北京中岩大地科技股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：003001证券简称：中岩大地公告编号：2026-023
北京中岩大地科技股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是?否
1北京中岩大地科技股份有限公司2026年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）118974909.87162030655.60-26.57%归属于上市公司股东的净利
6614482.8810374304.83-36.24%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润2105048.659274151.35-77.30%
（元）经营活动产生的现金流量净
-52565687.03-81896085.9435.81%额（元）
基本每股收益（元/股）0.03790.0605-37.36%
稀释每股收益（元/股）0.03790.0605-37.36%
加权平均净资产收益率0.55%0.86%-0.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1718787479.411773589468.46-3.09%归属于上市公司股东的所有
1195786464.471189391194.550.54%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
210100.00
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动5168522.62损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
债务重组损益-77978.64除上述各项之外的其他营业外收入和
-173.61支出
减：所得税影响额789689.40
少数股东权益影响额（税后）1346.74
合计4509434.23--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
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经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元资产负债表项目2026年3月31日2025年12月31日变动幅度主要原因
货币资金183559516.66371194549.21-50.55%主要系购买理财产品及经营付款所致
交易性金融资产416564657.58283590514.9146.89%主要系购买理财产品增加所致
应收票据19988009.7312203129.3663.79%主要系本期商业票据回款增加所致主要系未经甲方确认的履约成本增加所
存货59.48%
44685420.6528018839.22致
其他流动资产4129029.306488116.67-36.36%主要系留抵进项税减少所致
长期待摊费用478748.49741620.45-35.45%主要系费用摊销所致
其他非流动资产9512002.975838293.2362.92%主要系新增房产所致
合同负债17901636.079010147.7698.68%主要系按合同约定预收款项增加所致
应付职工薪酬4698296.258026048.71-41.46%主要系本期末余额不含年终奖金所致
应交税费3388528.0810759387.31-68.51%主要系本期缴纳相关税费所致
租赁负债2056385.271497702.6837.30%主要系租赁资产增加所致
预计负债695767.481046261.01-33.50%主要系合同履约完成减少预计负债所致
利润表项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度主要原因
税金及附加755165.30442166.2370.79%主要系本期城建、教育费附加增加所致
研发费用5638480.0713468357.97-58.14%主要系研发投入减少所致
财务费用-115836.49304556.37-138.03%主要系数字化应收债权凭证贴现减少所致
其他收益341876.03257330.0632.86%主要系个税手续费返还增加所致投资收益（损失以“－”
201.95%主要系转让金融资产增加所致号填列）3204082.961061130.97公允价值变动收益（损失主要系持有的未到期理财产品公允价值上
100.00%以“－”号填列）1964439.66升所致信用减值损失（损失以主要系收回长期账龄应收款项冲回坏账所-152.34%“－”号填列）2645526.49-5054877.27致资产减值损失（损失以
1313.28%主要系存货计提减值所致“－”号填列）-2997480.38-212093.65
营业外收入1.508190.52-99.98%主要系上年同期处理废旧物资所致
营业外支出86364.6110015.88762.28%主要系对外捐赠支出增加所致
所得税费用1587674.42165788.30857.65%主要系递延所得税费用增加所致
现金流量表项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度主要原因经营活动产生的现金流量
35.81%主要系本期经营付款减少所致
净额-52565687.03-81896085.94筹资活动产生的现金流量主要系数字化应收债权凭证贴现减少所
-100.10%
净额-19642.7918738863.23致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3北京中岩大地科技股份有限公司2026年第一季度报告
报告期末普通股股东总数17456报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
43522456.032641842.0
王立建境内自然人24.96%不适用0
00
20203128.015152346.0
吴剑波境内自然人11.59%不适用0
00
16291152.012218364.0
武思宇境内自然人9.34%不适用0
00
南京中岩投资境内非国有法合伙企业（有5.07%8846657.000.00不适用0人限合伙）
柳建国境内自然人1.36%2376231.000.00不适用0
刘光磊境内自然人0.87%1509460.000.00不适用0
徐岭松境内自然人0.68%1180057.000.00不适用0
游联华境内自然人0.59%1036470.000.00不适用0
师子刚境内自然人0.57%998094.000.00不适用0香港中央结算
境外法人0.56%981447.000.00不适用0有限公司
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
10880614.0
王立建10880614.00人民币普通股
0南京中岩投资合伙企业（有限合
8846657.00人民币普通股8846657.00
伙）
吴剑波5050782.00人民币普通股5050782.00
武思宇4072788.00人民币普通股4072788.00
柳建国2376231.00人民币普通股2376231.00
刘光磊1509460.00人民币普通股1509460.00
徐岭松1180057.00人民币普通股1180057.00
游联华1036470.00人民币普通股1036470.00
师子刚998094.00人民币普通股998094.00
香港中央结算有限公司981447.00人民币普通股981447.00
（1）王立建为公司控股股东、实际控制人。
（2）王立建、吴剑波、武思宇、师子刚分别持有南京中岩投资合
上述股东关联关系或一致行动的说明伙企业（有限合伙）1.16%、8.02%、7.99%、0.19%的合伙份额。
除上述事项外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
4北京中岩大地科技股份有限公司2026年第一季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司
2026年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金183559516.66371194549.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产416564657.58283590514.91衍生金融资产
应收票据19988009.7312203129.36
应收账款519350533.52475077494.02
应收款项融资117009839.03126140869.75
预付款项5925977.106550749.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15132290.5011912251.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货44685420.6528018839.22
其中：数据资源
合同资产184184111.06248101362.62持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4129029.306488116.67
流动资产合计1510529385.131569277876.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资2515000.002515000.00
其他非流动金融资产18420361.4716130064.48
投资性房地产36675242.0036862836.51
固定资产98914893.0199352712.88
在建工程2409611.553440944.76生产性生物资产油气资产
使用权资产3229649.122762157.37
无形资产1796356.502005549.74
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉280000.00280000.00
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长期待摊费用478748.49741620.45
递延所得税资产34026229.1734382412.35
其他非流动资产9512002.975838293.23
非流动资产合计208258094.28204311591.77
资产总计1718787479.411773589468.46
流动负债：
短期借款79598786.8187202094.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7298319.335820780.83
应付账款296101983.29354880035.04预收款项
合同负债17901636.079010147.76卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4698296.258026048.71
应交税费3388528.0810759387.31
其他应付款12722371.0114536193.33
其中：应付利息
应付股利198402.62198402.62应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债859025.501042871.95
其他流动负债83449044.2375309552.37
流动负债合计506017990.57566587111.76
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2056385.271497702.68长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债695767.481046261.01递延收益
递延所得税负债6325590.656226164.12其他非流动负债
非流动负债合计9077743.408770127.81
负债合计515095733.97575357239.57
所有者权益：
股本174362243.00174348474.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积673905569.49673811940.29
减：库存股2000035.002000035.00
其他综合收益-1975665.64-1649054.48
专项储备38162.2738162.27
盈余公积65998212.3565998212.35一般风险准备
6北京中岩大地科技股份有限公司2026年第一季度报告
未分配利润285457978.00278843495.12
归属于母公司所有者权益合计1195786464.471189391194.55
少数股东权益7905280.978841034.34
所有者权益合计1203691745.441198232228.89
负债和所有者权益总计1718787479.411773589468.46
法定代表人：武思宇主管会计工作负责人：张会娟会计机构负责人：李月斋
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入118974909.87162030655.60
其中：营业收入118974909.87162030655.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本116780587.59148452785.14
其中：营业成本93682336.65116333874.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加755165.30442166.23
销售费用2246423.302170234.06
管理费用14574018.7615733595.73
研发费用5638480.0713468357.97
财务费用-115836.49304556.37
其中：利息费用91810.17127113.65
利息收入-287492.36-441652.39
加：其他收益341876.03257330.06投资收益（损失以“－”号填
3204082.961061130.97
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1964439.66“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
2645526.49-5054877.27
填列）资产减值损失（损失以“-”号-2997480.38-212093.65
7北京中岩大地科技股份有限公司2026年第一季度报告
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
7352767.049629360.57
列）
加：营业外收入1.508190.52
减：营业外支出86364.6110015.88四、利润总额（亏损总额以“－”号
7266403.939627535.21
填列）
减：所得税费用1587674.42165788.30五、净利润（净亏损以“－”号填
5678729.519461746.91
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
5678729.519461746.91“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润6614482.8810374304.83
2.少数股东损益-935753.37-912557.92
六、其他综合收益的税后净额-326611.16-80645.01归属母公司所有者的其他综合收益
-326611.16-64149.44的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-326611.16-64149.44合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-326611.16-64149.44
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-16495.57税后净额
七、综合收益总额5352118.359381101.90归属于母公司所有者的综合收益总
6287871.7210310155.39
额
归属于少数股东的综合收益总额-935753.37-929053.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03790.0605
（二）稀释每股收益0.03790.0605
法定代表人：武思宇主管会计工作负责人：张会娟会计机构负责人：李月斋
8北京中岩大地科技股份有限公司2026年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金134661285.45136192310.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5073084.774146483.86
经营活动现金流入小计139734370.22140338794.15
购买商品、接受劳务支付的现金141054026.06167877635.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金18206041.7819301446.08
支付的各项税费14301490.239736434.72
支付其他与经营活动有关的现金18738499.1825319364.27
经营活动现金流出小计192300057.25222234880.09
经营活动产生的现金流量净额-52565687.03-81896085.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金90000000.00311500000.00
取得投资收益收到的现金792198.461061130.97
处置固定资产、无形资产和其他长
3168.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90792198.46312564298.97
购建固定资产、无形资产和其他长
2372653.133758195.20
期资产支付的现金
投资支付的现金223300000.00423000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计225672653.13426758195.20
投资活动产生的现金流量净额-134880454.67-114193896.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资900000.00
9北京中岩大地科技股份有限公司2026年第一季度报告
收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金1769079.5121377312.09
筹资活动现金流入小计1769079.5122277312.09
偿还债务支付的现金775623.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1013099.033538448.86
筹资活动现金流出小计1788722.303538448.86
筹资活动产生的现金流量净额-19642.7918738863.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-254010.56-67120.82影响
五、现金及现金等价物净增加额-187719795.05-177418239.76
加：期初现金及现金等价物余额326653710.62390627862.22
六、期末现金及现金等价物余额138933915.57213209622.46
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2026年4月29日
10
沪公网安备31011802005267号
