广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2025-031

广州地铁设计研究院股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）577682317.52611922851.78-5.60%归属于上市公司股东的净利

55170415.58104089282.07-47.00%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润54830503.14102966582.16-46.75%

（元）经营活动产生的现金流量净

-509305744.30-511449750.210.42%额（元）

基本每股收益（元/股）0.140.26-46.15%

稀释每股收益（元/股）0.140.26-46.15%

加权平均净资产收益率1.98%4.19%-2.21%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）5737324129.586135638259.80-6.49%归属于上市公司股东的所有

2812764751.772750810040.852.25%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

63976.44资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2954.72

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

376859.95

支出

减：所得税影响额94568.67

少数股东权益影响额（税后）9310.00

合计339912.44--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

2024年12月31

项目2025年3月31日增减变动率变动原因说明日

应收票据3337576.009472281.90-64.76%主要是部分应收票据到期收回款项所致

应收款项融资36139772.9027017029.6333.77%主要是客户票据结算增多所致

其他流动资产5290479.712675438.3297.74%主要是期末留抵税额增加所致

短期借款427023310.30320494306.5133.24%主要是本期新增流动贷款所致

应付票据27318103.9939486928.61-30.82%主要是部分应付票据到期偿还所致

应付职工薪酬246290272.38512547929.44-51.95%主要是年初支付职工上年度绩效薪酬所致

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目本期发生额上期发生额增减变动率变动原因说明

财务费用1446378.00-674878.35314.32%主要是本期利息收入减少所致

其他收益1496548.392784763.01-46.26%主要是上期收到的政府补助较多所致对联营企业和

合营企业的投1845776.113127362.81-40.98%主要是本期部分投资企业利润减少及持股比例降低所致资收益公允价值变动

12896.53-17674.12172.97%主要是其他非流动金融资产公允价值增加较多所致

收益

信用减值损失-3279136.5019693314.84116.65%主要是上期冲回信用减值准备所致

资产处置收益11201.680.00100.00%主要是本期处置使用权资产产生收益所致

营业外收入434660.631.0740622388.79%主要是本期收到的政府补助增加所致

营业外支出5025.920.00100.00%主要是本期处置非流动资产增加所致

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目本期发生额上期发生额增减变动率变动原因说明收到其他与经

营活动有关的65424484.6132674223.04100.23%主要是本期收到的往来款增加所致现金收回投资收到主要是本期赎回部分银行理财产品及收到处置投资公司

28263900.000.00100.00%

的现金部分股权的款项所致取得投资收益

129857.720.00100.00%主要是本期收到银行理财产品投资收益所致

收到的现金购建固定资

产、无形资产主要是上期在建研发大楼支出较多以及设备投资增加所

38459998.2877504945.23-50.38%

和其他长期资致产支付的现金投资支付的现

0.009045000.00-100.00%主要是上期对外投资较多所致

金吸收投资收到

0.0065887200.00-100.00%主要是上期控股子公司少数股东增资所致

的现金

3广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第一季度报告

取得借款收到376763574.2

0.00100.00%主要是本期新增流动贷款所致

的现金5

偿还债务支付270239549.3

0.00100.00%主要是本期偿还到期流动贷款所致

的现金4

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数16697报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

广州地铁集团311003108.国有法人76.17%0.00不适用0.00有限公司00广东省铁路建

设投资集团有国有法人1.76%7199999.000.00不适用0.00限公司广州越秀集团

国有法人1.76%7199999.000.00不适用0.00股份有限公司广州产业投资

控股集团有限国有法人1.26%5139395.000.00不适用0.00公司瀚阳国际工程境内非国有法

0.68%2788949.000.00不适用0.00

咨询有限公司人珠海科硕投资境内非国有法合伙企业（有0.34%1403310.000.00不适用0.00人限合伙）珠海科锦投资境内非国有法合伙企业（有0.34%1393447.000.00不适用0.00人限合伙）珠海科耀投资境内非国有法合伙企业（有0.30%1243996.000.00不适用0.00人限合伙）

沈伟民境内自然人0.24%1000000.000.00不适用0.00

林金龙境内自然人0.17%686200.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

311003108.

广州地铁集团有限公司311003108.00人民币普通股

00

广东省铁路建设投资集团有限公

7199999.00人民币普通股7199999.00

司

广州越秀集团股份有限公司7199999.00人民币普通股7199999.00

广州产业投资控股集团有限公司5139395.00人民币普通股5139395.00

瀚阳国际工程咨询有限公司2788949.00人民币普通股2788949.00珠海科硕投资合伙企业（有限合

1403310.00人民币普通股1403310.00

伙）珠海科锦投资合伙企业（有限合

1393447.00人民币普通股1393447.00

伙）珠海科耀投资合伙企业（有限合

1243996.00人民币普通股1243996.00

伙）

4广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第一季度报告

沈伟民1000000.00人民币普通股1000000.00

林金龙686200.00人民币普通股686200.00

未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股上述股东关联关系或一致行动的说明东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

为促进上市公司高质量发展，公司筹划发行股份购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金。为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，经公司申请，公司股票自2025年1月7日开市起停牌。2025年1月20日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。经公司申请，公司股票自2025年1月21日开市起复牌。上述具体内容详见公司于2025年1月7日、2025年1月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-001）《广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-005）等相关公告。

2025年3月31日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2024年度关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》等议案。具体详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-020）及相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金491937657.26931203043.96结算备付金拆出资金

交易性金融资产35133165.7150132494.85衍生金融资产

5广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第一季度报告

应收票据3337576.009472281.90

应收账款293250879.85334136900.63

应收款项融资36139772.9027017029.63

预付款项97760677.7697930699.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款31942375.5829125274.06

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货729130627.58644616557.28

其中：数据资源

合同资产1943582490.321857554294.43持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5290479.712675438.32

流动资产合计3667505702.673983864014.90

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资142161838.15153230602.93其他权益工具投资

其他非流动金融资产30595156.7130582931.04

投资性房地产27998808.9628296580.77

固定资产806315405.19853786197.99

在建工程69212404.9188739399.78生产性生物资产油气资产

使用权资产60791460.3867102060.80

无形资产588870507.02593635683.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用24122273.8026945349.21

递延所得税资产236794866.25234944266.40

其他非流动资产82955705.5474511172.51

非流动资产合计2069818426.912151774244.90

资产总计5737324129.586135638259.80

流动负债：

短期借款427023310.30320494306.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据27318103.9939486928.61

应付账款902780609.60989624867.34预收款项

合同负债780070775.26929837459.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

6广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第一季度报告

代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬246290272.38512547929.44

应交税费117220433.10141358502.82

其他应付款123524367.81164516180.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债24551291.0324851127.14

其他流动负债146321104.18127705992.17

流动负债合计2795100267.653250423294.44

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债40171051.9245887930.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2143235.532003235.53

递延所得税负债1293653.811339673.52其他非流动负债

非流动负债合计43607941.2649230839.36

负债合计2838708208.913299654133.80

所有者权益：

股本408326898.00408326898.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积967799758.17961015462.83

减：库存股69529267.2869529267.28其他综合收益专项储备

盈余公积562500795.76562500795.76一般风险准备

未分配利润943666567.12888496151.54

归属于母公司所有者权益合计2812764751.772750810040.85

少数股东权益85851168.9085174085.15

所有者权益合计2898615920.672835984126.00

负债和所有者权益总计5737324129.586135638259.80

法定代表人：王迪军主管会计工作负责人：温路平会计机构负责人：王皓

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入577682317.52611922851.78

其中：营业收入577682317.52611922851.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

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二、营业总成本476448645.19480883077.68

其中：营业成本376224185.65392209042.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1735165.141841159.51

销售费用13763608.7714817281.07

管理费用46969276.4440880097.37

研发费用36310031.1931810376.01

财务费用1446378.00-674878.35

其中：利息费用2392060.512631651.34

利息收入1617947.163961941.25

加：其他收益1496548.392784763.01投资收益（损失以“－”号填

2402908.123127362.81

列）

其中：对联营企业和合营

1845776.113127362.81

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

12896.53-17674.12“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3279136.5019693314.84

填列）资产减值损失（损失以“-”号-40930279.44-36774492.11

填列）资产处置收益（损失以“-”号

11201.68

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

60947811.11119853048.53

列）

加：营业外收入434660.631.07

减：营业外支出5025.92四、利润总额（亏损总额以“－”号

61377445.82119853049.60

填列）

减：所得税费用5529946.4914328829.05五、净利润（净亏损以“－”号填

55847499.33105524220.55

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

55847499.33105524220.55“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

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（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润55170415.58104089282.07

2.少数股东损益677083.751434938.48

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额55847499.33105524220.55归属于母公司所有者的综合收益总

55170415.58104089282.07

额

归属于少数股东的综合收益总额677083.751434938.48

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.140.26

（二）稀释每股收益0.140.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王迪军主管会计工作负责人：温路平会计机构负责人：王皓

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金361735064.13412092473.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金65424484.6132674223.04

经营活动现金流入小计427159548.74444766696.74

购买商品、接受劳务支付的现金187686558.55164910149.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金574419189.84625693807.08

支付的各项税费45045400.5751631262.70

支付其他与经营活动有关的现金129314144.08113981228.13

经营活动现金流出小计936465293.04956216446.95

经营活动产生的现金流量净额-509305744.30-511449750.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金28263900.00

取得投资收益收到的现金129857.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计28393757.72

购建固定资产、无形资产和其他长

38459998.2877504945.23

期资产支付的现金

投资支付的现金9045000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计38459998.2886549945.23

投资活动产生的现金流量净额-10066240.56-86549945.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金65887200.00

其中：子公司吸收少数股东投资

65887200.00

收到的现金

取得借款收到的现金376763574.25收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计376763574.2565887200.00

偿还债务支付的现金270239549.34

分配股利、利润或偿付利息支付的

1836954.792139763.89

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7798435.566551587.29

筹资活动现金流出小计279874939.698691351.18

筹资活动产生的现金流量净额96888634.5657195848.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

10广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额-422483350.30-540803846.62

加：期初现金及现金等价物余额907291007.561323005060.74

六、期末现金及现金等价物余额484807657.26782201214.12

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

广州地铁设计研究院股份有限公司董事会

2025年04月25日

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