司单位：人民币万元占用方与上上市公司核2023年期初2023年度占用2023年度占用2023年度偿非经营性资金占2023年期末占资金占用方名称市公司的关算的会计科占用资金余累计发生金额资金的利息还累计发生占用形成原因占用性质用用资金余额

联关系目额（不含利息）（如有）金额

控股股东、实际控制人及其附属企业

前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业总计往来性质往来方与上上市公司核2023年期初2023年度往来2023年度往来2023年度偿其他关联资金往2023年期末往（经营性往资金往来方名称市公司的关算的会计科往来资金余累计发生金额资金的利息还累计发生往来形成原因

来来资金余额来、非经营

联关系目额（不含利息）（如有）金额性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业控股但被破广东卓工建材科非经营性

产管理人接其他应收款1184.53250.4788.2191.761331.44借款技有限公司往来管的公司中岩大地（香港）投资有限公全资子公司其他应收款1046.6423.211069.85一般资金往来非经营性往来上市公司的子公司司及其附属企业中岩大地（香港）投资有限公全资子公司其他应收款2.862.86代付款非经营性往来司北京中岩大地企

全资子公司其他应收款0.500.50代付款非经营性往来业管理有限公司

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全资子公司其他应收款0.330.33代付款非经营性往来技术有限公司天津中岩大地材

控股子公司其他应收款3000.00100.79500.002600.79借款非经营性往来料科技有限公司宁夏卓工建材有

控股子公司其他应收款1381.2549.141430.39借款非经营性往来限公司北京中岩大地环

控股子公司其他应收款250.000.48150.00100.48借款非经营性往来境科技有限公司北京中岩大地环

控股子公司其他应收款0.450.45代付款非经营性往来境科技有限公司广东中岩大地建

控股子公司其他应收款250.2511.17261.420.00借款非经营性往来材有限公司广东中岩大地建

控股子公司其他应收款17.4217.42代付款非经营性往来材有限公司

小计2232.005175.91249.781103.186554.51其他关联方及其附属企业

总计2232.005175.91249.781103.186554.51

注：除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。