北京中岩大地科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：003001证券简称：中岩大地公告编号：2025-034

北京中岩大地科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1北京中岩大地科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）162030655.60136731861.9418.50%归属于上市公司股东的净利

10374304.834098423.39153.13%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润9274151.352836981.88226.90%

（元）经营活动产生的现金流量净

-81896085.94-67255681.49-21.77%额（元）

基本每股收益（元/股）0.080.03166.67%

稀释每股收益（元/股）0.080.03166.67%

加权平均净资产收益率0.86%0.35%0.51%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1873313005.741915121147.89-2.18%归属于上市公司股东的所有

1214433224.691202889516.160.96%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

200000.00

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1061130.97损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益10694.63除上述各项之外的其他营业外收入和

2824.38

支出

减：所得税影响额173294.62

少数股东权益影响额（税后）1201.88

合计1100153.48--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2北京中岩大地科技股份有限公司2025年第一季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目2025年03月31日2025年1月1日变动比例主要原因

货币资金271183161.46452284046.60-40.04%主要系购买理财产品及经营付款所致。

交易性金融资产283000000.00171500000.0065.01%主要系购买理财产品增加所致。

应收票据7325539.812856925.21156.41%主要系本期商业票据回款所致。

其他应收款21041139.1416115631.6930.56%主要系支付保证金和备用金所致。

主要系采购的设备尚未达到预定可使用

在建工程2688378.392027458.0432.60%状态所致。

应付票据40185578.2029803827.2334.83%主要系本期商业票据付款所致。

主要系根据合同约定预收款项增加所

合同负债11316935.551011370.491018.97%致。

应付职工薪酬4490867.298879720.80-49.43%主要系本期末余额不含年终奖金所致。

应交税费968659.718457945.30-88.55%主要系本期缴纳相关税费所致。

一年内到期的非流动负债695661.661231890.76-43.53%主要系长期租赁未来一年内到期所致。

2025年1-3月2024年1-3月变动比例主要原因

利润表项目

主要系本期城建、教育费附加减少所

税金及附加442166.23662796.28-33.29%致。

研发费用13468357.977514208.8379.24%主要系本期增加研发投入所致。

资产减值损失（损失以-212093.65354768.20-159.78%主要系合同资产计提减值准备所致。

“－”号填列）信用减值损失（损失以-5054877.271213230.64-516.65%主要系应收款项计提减值准备所致。

“－”号填列）投资收益（损失以“－”号

1061130.97601365.1976.45%主要系本期理财收益增加所致

填列）资产处置收益（损失以-144704.03-100.00%主要系本报告期无资产处置。

“－”号填列）主要系本报告期收到政府补助减少所

其他收益257330.06795535.23-67.65%致。

营业外收入8190.5225000.00-67.24%主要系上年同期收到赔偿款所致。

营业外支出10015.8815150.00-33.89%主要系上年同期报废资产所致。

现金流量表项目2025年1-3月2024年1-3月变动比例主要原因

投资活动产生的现金流量-144.64%

-114193896.23-46677569.11主要系购买理财产品增加所致。

净额

筹资活动产生的现金流量174.38%主要系贴现回款增加及本报告期无回购

18738863.23-25192131.51净额股份所致。

3北京中岩大地科技股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9476报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

30772227.025878170.0

王立建境内自然人24.28%不适用0

00

14438260.010828695.0

吴剑波境内自然人11.39%不适用0

00

11642548.0

武思宇境内自然人9.19%8731911.00不适用0

0

易山境内自然人5.03%6380000.000.00质押4462500盐城中岩投资境内非国有法合伙企业（有4.99%6322305.000.00不适用0人限合伙）西藏博恩资产管理有限公司

－博恩光华六其他1.42%1800189.000.00不适用0期私募证券投资基金

柳建国境内自然人1.34%1698185.001273639.00不适用0

方永中境内自然人1.21%1538000.000.00不适用0上海趣时资产管理有限公司

－趣时分红增其他1.03%1306400.000.00不适用0长1号证券投资基金

刘光磊境内自然人1.02%1293165.00969874.00不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

易山6380000.00人民币普通股6380000.00盐城中岩投资合伙企业（有限合

6322305.00人民币普通股6322305.00

伙）

王立建4894057.00人民币普通股4894057.00

吴剑波3609565.00人民币普通股3609565.00

武思宇2910637.00人民币普通股2910637.00

西藏博恩资产管理有限公司－博

1800189.00人民币普通股1800189.00

恩光华六期私募证券投资基金

方永中1538000.00人民币普通股1538000.00

上海趣时资产管理有限公司－趣

1306400.00人民币普通股1306400.00

时分红增长1号证券投资基金

上海趣时资产管理有限公司－趣

699300.00人民币普通股699300.00

时优选2号私募证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－信

662000.00人民币普通股662000.00

澳周期动力混合型证券投资基金

（1）王立建为公司控股股东、实际控制人。

（2）王立建、吴剑波、武思宇分别持有盐城中岩投资合伙企业

上述股东关联关系或一致行动的说明（有限合伙）1.16%、10.07%、7.99%的合伙份额，其中吴剑波为执行事务合伙人。除上述事项外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

4北京中岩大地科技股份有限公司2025年第一季度报告

注：北京中岩大地科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2317465股，占公司总股本1.83%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

（1）公司收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体内容详见公司于2025年1月9日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司再次通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2025-001）。

（2）公司全资子公司北京中岩大地工程技术有限公司收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市

税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体内容详见公司于2025年2月18日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2025-006）。

（3）公司第三届董事会、监事会于2025年3月2日到期。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期举行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体内容详见公司于2025年2月18日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-008）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金271183161.46452284046.60结算备付金拆出资金

交易性金融资产283000000.00171500000.00衍生金融资产

应收票据7325539.812856925.21

应收账款662376094.74645485970.96

5北京中岩大地科技股份有限公司2025年第一季度报告

应收款项融资108970054.58107913721.11

预付款项8298615.917773251.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款21041139.1416115631.69

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货36266279.6930625274.59

其中：数据资源

合同资产265399633.97269248635.36持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5554614.654632300.72

流动资产合计1669415133.951708435757.71

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资2515000.002515000.00其他非流动金融资产

投资性房地产36605069.4236152812.79

固定资产112762982.68114881122.58

在建工程2688378.392027458.04生产性生物资产油气资产

使用权资产3878369.414164518.96

无形资产2239065.172541033.71

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2980000.002980000.00

长期待摊费用1834060.172210045.73

递延所得税资产33335271.3733474073.19

其他非流动资产5059675.185739325.18

非流动资产合计203897871.79206685390.18

资产总计1873313005.741915121147.89

流动负债：

短期借款146631462.45124862003.02向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据40185578.2029803827.23

应付账款331308904.71425891354.56预收款项

合同负债11316935.551011370.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

6北京中岩大地科技股份有限公司2025年第一季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬4490867.298879720.80

应交税费968659.718457945.30

其他应付款19519332.4220459150.00

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债695661.661231890.76

其他流动负债72963684.3560873438.09

流动负债合计628081086.34681470700.25

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2129065.802042126.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债6180022.016200229.89其他非流动负债

非流动负债合计8309087.818242355.93

负债合计636390174.15689713056.18

所有者权益：

股本126731886.00126731886.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积751055772.63749822219.49

减：库存股39283109.9139283109.91

其他综合收益-731478.96-667329.52

专项储备225404.98225404.98

盈余公积64710537.7364710537.73一般风险准备

未分配利润311724212.22301349907.39

归属于母公司所有者权益合计1214433224.691202889516.16

少数股东权益22489606.9022518575.55

所有者权益合计1236922831.591225408091.71

负债和所有者权益总计1873313005.741915121147.89

法定代表人：王立建主管会计工作负责人：张会娟会计机构负责人：李月斋

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入162030655.60136731861.94

其中：营业收入162030655.60136731861.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

7北京中岩大地科技股份有限公司2025年第一季度报告

二、营业总成本148452785.14136035891.19

其中：营业成本116333874.78108589025.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加442166.23662796.28

销售费用2170234.062776008.73

管理费用15733595.7316127105.96

研发费用13468357.977514208.83

财务费用304556.37366745.71

其中：利息费用127113.65380779.72

利息收入-441652.39-403051.14

加：其他收益257330.06795535.23投资收益（损失以“－”号填

1061130.97601365.19

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5054877.271213230.64

填列）资产减值损失（损失以“-”号-212093.65354768.20

填列）资产处置收益（损失以“-”号

144704.03

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

9629360.573805574.04

列）

加：营业外收入8190.5225000.00

减：营业外支出10015.8815150.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

9627535.213815424.04

填列）

减：所得税费用165788.30193279.34五、净利润（净亏损以“－”号填

9461746.913622144.70

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

9461746.913622144.70“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

8北京中岩大地科技股份有限公司2025年第一季度报告“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润10374304.834098423.39

2.少数股东损益-912557.92-476278.69

六、其他综合收益的税后净额-80645.01-209533.16归属母公司所有者的其他综合收益

-64149.44-164817.02的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-64149.44-164817.02合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-64149.44-164817.02

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-16495.57-44716.14税后净额

七、综合收益总额9381101.903412611.54归属于母公司所有者的综合收益总

10310155.393933606.37

额

归属于少数股东的综合收益总额-929053.49-520994.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.080.03

（二）稀释每股收益0.080.03

法定代表人：王立建主管会计工作负责人：张会娟会计机构负责人：李月斋

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金136192310.29213554596.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

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保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金4146483.866118787.80

经营活动现金流入小计140338794.15219673384.08

购买商品、接受劳务支付的现金167877635.02240474055.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金19301446.0822107325.66

支付的各项税费9736434.724649246.40

支付其他与经营活动有关的现金25319364.2719698437.95

经营活动现金流出小计222234880.09286929065.57

经营活动产生的现金流量净额-81896085.94-67255681.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金311500000.00210000000.00

取得投资收益收到的现金1061130.97601365.19

处置固定资产、无形资产和其他长

3168.008575000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计312564298.97219176365.19

购建固定资产、无形资产和其他长

3758195.2011003641.49

期资产支付的现金

投资支付的现金423000000.00254850292.81质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计426758195.20265853934.30

投资活动产生的现金流量净额-114193896.23-46677569.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

900000.00

收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金21377312.09

筹资活动现金流入小计22277312.09偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3538448.8625192131.51

10北京中岩大地科技股份有限公司2025年第一季度报告

筹资活动现金流出小计3538448.8625192131.51

筹资活动产生的现金流量净额18738863.23-25192131.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-67120.82-52446.23影响

五、现金及现金等价物净增加额-177418239.76-139177828.34

加：期初现金及现金等价物余额390627862.22334815211.96

六、期末现金及现金等价物余额213209622.46195637383.62

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会

2025年04月28日

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