广东天元实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2026-009

广东天元实业集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1广东天元实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）229490757.27224205662.822.36%归属于上市公司股东的净利

15783227.5814385867.739.71%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润13637773.7411041455.7123.51%

（元）经营活动产生的现金流量净

54551387.3164669040.95-15.65%额（元）

基本每股收益（元/股）0.08930.08258.24%

稀释每股收益（元/股）0.08930.08258.24%

加权平均净资产收益率1.21%1.12%0.09%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1789426738.891856070340.46-3.59%归属于上市公司股东的所有

1316834554.501301106861.651.21%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-8345.66资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

730029.20

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1513923.26损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益296425.03除上述各项之外的其他营业外收入和

1982.31

支出

减：所得税影响额388453.88

少数股东权益影响额（税后）106.42

合计2145453.84--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2广东天元实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动原因及说明

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日变动比率变动原因主要系本期使用闲置资金购买理财产品及大额存

货币资金75858119.26231454656.51-67.23%单，且期末尚未赎回金额有所增加所致主要系本期使用闲置资金购买理财产品，且期末尚交易性金融资产311399221.33217063077.3243.46%未赎回金额有所增加所致主要系公司期末已背书或贴现但在资产负债表日尚

应收票据18420728.8010881611.9169.28%未到期、且不符合金融资产终止确认条件的银行承兑汇票余额较期初有所增加所致主要系期末持有的未背书转让银行承兑汇票较期初

应收款项融资50489.264927895.45-98.98%减少所致

主要系本期缴纳上期计提的房产税，期末税费余额应交税费7330952.8211394810.19-35.66%相应下降所致

其他流动负债984406.182123201.99-53.64%主要系跨期间预计退货规模减少所致

2、利润表项目变动原因及说明

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动比率变动原因

财务费用1290693.45374079.62245.03%主要系本期外币汇兑损失较上期增加所致

其他收益784018.402589335.73-69.72%主要系本期增值税加计抵减收益较上期减少所致主要系本期持有未到期理财产品产生的收益增加所

公允价值变动收益1513923.26137334.011002.37%致主要系本期冲回前期多计提的信用减值损失较上年

信用减值损失268246.152170136.76-87.64%同期减少所致

资产减值损失-215444.310-主要系本期计提存货跌价准备增加所致

营业外收入2000.0037087.11-94.61%主要系本期收到的赞助款减少所致

营业外支出8363.35156713.59-94.66%主要系本期固定资产报废损失减少所致

外币财务报表折算主要系纳入合并范围的外币子公司，期末汇率折算-55534.7439593.70-240.26%差额产生变动所致

3、现金流量表项目变动原因及说明

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动比率变动原因筹资活动产生的现金流

-65485766.947993679.41-919.22%主要系本期信用证到期兑付款项增加所致量净额汇率变动对现金及现金

-229053.8883610.81-373.95%主要系外币汇率变动所致等价物的影响

3广东天元实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15867报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

周孝伟境内自然人33.10%5850300043877250不适用0

罗素玲境内自然人7.09%125375009403125不适用0

罗耀东境内自然人4.06%71806005385450质押2720000东莞市天祺股境内非国有法

权投资有限公2.08%36750030不适用0人司高盛公司有限

境外法人1.18%20878210不适用0责任公司

邓朝晖境内自然人1.13%20000000不适用0湛江中广创业境内非国有法

0.65%11400000不适用0

投资有限公司人

BARCLAYS

境外法人0.64%11368890不适用0

BANK PLC

UBS AG 境外法人 0.55% 966690 0 不适用 0

冯金仙境内自然人0.52%9116000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量周孝伟14625750人民币普通股14625750东莞市天祺股权投资有限公司3675003人民币普通股3675003罗素玲3134375人民币普通股3134375高盛公司有限责任公司2087821人民币普通股2087821邓朝晖2000000人民币普通股2000000罗耀东1795150人民币普通股1795150湛江中广创业投资有限公司1140000人民币普通股1140000

BARCLAYS BANK PLC 1136889 人民币普通股 1136889

UBS AG 966690 人民币普通股 966690冯金仙911600人民币普通股911600

公司股东周孝伟和股东罗素玲为夫妻关系，股东罗素玲和罗耀东为姐弟关系。截至2026年3月31日，股东周孝伟持有股东东莞市天上述股东关联关系或一致行动的说明

祺股权投资有限公司100%的股权。除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

冯金仙除通过普通证券账户持有233600股外，还通过财通证券股前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）份有限公司客户信用交易担保证券账户持有678000股，实际合计持有公司911600股。

注：截至2026年3月31日，广东天元实业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司2350000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》，前10名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前

10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4广东天元实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天元实业集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金75858119.26231454656.51结算备付金拆出资金

交易性金融资产311399221.33217063077.32衍生金融资产

应收票据18420728.8010881611.91

应收账款155014505.68174175108.77

应收款项融资50489.264927895.45

预付款项11000274.7210475166.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15084205.5815208172.30

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00买入返售金融资产

存货142737352.90142345581.79

其中：数据资源

合同资产0.00持有待售资产

一年内到期的非流动资产59292324.6548391161.73

其他流动资产39447100.4533295675.11

流动资产合计828304322.63888218106.96

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款0.00

长期股权投资0.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产62594884.0363087453.33

固定资产535977483.58543324762.76

在建工程17936315.5919133975.28生产性生物资产

5广东天元实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

油气资产

使用权资产939154.23788664.52

无形资产81388351.5782106124.96

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用241669.36289117.38

递延所得税资产14638324.9814770636.77

其他非流动资产247406232.92244351498.50

非流动资产合计961122416.26967852233.50

资产总计1789426738.891856070340.46

流动负债：

短期借款206808237.57271790574.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据92397341.10108111863.06

应付账款74513193.4473318174.50

预收款项0.00

合同负债12715694.9513124721.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

代理承销证券款0.00

应付职工薪酬11596648.8512144359.87

应交税费7330952.8211394810.19

其他应付款22332587.2119905843.89

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债430837.82419675.46

其他流动负债984406.182123201.99

流动负债合计429109899.94512333225.36

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款0.000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债269611.52279829.77

长期应付款7487819.837567166.21长期应付职工薪酬预计负债

递延收益26674126.8225697985.73

递延所得税负债9953316.689966507.36其他非流动负债

非流动负债合计44384874.8543511489.07

负债合计473494774.79555844714.43

所有者权益：

股本176720000.00176720000.00其他权益工具

其中：优先股

6广东天元实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

永续债

资本公积685184887.22685184887.22

减：库存股19175906.0019175906.00

其他综合收益133662.45189197.19专项储备

盈余公积51328548.9651328548.96一般风险准备

未分配利润422643361.87406860134.28

归属于母公司所有者权益合计1316834554.501301106861.65

少数股东权益-902590.40-881235.62

所有者权益合计1315931964.101300225626.03

负债和所有者权益总计1789426738.891856070340.46

法定代表人：周孝伟主管会计工作负责人：陈小花会计机构负责人：陈凤华

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入229490757.27224205662.82

其中：营业收入229490757.27224205662.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本215317201.79214525696.29

其中：营业成本181404132.69182568983.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1751495.062375711.05

销售费用9871549.639594801.84

管理费用10465589.588777700.77

研发费用10533741.3810834419.92

财务费用1290693.45374079.62

其中：利息费用721098.71294482.91

利息收入511107.82281856.29

加：其他收益784018.402589335.73投资收益（损失以“－”号填

2134650.052799858.61

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以

7广东天元实业集团股份有限公司2026年第一季度报告“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1513923.26137334.01“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

268246.152170136.76

填列）资产减值损失（损失以“-”号-215444.310.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.000.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

18658949.0317376631.64

列）

加：营业外收入2000.0037087.11

减：营业外支出8363.35156713.59四、利润总额（亏损总额以“－”号

18652585.6817257005.16

填列）

减：所得税费用2899273.722894969.97五、净利润（净亏损以“－”号填

15753311.9614362035.19

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

15753311.9614362035.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.000.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润15783227.5814385867.73

2.少数股东损益-29915.62-23832.54

六、其他综合收益的税后净额-55534.7439593.70归属母公司所有者的其他综合收益

-55534.7439593.70的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-55534.7439593.70合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-55534.7439593.70

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额15697777.2214401628.89归属于母公司所有者的综合收益总

15727692.8414425461.43

额

8广东天元实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

归属于少数股东的综合收益总额-29915.62-23832.54

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.08930.0825

（二）稀释每股收益0.08930.0825

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周孝伟主管会计工作负责人：陈小花会计机构负责人：陈凤华

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金252758112.82258466265.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5589308.330.00

收到其他与经营活动有关的现金3071283.123932581.96

经营活动现金流入小计261418704.27262398847.04

购买商品、接受劳务支付的现金145884639.85136304814.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金32778125.0828535471.28

支付的各项税费8326564.418463547.07

支付其他与经营活动有关的现金19877987.6224425973.73

经营活动现金流出小计206867316.96197729806.09

经营活动产生的现金流量净额54551387.3164669040.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金232818853.95258283102.66

取得投资收益收到的现金0.000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

62754.9148110.86

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.000.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2887322.7214042475.23

投资活动现金流入小计235768931.58272373688.75

购建固定资产、无形资产和其他长

15132936.9711572402.78

期资产支付的现金

投资支付的现金325341733.00333642721.59

9广东天元实业集团股份有限公司2026年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金25266917.8156000000.00

投资活动现金流出小计365741587.78401215124.37

投资活动产生的现金流量净额-129972656.20-128841435.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金0.0057228974.23

收到其他与筹资活动有关的现金20000000.000.00

筹资活动现金流入小计20000000.0057228974.23

偿还债务支付的现金0.000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

43761.65273264.66

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金85442005.2948962030.16

筹资活动现金流出小计85485766.9449235294.82

筹资活动产生的现金流量净额-65485766.947993679.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-229053.8883610.81影响

五、现金及现金等价物净增加额-141136089.71-56095104.45

加：期初现金及现金等价物余额197137486.21111472878.53

六、期末现金及现金等价物余额56001396.5055377774.08

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广东天元实业集团股份有限公司董事会

2026年04月29日

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