广东天元实业集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2025-012

广东天元实业集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1广东天元实业集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）224205662.82309550689.84-27.57%归属于上市公司股东的净利

14385867.7317164437.88-16.19%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润11041455.7113745257.45-19.67%

（元）经营活动产生的现金流量净

64669040.9544888005.5644.07%额（元）

基本每股收益（元/股）0.08250.0976-15.47%

稀释每股收益（元/股）0.08250.0976-15.47%

加权平均净资产收益率1.12%1.36%-0.24%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1708436383.501677794059.701.83%归属于上市公司股东的所有

1291940820.661277515359.231.13%

者权益（元）

注：营业收入减少27.57%，主要系本报告期减少了塑胶贸易业务所致

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部

0.00

分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续1134360.53影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置137334.01金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益2799858.61

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-119626.48

减：所得税影响额596937.24

少数股东权益影响额（税后）10577.41

合计3344412.02--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2广东天元实业集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目2025年3月31日2024年12月31日变动比率变动原因主要系本期利用闲置资金购买理财产品

货币资金73280293.51127900101.11-42.71%及大额存单，期末未赎回的金额增加所致主要系本期利用闲置资金购买理财产

交易性金融资产246970360.07169770640.9345.47%品，期末未赎回的金额增加所致应收款项融资5465533.680.00100.00%主要系票据未背书金额增加所致

使用权资产0.0022480.54-100.00%主要系从外部租入的房产减少所致主要系本期开具的银行承兑汇票增加所

应付票据41259479.6928779453.9043.36%致

一年内到期的非流动负债0.0022480.55-100.00%主要系从外部租入的房产减少所致

项目2025年1-3月2024年1-3月变动比率变动原因

财务费用374079.621009844.71-62.96%主要系借款利息费用减少所致主要系大额存单及到期理财产品的收益

投资收益2799858.61825915.16239.00%增加所致主要系持有未到期理财产品收益减少所

公允价值变动收益137334.012609174.51-94.74%致

主要系本期应收账款余额减少，冲回前信用减值损失2170136.76241352.84799.16%期多计得的坏账准备所致

资产处置收益0.006722.51-100.00%主要系本期无固定资产出售所致

营业外收入37087.113503.51958.57%主要系本期收到的赞助款增加所致

少数股东损益-23832.54166252.84-114.34%部分控股子公司亏损增加所致主要系外币货币资金受外汇变动的影响

外币财务报表折算差额39593.70154605.03-74.39%形成的差异

收到的税费返还0.001464.75-100.00%本期收到的税务返还减少所致

经营活动产生的现金流量主要系本期采购规模减少，及向供应商

64669040.9544888005.5644.07%

净额付款时增加银承支付方式所致投资活动产生的现金流量

-128841435.62-205404605.6837.28%本期收回投资款增加所致净额筹资活动产生的现金流量

7993679.4129864277.43-73.23%主要系本取得借款收到的现金减少所致

净额汇率变动对现金及现金等主要系外币货币资金受外汇变动的影响

83610.81-14147.18691.01%

价物的影响形成的差异

3广东天元实业集团股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数14637报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

周孝伟境内自然人33.09%58503000.0043877250.00不适用0.00

罗素玲境内自然人7.09%12537500.009403125.00不适用0.00

罗耀东境内自然人4.25%7518510.005643510.00质押3150000.00东莞市天祺股权投

境内非国有法人2.83%5000000.000.00不适用0.00资有限公司东莞中科中广创业

境内非国有法人1.75%3100000.000.00不适用0.00投资有限公司湛江中广创业投资

境内非国有法人1.64%2900000.000.00不适用0.00有限公司

邓朝晖境内自然人1.13%2000000.000.00不适用0.00

许建文境内自然人0.74%1315000.000.00不适用0.00中国工商银行股份

有限公司－中信保

诚多策略灵活配置其他0.72%1279000.000.00不适用0.00混合型证券投资基金（LOF）

J. P. Morgan

Securities PLC－ 境外法人 0.69% 1211554.00 0.00 不适用 0.00自有资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

周孝伟14625750.00人民币普通股14625750.00

东莞市天祺股权投资有限公司5000000.00人民币普通股5000000.00

罗素玲3134375.00人民币普通股3134375.00

东莞中科中广创业投资有限公司3100000.00人民币普通股3100000.00

湛江中广创业投资有限公司2900000.00人民币普通股2900000.00

邓朝晖2000000.00人民币普通股2000000.00

罗耀东1875000.00人民币普通股1875000.00

许建文1315000.00人民币普通股1315000.00

中国工商银行股份有限公司－中信保

诚多策略灵活配置混合型证券投资基1279000.00人民币普通股1279000.00金（LOF）

J. P. Morgan Securities PLC－自有

1211554.00人民币普通股1211554.00

资金

公司股东周孝伟和罗素玲为夫妻关系，股东罗素玲和罗耀东为姐弟关系。股东周孝伟持有东莞市天祺股权投资有限公司73.50%的股权。截至本报告披露日，查阅中国证券投资基金业协会公示信息，上述股东关联关系或一致行动的说明东莞中科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司的基金管理人均为广东中广创业投资管理有限公司（曾用名：广东中广投资管理有限公司）。除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

注：截至2025年3月31日，广东天元实业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司2350000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》，前10名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示。

4广东天元实业集团股份有限公司2025年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天元实业集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金73280293.51127900101.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产246970360.07169770640.93衍生金融资产

应收票据5570473.796420354.90

应收账款135890793.64179799346.73

应收款项融资5465533.680.00

预付款项10109010.579419054.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14963109.1015296529.30

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00买入返售金融资产

存货173981185.35169502979.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产20746904.1121427780.82

其他流动资产41155818.2441265838.14

流动资产合计728133482.06740802626.68

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款0.000.00

5广东天元实业集团股份有限公司2025年第一季度报告

长期股权投资0.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产17206372.6117346655.31

固定资产592734431.61597657027.86

在建工程19989331.6221886653.52生产性生物资产油气资产

使用权资产0.0022480.54

无形资产87407607.0188085872.62

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用386362.36423372.76

递延所得税资产14407208.7414952440.26

其他非流动资产248171587.49196616930.15

非流动资产合计980302901.44936991433.02

资产总计1708436383.501677794059.70

流动负债：

短期借款220077089.25212796770.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据41259479.6928779453.90

应付账款67951038.6772812599.28

预收款项0.00

合同负债15548315.7612778778.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

代理承销证券款0.00

应付职工薪酬8520580.9610894124.47

应交税费5203695.066992983.63

其他应付款20218265.3316550834.62

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债0.0022480.55

其他流动负债849143.06720067.92

流动负债合计379627607.78362348094.29

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款0.000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债0.000.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益27501619.5328109219.79

递延所得税负债9578532.7710009751.09

6广东天元实业集团股份有限公司2025年第一季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计37080152.3038118970.88

负债合计416707760.08400467065.17

所有者权益：

股本176798300.00176798300.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积685264532.01685264532.01

减：库存股19634744.0019634744.00

其他综合收益251968.88212375.18专项储备

盈余公积46028372.2446028372.24一般风险准备

未分配利润403232391.53388846523.80

归属于母公司所有者权益合计1291940820.661277515359.23

少数股东权益-212197.24-188364.70

所有者权益合计1291728623.421277326994.53

负债和所有者权益总计1708436383.501677794059.70

法定代表人：周孝伟主管会计工作负责人：陈小花会计机构负责人：陈凤华

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入224205662.82309550689.84

其中：营业收入224205662.82309550689.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本214525696.29294980309.35

其中：营业成本182568983.09259877436.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2375711.052605978.87

销售费用9594801.849857165.75

管理费用8777700.779307581.36

研发费用10834419.9212322302.24

财务费用374079.621009844.71

其中：利息费用294482.911613544.77

利息收入281856.29452346.98

加：其他收益2589335.732268701.39投资收益（损失以“－”号填

2799858.61825915.16

列）

其中：对联营企业和合营

7广东天元实业集团股份有限公司2025年第一季度报告

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.00

列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

137334.012609174.51“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

2170136.76241352.84

填列）资产减值损失（损失以“-”号

0.000.00

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.006722.51

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

17376631.6420522246.90

列）

加：营业外收入37087.113503.51

减：营业外支出156713.59214558.92四、利润总额（亏损总额以“－”号

17257005.1620311191.49

填列）

减：所得税费用2894969.972980500.77五、净利润（净亏损以“－”号填

14362035.1917330690.72

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

14362035.1917330690.72“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.000.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润14385867.7317164437.88

2.少数股东损益-23832.54166252.84

六、其他综合收益的税后净额39593.70154605.03归属母公司所有者的其他综合收益

39593.70154605.03

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

39593.70154605.03

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

8广东天元实业集团股份有限公司2025年第一季度报告

6.外币财务报表折算差额39593.70154605.03

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额14401628.8917485295.75归属于母公司所有者的综合收益总

14425461.4317319042.91

额

归属于少数股东的综合收益总额-23832.54166252.84

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.08250.0976

（二）稀释每股收益0.08250.0976

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周孝伟主管会计工作负责人：陈小花会计机构负责人：陈凤华

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金258466265.08361645429.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还0.001464.75

收到其他与经营活动有关的现金3932581.9638856349.16

经营活动现金流入小计262398847.04400503243.70

购买商品、接受劳务支付的现金136304814.01268184355.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金28535471.2823311012.76

支付的各项税费8463547.078443761.61

支付其他与经营活动有关的现金24425973.7355676108.44

经营活动现金流出小计197729806.09355615238.14

经营活动产生的现金流量净额64669040.9544888005.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金258283102.66181599608.50

取得投资收益收到的现金0.00825915.16

处置固定资产、无形资产和其他长

48110.8640000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.000.00

现金净额

9广东天元实业集团股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与投资活动有关的现金14042475.2314538024.32

投资活动现金流入小计272373688.75197003547.98

购建固定资产、无形资产和其他长

11572402.7814408153.66

期资产支付的现金

投资支付的现金333642721.59348000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金56000000.0040000000.00

投资活动现金流出小计401215124.37402408153.66

投资活动产生的现金流量净额-128841435.62-205404605.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金57228974.2379857751.88

收到其他与筹资活动有关的现金0.00990950.56

筹资活动现金流入小计57228974.2380848702.44

偿还债务支付的现金0.0048851930.29

分配股利、利润或偿付利息支付的

273264.662132494.72

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金48962030.160.00

筹资活动现金流出小计49235294.8250984425.01

筹资活动产生的现金流量净额7993679.4129864277.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的

83610.81-14147.18

影响

五、现金及现金等价物净增加额-56095104.45-130666469.87

加：期初现金及现金等价物余额111472878.53193981824.47

六、期末现金及现金等价物余额55377774.0863315354.60

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

广东天元实业集团股份有限公司董事会

2025年04月29日

10