广东天元实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2025-052

广东天元实业集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广东天元实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）270025398.101.00%766971125.46-13.35%归属于上市公司股东

18193161.237.32%49648854.78-1.61%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益16872239.9524.83%46336432.0314.66%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——157146587.4713.41%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.10437.86%0.2846-0.80%

股）稀释每股收益（元/

0.10437.86%0.2846-0.80%

股）加权平均净资产收益

1.39%0.06%3.86%-0.13%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1796686194.551677794059.707.09%归属于上市公司股东

1292540434.651277515359.231.18%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值

0.00-1502428.82准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的

705638.402569452.03

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

781894.432259286.98

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益475097.322558025.73

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回56661.0056661.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-456578.43-2012350.64

减：所得税影响额241791.44614323.12

少数股东权益影响额（税后）0.001900.41

合计1320921.283312422.75--

2广东天元实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动原因及说明

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日变动比率变动原因

主要系本期利用闲置资金购买理财产品，期末交易性金融资产240422786.98169770640.9341.62%未赎回的金额增加所致主要系期末持有未到期的银行承兑汇票减少所

应收票据2886491.886420354.90-55.04%致

预付款项17701083.989419054.8587.93%主要系预付供应商货款增加所致

主要系持有一年内到期的大额存单、定期存款

其他流动资产53727431.0641265838.1430.20%增加所致主要系部分长期大额存单及定期存款于一年内一年内到期的非流动资

69959401.3721427780.82226.49%到期，将其从"非流动资产"重分类至"一年内

产

到期的非流动资产"的金额增加所致

使用权资产404719.9222480.541700.31%主要系本期租入的房产增加所致

长期待摊费用770320.93423372.7681.95%主要系本期新增期限较长的推广合同所致

应付票据100445465.9028779453.90249.02%主要系与供应商以票据结算的方式增加所致

应交税费9495456.016992983.6335.79%主要系本期计提的企业所得税增加所致

其他应付款21808051.7816550834.6231.76%主要系未付费用、保证金均增加所致一年内到期的非流动负

293358.4622480.551204.94%主要系租入的房产增加所致

债

主要系控股子公司经营亏损，少数股东按持股少数股东权益-619809.89-188364.70-229.05%比例承担相应亏损增加所致

2、利润表项目变动原因及说明

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动率变动原因

公允价值变动收益2259286.983984832.01-43.30%主要系持有未到期理财产品收益减少所致

主要系本期应收账款余额减少，冲回前期计提信用减值损失988559.24-3864498.37125.58%的应收坏账准备所致

资产处置收益0-16263.70100.00%主要系本期固定资产出售损失减少所致

加：营业外收入36723.0522281.8664.81%主要系本期收到的赞助款增加所致

3广东天元实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

主要系本期固定资产报废损失及支付的诉讼赔

减：营业外支出3551502.511297482.55173.72%偿款增加所致

3、现金流量表项目变动原因及说明

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动率变动原因

主要系采用银行承兑结算增加，期末应付票据经营活动产生的现金流量净额157146587.47138564372.5613.41%余额上升所致

-

投资活动产生的现金流量净额-312512168.8338.05%主要系本期购买的理财产品减少所致

193602418.23

主要系票据、信用证贴现所收到的现金减少所

筹资活动产生的现金流量净额2862087.307752145.28-63.08%致

四.汇率变动对现金及现金等价

-52297.2771315.28-173.33%主要系外币换算汇兑损失增加所致物的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18803报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

周孝伟境内自然人33.09%5850300043877250不适用0

罗素玲境内自然人7.09%125375009403125不适用0

罗耀东境内自然人4.07%71991105647260质押3150000东莞市天祺股权投

境内非国有法人2.26%39969840不适用0资有限公司

周信钢境内自然人2.09%37000000不适用0

邓朝晖境内自然人1.13%20000000不适用0

金莺境内自然人0.83%14708000不适用0东莞中科中广创业

境内非国有法人0.76%13400000不适用0投资有限公司中国建设银行股份

有限公司－诺安多

其他0.74%13119000不适用0策略混合型证券投资基金湛江中广创业投资

境内非国有法人0.64%11400000不适用0有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量周孝伟14625750人民币普通股14625750东莞市天祺股权投资有限公司3996984人民币普通股3996984周信钢3700000人民币普通股3700000罗素玲3134375人民币普通股3134375邓朝晖2000000人民币普通股2000000

4广东天元实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

罗耀东1551850人民币普通股1551850金莺1470800人民币普通股1470800东莞中科中广创业投资有限公司1340000人民币普通股1340000

中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混

1311900人民币普通股1311900

合型证券投资基金湛江中广创业投资有限公司1140000人民币普通股1140000

截至2025年9月30日，公司股东周孝伟和罗素玲为夫妻关系，股东罗素玲和罗耀东为姐弟关系。股东周孝伟持有东莞市天祺股权投资有限公司73.50%的股权。公司查阅中国证券投资基金业协会公示信息，东莞中上述股东关联关系或一致行动的说明科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司的基金管理人均为广东中广创业投资管理有限公司（曾用名：广东中广投资管理有限公司）。除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

周信钢除通过普通证券账户持有2700000股外，还通过国信证券股份前10名股东参与融资融券业务情况说明

有限公司客户信用交易担保证券账户持有1000000股，实际合计持有（如有）

3700000股。

注：截至2025年9月30日，广东天元实业集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司2350000股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》，前10名股东中存在回购专户，应当予以特别说明，但不纳入前

10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天元实业集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金118520781.40127900101.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产240422786.98169770640.93衍生金融资产

应收票据2886491.886420354.90

应收账款154346950.45179799346.73

应收款项融资1019430.360.00

预付款项17701083.989419054.85

5广东天元实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16377776.6815296529.30

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00买入返售金融资产

存货155630174.09169502979.90

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产69959401.3721427780.82

其他流动资产53727431.0641265838.14

流动资产合计830592308.25740802626.68

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产16925807.1917346655.31

固定资产574618700.51597657027.86

在建工程23520951.4821886653.52生产性生物资产油气资产

使用权资产404719.9222480.54

无形资产86051075.8088085872.62

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用770320.93423372.76

递延所得税资产14326125.6014952440.26

其他非流动资产249476184.87196616930.15

非流动资产合计966093886.30936991433.02

资产总计1796686194.551677794059.70

流动负债：

短期借款251008872.52212796770.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据100445465.9028779453.90

应付账款61513060.2572812599.28

预收款项0.00

合同负债12631284.6512778778.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

代理承销证券款0.00

应付职工薪酬11573504.2610894124.47

应交税费9495456.016992983.63

其他应付款21808051.7816550834.62

6广东天元实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债293358.4622480.55

其他流动负债783594.32720067.92

流动负债合计469552648.15362348094.29

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款0.000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债111361.460.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益26296527.0928109219.79

递延所得税负债8805033.0910009751.09其他非流动负债

非流动负债合计35212921.6438118970.88

负债合计504765569.79400467065.17

所有者权益：

股本176798300.00176798300.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积685565425.22685264532.01

减：库存股19634744.0019634744.00

其他综合收益161702.61212375.18专项储备

盈余公积46028372.2446028372.24一般风险准备

未分配利润403621378.58388846523.80

归属于母公司所有者权益合计1292540434.651277515359.23

少数股东权益-619809.89-188364.70

所有者权益合计1291920624.761277326994.53

负债和所有者权益总计1796686194.551677794059.70

法定代表人：周孝伟主管会计工作负责人：陈小花会计机构负责人：陈凤华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入766971125.46885092210.52

其中：营业收入766971125.46885092210.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本717388422.54834939367.70

其中：营业成本611691960.96725046424.61利息支出手续费及佣金支出

7广东天元实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7389815.497780586.84

销售费用29478189.7628729036.25

管理费用31066218.0531080311.74

研发费用35014710.7939884036.83

财务费用2747527.492418971.43

其中：利息费用2639824.023664359.68

利息收入1196464.491313195.10

加：其他收益5504308.146393186.99投资收益（损失以“－”号填

8124984.966501674.64

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填

0.00

列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

2259286.983984832.01“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

988559.24-3864498.37

填列）资产减值损失（损失以“-”号-7590234.29-7459906.86

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.00-16263.70

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

58869607.9555691867.53

列）

加：营业外收入36723.0522281.86

减：营业外支出3551502.511297482.55四、利润总额（亏损总额以“－”号

55354828.4954416666.84

填列）

减：所得税费用6137418.905576676.65五、净利润（净亏损以“－”号填

49217409.5948839990.19

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

49217409.5948839990.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以

0.000.00“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

49648854.7850459887.46（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-431445.19-1619897.27号填列）

六、其他综合收益的税后净额-50672.57-23908.69

归属母公司所有者的其他综合收益-50672.57-23908.69

8广东天元实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

0.000.00

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-50672.57-23908.69合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-50672.57-23908.69

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额49166737.0248816081.50

（一）归属于母公司所有者的综合

49598182.2150435978.77

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-431445.19-1619897.27总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.28460.2869

（二）稀释每股收益0.28460.2869

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周孝伟主管会计工作负责人：陈小花会计机构负责人：陈凤华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金740919904.01995566730.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14877608.230.00

收到其他与经营活动有关的现金9076271.7639128063.26

9广东天元实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流入小计764873784.001034694793.41

购买商品、接受劳务支付的现金420965249.74722987299.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金83579509.1889515651.99

支付的各项税费23087813.1220140094.30

支付其他与经营活动有关的现金80094624.4963487375.55

经营活动现金流出小计607727196.53896130420.85

经营活动产生的现金流量净额157146587.47138564372.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金611350833.11606116290.86

取得投资收益收到的现金0.0067262.38

处置固定资产、无形资产和其他长

254605.64149578.31

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00238081.88

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金12203146.8229078313.50

投资活动现金流入小计623808585.57635649526.93

购建固定资产、无形资产和其他长

19225337.3531074947.13

期资产支付的现金

投资支付的现金677185666.45760466050.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金121000000.00156620698.63

投资活动现金流出小计817411003.80948161695.76

投资活动产生的现金流量净额-193602418.23-312512168.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

0.000.00

收到的现金

取得借款收到的现金0.000.00

收到其他与筹资活动有关的现金229104883.54278698770.64

筹资活动现金流入小计229104883.54278698770.64

偿还债务支付的现金0.0089871162.57

分配股利、利润或偿付利息支付的

37234635.2219254331.47

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.00218511.54

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金189008161.02161821131.32

筹资活动现金流出小计226242796.24270946625.36

筹资活动产生的现金流量净额2862087.307752145.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-52297.2771315.28影响

五、现金及现金等价物净增加额-33646040.73-166124335.71

加：期初现金及现金等价物余额111472878.53193981824.47

六、期末现金及现金等价物余额77826837.8027857488.76

10广东天元实业集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东天元实业集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

11