*ST声迅:2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

关于北京声迅电子股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

北京中名国成会计师事务所

（特殊普通合伙）目录关于北京声迅电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

北京声迅电子股份有限公司关于2025年度募集资金1-6

存放与使用情况的专项报告北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：中国北京东城区建国门大街18号办一910单元邮编100005

电话(010)53396165关于北京声迅电子股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

中名国成鉴字【2026】第0534号

北京声迅电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京声迅电子股份有限公司（以下简称声迅股份）《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是声迅股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对声迅股份董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合声迅股份实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，声迅股份董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了声迅股份2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供声迅股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。北京声迅电子股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年12月30日向社会公开发行了面值总额2.8亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为280万张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为28000.00万元，扣除发行费用人民币6527010.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币273472989.57元。

针对上述募集资金到位情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年1月9日进行了验资，并出具了“永证验字【2023】第210002号”《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目序号金额（万元）

募集资金净额 A 27347.30

项目投入 B1 12004.30截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1219.44

项目投入 C1 2537.39本期发生额

利息收入净额 C2 470.20

项目投入 D1=B1+C1 14541.69截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1689.64

应结余募集资金 E=A-D1+D2 14495.25

实际结余募集资金 F 14495.25

差异 G=E-F -

注：公司实际结余募集资金14495.25万元，其中存放于募集资金专户的余额为11.75万元，闲置募集资金进行现金管理的金额为8443.50万元，及补充流动资金金额6040.00万元。

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司于2023年1月17日与湖南声迅电子设备有限公司、北京中关村银行股份有限公司（以下简称“北京中关村银行”）、中邮

证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司于2023年1月17日与湖南声迅科

技有限公司、北京中关村银行、中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》，在北京中关村银行开设了银行专户对公司公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储。前述四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如

下：

开户银行银行账号募集资金余额（元）

北京中关村银行股份有限公司100589000150002513171793.67

北京中关村银行股份有限公司100589000150002513045704.57

合计117498.24

注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异14483.50万元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额8443.50万元，补充流动资金金额6040.00万元，具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”和“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”的相关内容。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在相关情形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会

第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币

7000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。详见公司于2024年12月21日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-079）。

2025年10月16日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金共计5900

万元全部提前归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。详见公司于2025年10月17日披露在巨潮资讯网上的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-077）。

公司于2025年10月30日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。详见公司于2025年10月31日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-081）。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金6040.00万元暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年12月28日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为12个月（自2024年1月20

3日起至2025年1月19日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲

置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。详见公司于2023年12月29日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-077）。

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为12个月（自2025年1月

20日起至2026年1月19日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。详见公司于2024年12月21日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。

报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下：

预计年化是否

产品名称产品类型金额（元）起息日到期日收益率赎回

北京中关村银行定期存款保本固定收益型160550000.002024/7/202025/01/203.80%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型5020000.002024/10/202025/01/203.60%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型83100000.002025/1/202025/7/203.80%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型1360000.002025/1/202025/04/203.60%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型1335000.002025/4/202025/07/203.60%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型1335000.002025/7/202025/10/203.60%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型83100000.002025/7/202026/01/203.80%否