国金证券股份有限公司

关于北京竞业达数码科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”）作为北京竞业达数码科技股份

有限公司（以下简称“公司”、“竞业达”）首次公开发行股票并在中小板上市、2023年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对竞业达2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

1.首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26500000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为人民币843495000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币

767938484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月

16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了

XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2.2024年向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员《关于同意北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕229号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）16877637 股，发行价格 21.33 元/股，募集资金总额为人民币359999997.21元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币

8981273.54元，募集资金净额为人民币351018723.67元。信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 11 月 11 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2024CDAA1B0435号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金以前年度使用金额及余额

1、首次公开发行股票

首次公开发行股票募集资金以前年度累计使用546469988.71元，其中

2023年度使用155245137.83元，2022年度使用99333066.25元，2021年

度使用126522057.68元，2020年度使用165369726.95元。

（三）2024年度使用金额及余额

1、首次公开发行股票

首次公开发行股票募集资金2024年度使用126419990.89元。

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为129684305.24元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

项目金额（元）

募集资金净额767938484.55

减：已累计投入募集资金672889979.60

加：利息收入34635800.29

其中：以前年度利息收入31585056.72

截至2024年12月31日募集资金账户余额合计129684305.24

2、2023年向特定对象发行股票

2023年向特定对象发行股票募集资金2024年度使用48392686.48元。

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为351240421.84元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理用于购买银行理财产品。

项目金额（元）

募集资金净额351018723.67

减：已累计投入募集资金48392686.48

加：利息收入221698.17其中：以前年度利息收入-

募集资金余额302847735.36

减：用于购买银行理财产品80000000.00

截至2024年12月31日募集资金账户余额合计222847735.36

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

公司募集资金实行专户存储制度。

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司及下属募投项目实施主体连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司

中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公

司北京分行清华园支行（现名招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行）、

广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行、中信银行股

份有限公司北京分行等签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计招商银行股份有限公

110906754210

司北京清华园科技金17414980.595915427.7323330408.32

602

融支行余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计宁波银行北京分行营770101220011

1.051.05

业部96516建设银行北京万柳支110501639000

4832975.754832975.75

行00000175广发银行北京科学园955088022135

61470040.937676134.4469146175.37

支行1500204北京银行股份有限公司自贸试验区科技创

200000034366新片区支行（原北京27345402.645029342.1132374744.75

00036280166

银行股份有限公司北清路支行）

合计—106230424.1623453881.08129684305.24

注：公司募集资金承诺的补充运营资金15088.85万元已使用完毕，相关账户已于2021年1月底注销，该账户产生119783.32元利息收入；宁波银行北京分行营业部利息收入2589268.78元、建设银行北京

万柳支行利息收入8472867.11元已用于募投项目。

2、2023年向特定对象发行股票

截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额开户银行银行账号募集资金利息收入合计中国建设银行股份有110501639000

21173997.3050915.7621224913.06

限公司北京万柳支行00000645招商银行北京分行北

110906754210

京清华园科技金融支134096981.5191764.15134188745.66

008

行中信银行北京世纪城811070108329

67389018.4445058.2067434076.64

支行9003005

合计—222659997.25187738.11222847735.36

注：公司募集资金承诺的补充流动资金4835.87万元已使用完毕，该账户产生33960.06元利息收入。三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票

单位：万元本年度投入募集资金总

募集资金总额76793.8512642.00额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总

累计变更用途的募集资金总额0.0067289.00额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变截至期末截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承诺调整后投资本年度投入是否达到预

更项目（含累计投入进度（%）（3）定可使用状本年度实现的效益是否发生重

金投向投资总额总额（1）金额计效益部分变更）金额（2）＝（2）/（1）态日期大变化承诺投资项目云端一体化智慧互联教

2024年12

学系统研发及产业化项否9637.009637.001581.737895.5081.937926.86不适用否月目新一代考试考务系统研2024年12否9430.009430.001199.116695.4671.0016854.47不适用否发及产业化项目月轨道交通综合安防系统2024年12否9770.009770.00467.733623.0037.081342.05不适用是研发及产业化项目月竞业达怀来科技园建设2024年12否28359.0028359.007598.6829206.29102.990.00不适用否项目月营销网络及运维服务体2024年12否4509.004509.001794.754767.92105.74不适用不适用否系建设项目月

补充运营资金否15088.8515088.8515100.83100.08不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计76793.8576793.8512642.0067289.0087.6226123.38超募资金投向不适用

合计76793.8576793.8512642.0067289.0087.6226123.38未达到计划进度或预计

“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”累计投入占预计投入的37.08%，公司决定终止该项目，并经公司2024年12月31日召开的第收益的情况和原因（分具三届董事会第十二次会议、2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东大会批准后执行，详见注释2。

体项目）项目可行性发生重大变详见注2化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

经2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》2021募集资金投资项目先期

年度公司使用募集资金人民币4858049.28元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过投入及置换情况六个月。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现

公司2024年使用闲置募集资金购买了保本型银行理财产品，产生收益1503545.07元。

金管理情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的募集资金用

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注1：竞业达怀来科技园建设项目、营销网络及运维服务体系建设项目、补充运营资金累计投入金额大于承诺投资总额部分为各账户利息收入。

注2：经公司2024年12月31日召开的第三届董事会第十二次会议、2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东大会决议通过，同意将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项，将“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止，并将节余的募集资金合计12938.17万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，国金证券股份有限公司出具了关于公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

A.云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目

截至2024年12月，“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”已完成了对已有多媒体教室、互联网教室、智慧教室等产品进行技术升级和改造，并研发适合新的细分市场需求的教学数据中台等新产品，同时实现规模化生产，满足结项条件。

B．新一代考试考务系统研发及产业化项目

截至2024年12月，“新一代考试考务系统研发及产业化项目”已完成了对标准化考点建设所包含产品的升级和新一代作弊防控等新产品研发和规模化生产，满足结项条件。

C.竞业达怀来科技园建设项目

截至2024年12月，“竞业达怀来科技园建设项目”楼宇主体已建设完成，主要生产设备已到场，生产与质量验证中心已投入使用；实验测试环境及实训环境及配套的建设工作已进入部署阶段，将陆续完成安装调试并投入使用；部分职业实训场所装修工作正在进行中并获得相应资质，将陆续推进职业实训业务。公司组建了创新研发中心，具备技术转化能力，已开展部分产品开发工作，经归还垫付的工程款后，募集资金已使用完毕，满足结项条件。

D.营销网络及运维服务体系建设项目

截至2024年12月，“营销网络及运维服务体系建设项目”募集资金已使用完毕，通过项目建设，公司深化全国业务布局，对公司营销及服务体系进行了改造和升级，新建、扩建了销售办事处、区域总部，扩充营销团队，购置信息化软件及硬件设施，满足结项条件。

E.轨道交通综合安防系统研发及产业化项目

“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”计划使用募集资金9770万元。自募集资金到位以来，公司董事会和管理层一直致力于积极推进该项目的相关工作，结合实际需求审慎规划资金的使用，已完成视频监控、综合安防产品进行技术升级和改造，巩固了公司在轨道交通行业视频及安防系统领先地位。然而，经过今年对行业需求及政策变化情况的分析，公司认为，轨道的智慧化应用已逐步深入，随着视频 AI、大数据，尤其是 AIGC 技术的快速发展，城轨运营智能化、智慧化需求增长。公司认识到 AIGC 技术将成为推动行业创新和变革的关键驱动，制定 AI+发展战略，在轨道交通领域，布局 AIGC 赋能下的轨道运维业务。叠加近年来城轨基建节奏放缓等因素影响，若公司继续按照原计划推进“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”，对公司整体业务的提升作用有限。经公司审慎考虑，为提高资金使用效率，公司决定终止该项目。

2、2023 年向特定对象发行 A 股股票

单位：万元

募集资金总额35101.87本年度投入募集资金总额4839.27

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额4839.27

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投资本年度投入本年度实现是否达到预

项目（含部计投入金额进度（%）（3）定可使用状是否发生重

投向投资总额总额（1）金额的效益计效益分变更）（2）＝（2）/（1）态日期大变化承诺投资项目

1.基于产教融合的实验实

践教学产品研发及产业化否13409.7013409.702027年11月不适用不适用否项目

2.多模态教育大数据产品

否10117.4010117.402027年11月不适用不适用否研发及产业化项目

3.面向行业应用的新一代

人工智能技术研发中心建否6738.906738.902027年11月不适用不适用否

设项目4.补充流动资金否4835.874835.874839.274839.27100.07不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计35101.8735101.874839.274839.2713.79超募资金投向不适用

合计35101.8735101.874839.274839.2713.79未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况经2024年12月2日召开的公司第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行募集资金投资项目先期投费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币127.71万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到入及置换情况账时间不超过六个月。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况用闲置募集资金进行现公司2024年使用闲置募集资金8000万元购买了保本型银行理财产品。

金管理情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途

截至2024年12月31日，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户以及进行现金管理用于购买银行理财产品。

及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况

注1：补充流动资金累计投入金额大于承诺投资总额部分为账户利息收入3.4万元。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经2024年12月2日召开的公司第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币127.71万元置换预先以自筹资金支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股票

根据公司2024年4月26日召开的公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和正常经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元自有资金和人民币1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。公司在董事会授权期限内购买了银行理财产品，本报告期产生收益1503545.07元。

2、2023年向特定对象发行股票

根据公司2024年12月2日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届

监事会第十次会议以及2024年12月19日召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，保障公司股东的权益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环使用。

（六）节余募集资金使用情况。

根据公司2024年12月31日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议以及2025年1月17日召开的公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项、终止，并将截至2024年12月20日的节余募集资金12938.17万元（包含理财收益、存款利息等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况。

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《北京竞业达数码科技股份有限公司关于2024年募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025CDAA1B0230）。

报告认为，竞业达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了竞业达公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：________________________赵培兵岳吉庆国金证券股份有限公司年月日