证券代码：003004 证券简称：*ST声迅 公告编号：2025-067

债券代码：127080债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368号文《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2022年12月30日向社会公开发行了面值总额2.8亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为280万张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为28000万元，扣除发行费用人民币6527010.43元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币273472989.57元。

上述募集资金于2023年1月6日全部存入公司募集资金账户，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年1月9日对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“永证验字【2023】第210002号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 27347.30

项目投入 B1 12004.30截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1219.44

项目投入 C1 2523.40本期发生额

利息收入净额 C2 306.75

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 14527.70利息收入净额 D2=B2+C2 1526.19

应结余募集资金 E=A-D1+D2 14345.79

实际结余募集资金 F 14345.79

差异 G=E-F -

注：公司实际结余募集资金14345.79万元，其中存放于募集资金专户的余额为1.79万元，闲置募集资金进行现金管理的金额为8444万元，闲置募集资金临时补充流动资金5900万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京声迅电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司于2023年1月17日与湖南声迅电子设备有限公司、北京中关村银行股份有限公司（以下简称“北京中关村银行”）、中

邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）签订了《募集资金四方监管协议》；

公司于2023年1月17日与湖南声迅科技有限公司、北京中关村银行、中邮证券

签订了《募集资金四方监管协议》，在北京中关村银行开设了银行专户对公司公开发行可转换公司债券募集资金进行专户存储。前述四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

开户银行银行账号募集资金余额（元）

北京中关村银行股份有限公司10058900015000251316192.08

北京中关村银行股份有限公司100589000150002513011743.30

合计17953.38注1：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异14344万元，系公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额，具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”中相关内容，以及公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”中相关内容。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入公开发行可转换公司债券募投项目的自筹资金4024.43万元及已支付

发行费用的自筹资金（不含增值税）104.21万元，合计置换资金为4128.64万元。

具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-025）。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会

第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币

7000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起

不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专户。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。详见公司于2024年12月21日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-079）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5900万元。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理额度授权使用期限为12个月（自2025年1月

20日起至2026年1月19日止）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元截至2025年6月30预计年化产品名称产品类型金额购买日日未赎回余额收益率

北京中关村银行3个月定期存款保本固定收益型800000002023年1月20日13400003.60%

北京中关村银行6个月定期存款保本固定收益型1800000002023年1月20日831000003.80%

截至2025年6月30日，尚未到期赎回金额：84440000元。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，或利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，或使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，未作其他用途。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明声迅华中区域总部（长沙）建设项目之研发中心建设项目，不直接产生收益。

通过本项目的实施，能够增强公司的研发能力，对于公司保持持续研发优势及提高核心竞争力具有积极的意义。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司

募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表北京声迅电子股份有限公司董事会

2025年8月29日附件1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：北京声迅电子股份有限公司单位：万元

募集资金总额27347.30本报告期投入募集资金总额2523.40报告期内改变用途的募集资金总额

累计改变用途的募集资金总额14527.70已累计投入募集资金总额累计改变用途的募集资金总额比例是否已变更募集资金截至期末累截至期末投资进项目达到预

调整后投资本报告期投32/本报告期实现是否达到预计项目可行性是否发生重大承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分承诺投资计投入金额度（）＝（）定可使用状

总额（1）入金额21的效益效益变化变更）总额（）（）态日期承诺投资项目

1、声迅华中区域总部（长沙）建设项目否14650.3414650.341828.199034.6361.67%2026/12/31不适用否

2、声迅智慧安检设备制造中心建设项目否12696.9612696.96695.215493.0743.26%2026/12/31不适用否

承诺投资项目小计27347.3027347.302523.4014527.7053.12%超募资金投向不适用

为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司综合考虑政策要求、经济环境、市场行情等因素审慎投入募集资金，募投项目投资进度有所延缓，实施进度未能达到预期。公司于2024年12月20日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于可转换公司债券募集资未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具金投资项目重新论证并延期的议案》。公司结合募集资金投资项目的实际实施进度，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，体项目）同意将可转换公司债券募集资金投资项目“声迅华中区域总部（长沙）建设项目”和“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”达到预计可使用状态时间由2024年12月31日调整为2026年12月31日。详见公司在2024年12月21日披露于巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-076）。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）尚未使用的募集资金用途及去向”募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无