声迅股份:年度募集资金使用鉴证报告

关于北京声迅电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

一、募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

永证专字(2025)第310171号

北京声迅电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“声迅股份”）董事会编制的《北京声迅电子股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、董事会的责任

声迅股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证意见。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论我们认为，声迅股份的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及相关格式指引等规定编制，反映了声迅股份2024年度的募集资金存放与实际使用情况。

五、报告使用限制

本鉴证报告仅供声迅股份2024年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为声迅股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国*北京中国注册会计师：

二〇二五年四月二十八日北京声迅电子股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年12月30日向社会公开发行了面值总额2.8亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为280万张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为28000.00万元，扣除发行费用人民币6527010.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币273472989.57元。

针对上述募集资金到位情况，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年1月9日进行了验资，并出具了“永证验字【2023】第210002号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况和结余如下：

项目序号金额（万元）

募集资金净额 A 27347.30

项目投入 B1 6894.04截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 464.17

项目投入 C1 5110.26本期发生额

利息收入净额 C2 755.27

项目投入 D1=B1+C1 12004.30截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1219.44

应结余募集资金 E=A-D1+D2 16562.44

实际结余募集资金 F 16562.44

差异 G=E-F -

注：公司实际结余募集资金16562.44万元，其中存放于募集资金专户的余额为5.44万元，闲置募集资金进行现金管理的金额为16557.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、公开发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》，公司于2023年1月17日与湖南声迅电子设备有限公司、北京中关村银行股份有限公司（以下简称“北京中关村银行”）、中

邮证券签订了《募集资金四方监管协议》；公司于2023年1月17日与湖南声迅

科技有限公司、北京中关村银行、中邮证券签订了《募集资金四方监管协议》，在北京中关村银行开设了银行专户对公司公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储。前述四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如

下：

开户银行银行账号募集资金余额（元）

北京中关村银行股份有限公司100589000150002513115959.93

北京中关村银行股份有限公司100589000150002513038471.59

合计54431.52

注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异16557.00万元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额，具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金进行现金管理情况”中相关内容。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年12月31日，2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情

2况对照表附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在相关情形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会

第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币

7000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起

不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。详见公司在2024年12月21日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-079）。

截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情形。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年12月28日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为12个月（自2024年1月20日起至2025年1月19日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。详见公司在2023年12月29日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-077）。

报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下：

3预计年化是否

产品名称产品类型金额（元）起息日到期日收益率赎回

180000000.0

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2023/7/202024/1/203.80%是

179850000.0

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2024/1/202024/7/203.80%是

160550000.0

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2024/7/202025/01/203.80%否

北京中关村银行定期存款保本固定收益型19000000.002023/10/202024/01/203.60%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型19000000.002024/01/202024/04/203.60%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型13000000.002024/04/202024/07/203.60%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型10000000.002024/07/202024/10/203.60%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型5020000.002024/10/202025/01/203.60%否

北京中关村银行定期存款保本固定收益型8400000.002023/12/292024/01/043.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型8400000.002024/01/052024/01/113.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型8400000.002024/01/122024/01/183.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型8400000.002024/01/192024/01/253.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型8400000.002024/01/262024/02/013.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型8400000.002024/02/022024/02/083.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型8400000.002024/02/092024/02/153.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型8400000.002024/02/162024/02/223.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型8400000.002024/02/232024/02/293.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型8400000.002024/03/012024/03/073.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型8400000.002024/03/082024/03/143.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型8400000.002024/03/152024/03/213.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型7100000.002024/03/222024/03/283.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型7100000.002024/03/292024/04/043.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型7100000.002024/04/052024/04/113.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型7100000.002024/04/122024/04/183.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/04/192024/04/253.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/04/262024/05/023.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/05/032024/05/093.00%是

4预计年化是否

产品名称产品类型金额（元）起息日到期日收益率赎回

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/05/102024/05/163.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/05/172024/05/233.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/05/242024/05/303.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/05/312024/06/063.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/06/072024/06/133.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/06/142024/06/203.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/06/212024/06/273.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/06/282024/07/043.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/07/052024/07/113.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/07/122024/07/183.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/07/192024/07/253.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/07/262024/08/013.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/08/022024/08/083.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/08/092024/08/153.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/08/162024/08/223.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/08/232024/08/293.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/08/302024/09/053.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/09/062024/09/123.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/09/132024/09/193.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型2550000.002024/09/202024/09/263.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型1050000.002024/09/272024/10/033.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型1050000.002024/10/042024/10/103.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型1020000.002024/10/112024/10/173.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型1020000.002024/10/182024/10/243.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型1020000.002024/10/252024/10/313.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型1020000.002024/11/012024/11/073.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型1020000.002024/11/082024/11/143.00%是

北京中关村银行定期存款保本固定收益型1020000.002024/11/152024/11/213.00%是

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